华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0391 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1031

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
债券型名次	2691	4942	1316	1459	4967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	8.23	0.00	-	10.52
债券型名次	1250	1242	5206	5292	4272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	华宝中短债债券C	0.02	0.29	0.43	0.73	0.28
2690	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
2691	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
2692	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
2693	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4941	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
4942	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
4943	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
4944	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	广发汇元纯债定期开放债券	0.04	0.26	0.75	0.90	0.25
1315	国联安增利债券A	-0.17	0.52	0.75	1.39	0.51
1316	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
1317	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.24	0.75	1.57	0.23
1318	诺安优化收益债券	-0.12	0.67	0.75	0.81	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10
1458	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.18	0.46	1.31	0.17
1459	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
1460	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.68	1.31	0.20
1461	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.18	0.61	0.90	1.30	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4966	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
4967	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
4968	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
4969	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55
1249	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.19	8.93	15.73	19.98
1250	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52
1251	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	6.99	12.80	17.00	33.73
1252	汇安中债-广西信用债C	3.10	7.84	10.61	16.23	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	21.68	27.61
1241	东方兴润债券C	3.53	8.23	12.51	-	9.84
1242	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52
1243	鑫元广利定期开放	2.07	8.23	19.96	31.06	53.76
1244	中信保诚稳达A	1.34	8.22	13.44	21.88	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	华安沣信债券A	7.30	16.30	0.00	-	13.61
5205	华安沣信债券C	6.87	15.37	0.00	-	12.46
5206	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52
5207	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18
5208	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	汇添富稳航30天持有债券A	1.77	4.41	0.00	-	7.38
5291	汇添富稳航30天持有债券C	1.57	4.00	0.00	-	6.83
5292	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52
5293	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18
5294	南方津享稳健添利债券A	3.84	11.13	0.00	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53
4271	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.66	7.36	9.06	-	10.52
4272	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52
4273	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.81	4.83	9.35	-	10.52
4274	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.17	10.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债15	3.00	301.86	21.77%
25国债08	2.50	252.52	18.21%
25国债19	2.40	240.78	17.36%
25国债05	1.50	152.22	10.98%
24国债16	1.00	101.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0391	1.0390	1.0389	1.0390	1.0389
累计净值(元)	1.1031	1.1030	1.1029	1.1030	1.1029

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