华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1169

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨慧

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
债券型名次	400	436	1213	2910	3593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	6.24	11.49	-	11.98
债券型名次	2821	1388	1025	5349	4233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
399	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
400	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
401	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
402	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
435	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
436	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
437	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
438	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
1212	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
1213	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
1214	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
1215	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2909	红塔红土瑞景纯债A	0.14	0.40	0.90	1.01	1.57
2910	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
2911	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.16	0.46	1.01	1.73
2912	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	国投瑞银双债债券A	-0.20	-0.41	-0.83	-0.42	1.43
3592	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
3593	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
3594	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.49	0.95	1.43
3595	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	长信富安纯债半年定开债券A	2.32	4.67	8.46	22.85	63.55
2820	国新国证鑫颐中短债C	2.32	4.11	5.54	-	6.92
2821	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98
2822	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
2823	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
1387	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76
1388	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98
1389	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
1390	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
1024	国泰信用互利债券A	2.73	8.87	11.49	15.35	20.74
1025	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98
1026	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
1027	南方稳鑫6个月持有债券C	2.54	7.46	11.48	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.79	7.72	-	8.84
5348	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.36	7.07	-	8.12
5349	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98
5350	华润元大润享三个月定开债C	2.20	5.83	11.04	-	11.54
5351	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	安信恒鑫增强债券A	2.48	5.91	10.77	-	11.98
4232	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
4233	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98
4234	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98
4235	融通增鑫债券C	2.27	4.21	8.08	-	11.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	3.00	280.46	37.56%
24特国01	1.00	106.84	14.31%
24国债16	1.00	101.95	13.65%
25国债03	0.70	70.65	9.46%
24国债20	0.52	53.21	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0530	1.0522	1.0522	1.0504	1.0494
累计净值(元)	1.1170	1.1162	1.1162	1.1144	1.1134

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