汇添富长添利定期开放债券A(003528)_规模评级

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	161.49	161.49	161.49	161.49	161.49	161.13	160.18
季度净申购	0.00	-9.65	0.00	0.00	3377.24	8880.95	0.00
总份额	1518150.57	1518150.57	1518160.21	1518160.21	1518160.21	1514782.97	1505902.02
季度总申购份额	0.00	52127.66	0.00	46439.06	3377.24	26844.94	0.00
季度总赎回份额	0.00	52137.30	0.00	46439.06	0.00	17963.99	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平

37	招商安本增利债券A	169.51	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
38	嘉实安元39个月定期纯债债券A	165.93	1650075.12	-	-	-
39	国投瑞银顺荣债券A	163.35	1563136.35	-	-	-
40	中银丰润定期开放债券	163.20	1471033.35	-	-	110000.25
41	博时稳欣39个月定开债	162.44	1580002.37	-	0.01	-
42	博时恒乐债券A	162.14	1304922.10	58847.70	517352.33	458504.63
43	兴全稳泰债券A	161.61	1312419.99	421946.58	702537.44	280590.86
44	汇添富长添利定期开放债券A	161.49	1518150.57	-	-	-
45	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
46	中融睿享86个月定开债券A	154.56	1410199.38	-	-	-
47	景顺长城景颐双利债券C类	153.81	858774.53	403221.96	770449.42	367227.46
48	工银泰享三年理财债券	153.47	1511099.14	-	-	-
49	上证10年期国债ETF	152.89	11265.84	-1079.22	1062.19	2141.41
50	景顺长城景颐丰利债券A	143.83	867753.60	198796.05	586286.26	387490.21
51	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	143.74	1299207.50	323410.06	939797.88	616387.82

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	中融恒通纯债A	174.51	1654953.97	182249.84	607357.85	425108.01
22	嘉实安元39个月定期纯债债券A	165.93	1650075.12	-	-	-
23	建信睿丰纯债定期开放债券	173.36	1633901.87	-	9.33	-
24	中银悦享定期开放债券	181.97	1601018.53	-	-	360000.27
25	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
26	博时稳欣39个月定开债	162.44	1580002.37	-	0.01	-
27	国投瑞银顺荣债券A	163.35	1563136.35	-	-	-
28	汇添富长添利定期开放债券A	161.49	1518150.57	-	-	-
29	工银泰享三年理财债券	153.47	1511099.14	-	-	-
30	中银丰润定期开放债券	163.20	1471033.35	-	-	110000.25
31	广发景宁纯债A	173.36	1431661.10	506128.57	628777.39	122648.81
32	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
33	中融睿享86个月定开债券A	154.56	1410199.38	-	-	-
34	中邮睿信增强债券	199.42	1391617.05	713127.68	1069530.80	356403.11
35	景顺长城景盈双利债券A	182.25	1369162.23	447713.96	802561.94	354847.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平

4342	招商招惠3个月定开债发起式A	53.69	520692.74	-	-	0.01
4343	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4344	招商招信3个月定开债发起式A	34.05	328733.55	-	-	0.01
4345	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4346	鑫元聚利	16.88	153747.86	-	-	0.01
4347	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4348	农银金穗定开债券	20.61	118310.44	-	-	0.00
4349	汇添富长添利定期开放债券A	161.49	1518150.57	-	-	-
4350	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	-	-
4351	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.43	-	0.01	-
4352	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	0.01
4353	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4354	建信睿富纯债债券	72.75	701728.47	-	-	0.00
4355	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4356	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	招商招惠3个月定开债发起式A	53.69	520692.74	-	-	0.01
4474	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4475	招商招信3个月定开债发起式A	34.05	328733.55	-	-	0.01
4476	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4477	鑫元聚利	16.88	153747.86	-	-	0.01
4478	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4479	农银金穗定开债券	20.61	118310.44	-	-	0.00
4480	汇添富长添利定期开放债券A	161.49	1518150.57	-	-	-
4481	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	-	-
4482	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	0.01
4483	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4484	建信睿富纯债债券	72.75	701728.47	-	-	0.00
4485	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4486	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4487	鹏华永盛定期开放债券	3.46	24518.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇添富长添利定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平

4753	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4754	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	-	-	-
4755	兴业启元一年定开债券C	0.08	542.71	-	-	-
4756	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4757	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.26	183980.46	-	-	-
4758	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4759	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4760	汇添富长添利定期开放债券A	161.49	1518150.57	-	-	-
4761	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	-	-
4762	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.43	-	0.01	-
4763	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4764	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4765	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4766	鹏华永盛定期开放债券	3.46	24518.58	-	-	-
4767	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

468

32439114.6800

99.99%

0.01%

2025-06-30

468

32439320.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

473

32025009.9700

100.00%

0.00%

2024-06-30

481

31307734.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

481

31307734.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	468	32439114.6800	1518042.48	99.99	108.08	0.01
2025-06-30	468	32439320.7900	1518157.49	100.00	2.73	0.00
2024-12-31	473	32025009.9700	1514780.24	100.00	2.73	0.00
2024-06-30	481	31307734.3500	1505899.27	100.00	2.75	0.00
2023-12-31	481	31307734.3500	1505899.23	100.00	2.79	0.00

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