汇添富长添利定期开放债券A(003528)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0640 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3015

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：160.44亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.85	1.61	1.50
债券型名次	1907	821	1839	2073	1865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.03	10.32	15.69	34.26
债券型名次	966	1198	1480	1621	1316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.20	0.76	0.92	0.80
1906	汇丰晋信丰盈债券A	0.03	0.09	0.73	1.46	1.22
1907	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.30	0.85	1.61	1.50
1908	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	0.08	0.76	1.90	1.62
1909	汇添富鑫汇债券A	0.03	0.33	1.07	1.70	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.30	0.86	1.45	1.31
820	华夏债券C	0.13	0.30	1.36	2.81	2.69
821	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.30	0.85	1.61	1.50
822	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.30	0.96	1.51	1.40
823	嘉合磐辉纯债C	0.02	0.30	0.98	1.58	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	华商鸿悦纯债债券	-0.01	0.14	0.85	1.79	1.57
1838	华夏彭博政金债1-5年A	0.01	0.20	0.85	1.54	1.42
1839	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.30	0.85	1.61	1.50
1840	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.12	0.85	1.55	1.44
1841	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.17	0.85	1.71	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.22	0.84	1.61	1.46
2072	华夏鼎佳债券A	0.05	0.16	0.84	1.61	1.42
2073	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.30	0.85	1.61	1.50
2074	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.13	0.81	1.61	1.41
2075	嘉实致益纯债债券	0.02	0.15	0.92	1.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.22	0.90	1.69	1.50
1864	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.20	0.90	1.60	1.50
1865	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.30	0.85	1.61	1.50
1866	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.01	0.13	0.89	1.62	1.50
1867	民生加银恒泽债券	0.02	0.18	0.87	1.62	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.12	10.63	-	17.43
965	广发恒悦债券C	3.60	10.90	10.72	12.03	13.41
966	汇添富长添利定期开放债券A	3.60	7.03	10.32	15.69	34.26
967	招商招瑞纯债债券发起式D	3.60	7.39	11.04	18.18	18.60
968	大摩双利增强债券C	3.59	6.66	8.70	13.61	82.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	大成全球美元债债券A美元	3.32	7.03	6.73	-7.70	-6.74
1197	蜂巢丰颐债券C	4.76	7.03	10.10	-	13.68
1198	汇添富长添利定期开放债券A	3.60	7.03	10.32	15.69	34.26
1199	平安惠享纯债A	4.25	7.03	11.62	16.85	38.77
1200	招商安华债券D	2.05	7.03	7.98	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	天弘安益C	1.70	4.61	10.33	18.87	25.66
1479	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.35	6.28	10.32	-	22.82
1480	汇添富长添利定期开放债券A	3.60	7.03	10.32	15.69	34.26
1481	南方润元纯债债券C类	2.02	6.65	10.32	18.68	65.59
1482	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.51	5.56	10.32	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.43	3.31	5.87	15.69	21.00
1620	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.72	4.46	8.33	15.69	18.13
1621	汇添富长添利定期开放债券A	3.60	7.03	10.32	15.69	34.26
1622	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.41	4.67	8.36	15.69	17.82
1623	长安泓润纯债债券C	1.34	3.14	7.99	15.68	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	永赢荣益债券C	1.79	3.94	7.43	16.07	34.29
1315	富国信用债债券D	2.13	5.03	9.45	17.26	34.27
1316	汇添富长添利定期开放债券A	3.60	7.03	10.32	15.69	34.26
1317	东兴兴瑞一年定开C	0.77	5.82	15.29	-	34.25
1318	华安安逸半年定开债	1.75	5.38	9.71	18.15	34.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52409.34	3.27%
22国开金融债	500.00	51016.37	3.18%
22银河G3	500.00	50855.47	3.17%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50429.33	3.14%
22电网MTN001	430.00	43722.54	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1306963.03	81.47%
金融债券	94381.44	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0637	1.0636	1.0635	1.0634	1.0633
累计净值(元)	1.3012	1.3011	1.3010	1.3009	1.3008

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。