资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311474.37 99.99%
银行存款和结算备付金 28.52 0.01%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:311503.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国旅游CP001 200.00 20307.76 6.89%
21国开05 150.00 16795.26 5.70%
25北控集CP001 160.00 16264.31 5.52%
25南电SCP004 150.00 15110.45 5.13%
23广州地铁MTN004 120.00 12229.70 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65034.44 22.08%
国家债券 6923.05 2.35%
企业债 1033.71 0.35%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%