资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 943.06 93.56%
银行存款和结算备付金 64.44 6.39%
其他资产 0.48 0.05%
资产总值:1007.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 2.20 222.64 21.46%
24特国01 1.80 198.26 19.11%
26国债05 1.00 100.83 9.72%
24国债16 1.00 100.58 9.69%
25特国02 1.00 96.17 9.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 943.06 90.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%