财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
657.53 |
-272.03 |
2085.99 |
498.62 |
1074.05 |
| 本期利润(万元) |
1658.76 |
737.12 |
412.32 |
-281.94 |
593.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2894.90 |
0.00 |
1556.23 |
0.00 |
3229.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102415.03 |
101492.55 |
100754.97 |
102659.02 |
102941.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
7.84 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
6.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.70 |
39.78 |
40.18 |
25.55 |
39.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
128329.34 |
119421.12 |
110949.36 |
118314.68 |
127549.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128329.34 |
119421.12 |
110949.36 |
118314.68 |
127549.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.22 |
25.68 |
25.36 |
25.89 |
25.48 |
| 应付托管费(万元) |
6.73 |
6.85 |
6.76 |
6.91 |
6.79 |
| 资产总计(万元) |
128689.97 |
119790.31 |
111316.39 |
118665.53 |
127910.44 |
| 负债合计(万元) |
26274.94 |
19035.34 |
8375.26 |
16314.29 |
27780.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
102415.03 |
100754.97 |
102941.12 |
102351.24 |
100129.77 |
| 未分配利润(万元) |
3215.02 |
1556.23 |
3741.63 |
3147.88 |
930.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
12.48 |
2.60 |
12.58 |
7.11 |
| 投资收益(万元) |
980.58 |
2745.91 |
1441.19 |
3757.89 |
2036.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1001.23 |
-1673.67 |
-480.16 |
1145.78 |
241.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1985.04 |
1084.73 |
963.62 |
4916.25 |
2284.41 |
| 管理人报酬(万元) |
151.07 |
307.34 |
152.23 |
304.15 |
152.23 |
| 托管费(万元) |
40.29 |
81.96 |
40.60 |
81.11 |
40.60 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
326.28 |
672.40 |
369.73 |
842.13 |
427.88 |
| 利润总额(万元) |
1658.76 |
412.32 |
593.88 |
4074.12 |
1856.52 |
| 净利润(万元) |
1658.76 |
412.32 |
593.88 |
4074.12 |
1856.52 |
