华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0455 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1095

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨慧

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.19	0.60	0.71
债券型名次	3183	2257	4289	4377	4721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.46	10.92	-	11.20
债券型名次	2970	1687	1102	5298	4358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50
3182	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
3183	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.19	0.19	0.60	0.71
3184	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.18	0.15	0.53	0.64
3185	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.02	0.15	0.09	0.41	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	宏利金利债券	0.02	0.19	0.68	1.61	1.92
2256	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.19	0.53	0.90	1.04
2257	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.19	0.19	0.60	0.71
2258	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.02	0.19	0.59	1.36	1.55
2259	华夏安康债券A	0.03	0.19	0.58	1.46	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.02	0.19	0.21	0.61
4288	华安双债添利债券A	-0.01	0.24	0.19	0.91	1.25
4289	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.19	0.19	0.60	0.71
4290	华夏卓享债券A	0.27	-0.59	0.19	1.68	2.71
4291	嘉合磐通A	0.19	0.53	0.19	1.12	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.26	0.37	0.60	0.60
4376	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.60	0.72
4377	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.19	0.19	0.60	0.71
4378	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.01	0.50	0.08	0.60	1.76
4379	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	华安添和一年债券C	-0.08	0.36	0.21	0.31	0.71
4720	华宝宝裕债券A	0.00	0.02	0.24	0.64	0.71
4721	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.19	0.19	0.60	0.71
4722	嘉实稳怡债券	-0.13	-3.37	-2.21	-1.09	0.71
4723	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.59	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	国融稳泰纯债债券C	1.86	3.50	9.85	-	9.59
2969	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.51	16.88	28.07
2970	华润元大润享三个月定开债A	1.86	5.46	10.92	-	11.20
2971	嘉实汇鑫中短债债券A	1.86	4.01	8.28	16.20	19.10
2972	嘉实稳盛债券	1.86	7.56	5.91	3.00	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	国投瑞银顺成3个月定开债	3.21	5.46	9.50	16.37	18.28
1686	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.76	5.46	9.31	-	18.55
1687	华润元大润享三个月定开债A	1.86	5.46	10.92	-	11.20
1688	华夏鼎华一年定开债券	2.31	5.46	14.49	-	26.32
1689	嘉实信用债券C	2.50	5.46	9.13	17.80	85.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.00	6.15	10.93	-	73.99
1101	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.51	5.48	10.92	-	17.85
1102	华润元大润享三个月定开债A	1.86	5.46	10.92	-	11.20
1103	农银金盛债券	2.44	5.85	10.92	18.92	20.08
1104	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	汇添富稳航30天持有债券A	1.75	3.34	7.96	-	8.44
5297	汇添富稳航30天持有债券C	1.55	2.92	7.32	-	7.77
5298	华润元大润享三个月定开债A	1.86	5.46	10.92	-	11.20
5299	华润元大润享三个月定开债C	1.75	5.06	10.49	-	10.77
5300	南方津享稳健添利债券A	0.53	6.86	10.00	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.94	4.23	8.62	-	11.20
4357	国寿安保尊弘短债债券E	1.62	3.32	7.03	-	11.20
4358	华润元大润享三个月定开债A	1.86	5.46	10.92	-	11.20
4359	兴华安惠纯债A	0.15	3.81	10.77	-	11.20
4360	创金合信益久9个月持有期债券A	0.17	8.62	10.17	-	11.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	3.00	280.46	37.56%
24特国01	1.00	106.84	14.31%
24国债16	1.00	101.95	13.65%
25国债03	0.70	70.65	9.46%
24国债20	0.52	53.21	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0453	1.0453	1.0451	1.0447	1.0446
累计净值(元)	1.1093	1.1093	1.1091	1.1087	1.1086

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