华泰柏瑞锦汇债券(016208)_规模评级

华泰柏瑞锦汇债券016208HUATAI BRILLIANT JINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15
季度净申购	0.82	0.45	-0.59	-0.16	-3.19	-0.67	2.86
总份额	99200.00	99199.19	99198.74	99199.33	99199.49	99202.68	99203.36
季度总申购份额	1.60	1.14	0.72	0.89	1.03	1.68	6.91
季度总赎回份额	0.78	0.70	1.31	1.05	4.22	2.35	4.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华泰柏瑞锦汇债券基金规模在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
2030	天弘睿选利率债发起式A	10.17	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
2031	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2032	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
2033	英大安旸纯债债券A	10.16	94742.54	-2.28	0.12	2.41
2034	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2035	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2036	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
2037	嘉实稳熙纯债债券	10.15	99541.58	0.20	0.51	0.30
2038	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
2039	中融恒润纯债A	10.15	98905.12	0.16	0.27	0.11
2040	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
2041	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.14	99154.64	-	-	-
2042	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2043	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.12	93882.68	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰柏瑞锦汇债券基金规模在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	富安达富利纯债A	11.47	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
1879	永赢宏泰短债A	10.08	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
1880	嘉实稳熙纯债债券	10.15	99541.58	0.20	0.51	0.30
1881	中欧尊悦一年定开债券发起	10.11	99440.52	-	-	-
1882	博时裕创纯债	10.04	99356.09	23.32	33.02	9.70
1883	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
1884	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	0.00	-
1885	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
1886	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.14	99154.64	-	-	-
1887	长信利众债券(LOF)C	10.21	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1888	嘉实丰安6个月定期债券	10.65	99083.31	-	-	0.00
1889	华安添顺债券	11.11	99074.63	33.51	34.84	1.33
1890	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-
1891	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1892	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华泰柏瑞锦汇债券基金规模在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
2010	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.27	1.53	1.63	0.10
2011	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
2012	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
2013	海富通聚利债券	30.02	259842.53	1.48	3.13	1.65
2014	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
2015	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
2016	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
2017	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
2018	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
2019	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2020	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	1.12	1.13	0.02
2021	浦银普瑞A	30.20	295685.01	1.11	1.11	0.00
2022	华安安业债券A	39.82	348903.67	1.07	5.00	3.93
2023	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰柏瑞锦汇债券基金规模在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平

3975	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3976	海富通聚利债券	30.02	259842.53	1.48	3.13	1.65
3977	安信永利信用C	0.23	1540.04	-1752.67	2.92	1755.59
3978	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	0.47	2.88	2.41
3979	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
3980	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3981	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
3982	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
3983	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3984	华富安盈一年持有期债券A	1.67	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3985	博时裕诚纯债债券	4.77	45288.67	-19.68	2.71	22.39
3986	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
3987	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3988	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
3989	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰柏瑞锦汇债券基金规模在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	海富通聚利债券	30.02	259842.53	1.48	3.13	1.65
4172	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4173	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4174	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
4175	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4176	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4177	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
4178	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
4179	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
4180	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4181	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
4182	长城稳利纯债A	10.77	100079.14	-	-	1.45
4183	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4184	华安添顺债券	11.11	99074.63	33.51	34.84	1.33
4185	华夏鼎华一年定开债券	17.86	162842.26	17612.14	17613.47	1.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

230

4313043.7000

100.00%

0.00%

2025-12-31

274

3620392.0200

100.00%

0.00%

2025-06-30

313

3169312.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

360

2755648.8000

99.99%

0.01%

2024-06-30

482

2058082.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	230	4313043.7000	99196.51	100.00	3.50	0.00
2025-12-31	274	3620392.0200	99196.51	100.00	2.23	0.00
2025-06-30	313	3169312.9300	99196.51	100.00	2.99	0.00
2024-12-31	360	2755648.8000	99196.51	99.99	6.85	0.01
2024-06-30	482	2058082.9500	99196.51	100.00	3.09	0.00

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