华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0460 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1100

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨慧

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76
债券型名次	4418	3795	4509	4301	4768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.88	10.87	-	11.25
债券型名次	3427	1651	1164	5305	4381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
4417	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	0.19	0.38	1.67	2.21
4418	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76
4419	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
4420	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.13	0.25	1.16	1.48
3794	华宝宝盛债券	0.01	0.13	0.27	0.92	1.26
3795	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76
3796	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.03	0.13	0.22	1.69	2.30
3797	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.39	0.73	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	红土创新丰源中短债A	-0.04	-0.05	0.05	0.69	0.86
4508	华安沣悦债券C	0.19	0.33	0.05	-0.53	-0.21
4509	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76
4510	汇安短债债券C	0.01	0.02	0.05	0.22	0.32
4511	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.00	0.05	0.17	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
4300	华富安福债券	0.03	0.11	-0.38	0.59	2.43
4301	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76
4302	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
4303	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.23	0.59	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	国金惠远纯债A	-0.05	0.05	0.13	0.74	0.76
4767	国金惠鑫短债C	0.00	0.06	0.19	0.56	0.76
4768	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76
4769	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.52	0.76
4770	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.57	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	华安安悦债券A	1.90	4.61	8.09	14.69	32.53
3426	华安双债添利债券A	1.90	5.72	8.94	9.12	90.39
3427	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25
3428	华泰保兴恒利中短债A	1.90	3.64	6.86	-	12.60
3429	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.90	3.81	6.30	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1650	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.94	5.88	9.81	-	23.23
1651	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25
1652	嘉实丰益纯债定期债券	2.61	5.88	14.05	-	76.96
1653	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	宏利恒利债券A	3.15	6.36	10.88	17.77	43.53
1163	招商招悦纯债C	2.96	6.23	10.88	19.97	50.58
1164	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25
1165	兴全磐稳增利债券C	2.01	16.54	10.87	17.19	27.80
1166	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	汇添富稳航30天持有债券A	1.84	3.56	7.81	-	8.53
5304	汇添富稳航30天持有债券C	1.64	3.15	7.17	-	7.85
5305	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25
5306	华润元大润享三个月定开债C	1.78	5.48	10.43	-	10.82
5307	南方津享稳健添利债券A	-0.11	7.59	10.44	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	易方达富惠纯债债券C	2.20	4.15	7.81	-	11.26
4380	英大通盈纯债债券E	1.68	3.38	6.42	10.54	11.26
4381	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25
4382	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.13	5.45	10.10	-	11.25
4383	工银瑞益债券C	1.86	2.50	4.25	10.68	11.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	3.00	280.46	37.56%
24特国01	1.00	106.84	14.31%
24国债16	1.00	101.95	13.65%
25国债03	0.70	70.65	9.46%
24国债20	0.52	53.21	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0460	1.0466	1.0469	1.0469	1.0465
累计净值(元)	1.1100	1.1106	1.1109	1.1109	1.1105

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。