汇添富长添利定期开放债券A(003528)_规模评级

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	163.96	163.96	163.96	163.96	163.96	163.96	163.96
季度净申购	0.00	9.64	0.00	-9.65	0.00	0.00	3377.24
总份额	1518160.21	1518160.21	1518150.57	1518150.57	1518160.21	1518160.21	1518160.21
季度总申购份额	0.00	62402.50	0.00	52127.66	0.00	46439.06	3377.24
季度总赎回份额	0.00	62392.85	0.00	52137.30	0.00	46439.06	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	招商信用增强债券A	178.20	1561144.41	-252125.05	113889.65	366014.70
40	东方臻选纯债债券A	177.90	1637962.82	531207.52	665211.15	134003.63
41	农银金盈债券	172.66	1609411.86	533462.23	759838.68	226376.46
42	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-
43	景顺长城景盈双利债券A	167.95	1282121.67	116274.35	224220.86	107946.51
44	广发纯债债券A	164.90	1321809.00	181758.20	307757.31	125999.11
45	国投瑞银顺荣债券A	164.36	1563136.35	-	-	-
46	汇添富长添利定期开放债券A	163.96	1518160.21	-	-	-
47	兴证全球恒信债券A	163.37	1463604.60	478759.82	627807.16	149047.34
48	农银金盛债券	163.05	1580673.43	68693.61	308856.98	240163.37
49	兴全稳泰债券C	161.78	1313326.81	258551.17	637344.34	378793.17
50	景顺长城景泰裕利纯债A	159.79	1401795.62	317511.93	469900.93	152389.00
51	中邮睿信增强债券	159.76	1212148.81	-139590.11	223185.02	362775.13
52	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	159.01	1426211.94	-296516.50	634977.33	931493.83
53	博时稳欣39个月定开债	158.99	1552011.82	-	453.17	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	国寿安保泰弘纯债债券	190.65	1630020.62	245702.45	395001.52	149299.07
26	农银金盈债券	172.66	1609411.86	533462.23	759838.68	226376.46
27	农银金盛债券	163.05	1580673.43	68693.61	308856.98	240163.37
28	易方达丰和债券A	245.77	1572533.52	224620.84	499938.47	275317.64
29	国投瑞银顺荣债券A	164.36	1563136.35	-	-	-
30	招商信用增强债券A	178.20	1561144.41	-252125.05	113889.65	366014.70
31	博时稳欣39个月定开债	158.99	1552011.82	-	453.17	-
32	汇添富长添利定期开放债券A	163.96	1518160.21	-	-	-
33	工银泰享三年理财债券	154.48	1511099.14	-	-	-
34	兴证全球恒信债券A	163.37	1463604.60	478759.82	627807.16	149047.34
35	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
36	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	159.01	1426211.94	-296516.50	634977.33	931493.83
37	嘉实多利收益债券A	130.43	1421316.43	-93807.03	390204.95	484011.98
38	平安添裕债券A	153.90	1419859.13	282849.48	674761.92	391912.45
39	格林泓安63个月定开债	158.83	1419418.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	招商招享纯债C	0.00	0.76	-	-	0.10
4427	招商招惠3个月定开债发起式A	48.04	460692.73	-	-	60000.00
4428	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4429	招商招信3个月定开债发起式A	26.07	248733.53	-	-	80000.00
4430	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4431	鑫元聚利	17.11	153747.87	-	-	0.01
4432	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	-
4433	汇添富长添利定期开放债券A	163.96	1518160.21	-	-	-
4434	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4435	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	-	-
4436	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
4437	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4438	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4439	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4440	建信睿享纯债债券A	15.81	136227.57	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平

4622	招商招享纯债C	0.00	0.76	-	-	0.10
4623	招商招惠3个月定开债发起式A	48.04	460692.73	-	-	60000.00
4624	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4625	招商招信3个月定开债发起式A	26.07	248733.53	-	-	80000.00
4626	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4627	鑫元聚利	17.11	153747.87	-	-	0.01
4628	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	-
4629	汇添富长添利定期开放债券A	163.96	1518160.21	-	-	-
4630	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4631	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	-	-
4632	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
4633	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4634	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4635	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4636	建信睿享纯债债券A	15.81	136227.57	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平

4715	东方永兴18个月定期开放债券C	0.37	2676.47	-	-	-
4716	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-
4717	江信一年定开	0.30	2511.77	-	-	-
4718	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.44	183980.46	-	-	-
4719	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4720	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4721	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	-
4722	汇添富长添利定期开放债券A	163.96	1518160.21	-	-	-
4723	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4724	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	-	-
4725	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
4726	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4727	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4728	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4729	博时安弘一年定开债发起式A	6.50	52907.52	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

456

33292987.0900

99.99%

0.01%

2025-12-31

468

32439114.6800

99.99%

0.01%

2025-06-30

468

32439320.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

473

32025009.9700

100.00%

0.00%

2024-06-30

481

31307734.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	456	33292987.0900	1518052.45	99.99	107.76	0.01
2025-12-31	468	32439114.6800	1518042.48	99.99	108.08	0.01
2025-06-30	468	32439320.7900	1518157.49	100.00	2.73	0.00
2024-12-31	473	32025009.9700	1514780.24	100.00	2.73	0.00
2024-06-30	481	31307734.3500	1505899.27	100.00	2.75	0.00

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