汇添富鑫利定开债C(003533)_规模评级

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.01	0.04	0.00	-0.01	0.16	0.00	0.00
总份额	3.42	3.41	3.37	3.37	3.38	3.22	3.22
季度总申购份额	0.01	0.04	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平

5280	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	20.89	-19.70	0.80	20.51
5281	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
5282	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
5283	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-1.19	0.82	2.01
5284	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
5285	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
5286	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5287	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
5288	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
5289	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-4.53	4.07	8.60
5290	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5291	汇添富鑫悦纯债C	0.00	47.05	29.88	147.96	118.08
5292	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
5293	嘉合磐辉纯债C	0.00	1.06	-	-	697.39
5294	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平

5290	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
5291	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
5292	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
5293	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
5294	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5295	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
5296	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-	-	0.00
5297	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
5298	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
5299	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
5300	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
5301	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
5302	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
5303	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	-0.91	3.23	4.13
5304	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平

4384	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
4385	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
4386	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4387	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4389	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
4390	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
4391	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4392	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4393	招商招琪纯债A	78.85	755238.15	-	-	0.00
4394	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4395	建信睿富纯债债券	71.95	701728.47	-	-	0.00
4396	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4397	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4398	鹏华永盛定期开放债券	3.43	24518.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	国联安增鑫纯债A	10.97	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03
4228	国泰君安安平一年定开债券发起	8.21	81002.98	-	0.01	-
4229	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4230	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.78	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
4231	华安添顺债券	10.88	99041.02	0.00	0.01	0.01
4232	华宝宝利债券	80.89	799901.37	-	0.01	-
4233	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
4234	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4235	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.56	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
4236	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.89	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4237	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
4238	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
4239	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
4240	平安惠合纯债	10.53	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
4241	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇添富鑫利定开债C基金规模在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	东方永兴18个月定期开放债券C	2.71	20417.06	-	-	-
4738	工银瑞盈18个月定开债券	8.57	59684.59	-	-	-
4739	江信一年定开	0.52	4123.72	-	-	-
4740	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
4741	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4742	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4743	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
4744	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4745	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4746	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4747	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4748	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4749	鹏华永盛定期开放债券	3.43	24518.58	-	-	-
4750	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
4751	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.77	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3063.6700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2816.7000

0.00%

100.00%

2024-06-30

2679.3800

0.00%

100.00%

2023-12-31

2480.9600

0.00%

100.00%

2023-06-30

2480.9600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	11	3063.6700	3.37	100.00
2024-12-31	12	2816.7000	3.38	100.00
2024-06-30	12	2679.3800	3.22	100.00
2023-12-31	13	2480.9600	3.23	100.00
2023-06-30	13	2480.9600	3.23	100.00

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