华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

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最新净值：1.0456 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1096

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.44	0.93	0.72
债券型名次	4226	2303	4192	4381	4583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.48	11.11	-	11.21
债券型名次	1200	1415	1167	5288	4317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.90	0.68
4225	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.09	0.52	1.03	0.91
4226	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.21	0.44	0.93	0.72
4227	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.19	0.41	0.86	0.67
4228	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.10	0.37	0.74	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华宝宝怡债券	0.06	0.21	0.92	1.69	1.55
2302	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2303	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.21	0.44	0.93	0.72
2304	华泰柏瑞锦合债券	0.02	0.21	0.92	1.64	1.51
2305	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	0.21	0.81	2.07	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.17	0.44	0.90	0.81
4191	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.08	0.44	0.92	0.81
4192	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.21	0.44	0.93	0.72
4193	华夏短债债券A	0.02	0.09	0.44	0.96	0.86
4194	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.10	0.44	1.27	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	红土创新丰睿中短债A	0.01	0.11	0.48	0.93	0.81
4380	华安添鑫中短债A	0.03	0.10	0.52	0.93	0.85
4381	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.21	0.44	0.93	0.72
4382	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.54	0.93	0.87
4383	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.65	0.93	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.43	0.77	0.72
4582	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.43	-0.22	0.64	1.19	0.72
4583	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.21	0.44	0.93	0.72
4584	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.10	0.42	0.80	0.72
4585	华夏希望债券A	0.02	-0.35	-0.32	1.25	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	宏利交利债券C	2.87	1.54	4.30	2.23	7.48
1199	华宝宝康债券C	2.87	7.35	9.09	17.48	25.00
1200	华润元大润享三个月定开债A	2.87	6.48	11.11	-	11.21
1201	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
1202	信诚稳健A	2.87	5.20	8.90	18.25	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1414	华富恒欣纯债债券A	2.93	6.48	11.78	18.00	25.22
1415	华润元大润享三个月定开债A	2.87	6.48	11.11	-	11.21
1416	平安合享1年定开债	1.45	6.48	11.24	19.75	21.58
1417	泰康瑞丰3月定开债券	2.45	6.48	13.29	-	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	工银添祥一年定开债券	2.59	6.38	11.11	-	34.02
1166	国泰聚瑞纯债债券	2.12	5.88	11.11	21.36	24.81
1167	华润元大润享三个月定开债A	2.87	6.48	11.11	-	11.21
1168	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.02	6.58	11.11	21.15	22.80
1169	永赢惠益债券C	1.63	6.42	11.11	18.66	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	汇添富稳航30天持有债券A	1.78	3.59	0.00	-	8.24
5287	汇添富稳航30天持有债券C	1.57	3.17	0.00	-	7.60
5288	华润元大润享三个月定开债A	2.87	6.48	11.11	-	11.21
5289	华润元大润享三个月定开债C	2.59	6.08	10.71	-	10.81
5290	南方津享稳健添利债券A	2.62	7.58	0.00	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	银华远兴一年持有期债券	2.51	5.91	7.69	11.90	11.22
4316	恒生前海恒悦纯债A	1.75	6.26	9.17	-	11.21
4317	华润元大润享三个月定开债A	2.87	6.48	11.11	-	11.21
4318	兴银稳益30天持有期债券C	1.77	5.21	7.98	-	11.21
4319	天弘优利短债发起A	1.85	3.75	7.02	-	11.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	4.00	401.06	32.26%
25国债08	2.00	202.65	16.30%
24国债16	1.00	101.54	8.17%
25国债19	1.00	100.76	8.10%
26国债03	1.00	100.38	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0454	1.0454	1.0454	1.0455	1.0457
累计净值(元)	1.1094	1.1094	1.1094	1.1095	1.1097

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