汇添富长添利定期开放债券A(003528)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0696 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3071

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：161.74亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
债券型名次	595	708	505	939	1226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97
债券型名次	715	1080	1322	1145	1288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	汇安中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.94	1.07
594	汇安中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.82	0.92
595	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
596	汇添富丰和纯债A	0.03	1.90	2.57	3.32	3.73
597	汇添富丰和纯债C	0.03	1.88	2.49	3.17	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	华商稳健双利债券A	-0.22	0.38	7.88	10.34	12.92
707	华夏安益短债债券A	0.02	0.38	0.70	1.39	1.58
708	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
709	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.38	1.30	2.06	2.25
710	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.60	0.94	1.96	2.02
504	华夏鼎辉债券A	0.01	0.42	0.94	1.82	2.06
505	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
506	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.33	0.94	2.02	2.41
507	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
938	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.27	0.76	1.74	2.14
939	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
940	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.30	0.81	1.74	1.91
941	南方畅利定开债券发起	0.03	0.22	0.76	1.74	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	国泰信用互利债券C	0.00	0.34	0.76	1.74	2.03
1225	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
1226	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
1227	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.33	0.68	1.62	2.03
1228	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.17	0.64	1.70	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	华夏鼎融债券A	3.60	9.35	11.24	11.82	42.58
714	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
715	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97
716	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.59	8.17	12.74	-	25.71
717	鹏扬双利债券A	3.59	8.24	13.06	18.59	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	天弘永利优享债券A	0.00	7.07	9.45	-	11.63
1079	中泰安益利率债A	2.66	7.07	12.09	-	15.44
1080	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97
1081	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
1082	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	国投瑞银中高等级债券C	3.81	6.92	10.38	15.85	86.51
1321	华商鸿盛纯债债券	3.81	5.76	10.38	-	14.67
1322	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97
1323	民生加银恒益纯债A	1.12	4.40	10.38	16.37	31.38
1324	天弘齐享债券发起A	1.90	5.34	10.38	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.99	4.41	9.20	15.97	22.81
1144	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
1145	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97
1146	景顺长城优信增利债券A	2.63	6.06	9.94	15.96	79.29
1147	融通增强收益债券A	4.34	7.26	11.81	15.96	81.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
1287	大成景荣债券A	3.32	5.22	10.47	19.45	34.98
1288	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97
1289	鑫元合丰纯债C	1.95	3.93	9.11	16.13	34.93
1290	广发汇元纯债定期开放债券	2.34	4.49	10.37	17.02	34.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52758.46	3.26%
22银河G3	500.00	51146.88	3.16%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50728.90	3.14%
22国开金融债	500.00	50073.61	3.10%
22电网MTN001	430.00	43979.42	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1308487.51	80.90%
金融债券	93691.99	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0693	1.0692	1.0692	1.0691	1.0688
累计净值(元)	1.3068	1.3067	1.3067	1.3066	1.3063

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