汇添富长添利定期开放债券A(003528)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.0619 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2994

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：160.44亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.81	1.57	1.30
债券型名次	3109	2569	2678	1935	2650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	7.03	10.30	15.80	34.00
债券型名次	1088	1307	1734	1553	1338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
3108	汇安中债-广西信用债A	0.05	0.30	1.01	1.73	1.63
3109	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.81	1.57	1.30
3110	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.25	0.71	1.37	1.14
3111	汇添富丰润中短债C	0.05	0.22	0.79	1.29	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	汇安裕盈纯债债券C	0.07	0.27	0.87	0.85	1.10
2568	汇泉安盈回报债券A	-0.47	0.27	-0.46	0.54	0.48
2569	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.81	1.57	1.30
2570	汇添富多策略纯债E	0.09	0.27	0.66	0.66	0.86
2571	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.27	0.91	1.31	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.17	0.81	1.39	1.33
2677	华富安业一年持有期债券A	0.20	0.46	0.81	3.09	2.28
2678	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.81	1.57	1.30
2679	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
2680	建信安心回报定期开放债券C	0.04	0.25	0.81	1.30	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	华夏希望债券C	0.17	-0.08	-0.15	1.57	0.99
1934	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.41	1.11	1.57	1.47
1935	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.81	1.57	1.30
1936	嘉实稳荣债券	0.07	0.30	0.94	1.57	1.47
1937	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.33	0.96	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.10	0.38	1.04	1.32	1.30
2649	华夏鼎通债券C	0.13	0.36	0.99	1.21	1.30
2650	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.81	1.57	1.30
2651	建信荣元一年定开债券发起式	0.10	0.37	1.01	1.37	1.30
2652	交银纯债债券A/B	0.07	0.29	0.87	1.38	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	华夏债券C	3.58	8.06	12.12	15.95	181.88
1087	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.58	6.09	8.70	-	14.06
1088	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.03	10.30	15.80	34.00
1089	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.57	6.07	9.68	17.05	22.46
1090	东吴瑞盈63个月定开债券	3.55	7.43	11.39	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	博时裕弘纯债债券	1.64	7.03	16.95	24.57	42.50
1306	汇安中债-广西信用债C	3.03	7.03	10.51	15.86	20.32
1307	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.03	10.30	15.80	34.00
1308	南方旭元C	1.79	7.03	10.56	18.35	21.68
1309	前海开源瑞和债券A	3.66	7.03	11.60	7.81	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.94	4.76	10.31	-	13.51
1733	富国颐利纯债债券	1.71	5.79	10.30	17.64	28.95
1734	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.03	10.30	15.80	34.00
1735	嘉实信用债券C	3.62	6.44	10.30	20.23	85.42
1736	融通岁岁添利定期开放债券B	1.34	7.74	10.30	36.57	98.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	华富恒稳纯债债券C	2.68	5.78	10.64	15.80	44.41
1552	华泰紫金智盈债券C	1.81	4.36	7.95	15.80	29.92
1553	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.03	10.30	15.80	34.00
1554	嘉实稳鑫纯债债券	1.51	5.53	8.87	15.80	31.54
1555	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.79	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	民生加银鑫元纯债债券A	-0.58	2.95	6.87	13.63	34.01
1337	博时民泽纯债债券	1.79	4.94	9.06	16.18	34.00
1338	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.03	10.30	15.80	34.00
1339	宏利溢利债券A	0.36	2.74	5.81	12.05	33.98
1340	宝盈盈润纯债债券	2.90	5.98	10.85	24.28	33.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52409.34	3.27%
22国开金融债	500.00	51016.37	3.18%
22银河G3	500.00	50855.47	3.17%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50429.33	3.14%
22电网MTN001	430.00	43722.54	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1306963.03	81.47%
金融债券	94381.44	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0619	1.0614	1.0613	1.0612	1.0612
累计净值(元)	1.2994	1.2989	1.2988	1.2987	1.2987

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