汇添富长添利定期开放债券A(003528)_规模评级

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	162.79	162.79	162.79	162.79	162.79	162.79	162.43
季度净申购	9.64	0.00	-9.65	0.00	0.00	3377.24	8880.95
总份额	1518160.21	1518150.57	1518150.57	1518160.21	1518160.21	1518160.21	1514782.97
季度总申购份额	62402.50	0.00	52127.66	0.00	46439.06	3377.24	26844.94
季度总赎回份额	62392.85	0.00	52137.30	0.00	46439.06	0.00	17963.99

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平

41	兴全恒裕债券A	174.34	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
42	嘉实稳荣债券	172.23	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
43	华商信用增强债券A	168.38	822565.83	145589.26	367326.47	221737.21
44	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.85	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
45	易方达稳健收益债券B	165.38	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
46	国投瑞银顺荣债券A	163.52	1563136.35	-	-	-
47	东方臻宝纯债债券A	163.19	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
48	汇添富长添利定期开放债券A	162.79	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
49	国寿安保泰弘纯债债券	160.79	1384318.17	741781.48	1290769.46	548987.97
50	博时稳欣39个月定开债	159.07	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
51	格林泓安63个月定开债	158.32	1419418.11	-	-	-
52	景顺长城景盈双利债券A	156.69	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
53	中融睿享86个月定开债券A	155.43	1410199.38	-	-	-
54	农银金盛债券	154.77	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
55	工银泰享三年理财债券	154.03	1511099.14	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
23	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.85	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
24	广发政策性金融债	176.30	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
25	嘉实稳荣债券	172.23	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
26	国投瑞银顺荣债券A	163.52	1563136.35	-	-	-
27	博时稳欣39个月定开债	159.07	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
28	易方达裕祥回报债券A	247.04	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
29	汇添富长添利定期开放债券A	162.79	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
30	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
31	农银金盛债券	154.77	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
32	工银泰享三年理财债券	154.03	1511099.14	-	-	-
33	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
34	华夏稳享增利6个月债券A	177.94	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
35	兴全恒裕债券A	174.34	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
36	格林泓安63个月定开债	158.32	1419418.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
1910	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
1911	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
1912	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
1913	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
1914	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
1915	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1916	汇添富长添利定期开放债券A	162.79	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
1917	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
1918	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
1919	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
1920	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
1921	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
1922	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
1923	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
845	广发中债农发债总指数A	30.44	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
846	富国双利增强债券A	17.96	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
847	富国信用债债券D	15.35	114774.89	49941.49	63137.80	13196.31
848	泰康裕泰债券A	10.36	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
849	国泰聚瑞纯债债券	15.14	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
850	创金合信尊智纯债C	10.26	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
851	汇添富长添利定期开放债券A	162.79	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
852	国泰中债1-5年政金债A	38.68	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
853	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.18	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
854	广发添财180天滚动持有债券A	17.58	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
855	诺安双利债券发起	33.18	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
856	兴业机遇债券A	11.13	66420.38	44996.50	61754.07	16757.58
857	招商鑫诚短债A	10.35	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
858	华夏稳享增利6个月债券A	177.94	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平

695	添富AAA级信用纯债A	29.24	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
696	汇添富双利债券A	88.75	390100.18	17917.13	81348.21	63431.08
697	长信利鑫A	8.03	117522.32	-57079.08	6335.78	63414.86
698	富国金融债债券型	78.54	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
699	南方吉元短债A	15.59	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
700	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
701	景顺长城景颐辰利债券C	0.90	8663.74	-22857.97	39891.67	62749.64
702	汇添富长添利定期开放债券A	162.79	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
703	易方达丰华债券A	90.55	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
704	工银双盈债券C	7.98	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
705	嘉实稳固收益债券A	6.70	54402.72	-42219.65	19838.18	62057.83
706	鹏扬泓利债券C	7.84	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
707	国泰合融纯债债券A	101.13	911248.36	120787.31	182442.64	61655.33
708	中欧可转债债券C	4.45	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
709	中欧可转债债券A	7.86	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

468

32439114.6800

99.99%

0.01%

2025-06-30

468

32439320.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

473

32025009.9700

100.00%

0.00%

2024-06-30

481

31307734.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

481

31307734.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	468	32439114.6800	1518042.48	99.99	108.08	0.01
2025-06-30	468	32439320.7900	1518157.49	100.00	2.73	0.00
2024-12-31	473	32025009.9700	1514780.24	100.00	2.73	0.00
2024-06-30	481	31307734.3500	1505899.27	100.00	2.75	0.00
2023-12-31	481	31307734.3500	1505899.23	100.00	2.79	0.00

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