汇添富长添利定期开放债券A(003528)_规模评级

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	157.68	157.68	157.68	157.68	156.75	156.75	156.75
季度净申购	0.00	0.00	0.00	8900.07	0.00	0.00	0.00
总份额	1505902.02	1505902.02	1505902.02	1505902.02	1497001.95	1497001.95	1497001.95
季度总申购份额	0.00	156939.12	0.00	111950.05	0.00	6985.96	0.00
季度总赎回份额	0.00	156939.12	0.00	103049.98	0.00	6985.96	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	交银稳利中短债债券A	167.91	1449090.02	-420218.10	640226.35	1060444.46
29	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
30	博时稳欣39个月定开债	163.12	1580002.32	-	0.01	-
31	嘉实致享纯债债券	162.26	1574839.18	-184546.54	317376.67	501923.21
32	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
33	景顺长城景泰裕利纯债A	161.60	1468650.71	-185218.26	376799.36	562017.62
34	天弘永利债券B	160.80	1305545.41	-158149.60	48568.37	206717.97
35	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
36	工银泰享三年理财债券	156.56	1533896.29	-	-	-
37	永赢中债3-5年政金债指数A	154.45	1415707.81	45770.39	739433.22	693662.84
38	招商安华债券A	154.11	1285859.57	-204364.29	100433.57	304797.85
39	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
40	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.12	1371950.18	-	0.07	-
41	中融睿享86个月定开债券A	147.62	1410199.34	-	0.01	-
42	华夏中短债债券A	146.34	1268103.20	-744640.77	439273.77	1183914.54

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	嘉实致享纯债债券	162.26	1574839.18	-184546.54	317376.67	501923.21
19	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
20	易方达裕祥回报债券A	244.09	1560680.10	-297300.59	90900.19	388200.78
21	永赢中债-1-5年国开债指数A	174.05	1552759.20	244057.30	590757.20	346699.90
22	华夏鼎茂债券A	207.70	1543064.20	141320.87	951538.64	810217.77
23	工银泰享三年理财债券	156.56	1533896.29	-	-	-
24	鹏华丰享债券	189.89	1527645.13	1943.41	337385.95	335442.54
25	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
26	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
27	景顺长城景泰裕利纯债A	161.60	1468650.71	-185218.26	376799.36	562017.62
28	交银稳利中短债债券A	167.91	1449090.02	-420218.10	640226.35	1060444.46
29	广发汇优66个月定期开放债券	146.18	1445000.26	-	0.00	-
30	招商添安1年定开债	144.06	1421092.45	-	-	-
31	广发纯债债券A	177.48	1420602.34	113953.89	367445.16	253491.28
32	永赢中债3-5年政金债指数A	154.45	1415707.81	45770.39	739433.22	693662.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4325	国泰润泰纯债债券A	12.16	111001.67	-	-	0.02
4326	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	81.97	-	-	10.76
4327	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
4328	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
4329	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
4330	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
4331	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4332	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4333	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4334	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4335	财通纯债债券C	0.00	33.60	-	-	0.07
4336	招商招丰纯债A	0.10	1016.11	-	-	102700.76
4337	招商招丰纯债C	0.00	3.26	-	0.52	-
4338	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平

4527	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4528	国泰润泰纯债债券A	12.16	111001.67	-	-	0.02
4529	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	81.97	-	-	10.76
4530	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
4531	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
4532	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
4533	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
4534	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4535	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4536	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4537	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4538	财通纯债债券C	0.00	33.60	-	-	0.07
4539	招商招丰纯债A	0.10	1016.11	-	-	102700.76
4540	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-
4541	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4665	江信一年定开	0.52	4179.20	-	-	-
4666	南方多元定开债券发起	10.23	93148.96	-	-	-
4667	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.53	183980.43	-	-	-
4668	招商招惠3个月定开债发起式A	53.49	520692.79	-	-	-
4669	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.79	-	-	-
4670	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
4671	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4672	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4673	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4674	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4675	招商招丰纯债C	0.00	3.26	-	0.52	-
4676	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-
4677	博时丰达6个月定开债发起式	20.14	197317.54	-	0.00	-
4678	中加纯债两年债券A	8.28	74312.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

481

31307734.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

481

31307734.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

492

30426868.9300

100.00%

0.00%

2022-12-31

502

29820756.0100

100.00%

0.00%

2022-06-30

502

29820756.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	481	31307734.3500	1505899.27	100.00	2.75
2023-12-31	481	31307734.3500	1505899.23	100.00	2.79
2023-06-30	492	30426868.9300	1496999.04	100.00	2.91
2022-12-31	502	29820756.0100	1496999.00	100.00	2.95
2022-06-30	502	29820756.0100	1496999.00	100.00	2.95

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