华泰柏瑞锦汇债券(016208)_最新动态

华泰柏瑞锦汇债券016208HUATAI BRILLIANT JINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0223 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0777

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦汇债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何子建

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.24亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦汇债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.60	1.45	1.71
债券型名次	3192	3719	2096	1959	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.93	7.07	-	7.91
债券型名次	4158	3584	3913	4750	5003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.33	0.72	0.86
3191	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.15	0.55	1.51	1.77
3192	华泰柏瑞锦汇债券	0.02	0.10	0.60	1.45	1.71
3193	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.16	0.51	1.20	1.37
3194	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.15	0.72	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.33	0.72	0.86
3718	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.10	0.32	0.71	0.83
3719	华泰柏瑞锦汇债券	0.02	0.10	0.60	1.45	1.71
3720	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.10	0.41	1.08	1.30
3721	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.60	1.55	1.80
2095	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.20	0.60	1.19	1.38
2096	华泰柏瑞锦汇债券	0.02	0.10	0.60	1.45	1.71
2097	华夏鼎航债券C	0.03	0.17	0.60	1.55	1.91
2098	汇安裕泰纯债债券A	0.07	0.15	0.60	1.03	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.17	0.59	1.45	1.70
1958	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1959	华泰柏瑞锦汇债券	0.02	0.10	0.60	1.45	1.71
1960	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.22	0.73	1.45	1.67
1961	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.11	0.62	1.45	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华泰柏瑞锦汇债券一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.45	1.71
2275	国泰上证5年期国债ETF	0.02	0.25	0.68	1.39	1.71
2276	华泰柏瑞锦汇债券	0.02	0.10	0.60	1.45	1.71
2277	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2278	汇添富鑫远债	0.03	0.28	0.65	1.43	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	华安全球美元票息(美元)A	1.47	3.42	6.75	0.41	13.36
4157	华安添鑫中短债A	1.47	3.49	6.13	12.02	54.22
4158	华泰柏瑞锦汇债券	1.47	3.93	7.07	-	7.91
4159	景顺长城中短债债券C类	1.47	3.19	6.28	11.78	18.00
4160	景顺长城睿丰短债债券A	1.47	3.40	7.11	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	工银泰享三年理财债券	1.58	3.93	6.56	-	30.84
3583	国泰丰祺纯债债券C	1.34	3.93	8.97	-	10.90
3584	华泰柏瑞锦汇债券	1.47	3.93	7.07	-	7.91
3585	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.82	3.93	7.57	-	8.25
3586	华夏鼎英债券A	1.92	3.93	10.28	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	工银尊享短债债券A	1.87	3.99	7.07	13.20	23.12
3912	国投瑞银顺祺纯债债券	1.30	3.32	7.07	13.53	22.82
3913	华泰柏瑞锦汇债券	1.47	3.93	7.07	-	7.91
3914	建信睿安一年定期开放债券发起	0.28	3.04	7.07	-	7.37
3915	人保安睿定开	1.80	3.52	7.07	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.21	7.64	-	10.06
4749	信澳汇享三个月定开债券C	0.67	2.61	6.68	-	8.86
4750	华泰柏瑞锦汇债券	1.47	3.93	7.07	-	7.91
4751	摩根瑞享纯债债券A	3.25	8.46	11.97	-	14.10
4752	摩根瑞享纯债债券C	3.14	8.42	11.83	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华泰柏瑞锦汇债券一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5002	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.35	7.91
5003	华泰柏瑞锦汇债券	1.47	3.93	7.07	-	7.91
5004	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
5005	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.11	5.20	6.31	-	7.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	130.00	14323.07	13.99%
20国开10	110.00	11679.81	11.40%
19国开15	100.00	10893.44	10.64%
22国开15	90.00	9945.19	9.71%
19国开05	90.00	9602.91	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128329.34	125.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0221	1.0221	1.0220	1.0217	1.0217
累计净值(元)	1.0775	1.0775	1.0774	1.0771	1.0771

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