汇添富长添利定期开放债券A(003528)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0804 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3179

更新时间：2026-11-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：163.38亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02
债券型名次	4350	2217	1387	946	1020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28
债券型名次	526	962	1594	1072	1221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.31	0.52	1.01
4349	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.14	0.73	1.43	3.12
4350	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02
4351	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.33	0.84	3.09	4.11
4352	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.06	0.16	0.36	0.67	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	华夏安益短债债券A	0.19	0.35	0.75	1.50	2.37
2216	华夏安益短债债券C	0.19	0.35	0.72	1.46	2.28
2217	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02
2218	汇添富彭博政金债1-3年C	0.15	0.35	0.58	0.65	1.58
2219	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	华商鸿丰纯债债券	0.33	0.58	0.93	1.70	2.59
1386	汇安裕盈纯债债券A	-0.01	0.18	0.93	1.67	2.63
1387	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02
1388	嘉实纯债债券C	0.28	0.40	0.93	1.66	2.89
1389	金信民兴债券C	-0.10	0.05	0.93	1.49	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	华富恒欣纯债债券C	0.20	0.33	0.98	1.88	3.57
945	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75
946	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02
947	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
948	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.39	0.49	0.88	1.88	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	国泰民安增益纯债债券C	0.66	1.07	1.53	2.53	3.02
1019	汇安裕华纯债定期开放	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02
1020	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02
1021	建信睿阳一年定期开放债券	0.29	0.52	0.95	1.65	3.02
1022	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	泰康信用精选债券A	3.53	5.95	9.79	16.74	27.23
525	国寿安保安恒金融债债券	3.52	7.39	14.26	19.86	20.88
526	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28
527	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.52	5.90	8.45	13.65	28.71
528	摩根纯债丰利债券A	3.52	5.77	10.07	12.82	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	中银康享3个月定期开放债券	2.04	7.07	13.65	-	36.53
961	工银添祥一年定开债券	3.63	7.06	11.88	-	36.12
962	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28
963	融通增强收益债券A	1.62	7.06	11.79	15.13	36.66
964	天弘丰利债券(LOF)C	2.33	7.06	10.04	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.83	6.30	10.47	-	15.16
1593	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.48	4.86	10.47	-	14.13
1594	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28
1595	天弘睿选利率债发起式A	1.38	5.07	10.47	17.22	17.85
1596	中银添利债券发起E	1.03	5.75	10.47	14.52	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	工银信用纯债三个月定开债券C	2.64	5.03	8.92	16.29	62.23
1071	广发景华纯债A	2.78	5.35	9.48	16.29	47.35
1072	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28
1073	交银丰享收益债券A	2.77	5.81	9.07	16.29	36.68
1074	富国信用债债券D	2.73	5.32	9.59	16.28	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	银华华茂定期开放债券	2.94	5.90	10.25	-	36.30
1220	前海开源乾盛定期开放债券A	3.09	5.73	10.26	17.06	36.29
1221	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28
1222	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.95	5.31	9.74	16.62	36.27
1223	长信利率债债券C	4.45	6.39	9.08	12.84	36.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	53111.44	3.25%
22国开金融债	500.00	50412.64	3.09%
22银河G3	500.00	50212.09	3.07%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	49912.26	3.06%
22电网MTN001	430.00	43192.81	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1099537.80	67.30%
金融债券	94287.02	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.0800	1.0800	1.0799	1.0798	1.0797
累计净值(元)	1.3175	1.3175	1.3174	1.3173	1.3172

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。