汇添富鑫利定开债C(003533)_规模评级

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	3.22	3.22	3.22	3.23	3.23	3.23	3.23
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
5271	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	20.86	0.98	4.90	3.92
5272	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	9.42	-2.24	2.58	4.82
5273	汇添富稳利60天短债D	0.00	39.03	-6.08	26.14	32.22
5274	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	4.80	-0.79	0.30	1.09
5275	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	8.87	-3.36	4.18	7.54
5276	汇添富鑫和纯债C	0.00	4.94	2.91	16.99	14.08
5277	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
5278	汇添富鑫荣纯债C	0.00	22.57	22.51	34.85	12.34
5279	汇添富鑫润纯债C	0.00	4.45	-4.96	2.58	7.54
5280	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.39	-	-	-
5281	汇添富鑫悦纯债C	0.00	18.99	15.16	16.13	0.98
5282	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5283	嘉合磐恒债券C	0.00	23.05	4.18	74.54	70.36
5284	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.18	-	-	0.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	鑫元双债增强债券C	0.00	3.51	-0.40	0.17	0.57
5270	鹏华双债增利债券C	0.00	3.50	-0.24	12.61	12.85
5271	人保鑫利债券C	0.00	3.48	-	-	-
5272	华宝宝裕债券A	0.00	3.47	-217413.04	0.04	217413.08
5273	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
5274	中信建投稳裕C	0.00	3.41	-	-	0.09
5275	招商招丰纯债C	0.00	3.26	-	0.52	-
5276	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
5277	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	3.16	0.32	7.29	6.97
5278	中银证券安灏债券C	0.00	3.07	2.94	2.96	0.02
5279	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	3.04	2.96	3.01	0.05
5280	大摩18个月定期开放债券A	0.00	2.98	-	0.01	-
5281	鹏华创兴增利债券D	0.00	2.92	-	0.00	-
5282	华安安悦债券C	0.00	2.85	0.40	0.53	0.13
5283	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平

4327	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
4328	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
4329	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
4330	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
4331	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4332	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4333	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4334	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4335	财通纯债债券C	0.00	33.60	-	-	0.07
4336	招商招丰纯债A	0.10	1016.11	-	-	102700.76
4337	招商招丰纯债C	0.00	3.26	-	0.52	-
4338	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-
4339	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00
4340	博时丰达6个月定开债发起式	20.14	197317.54	-	0.00	-
4341	中加纯债两年债券A	8.28	74312.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
4531	鑫元聚利	21.29	199948.16	-	-	0.07
4532	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
4533	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
4534	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4535	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4536	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4537	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4538	财通纯债债券C	0.00	33.60	-	-	0.07
4539	招商招丰纯债A	0.10	1016.11	-	-	102700.76
4540	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-
4541	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00
4542	中加纯债两年债券A	8.28	74312.29	-	-	-
4543	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4544	建信睿享纯债债券A	15.05	136235.09	-	-	11.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平

4667	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.53	183980.43	-	-	-
4668	招商招惠3个月定开债发起式A	53.49	520692.79	-	-	-
4669	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.79	-	-	-
4670	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
4671	汇添富长添利定期开放债券A	157.68	1505902.02	-	-	-
4672	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4673	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
4674	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	-
4675	招商招丰纯债C	0.00	3.26	-	0.52	-
4676	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-
4677	博时丰达6个月定开债发起式	20.14	197317.54	-	0.00	-
4678	中加纯债两年债券A	8.28	74312.29	-	-	-
4679	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4680	博时安弘一年定开债发起式A	10.93	95075.33	-	-	-
4681	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.45	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2679.3800

0.00%

100.00%

2023-12-31

2480.9600

0.00%

100.00%

2023-06-30

2480.9600

0.00%

100.00%

2022-12-31

2480.9600

0.00%

100.00%

2022-06-30

2451.4900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	12	2679.3800	3.22	100.00
2023-12-31	13	2480.9600	3.23	100.00
2023-06-30	13	2480.9600	3.23	100.00
2022-12-31	13	2480.9600	3.23	100.00
2022-06-30	13	2451.4900	3.19	100.00

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