汇添富长添利定期开放债券A(003528)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0580 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2955

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：159.15亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.81	1.67	0.93
债券型名次	3107	2995	2232	1533	2568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	6.98	10.27	15.61	33.51
债券型名次	1117	1331	1791	2017	1325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
3106	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.19	0.62	-0.17	0.38
3107	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.81	1.67	0.93
3108	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.48	1.19	2.13	1.29
3109	汇添富稳安三个月持有债券A	0.05	0.43	1.05	1.97	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.28	0.85	1.66	1.03
2994	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.28	0.68	0.95	0.70
2995	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.81	1.67	0.93
2996	汇添富多策略纯债A	0.11	0.28	0.61	0.43	0.57
2997	汇添富彭博政金债1-3年A	0.12	0.28	0.73	1.15	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.81	1.35	0.89
2231	惠升和泰纯债C	0.07	0.33	0.81	1.16	0.84
2232	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.81	1.67	0.93
2233	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
2234	嘉实多元债券A	0.08	0.23	0.81	0.89	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华夏鼎信债券C	0.07	0.63	1.04	1.67	1.10
1532	惠升和润39个月封闭债券	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12
1533	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.81	1.67	0.93
1534	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.19	0.67	1.02	1.67	1.04
1535	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	华夏鼎辉债券C	0.11	0.48	0.91	1.20	0.93
2567	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.40	0.83	1.31	0.93
2568	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.81	1.67	0.93
2569	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.22	0.77	1.77	0.93
2570	嘉实同舟债券A	0.19	0.09	0.30	1.55	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中加聚享增盈债券C	3.56	4.57	6.39	-	12.52
1116	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.55	4.27	4.60	-	5.55
1117	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	6.98	10.27	15.61	33.51
1118	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.54	8.35	0.00	-	13.22
1119	工银添利债券B	3.54	7.33	9.09	21.95	144.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.17	6.98	11.74	22.73	24.24
1330	华安添和一年债券C	1.48	6.98	5.02	-	5.09
1331	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	6.98	10.27	15.61	33.51
1332	嘉实同舟债券C	5.55	6.98	0.00	-	7.78
1333	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.46	6.98	10.74	17.71	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.91	5.17	10.27	-	10.86
1790	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77
1791	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	6.98	10.27	15.61	33.51
1792	鹏华丰泽债券(LOF)	3.16	5.84	10.27	18.08	112.03
1793	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	19.90	40.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	15.63	18.15
2016	建信睿兴纯债债券	1.37	4.31	8.27	15.62	23.96
2017	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	6.98	10.27	15.61	33.51
2018	国泰瑞和纯债债券	1.04	4.45	9.44	15.60	29.79
2019	永赢盈益债券C	1.92	4.95	9.54	15.60	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	方正富邦惠利纯债C	0.35	4.22	8.60	15.86	33.52
1324	方正富邦惠利纯债A	0.88	4.98	9.60	17.42	33.51
1325	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	6.98	10.27	15.61	33.51
1326	中银丰荣定期开放债券	1.46	5.06	9.39	16.84	33.51
1327	富国两年期理财债券A	1.74	4.12	6.74	13.06	33.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52064.92	3.27%
22国开金融债	500.00	50689.75	3.19%
22银河G3	500.00	50567.83	3.18%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50133.83	3.15%
22电网MTN001	430.00	43469.02	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1304047.78	81.94%
金融债券	93804.92	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0578	1.0577	1.0575	1.0574	1.0574
累计净值(元)	1.2953	1.2952	1.2950	1.2949	1.2949

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