财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.96 |
0.40 |
12728.36 |
0.05 |
12728.25 |
| 本期利润(万元) |
2.27 |
0.53 |
1736.69 |
0.02 |
1736.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22.91 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
528.79 |
532.47 |
7.73 |
16.62 |
0.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
11.18 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
9.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
59.12 |
1095.09 |
163.00 |
479.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
682.45 |
1201.88 |
501.55 |
475985.52 |
529921.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
682.45 |
1201.88 |
501.55 |
475985.52 |
529921.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.35 |
60.00 |
108.16 |
102.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
10.00 |
18.03 |
17.07 |
| 资产总计(万元) |
747.12 |
1389.19 |
2051.15 |
476149.04 |
530400.70 |
| 负债合计(万元) |
0.40 |
2.55 |
1040.59 |
48864.24 |
112791.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
746.72 |
1386.64 |
1010.56 |
427284.80 |
417609.53 |
| 未分配利润(万元) |
31.78 |
48.12 |
24.55 |
28526.01 |
18850.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
186.57 |
185.41 |
35.18 |
31.82 |
| 投资收益(万元) |
10.62 |
13419.50 |
13413.37 |
16297.51 |
7010.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.56 |
-10991.01 |
-10991.75 |
9222.52 |
7419.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11.14 |
2615.07 |
2607.03 |
25555.21 |
14461.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1.85 |
490.75 |
489.03 |
1248.17 |
613.58 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
81.79 |
81.51 |
208.03 |
102.26 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.82 |
12.59 |
25.74 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
2.62 |
857.36 |
862.54 |
3321.79 |
1902.98 |
| 利润总额(万元) |
8.52 |
1757.70 |
1744.49 |
22233.42 |
12558.15 |
| 净利润(万元) |
8.52 |
1757.70 |
1744.49 |
22233.42 |
12558.15 |
