汇添富鑫利定开债C(003533)_分红排行

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.20元	2025-09-23	1.87%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	0.83元	2024-12-06	7.23%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.20元	2022-12-10	1.81%
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	0.10元	2021-11-17	0.91%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.20元	2021-06-10	1.82%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	0.08元	2020-06-17	0.74%
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-22	0.20元	2020-04-16	1.80%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	0.15元	2020-01-09	1.36%

汇添富鑫利定开债C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.29%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年1个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年6个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年1个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年9个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商添华纯债A	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商添华纯债C	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商招旺纯债C	7	9年2个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	3年12个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年2个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年2个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	3年12个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年2个月	4.65元	3.47%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商招华纯债C	9	9年1个月	3.64元	3.23%
招商添浩纯债C	3	5年4个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年4个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年10个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年1个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年2个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年2个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年10个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年10个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年3个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年2个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年8个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年5个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年10个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年2个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年1个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年5个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年1个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年11个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年5个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年2个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	12	9年1个月	3.13元	2.44%
招商招裕纯债C	12	9年5个月	2.93元	2.38%
招商鑫悦中短债A	3	7年1个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年1个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年1个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年2个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年1个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年1个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年2个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年2个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年3个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年7个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年1个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年10个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年2个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年10个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年2个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商信用添利债券(LOF)A	59	15年7个月	8.71元	1.42%
招商添悦纯债A	14	7年2个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年10个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年7个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年2个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年2个月	0.66元	1.28%
招商添利6个月定开债发起式A	21	7年6个月	2.72元	1.25%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年9个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商添逸1年定开债	11	4年10个月	1.22元	1.10%
招商金融债3个月定开债	11	4年8个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商招和39个月定开债	16	5年12个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商添德3个月定开债A	20	7年4个月	2.25元	1.00%
招商信用增强债券C	22	6年4个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年10个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年4个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	22	5年7个月	1.62元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年1个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年3个月	0.19元	0.61%
招商添轩1年定开债	10	2年9个月	0.63元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年1个月	1.50元	0.61%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平

2659	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.01	0.08	0.36	0.66	1.53
2660	汇添富中短债A	0.01	0.11	0.37	0.38	1.15
2661	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.27	0.18	0.75
2662	汇添富中高等级信用债A	0.01	0.15	0.69	0.52	1.39
2663	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.13	0.62	0.38	1.10
2664	汇添富中高等级信用债E	0.01	0.14	0.65	0.43	1.20
2665	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.30	0.58	1.18
2666	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.03	0.29	0.31	0.16
2667	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.11	0.31	0.51	1.20
2668	汇添富鑫禧债券	0.01	0.14	0.55	0.08	0.38
2669	嘉合磐辉纯债C	0.01	-0.28	0.35	-0.05	1.44
2670	嘉合磐泰短债A	0.01	0.10	0.38	0.87	1.91
2671	嘉合磐泰短债C	0.01	0.07	0.32	0.74	1.66
2672	嘉合磐稳纯债C	0.01	-0.07	0.49	0.39	1.20
2673	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.09	0.33	0.62	1.41

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平

2910	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.03	0.39	0.64	2.08
2911	汇安中短债债券C	0.00	0.03	0.30	0.49	1.10
2912	汇添富丰润中短债A	0.02	0.03	0.69	0.75	1.41
2913	汇添富丰润中短债E	0.01	0.03	0.68	0.75	1.38
2914	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	0.03	0.23	-0.15	0.79
2915	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.03	0.44	0.02	-0.04
2916	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.03	0.44	-0.02	-0.06
2917	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.03	0.29	0.31	0.16
2918	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.03	0.43	0.56	1.29
2919	嘉实中短债债券A	-0.01	0.03	0.39	0.56	1.25
2920	嘉实中短债债券C	-0.01	0.03	0.36	0.48	1.11
2921	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.03	0.57	0.69	1.41
2922	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.01	0.03	0.45	0.06	0.39
2923	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.03	0.49	0.13	0.43
2924	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.03	0.33	0.33	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平

4284	华安安业债券C	-0.01	-0.19	0.29	0.12	1.01
4285	华安鼎瑞定开债	-0.02	-0.16	0.29	-0.31	0.21
4286	华夏鼎明债券C	0.01	0.03	0.29	0.44	0.85
4287	华夏鼎兴债券A	0.02	0.11	0.29	0.45	1.22
4288	华夏稳享增利6个月债券A	0.01	-0.15	0.29	2.16	3.31
4289	华夏卓享债券C	0.11	0.61	0.29	2.30	3.27
4290	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.06	0.29	0.56	1.21
4291	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.03	0.29	0.31	0.16
4292	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.08	0.29	0.71	1.27
4293	凯石岐短债A	0.15	0.45	0.29	-0.54	-0.38
4294	南方丰元信用增强债券A	-0.04	-0.41	0.29	-1.09	0.60
4295	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.03	0.29	0.63	1.23
4296	鹏华创兴增利债券C	-0.02	0.02	0.29	0.04	1.74
4297	鹏华双季享180天持有期债券A	0.01	-0.01	0.29	-0.05	0.56
4298	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.03	-0.07	0.29	-0.13	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平

3535	长信稳恒债券C	0.00	-0.02	0.33	0.31	1.34
3536	富国景利纯债债券	0.00	-0.04	0.55	0.31	1.16
3537	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.00	0.06	0.51	0.31	0.84
3538	广发民玉纯债	0.00	-0.04	0.32	0.31	1.31
3539	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.27	0.42	-0.41	0.31	1.48
3540	汇添富安心中国债券A	-0.01	-0.02	0.39	0.31	0.77
3541	汇添富理财14天债券A	0.01	0.08	0.14	0.31	0.43
3542	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.03	0.29	0.31	0.16
3543	嘉实增强信用定期债券	0.00	-0.09	0.40	0.31	1.37
3544	交银纯债债券A/B	0.01	-0.04	0.48	0.31	1.21
3545	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.01	-0.17	0.55	0.31	1.36
3546	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.05	0.14	1.14	0.31	0.82
3547	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.13	0.57	0.31	0.94
3548	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.02	0.12	0.56	0.31	0.93
3549	南方1-3年国开债A	-0.01	0.11	0.46	0.31	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平

4838	摩根丰瑞债券C	0.28	0.41	0.32	-0.29	0.17
4839	西部利得沣享债券C	-0.04	-0.03	0.34	-0.32	0.17
4840	英大安益中短债A	0.00	0.04	0.25	0.23	0.17
4841	博远增益纯债债券A	-0.01	-0.15	0.12	-0.49	0.16
4842	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	-0.05	0.43	-0.03	0.16
4843	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	-0.15	0.28	-0.11	0.16
4844	国联安增顺纯债债券A	0.01	-0.06	0.19	-0.19	0.16
4845	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.03	0.29	0.31	0.16
4846	诺安圆鼎定开发起式债券	0.08	-0.31	0.19	-0.88	0.16
4847	融通通润债券	-0.02	0.02	0.34	-0.01	0.16
4848	同泰中短债E	0.01	0.07	0.22	0.15	0.16
4849	英大安悦纯债债券A	-0.04	-0.17	0.28	-0.48	0.16
4850	中加颐瑾定开债券A	0.01	-0.06	0.35	-0.22	0.16
4851	中欧瑾泰债券C	-0.03	-0.08	0.22	-0.43	0.16
4852	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

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