华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0439 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1079

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨慧

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.18	0.19	0.59	0.56
债券型名次	2424	5112	4667	4673	4835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.10	10.85	-	11.03
债券型名次	2855	1590	1237	5312	4372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.02	0.41	1.22	1.31
2423	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70
2424	华润元大润享三个月定开债A	0.04	-0.18	0.19	0.59	0.56
2425	华润元大润享三个月定开债C	0.04	-0.20	0.15	0.52	0.49
2426	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.18	0.55	1.48	1.48
5111	华富收益增强债券A	-0.08	-0.18	-0.45	0.01	0.44
5112	华润元大润享三个月定开债A	0.04	-0.18	0.19	0.59	0.56
5113	汇添富双享增利债券A	-0.40	-0.18	2.36	2.54	3.19
5114	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
4666	华安双债添利债券C	0.04	0.10	0.19	0.75	0.87
4667	华润元大润享三个月定开债A	0.04	-0.18	0.19	0.59	0.56
4668	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.09	0.08	0.19	0.73	1.33
4669	平安元盛超短债E	0.02	0.09	0.19	0.64	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.59	0.62
4672	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.59	0.61
4673	华润元大润享三个月定开债A	0.04	-0.18	0.19	0.59	0.56
4674	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	-0.01	0.24	0.59	0.63
4675	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.59	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
4834	广发招财短债C	0.01	0.05	0.21	0.55	0.56
4835	华润元大润享三个月定开债A	0.04	-0.18	0.19	0.59	0.56
4836	嘉合磐益纯债A	0.00	0.02	0.26	0.56	0.56
4837	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.54	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	国金及第中短债A	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12
2854	国金中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.21	9.31	-	9.56
2855	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03
2856	华泰保兴恒利中短债A	1.68	3.73	7.10	-	12.41
2857	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.99	6.62	5.61	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	山西证券裕泽债券发起式A	2.67	6.11	9.17	-	10.40
1589	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77
1590	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03
1591	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61
1592	建信鑫和30天持有期债券A	2.38	6.09	10.28	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	景顺长城政策性金融债A	1.82	6.38	10.86	18.51	38.08
1236	招商双债增强(LOF)D	2.59	6.13	10.86	20.21	24.65
1237	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03
1238	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.94	5.58	10.85	-	16.48
1239	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	汇添富稳航30天持有债券A	1.67	3.57	8.14	-	8.36
5311	汇添富稳航30天持有债券C	1.47	3.16	7.51	-	7.71
5312	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03
5313	华润元大润享三个月定开债C	1.56	5.70	10.44	-	10.61
5314	南方津享稳健添利债券A	1.83	7.70	11.08	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	嘉实稳泽纯债债券C	0.94	4.49	8.93	-	11.04
4371	中金恒新90天持有债券发起	6.62	8.12	10.63	-	11.04
4372	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03
4373	创金合信益久9个月持有期债券A	0.15	10.43	11.11	-	11.02
4374	工银四季收益债券C	2.60	7.06	9.62	-	11.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	4.00	401.06	32.26%
25国债08	2.00	202.65	16.30%
24国债16	1.00	101.54	8.17%
25国债19	1.00	100.76	8.10%
26国债03	1.00	100.38	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0437	1.0437	1.0435	1.0440	1.0432
累计净值(元)	1.1077	1.1077	1.1075	1.1080	1.1072

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。