华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1137

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨慧

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.31	0.43	0.81	1.12
债券型名次	564	997	3227	4181	4293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.78	11.21	-	11.64
债券型名次	3373	1599	1177	5338	4325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	华安顺穗债券	0.14	0.42	1.08	2.20	2.99
563	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
564	华润元大润享三个月定开债A	0.14	0.31	0.43	0.81	1.12
565	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.31	0.41	0.75	1.03
566	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	华安鼎益债券A	0.09	0.31	0.69	1.41	1.84
996	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.31	0.67	1.63	2.39
997	华润元大润享三个月定开债A	0.14	0.31	0.43	0.81	1.12
998	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.31	0.41	0.75	1.03
999	华商信用增强债券C	-0.15	0.31	-0.15	8.34	9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华安添鑫中短债C	0.04	0.18	0.43	0.89	1.23
3226	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51
3227	华润元大润享三个月定开债A	0.14	0.31	0.43	0.81	1.12
3228	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.43	1.47	1.92
3229	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.16	0.43	1.00	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
4180	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.09	0.27	0.81	1.16
4181	华润元大润享三个月定开债A	0.14	0.31	0.43	0.81	1.12
4182	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.13	0.40	0.81	1.22
4183	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.36	0.81	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4292	华宝宝丰高等级债券A	0.09	0.26	0.61	0.88	1.12
4293	华润元大润享三个月定开债A	0.14	0.31	0.43	0.81	1.12
4294	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.44	0.80	1.12
4295	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.31	0.71	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.13	4.29	7.28	13.71	18.81
3372	华安纯债债券C	2.13	3.70	8.14	13.91	61.73
3373	华润元大润享三个月定开债A	2.13	5.78	11.21	-	11.64
3374	华润元大润鑫债券C	2.13	2.83	5.98	10.98	21.47
3375	汇添富中短债A	2.13	3.69	8.03	13.69	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1598	大成景荣债券C	3.79	5.78	10.26	19.42	32.55
1599	华润元大润享三个月定开债A	2.13	5.78	11.21	-	11.64
1600	摩根强化回报债券B	0.81	5.78	4.92	6.06	63.70
1601	天弘信益A	3.05	5.78	11.04	18.11	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	广发集丰债券A	2.63	20.56	11.21	16.64	56.01
1176	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	6.19	11.21	18.30	18.52
1177	华润元大润享三个月定开债A	2.13	5.78	11.21	-	11.64
1178	建信渤泰债券A	-0.52	9.28	11.21	-	11.12
1179	天弘丰益债券发起A	2.86	5.81	11.21	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	汇添富稳航30天持有债券A	1.97	3.47	7.67	-	8.68
5337	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.04	7.02	-	7.98
5338	华润元大润享三个月定开债A	2.13	5.78	11.21	-	11.64
5339	华润元大润享三个月定开债C	2.02	5.38	10.77	-	11.21
5340	南方津享稳健添利债券A	-0.53	7.24	10.32	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.26	4.83	9.28	-	11.65
4324	兴业120天滚动持有债券C	1.79	4.08	7.67	-	11.65
4325	华润元大润享三个月定开债A	2.13	5.78	11.21	-	11.64
4326	融通增鑫债券C	2.04	3.48	7.90	-	11.64
4327	兴华安惠纯债A	2.43	3.29	10.96	-	11.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	3.00	280.46	37.56%
24特国01	1.00	106.84	14.31%
24国债16	1.00	101.95	13.65%
25国债03	0.70	70.65	9.46%
24国债20	0.52	53.21	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0496	1.0489	1.0482	1.0472	1.0472
累计净值(元)	1.1136	1.1129	1.1122	1.1112	1.1112

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