华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0435 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1075

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52
债券型名次	4473	4812	4331	2735	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	7.08	0.00	-	10.98
债券型名次	1275	1350	5305	4773	4320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.26	0.95	0.40
4472	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
4473	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52
4474	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
4475	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.15	0.60	2.03	0.77
4811	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.40	0.71	0.51
4812	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52
4813	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.15	0.41	0.74	0.52
4814	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.15	0.42	0.73	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	华宝宝裕债券A	0.01	0.20	0.42	0.64	0.48
4330	华富可转债债券	-0.09	4.93	0.42	5.80	4.07
4331	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52
4332	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.15	0.42	0.73	0.51
4333	汇添富高息债债券A	0.05	0.60	0.42	2.05	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
2734	华安安业债券C	0.05	0.39	0.93	1.17	1.20
2735	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52
2736	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.01	0.30	0.78	1.17	0.91
2737	华夏鼎兴债券A	0.02	0.26	0.70	1.17	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.74	0.52
4839	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
4840	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52
4841	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.15	0.41	0.74	0.52
4842	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.11	0.51	0.66	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	广发集富纯债A	3.14	10.87	14.15	-	38.11
1274	恒生前海恒源丰利债券A	3.14	6.97	9.70	-	11.27
1275	华润元大润享三个月定开债A	3.14	7.08	0.00	-	10.98
1276	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.14	4.86	5.88	-	6.85
1277	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.13	7.27	10.68	-	81.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	中融恒通纯债A	1.18	7.09	11.36	-	12.23
1349	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1350	华润元大润享三个月定开债A	3.14	7.08	0.00	-	10.98
1351	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1352	建信信用增强债券A	4.86	7.07	10.49	-	99.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	华安沣信债券A	5.45	12.14	0.00	-	13.46
5304	华安沣信债券C	5.03	11.24	0.00	-	12.20
5305	华润元大润享三个月定开债A	3.14	7.08	0.00	-	10.98
5306	华润元大润享三个月定开债C	2.86	6.69	0.00	-	10.60
5307	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	汇添富稳航30天持有债券A	1.92	3.84	0.00	-	8.03
4772	汇添富稳航30天持有债券C	1.72	3.43	0.00	-	7.43
4773	华润元大润享三个月定开债A	3.14	7.08	0.00	-	10.98
4774	华润元大润享三个月定开债C	2.86	6.69	0.00	-	10.60
4775	南方津享稳健添利债券A	4.57	8.87	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4319	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
4320	华润元大润享三个月定开债A	3.14	7.08	0.00	-	10.98
4321	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4322	天弘优利短债发起A	1.97	4.01	7.45	-	10.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	4.00	401.06	32.26%
25国债08	2.00	202.65	16.30%
24国债16	1.00	101.54	8.17%
25国债19	1.00	100.76	8.10%
26国债03	1.00	100.38	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0435	1.0433	1.0432	1.0434	1.0433
累计净值(元)	1.1075	1.1073	1.1072	1.1074	1.1073

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