华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1174

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨慧

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.76	0.96	1.47
债券型名次	4942	2105	2100	3030	3745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	6.30	11.37	-	12.04
债券型名次	2965	1372	1131	5331	4263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.31	0.61	1.64
4941	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.30	0.54	1.14
4942	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.37	0.76	0.96	1.47
4943	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
4944	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
2104	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94
2105	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.37	0.76	0.96	1.47
2106	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.28	0.37	0.60	1.32	2.86
2107	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13
2099	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
2100	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.37	0.76	0.96	1.47
2101	华泰柏瑞季季红债券C	0.30	0.42	0.76	1.42	2.61
2102	华泰保兴尊诚定开	0.46	0.57	0.76	1.22	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.11	0.22	0.52	0.96	1.79
3029	海富通聚利债券	0.15	0.25	0.51	0.96	1.74
3030	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.37	0.76	0.96	1.47
3031	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.49	0.96	1.57
3032	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.10	0.22	0.51	0.96	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.07	0.18	0.45	0.80	1.47
3744	富国安慧短债债券C	0.09	0.21	0.46	0.81	1.47
3745	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.37	0.76	0.96	1.47
3746	华夏聚利债券A	0.86	-2.04	-4.03	-3.85	1.47
3747	汇添富稳利60天短债A	0.10	0.19	0.43	0.82	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	德邦锐恒39个月定开债C	2.09	4.43	6.70	-	12.85
2964	宏利溢利债券C	2.09	2.27	5.17	10.15	31.51
2965	华润元大润享三个月定开债A	2.09	6.30	11.37	-	12.04
2966	汇添富年年利定期开放债券C	2.09	3.25	7.53	9.56	51.29
2967	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.67	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	大摩强收益债券	2.53	6.30	9.46	9.69	140.74
1371	恒生前海恒源嘉利债券C	5.36	6.30	9.90	-	12.13
1372	华润元大润享三个月定开债A	2.09	6.30	11.37	-	12.04
1373	建信睿怡纯债C	3.11	6.30	8.56	14.73	24.01
1374	景顺长城景泰益利纯债债券	3.30	6.30	12.44	19.29	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
1130	宝盈盈泰纯债债券A	3.31	6.74	11.37	3.71	26.19
1131	华润元大润享三个月定开债A	2.09	6.30	11.37	-	12.04
1132	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.12	7.32	11.37	-	17.28
1133	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	汇添富稳航30天持有债券A	1.86	3.86	7.67	-	9.02
5330	汇添富稳航30天持有债券C	1.66	3.46	7.04	-	8.30
5331	华润元大润享三个月定开债A	2.09	6.30	11.37	-	12.04
5332	华润元大润享三个月定开债C	1.97	5.89	10.92	-	11.58
5333	南方津享稳健添利债券A	-2.51	2.09	8.36	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	中融益海30天滚动持有短债C	1.93	3.89	6.98	-	12.05
4262	华安安敦债券C	2.05	3.84	6.13	10.20	12.04
4263	华润元大润享三个月定开债A	2.09	6.30	11.37	-	12.04
4264	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.64	6.90	9.72	-	12.03
4265	英大通佑一年定开债券	2.56	4.97	9.46	-	12.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	2.20	222.64	21.46%
24特国01	1.80	198.26	19.11%
26国债05	1.00	100.83	9.72%
24国债16	1.00	100.58	9.69%
25特国02	1.00	96.17	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	1.0532
累计净值(元)	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	1.1172

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