汇添富长添利定期开放债券A(003528)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0510 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2885

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：159.15亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.82	1.81	0.26
债券型名次	684	2591	1216	1132	2712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62
债券型名次	1152	1680	2088	2061	1335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	华夏理财30天债券B	0.06	0.10	0.28	0.54	0.10
683	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
684	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.81	0.26
685	汇添富多策略纯债A	0.06	0.14	-0.26	-0.12	0.13
686	汇添富多策略纯债C	0.06	0.11	-0.36	-0.31	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	惠升和泰纯债A	0.04	0.27	0.40	0.50	0.26
2590	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
2591	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.81	0.26
2592	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.27	0.36	0.47	0.25
2593	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61
1215	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
1216	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.81	0.26
1217	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.08	0.18	0.82	2.39	0.18
1218	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.33	0.82	0.95	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1131	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	0.49	0.46	1.81	0.52
1132	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.81	0.26
1133	建信稳定增利债券C	-0.14	0.48	0.48	1.81	0.48
1134	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.11	0.91	0.60	1.81	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26
2711	惠升和泰纯债A	0.04	0.27	0.40	0.50	0.26
2712	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.81	0.26
2713	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.61	0.92	0.26
2714	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	19.94	21.87
1151	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
1152	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62
1153	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	7.03	10.55	-	15.93
1154	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	9.54	7.50	7.88	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	大成惠业一年定开债发起式	1.54	6.89	13.92	-	15.96
1679	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
1680	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62
1681	平安增利六个月定开债C	1.08	6.89	10.61	27.54	27.50
1682	平安增利六个月定开债E	1.08	6.89	10.61	27.87	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	国泰民安增益纯债债券A	-1.67	4.77	10.11	16.74	27.14
2087	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
2088	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62
2089	泰康安泓纯债一年定开债券	0.61	6.15	10.11	-	10.24
2090	天弘稳健回报债券发起C	3.57	9.97	10.11	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	银河天盈中短债A	2.47	6.18	9.17	15.64	20.92
2060	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.64	30.96
2061	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62
2062	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.63	8.41	15.63	42.25
2063	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.81	5.12	8.57	15.63	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	方正富邦惠利纯债C	-0.40	4.71	8.55	16.06	32.63
1334	中融盈泽中短债C	1.32	3.80	8.34	14.15	32.63
1335	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62
1336	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.17	2.89	6.92	12.78	32.60
1337	中邮纯债优选一年定开债A	4.13	9.60	17.53	26.21	32.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52064.92	3.27%
22国开金融债	500.00	50689.75	3.19%
22银河G3	500.00	50567.83	3.18%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50133.83	3.15%
22电网MTN001	430.00	43469.02	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1304047.78	81.94%
金融债券	93804.92	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0509	1.0509	1.0507	1.0506	1.0504
累计净值(元)	1.2884	1.2884	1.2882	1.2881	1.2879

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