我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15539.51 |
21785.91 |
10516.04 |
45455.79 |
14556.61 |
| 本期利润(万元) |
15539.51 |
21785.91 |
10516.04 |
45455.79 |
14556.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47542.55 |
0.00 |
25756.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1568984.08 |
1553444.57 |
1542174.70 |
1531658.66 |
1551044.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1339.28 |
179.97 |
597.58 |
432.10 |
553.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
381.52 |
389.97 |
378.41 |
386.02 |
370.27 |
| 应付托管费(万元) |
127.17 |
129.99 |
126.14 |
128.67 |
123.42 |
| 资产总计(万元) |
2727176.84 |
2863219.51 |
2648917.38 |
2621179.44 |
1502102.94 |
| 负债合计(万元) |
1173732.16 |
1331560.74 |
1112429.72 |
1105084.32 |
549.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1553444.68 |
1531658.77 |
1536487.66 |
1516095.12 |
1501553.66 |
| 未分配利润(万元) |
47542.55 |
25756.64 |
39485.50 |
19092.96 |
4551.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38061.89 |
78979.38 |
36971.92 |
42217.74 |
21367.99 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38061.89 |
78981.33 |
36971.92 |
42217.74 |
21367.99 |
| 管理人报酬(万元) |
2300.47 |
4604.14 |
2269.87 |
4541.51 |
2260.09 |
| 托管费(万元) |
766.82 |
1534.71 |
756.62 |
1513.84 |
753.36 |
| 其它费用(万元) |
14.46 |
30.30 |
15.18 |
29.17 |
13.93 |
| 费用合计(万元) |
16275.98 |
33525.53 |
16579.38 |
9585.68 |
3277.39 |
| 利润总额(万元) |
21785.91 |
45455.80 |
20392.54 |
32632.06 |
18090.60 |
| 净利润(万元) |
21785.91 |
45455.80 |
20392.54 |
32632.06 |
18090.60 |
