我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2709430.84 99.64%
银行存款和结算备付金 9900.98 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2719331.82万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 600.00 61226.76 3.90%
22铁道13 520.00 52898.36 3.37%
22国开金融债 500.00 50305.12 3.21%
22银河G3 500.00 50334.55 3.21%
22国新控股MTN003(能源保供特别债) 500.00 49751.87 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1306586.05 83.28%
金融债券 177782.55 11.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%