汇添富鑫利定开债C(003533)_规模评级

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	-0.01	0.16
总份额	3.44	3.43	3.42	3.41	3.37	3.37	3.38
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.16
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平

5293	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-9.16	7.95	17.11
5294	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.20	4.92	0.72
5295	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
5296	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
5297	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	-	-	-
5298	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
5299	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5300	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
5301	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
5302	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5303	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5304	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5305	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
5306	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
5307	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平

5293	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
5294	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29945.72	0.09	29945.81
5295	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5296	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5297	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
5298	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
5299	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
5300	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
5301	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
5302	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
5303	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
5304	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
5305	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
5306	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
5307	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-	-	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4362	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.32	183980.46	-	-	0.00
4363	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4364	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
4365	招商招信3个月定开债发起式A	34.17	328733.53	-	-	0.02
4366	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4367	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64
4368	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
4369	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
4370	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4371	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
4372	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4373	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4374	鹏华永盛定期开放债券	3.48	24518.58	-	-	-
4375	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平

4247	蜂巢添禧87个月定开	82.78	799002.51	-	0.01	-
4248	工银瑞祥定开发起式债券	100.88	970464.89	-	0.01	-
4249	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
4250	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
4251	国投瑞银顺景一年定开债	74.55	723194.73	-	0.01	-
4252	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
4253	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
4254	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
4255	建信睿兴纯债债券	26.53	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4256	平安合顺1年定开债发起式	21.26	200034.71	-	0.01	-
4257	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4258	西部利得双盈一年定开债券	7.19	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4259	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4260	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4261	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.83	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	东方永兴18个月定期开放债券A	2.36	17053.41	-	-	-
4688	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4689	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	-
4690	工银瑞盈18个月定开债券	13.00	92411.29	-	-	-
4691	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4692	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
4693	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4694	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
4695	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
4696	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4697	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4698	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4699	鹏华永盛定期开放债券	3.48	24518.58	-	-	-
4700	博时安弘一年定开债发起式A	6.41	52907.52	-	-	-
4701	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3108.6200

0.00%

100.00%

2025-06-30

3063.6700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2816.7000

0.00%

100.00%

2024-06-30

2679.3800

0.00%

100.00%

2023-12-31

2480.9600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11	3108.6200	3.42	100.00
2025-06-30	11	3063.6700	3.37	100.00
2024-12-31	12	2816.7000	3.38	100.00
2024-06-30	12	2679.3800	3.22	100.00
2023-12-31	13	2480.9600	3.23	100.00

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