华泰柏瑞锦汇债券(016208)_最新动态

华泰柏瑞锦汇债券016208HUATAI BRILLIANT JINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0303 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0749

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦汇债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何子建

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.15亿元

2024-05-13 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦汇债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	1.04	1.15	1.44
债券型名次	1252	1141	1440	3551	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.47	7.28	-	7.62
债券型名次	4151	3665	4016	4735	5022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	华安顺穗债券	0.11	0.34	1.20	1.81	1.74
1251	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.11	0.39	1.37	1.31	1.95
1252	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	0.39	1.04	1.15	1.44
1253	华泰柏瑞锦乾债券	0.11	0.32	0.84	1.25	1.22
1254	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.11	0.26	0.97	1.40	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	华宝宝瑞一年定开债券	0.10	0.39	1.17	1.95	2.05
1140	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.11	0.39	1.37	1.31	1.95
1141	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	0.39	1.04	1.15	1.44
1142	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.39	1.04	1.46	1.47
1143	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	0.39	1.04	1.46	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	海富通中债1-3年农发C	0.09	0.29	1.04	1.49	1.36
1439	华宝宝怡债券	0.07	0.35	1.04	1.67	1.53
1440	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	0.39	1.04	1.15	1.44
1441	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.39	1.04	1.46	1.47
1442	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	0.39	1.04	1.46	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	弘毅远方中短债C	0.04	0.15	0.65	1.15	0.93
3550	华安纯债债券A	0.07	0.29	0.89	1.15	1.20
3551	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	0.39	1.04	1.15	1.44
3552	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.22	0.73	1.15	1.08
3553	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.20	0.77	1.15	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	华安鼎丰债券发起式C	0.10	0.34	1.22	1.22	1.44
2114	华宝宝润债券	0.30	0.65	1.18	1.57	1.44
2115	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	0.39	1.04	1.15	1.44
2116	华夏鼎佳债券C	0.09	0.36	1.01	1.58	1.44
2117	华夏鼎康债券C	0.15	0.51	1.15	1.51	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	华安众悦60天滚动持有短债A	1.49	3.51	6.69	-	12.81
4150	华宝宝润债券	1.49	5.47	8.55	14.94	19.44
4151	华泰柏瑞锦汇债券	1.49	4.47	7.28	-	7.62
4152	华泰紫金智惠定开债券A	1.49	5.27	9.18	-	25.74
4153	华泰紫金智惠定开债券C	1.49	6.20	6.20	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	创金合信季安鑫3个月C	2.01	4.47	7.83	15.89	19.32
3664	华安信用四季红债券C	1.42	4.47	8.08	14.45	26.39
3665	华泰柏瑞锦汇债券	1.49	4.47	7.28	-	7.62
3666	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.93	4.47	8.55	-	13.62
3667	交银裕盈纯债债券A	1.15	4.47	7.97	13.45	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.65	4.17	7.29	-	12.73
4015	中信保诚稳鸿C	-0.02	2.37	7.29	15.04	22.31
4016	华泰柏瑞锦汇债券	1.49	4.47	7.28	-	7.62
4017	嘉实90天滚动持有短债A	1.70	3.78	7.28	-	11.08
4018	南方稳利1年持有债券C	1.16	3.56	7.28	15.81	50.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67
4734	信澳汇享三个月定开债券C	0.55	3.55	6.99	-	8.52
4735	华泰柏瑞锦汇债券	1.49	4.47	7.28	-	7.62
4736	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15
4737	摩根瑞享纯债债券C	2.59	8.44	11.76	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	汇添富鑫荣纯债C	0.30	4.85	0.00	-	7.63
5021	国泰君安君得盛债券C	6.67	10.15	7.36	-	7.62
5022	华泰柏瑞锦汇债券	1.49	4.47	7.28	-	7.62
5023	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
5024	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.00	5.29	-	7.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	110.00	11906.36	11.73%
19国开15	100.00	10800.42	10.64%
24温州银行03	90.00	9158.74	9.02%
24贵阳银行绿色债01	90.00	9081.00	8.95%
25天津银行绿债01	90.00	9055.32	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91399.40	90.06%
企业债	8090.08	7.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0296	1.0292	1.0294	1.0295	1.0294
累计净值(元)	1.0742	1.0738	1.0740	1.0741	1.0740

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