汇添富长添利定期开放债券A(003528)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0661 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3036

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：160.44亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
债券型名次	2003	805	1382	1835	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	7.05	10.38	15.80	34.53
债券型名次	815	1226	1447	1732	1313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	0.09	0.62	1.29	0.94
2002	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.10	0.61	1.52	1.43
2003	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
2004	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87
2005	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	华商收益增强债券A	0.00	0.26	0.53	1.06	2.08
804	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
805	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
806	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
807	建信收益增强债券C	-1.04	0.26	0.86	2.08	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.08	0.82	1.72	1.72
1381	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45
1382	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
1383	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1384	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
1834	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.13	0.86	1.65	1.66
1835	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
1836	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
1837	建信纯债A	0.07	0.12	0.69	1.65	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.20	0.90	1.79	1.70
1775	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	0.15	0.85	1.77	1.70
1776	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
1777	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1778	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	招商安盈债券C	3.60	7.14	13.45	23.60	25.50
814	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
815	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.05	10.38	15.80	34.53
816	安信恒鑫增强债券A	3.58	6.04	10.47	-	10.68
817	长信利众债券(LOF)C	3.58	6.99	10.46	19.46	49.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	达诚致益债券发起式C	6.48	7.05	0.00	-	7.91
1225	工银月月薪定期支付债券C	3.96	7.05	6.60	1.94	26.00
1226	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.05	10.38	15.80	34.53
1227	鹏扬稳利债券A	2.76	7.05	11.53	20.36	22.54
1228	泰康裕泰债券C	3.72	7.05	12.19	9.83	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	民生加银恒益纯债A	0.58	5.77	10.39	16.89	31.20
1446	天弘信益A	1.85	6.15	10.39	17.43	22.72
1447	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.05	10.38	15.80	34.53
1448	泰康安悦纯债3月定开债券	2.36	5.93	10.38	19.14	42.85
1449	英大纯债债券E	1.78	6.40	10.38	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	东海祥苏短债C	1.19	3.46	6.88	15.80	16.93
1731	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.71	8.55	15.80	30.39
1732	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.05	10.38	15.80	34.53
1733	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.71	4.73	8.26	15.80	18.86
1734	博时汇享纯债债券A	1.67	4.95	8.63	15.79	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	创金合信转债精选债券C	5.23	18.86	7.17	13.74	34.57
1312	富国信用债债券D	2.00	5.06	9.48	16.91	34.53
1313	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.05	10.38	15.80	34.53
1314	天弘荣享	1.76	5.20	9.84	17.88	34.53
1315	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52409.34	3.27%
22国开金融债	500.00	51016.37	3.18%
22银河G3	500.00	50855.47	3.17%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50429.33	3.14%
22电网MTN001	430.00	43722.54	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1306963.03	81.47%
金融债券	94381.44	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0660	1.0659	1.0656	1.0655	1.0654
累计净值(元)	1.3035	1.3034	1.3031	1.3030	1.3029

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