汇添富长添利定期开放债券A(003528)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3150

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：161.74亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79
债券型名次	2711	1986	831	674	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
债券型名次	700	1001	1494	1430	1229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.22	0.65	1.43	2.51
2710	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.21	0.60	1.27	2.16
2711	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79
2712	汇添富彭博政金债1-3年A	0.07	0.13	0.25	0.87	1.63
2713	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.20	0.42	0.85	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
1985	华夏安益短债债券C	0.11	0.31	0.83	1.39	2.10
1986	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79
1987	汇添富中短债A	0.12	0.31	0.69	1.22	1.90
1988	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02
830	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
831	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79
832	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22
833	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
673	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
674	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79
675	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
676	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.10	-0.75	1.84	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79
903	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
904	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79
905	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
906	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.28	0.70	1.38	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
699	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
700	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
701	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
702	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1000	富国稳健增强债券A/B	1.13	7.08	8.64	13.47	97.90
1001	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
1002	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.11	7.08	11.93	11.57	22.63
1003	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13
1493	长城短债债券A	3.11	6.28	10.49	17.94	25.82
1494	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
1495	诺安联创顺鑫债券C	2.41	5.14	10.49	16.98	47.26
1496	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
1429	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
1430	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
1431	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
1432	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.23	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	大成景优中短债C	2.37	4.56	8.90	14.72	35.97
1228	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
1229	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
1230	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
1231	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	52758.46	3.26%
22银河G3	500.00	51146.88	3.16%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	50728.90	3.14%
22国开金融债	500.00	50073.61	3.10%
22电网MTN001	430.00	43979.42	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1308487.51	80.90%
金融债券	93691.99	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0774	1.0772	1.0771	1.0768	1.0768
累计净值(元)	1.3149	1.3147	1.3146	1.3143	1.3143

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