华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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最新净值：1.0444 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1084

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.12	0.43	1.06	0.61
债券型名次	1653	3527	4214	3445	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	6.82	0.00	-	11.08
债券型名次	1269	1343	5317	5283	4332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.10	0.21	1.00	1.48	1.59
1652	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.10	0.20	0.97	1.44	1.56
1653	华润元大润享三个月定开债A	0.10	0.12	0.43	1.06	0.61
1654	华泰柏瑞锦合债券	0.10	0.23	1.00	1.43	1.40
1655	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.21	0.88	1.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.46	0.89	0.74
3526	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.12	0.51	0.90	0.76
3527	华润元大润享三个月定开债A	0.10	0.12	0.43	1.06	0.61
3528	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.44	0.74	0.62
3529	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.12	0.33	0.32	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4213	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4214	华润元大润享三个月定开债A	0.10	0.12	0.43	1.06	0.61
4215	汇添富稳利60天短债C	0.04	0.11	0.43	0.77	0.67
4216	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.13	0.43	0.74	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	华安鼎益债券A	0.09	0.15	0.67	1.06	0.99
3444	华安鑫福定开债C	0.14	0.31	0.64	1.06	0.87
3445	华润元大润享三个月定开债A	0.10	0.12	0.43	1.06	0.61
3446	汇添富鑫和纯债C	-0.08	0.32	0.80	1.06	1.05
3447	嘉合磐恒债券C	0.08	0.31	0.84	1.06	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	创金合信尊泰纯债	-0.14	0.32	0.42	0.78	0.61
4729	富国天盈债券C	0.04	0.00	0.31	0.65	0.61
4730	华润元大润享三个月定开债A	0.10	0.12	0.43	1.06	0.61
4731	诺德增强收益债券	-0.50	0.30	-0.20	1.43	0.61
4732	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.45	0.76	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	光大保德信增利收益债券C	2.95	11.77	13.04	25.82	110.47
1268	广发增强债券C	2.95	5.77	8.71	16.04	124.63
1269	华润元大润享三个月定开债A	2.95	6.82	0.00	-	11.08
1270	中信保诚稳达A	2.95	8.99	14.21	22.64	38.01
1271	中银恒悦180天持有期债券A	2.95	6.70	10.77	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	恒生前海恒源丰利债券A	3.10	6.82	9.61	-	11.50
1342	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.01	6.82	4.89	-0.69	12.35
1343	华润元大润享三个月定开债A	2.95	6.82	0.00	-	11.08
1344	泰康瑞丰3月定开债券	2.59	6.82	13.62	-	26.05
1345	长城中债3-5年国开债指数C	1.80	6.81	11.84	19.65	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	华安沣信债券A	4.57	11.55	0.00	-	13.30
5316	华安沣信债券C	4.16	10.67	0.00	-	12.02
5317	华润元大润享三个月定开债A	2.95	6.82	0.00	-	11.08
5318	华润元大润享三个月定开债C	2.68	6.42	0.00	-	10.69
5319	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	汇添富稳航30天持有债券A	1.87	3.81	0.00	-	8.16
5282	汇添富稳航30天持有债券C	1.67	3.40	0.00	-	7.54
5283	华润元大润享三个月定开债A	2.95	6.82	0.00	-	11.08
5284	华润元大润享三个月定开债C	2.68	6.42	0.00	-	10.69
5285	南方津享稳健添利债券A	3.78	8.17	0.00	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	农银金耀定开债券	1.41	5.06	9.35	-	11.09
4331	东方红短债债券A	1.68	3.79	6.91	-	11.08
4332	华润元大润享三个月定开债A	2.95	6.82	0.00	-	11.08
4333	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.89	11.08
4334	天弘优利短债发起A	1.87	3.88	7.14	-	11.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	4.00	401.06	32.26%
25国债08	2.00	202.65	16.30%
24国债16	1.00	101.54	8.17%
25国债19	1.00	100.76	8.10%
26国债03	1.00	100.38	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0445	1.0445	1.0444	1.0438	1.0434
累计净值(元)	1.1085	1.1085	1.1084	1.1078	1.1074

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