资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2348588.99 97.09%
银行存款和结算备付金 70258.81 2.90%
其他资产 184.60 0.01%
资产总值:2419032.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22铁道13 520.00 53111.44 3.25%
22国开金融债 500.00 50412.64 3.09%
22银河G3 500.00 50212.09 3.07%
22国新控股MTN003(能源保供特别债) 500.00 49912.26 3.06%
22电网MTN001 430.00 43192.81 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1099537.80 67.30%
金融债券 94287.02 5.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%