华润元大润享三个月定开债A(018458)_规模评级

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	24.88	41.56	41.56	41.56
季度净申购	-8.72	15.56	-238755.78	-160000.09	0.00	0.00	0.00
总份额	7.44	16.17	0.61	238756.38	398756.47	398756.47	398756.47
季度总申购份额	4.57	15.56	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	13.29	0.00	238755.78	160000.10	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平

5220	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
5221	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
5222	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
5223	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.15	-
5224	华宝宝隆债券C	0.00	44.85	-15.75	1852.61	1868.36
5225	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-
5226	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5227	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
5228	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5229	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
5230	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
5231	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5232	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5233	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5234	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平

5226	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
5227	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5228	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5229	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
5230	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-1.96	85.56	87.52
5231	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
5232	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11
5233	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
5234	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5235	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5236	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
5237	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5238	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5239	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
5240	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平

2564	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
2565	中加丰裕纯债债券A	19.29	191065.54	-7.94	18.66	26.60
2566	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
2567	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
2568	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
2569	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
2570	中银丰庆定期开放债券	60.21	470011.65	-8.45	0.39	8.85
2571	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
2572	中银弘享债券	30.89	287695.12	-8.82	5.49	14.30
2573	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2574	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
2575	银河嘉裕债券	4.31	41360.52	-9.18	1.72	10.90
2576	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.61	133047.11	-9.44	0.06	9.50
2577	鑫元汇利	32.81	306626.60	-9.46	0.16	9.62
2578	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
4053	前海开源鼎欣债券A	0.23	1950.11	-6051.08	4.74	6055.82
4054	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4055	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4056	华富安盈一年持有期债券C	0.27	2692.19	-663.16	4.64	667.80
4057	国联安增鑫纯债A	11.02	98806.08	-4999.32	4.59	5003.92
4058	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
4059	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
4060	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
4061	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
4062	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
4063	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
4064	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4065	中加颐鑫纯债债券A	20.40	193241.13	2.86	4.31	1.45
4066	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华润元大润享三个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平

4153	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
4154	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.06	588.92	530.56	544.89	14.33
4155	中银弘享债券	30.89	287695.12	-8.82	5.49	14.30
4156	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
4157	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4158	华泰紫金丰睿债券发起A	1.23	11529.19	199.74	213.48	13.74
4159	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.02	172.87	136.84	150.56	13.72
4160	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
4161	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	14.76	27.92	13.16
4162	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-0.49	12.61	13.11
4163	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	2.03	15.12	13.09
4164	天弘庆享C	9.51	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
4165	银河通利债券(LOF)	5.56	41181.34	12.02	24.96	12.94
4166	招商招通纯债A	35.90	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
4167	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

231

322.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

220

27.5200

0.00%

100.00%

2024-12-31

222

17962003.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

17962003.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

17881456.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	231	322.2200	0.00	0.00	7.44	100.00
2025-06-30	220	27.5200	0.00	0.00	0.61	100.00
2024-12-31	222	17962003.3100	398755.78	100.00	0.69	0.00
2024-06-30	222	17962003.3100	398755.78	100.00	0.69	0.00
2023-12-31	223	17881456.2600	398755.78	100.00	0.69	0.00

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