汇添富长添利定期开放债券A(003528)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0483 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2858

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：157.80亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.86	1.93	3.45
债券型名次	453	1170	789	990	947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.83	10.03	15.56	32.28
债券型名次	998	1717	2057	1570	1308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.44	0.64	1.43
452	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80
453	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.25	0.86	1.93	3.45
454	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.21	0.47	0.76	1.14
455	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	红土创新纯债C	-0.06	0.25	0.56	0.59	1.15
1169	红土创新丰睿中短债C	-0.05	0.25	0.52	0.60	1.11
1170	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.25	0.86	1.93	3.45
1171	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.25	0.94	0.37	1.20
1172	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.00	0.25	0.93	0.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	华宝双债增强债券A	-0.02	1.51	0.86	8.48	14.48
788	华富可转债债券	-0.28	3.02	0.86	14.47	25.47
789	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.25	0.86	1.93	3.45
790	汇添富稳安三个月持有债券C	0.00	0.15	0.86	0.60	1.29
791	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	大成债券C	-0.01	0.54	0.33	1.93	3.12
989	华夏鼎融债券C	-0.04	0.52	0.13	1.93	2.86
990	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.25	0.86	1.93	3.45
991	建信信用增强债券A	0.00	0.66	0.18	1.93	2.86
992	鹏扬添利增强C	-0.04	0.45	0.11	1.93	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	大摩多元收益债券C	-0.22	1.05	0.79	2.73	3.46
946	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
947	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.25	0.86	1.93	3.45
948	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
949	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	大摩多元收益债券C	3.46	5.74	5.40	0.26	99.19
997	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
998	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.83	10.03	15.56	32.28
999	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16
1000	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.84	12.49	-	11.38
1716	大成元合双利债券发起式A	3.12	6.83	4.31	-	0.76
1717	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.83	10.03	15.56	32.28
1718	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.57	6.83	9.09	22.90	28.78
1719	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.59	6.83	13.82	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	国投瑞银顺鑫债券	1.28	4.69	10.03	13.74	30.73
2056	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
2057	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.83	10.03	15.56	32.28
2058	永赢稳益债券	0.75	5.21	10.03	17.22	37.27
2059	中融恒鑫纯债C	1.24	6.36	10.03	16.31	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	长盛安鑫中短债A	1.77	4.31	8.59	15.56	22.07
1569	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	15.56	16.30
1570	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.83	10.03	15.56	32.28
1571	永赢中债-1-3年政金债指数	0.31	5.34	8.43	15.56	21.84
1572	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.66	4.08	9.02	15.56	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	-	32.32
1307	交银境尚收益债券A	0.62	4.85	8.05	13.69	32.30
1308	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.83	10.03	15.56	32.28
1309	华夏鼎智债券A	1.28	4.16	7.19	13.92	32.26
1310	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.04	2.62	4.75	11.86	32.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	53003.59	3.36%
22国开金融债	500.00	50355.28	3.19%
22银河G3	500.00	50273.03	3.19%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	49831.22	3.16%
22电网MTN001	430.00	43209.26	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1304065.21	82.64%
金融债券	94194.14	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	1.0478
累计净值(元)	1.2857	1.2857	1.2854	1.2854	1.2853

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