资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13379.44 99.80%
银行存款和结算备付金 27.33 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:13406.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债22 20.00 2034.45 19.44%
26超长特别国债03 10.00 1087.37 10.39%
19首旅债02 10.00 1051.56 10.05%
24京城建MTN004 10.00 1046.96 10.01%
26江北新区MTN003 10.00 1039.76 9.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4147.77 39.64%
企业债 2066.96 19.75%
金融债券 999.45 9.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%