华润元大润享三个月定开债A(018458)_规模评级

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	24.81	41.43	41.43	41.43
季度净申购	-8.72	15.56	-238755.78	-160000.09	0.00	0.00	0.00
总份额	7.44	16.17	0.61	238756.38	398756.47	398756.47	398756.47
季度总申购份额	4.57	15.56	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	13.29	0.00	238755.78	160000.10	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平

5231	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
5232	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
5233	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
5234	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	-	-
5235	华宝宝隆债券C	0.00	44.85	-35.42	0.68	36.11
5236	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	-	-
5237	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5238	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
5239	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5240	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
5241	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5242	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5243	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5244	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
5245	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平

5238	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
5239	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5240	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5241	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
5242	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-4.53	4.07	8.60
5243	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
5244	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	0.01	0.12	0.10
5245	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
5246	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5247	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5248	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
5249	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5250	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5251	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
5252	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平

1892	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
1893	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
1894	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
1895	华润元大润鑫债券A	2.33	20010.19	-8.29	1.19	9.48
1896	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
1897	中银丰庆定期开放债券	59.94	470011.65	-8.45	0.39	8.85
1898	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	-8.63	12.90	21.53
1899	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
1900	中加丰裕纯债债券A	19.15	191065.54	-8.82	0.27	9.09
1901	中银弘享债券	30.75	287695.12	-8.82	5.49	14.30
1902	华宝政金债债券	11.28	104284.65	-8.91	0.39	9.31
1903	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
1904	恒生前海恒祥纯债债券A	10.14	94225.34	-8.93	4.25	13.18
1905	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
1906	银河嘉裕债券	4.28	41360.52	-9.18	1.72	10.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	汇添富鑫悦纯债A	40.37	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
3785	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
3786	前海开源鼎欣债券A	0.23	1950.11	-6051.08	4.74	6055.82
3787	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3788	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3789	华富安盈一年持有期债券C	0.28	2692.19	-663.16	4.64	667.80
3790	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
3791	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
3792	中欧尊悦一年定开债券发起	9.93	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
3793	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
3794	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
3795	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	4.47	-
3796	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
3797	鹏华丰尊债券	25.51	247330.97	-21.99	4.44	26.42
3798	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平

4000	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4001	太平嘉和三个月定开债券发起式	65.05	572647.42	18107.44	18121.24	13.81
4002	华泰紫金丰睿债券发起A	1.24	11529.19	199.74	213.48	13.74
4003	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.02	172.87	136.84	150.56	13.72
4004	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	-1.91	11.72	13.63
4005	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	521.89	535.46	13.57
4006	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
4007	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
4008	恒生前海恒祥纯债债券A	10.14	94225.34	-8.93	4.25	13.18
4009	天弘庆享C	9.45	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
4010	银河通利债券(LOF)	5.64	41181.34	12.02	24.96	12.94
4011	招商招通纯债A	35.84	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
4012	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4013	国联安增利债券A	2.50	16827.61	33.01	45.86	12.84
4014	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	-12.76	0.00	12.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

220

27.5200

0.00%

100.00%

2024-12-31

222

17962003.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

17962003.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

17881456.2600

100.00%

0.00%

2023-05-23

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	220	27.5200	0.00	0.00	0.61	100.00
2024-12-31	222	17962003.3100	398755.78	100.00	0.69	0.00
2024-06-30	222	17962003.3100	398755.78	100.00	0.69	0.00
2023-12-31	223	17881456.2600	398755.78	100.00	0.69	0.00
2023-05-23	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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