汇添富长添利定期开放债券A(003528)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.248

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杨靖

2023-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：156.90亿元

2022-05-25 每10份派现金 0.2 元

汇添富长添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.91	1.86	2.95
债券型名次	2353	1761	1404	1103	3040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48
债券型名次	3412	2731	2346	1823	1369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.19	0.33	1.11	2.70
2352	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.16	0.26	0.97	2.44
2353	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.91	1.86	2.95
2354	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.27	0.82	1.67	2.62
2355	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.30	1.08	1.66	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	华夏聚利债券C	0.86	0.30	15.73	1.97	0.31
1760	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22
1761	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.91	1.86	2.95
1762	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.30	1.08	1.66	2.83
1763	嘉实致华纯债债券	0.07	0.30	0.36	1.61	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	国寿安保尊诚纯债债券C	0.04	0.29	0.91	2.29	4.19
1403	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.27	0.91	2.12	4.46
1404	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.91	1.86	2.95
1405	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
1406	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	-0.75	0.12	1.86	9.81
1102	华夏鼎辉债券C	0.05	0.31	0.65	1.86	3.82
1103	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.91	1.86	2.95
1104	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.27	0.70	1.86	3.79
1105	平安合正	0.05	0.35	0.63	1.86	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	华夏鼎丰债券	0.04	0.23	0.42	1.03	2.95
3039	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.02	-0.72	1.13	0.34	2.95
3040	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.91	1.86	2.95
3041	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.21	0.10	1.00	2.95
3042	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.24	0.23	0.99	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.19	6.56	10.07	18.08	30.12
3411	华夏稳健增利4个月债券C	3.19	5.49	8.16	-	9.90
3412	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48
3413	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.19	5.02	2.61	-	6.39
3414	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	广发民玉纯债	3.50	6.28	9.02	-	14.22
2730	华安安腾一年定开债	3.60	6.28	9.00	-	12.43
2731	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48
2732	汇添富彭博政金债1-3年C	3.77	6.28	9.25	-	9.61
2733	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	银华安盈短债债券A	3.32	5.98	8.68	14.71	17.83
2345	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4.22	6.41	8.67	-	11.54
2346	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48
2347	中加颐睿纯债债券C	2.78	6.09	8.67	16.61	23.41
2348	创金合信恒利超短债债券A	2.76	5.84	8.66	16.16	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	鑫元鸿利A	4.81	8.74	10.68	15.06	55.18
1822	博时汇享纯债债券A	4.01	6.97	10.20	15.05	23.80
1823	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48
1824	永赢迅利中高等级短债A	2.56	5.44	7.92	15.05	18.05
1825	海富通一年定开债券C	4.64	6.64	6.87	15.04	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1368	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48
1369	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48
1370	东方臻萃3个月定开债券C	4.36	11.33	19.49	-	27.47
1371	广发汇吉3个月定期开放债券	4.86	7.57	10.76	17.38	27.47

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	600.00	61226.76	3.90%
22铁道13	520.00	52898.36	3.37%
22国开金融债	500.00	50305.12	3.21%
22银河G3	500.00	50334.55	3.21%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	49751.87	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1306586.05	83.28%
金融债券	177782.55	11.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.046	1.046
累计净值(元)	1.248	1.247	1.247	1.247	1.247

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