资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 682.45 91.34%
银行存款和结算备付金 64.38 8.62%
其他资产 0.29 0.04%
资产总值:747.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 3.00 280.46 37.56%
24特国01 1.00 106.84 14.31%
24国债16 1.00 101.95 13.65%
25国债03 0.70 70.65 9.46%
24国债20 0.52 53.21 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 682.45 91.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%