汇添富长添利定期开放债券A(003528)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0751 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3126

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：161.74亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.99	1.84	2.56
债券型名次	1933	872	461	1049	1047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66
债券型名次	775	1158	1575	1160	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.68	1.65	2.28
1932	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.30	0.63	1.45	1.55
1933	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.32	0.99	1.84	2.56
1934	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67
1935	汇添富双享回报债券A	0.07	-0.32	-5.26	4.26	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
871	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46
872	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.32	0.99	1.84	2.56
873	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.13	2.56	3.08
874	嘉实纯债债券A	0.08	0.32	0.79	1.88	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	博时中债7-10政金债指数A	0.11	0.31	0.99	2.61	3.83
460	华夏鼎通债券A	0.12	0.29	0.99	2.18	2.67
461	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.32	0.99	1.84	2.56
462	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	0.99	2.46	3.66
463	南方宣利定期开放债券C	0.11	0.39	0.99	2.82	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.88	1.84	2.37
1048	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1049	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.32	0.99	1.84	2.56
1050	金信民兴债券C	0.12	0.54	0.88	1.84	3.28
1051	鹏华丰华债券	0.05	0.28	0.79	1.84	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	国泰信用互利债券A	0.04	0.34	0.78	2.13	2.56
1046	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1047	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.32	0.99	1.84	2.56
1048	景顺长城景盛双息收益债券A	0.16	-0.62	1.75	1.51	2.56
1049	南方国利	0.06	0.38	1.28	2.20	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	蜂巢丰颐债券A	3.54	8.96	14.24	-	18.98
774	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-2.16	3.28
775	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66
776	上银慧鼎利债券	3.54	6.48	9.92	16.27	16.17
777	永赢泰利债券A	3.54	5.13	10.23	14.90	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	蜂巢添跃66个月定开债券	2.70	7.11	11.38	-	24.14
1157	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.22	26.58
1158	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66
1159	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.83	7.11	15.05	22.73	30.59
1160	长盛恒盛利率债A	6.54	7.10	12.70	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	财通恒利债券	2.51	4.70	10.39	18.91	21.06
1574	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1575	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66
1576	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.93	4.61	10.39	17.67	22.89
1577	兴证全球恒信债券C	3.55	6.14	10.39	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	永赢润益债券A	2.69	4.27	9.19	16.13	31.29
1159	万家双利债券A	6.01	16.85	14.54	16.11	74.66
1160	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66
1161	汇添富双利债券A	3.35	16.30	17.64	16.10	136.03
1162	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
1276	宝盈盈润纯债债券	4.04	6.24	10.41	22.23	35.66
1277	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66
1278	博时安弘一年定开债发起式C	2.92	4.99	9.14	16.98	35.59
1279	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	-	35.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52758.46	3.26%
22银河G3	500.00	51146.88	3.16%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50728.90	3.14%
22国开金融债	500.00	50073.61	3.10%
22电网MTN001	430.00	43979.42	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1308487.51	80.90%
金融债券	93691.99	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0746	1.0744	1.0743	1.0742	1.0742
累计净值(元)	1.3121	1.3119	1.3118	1.3117	1.3117

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