汇添富鑫利定开债C(003533)_分红排行

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	0.06元	2026-06-09	0.57%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.04元	2026-03-20	0.35%
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-31	0.03元	2025-12-25	0.26%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	0.20元	2025-09-23	1.87%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	0.83元	2024-12-06	7.23%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.20元	2022-12-10	1.81%
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	0.10元	2021-11-17	0.91%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.20元	2021-06-10	1.82%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	0.08元	2020-06-17	0.74%
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-22	0.20元	2020-04-16	1.80%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	0.15元	2020-01-09	1.36%

汇添富鑫利定开债C自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年11个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年11个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年8个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年8个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年8个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年6个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	4年1个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年8个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年6个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年8个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	4年1个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年3个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年12个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年3个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年11个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年7个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	9年3个月	2.41元	2.94%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年8个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年4个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年12个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年4个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年7个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年9个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	7年1个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	7	5年5个月	1.71元	2.38%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年3个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年9个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年3个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年3个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年11个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	14	7年11个月	2.57元	1.77%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年11个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年9个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	8年1个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年4个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年4个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	4年1个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	24	9年5个月	3.42元	1.36%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年11个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年12个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年2个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年12个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年11个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年11个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年8个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	4年1个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年3个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年11个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年12个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年11个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年11个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年3个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年3个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年6个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年4个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年12个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年7个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	25	7年1个月	1.72元	0.68%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年9个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年9个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年7个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平

875	兴业丰利债券	0.52	0.74	1.42	2.29	3.38
876	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.52	2.25	-0.12	0.23	0.58
877	中融恒安纯债C	0.52	0.84	1.32	2.09	3.09
878	创金合信怡久回报债券C	0.51	-0.82	-1.64	-3.42	-4.01
879	工银添慧债券A	0.51	-1.82	-3.24	-4.81	9.47
880	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02
881	华夏鼎通债券C	0.51	0.83	1.29	1.89	2.79
882	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
883	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.51	-1.95	-2.77	-3.02	-0.59
884	南方宁利一年债券	0.51	0.79	1.29	1.82	2.52
885	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
886	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39
887	平安增利六个月定开债A	0.51	-0.10	-0.52	-0.07	0.93
888	天弘安盈一年持有C	0.51	0.06	-0.13	0.53	1.28
889	西部利得汇享债券A	0.51	0.27	-0.01	0.41	2.90

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平

366	中邮纯债聚利债券C	0.41	0.85	1.36	2.65	3.55
367	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
368	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.49	0.84	1.31	2.33	3.37
369	广发景泰债券A	0.47	0.84	1.41	2.11	3.23
370	宏利恒利债券C	0.53	0.84	1.43	2.74	4.08
371	红土创新增强收益债券A	0.29	0.84	0.32	0.10	1.46
372	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.32	0.84	1.41	2.20	3.36
373	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
374	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24
375	嘉实致盈债券	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75
376	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.44	0.84	1.31	2.51	3.84
377	摩根瑞享纯债债券C	0.37	0.84	1.66	3.10	4.60
378	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
379	平安惠涌纯债	0.30	0.84	1.06	1.66	2.87
380	中欧兴盈一年定开债券发起	0.51	0.84	1.72	3.38	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	博时安弘一年定开债发起式C	0.39	0.62	1.21	2.08	3.42
570	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06
571	蜂巢添鑫纯债C	0.41	0.80	1.21	2.03	3.05
572	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63
573	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90
574	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
575	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
576	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
577	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
578	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26
579	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
580	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
581	上银慧鼎利债券	0.35	0.56	1.21	1.95	3.51
582	兴华安惠纯债C	0.39	0.80	1.21	2.41	3.61
583	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	创金尊隆纯债A	0.30	0.50	0.97	1.65	2.89
1432	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1433	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
1434	合煦智远稳进纯债债券C	0.35	0.52	0.89	1.65	2.18
1435	恒生前海恒源泓利债券A	0.46	1.24	1.36	1.65	1.78
1436	华安信用四季红债券A	0.24	0.44	0.98	1.65	2.67
1437	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64
1438	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
1439	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
1440	建信睿阳一年定期开放债券	0.29	0.52	0.95	1.65	3.02
1441	景顺长城景泰裕利纯债C	0.35	0.46	0.87	1.65	2.78
1442	南方纯元C	0.19	0.58	0.94	1.65	2.79
1443	农银汇理金聚高等级债券	0.60	0.68	1.17	1.65	2.49
1444	平安元泓30天滚动持有短债C	0.14	0.35	0.80	1.65	2.47
1445	人保福欣3个月定开债券C	0.28	0.59	0.96	1.65	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平

2455	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28
2456	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
2457	海富通纯债债券A	0.52	0.38	0.30	-0.06	2.28
2458	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
2459	华夏安益短债债券C	0.19	0.35	0.72	1.46	2.28
2460	华夏鼎兴债券A	0.15	0.27	0.71	1.36	2.28
2461	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
2462	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
2463	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.18	0.58	1.14	2.28
2464	交银丰晟收益债券C	0.15	0.16	0.54	1.15	2.28
2465	鹏华3个月中短债A	0.26	0.45	0.81	1.39	2.28
2466	平安增鑫六个月定开债A	0.10	0.22	0.54	0.91	2.28
2467	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.23	0.60	1.13	2.28
2468	天弘合益C	0.05	0.20	0.61	1.20	2.28
2469	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28

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