华润元大润享三个月定开债A(018458)_规模评级

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	24.96	41.68
季度净申购	-5.18	503.61	-8.72	15.56	-238755.78	-160000.09	0.00
总份额	505.88	511.06	7.44	16.17	0.61	238756.38	398756.47
季度总申购份额	0.36	505.58	4.57	15.56	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	5.54	1.97	13.29	0.00	238755.78	160000.10	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平

4759	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
4760	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
4761	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
4762	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
4763	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	-	-
4764	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
4765	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
4766	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4767	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
4768	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
4769	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4770	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4771	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
4772	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
4773	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平

4740	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
4741	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
4742	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	468.16	474.80	6.64
4743	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
4744	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4745	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4746	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
4747	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4748	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4749	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
4750	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
4751	兴华安恒纯债A	0.05	498.54	-582.22	23.19	605.41
4752	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4753	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	39.16	97.28	58.12
4754	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平

2174	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
2175	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2176	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
2177	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
2178	国联安增顺纯债债券A	10.30	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2179	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
2180	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
2181	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
2182	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
2183	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
2184	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
2185	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
2186	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
2187	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
2188	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4103	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4104	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4105	博时富益纯债债券	20.29	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4106	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
4107	汇安裕泰纯债债券A	5.05	48601.18	0.16	0.38	0.22
4108	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
4109	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4110	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4111	招商招景纯债A	20.73	191698.31	0.31	0.35	0.03
4112	中加颐享纯债债券A	28.75	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
4113	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4114	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
4115	易方达裕浙3个月定开债券	8.04	80039.15	-12.65	0.32	12.96
4116	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平

4043	大成安诚债券A	25.69	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
4044	中信保诚嘉鸿债券A	33.56	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4045	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98
4046	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
4047	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
4048	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
4049	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
4050	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4051	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
4052	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4053	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
4054	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
4055	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
4056	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4057	创金合信尊享纯债债券A	30.47	295272.95	48409.33	48414.54	5.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

231

322.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

220

27.5200

0.00%

100.00%

2024-12-31

222

17962003.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

17962003.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

17881456.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	231	322.2200	0.00	0.00	7.44	100.00
2025-06-30	220	27.5200	0.00	0.00	0.61	100.00
2024-12-31	222	17962003.3100	398755.78	100.00	0.69	0.00
2024-06-30	222	17962003.3100	398755.78	100.00	0.69	0.00
2023-12-31	223	17881456.2600	398755.78	100.00	0.69	0.00

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