汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.067 0.000(0.00%)

累计净值：1.243

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-12-06 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	-0.28	0.74	-0.40
债券型名次	5145	4206	5066	5153	5203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.60	6.85	-	25.21
债券型名次	4935	4314	3571	704	1704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5144	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.02	-0.54	-0.30	1.49	0.01
5145	汇添富鑫利定开债券C	-0.02	0.19	-0.28	0.74	-0.40
5146	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	-0.05	0.50	0.12	0.27
5147	建信渤泰债券A	-0.02	-1.11	-0.19	1.47	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.19	0.44	0.89	0.51
4205	汇添富丰利短债C	0.03	0.19	0.26	1.00	0.25
4206	汇添富鑫利定开债券C	-0.02	0.19	-0.28	0.74	-0.40
4207	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.54	1.09	0.70
4208	平安中短债债券A	0.05	0.19	0.30	1.35	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	国联金如意双利一年持有债券C	0.07	0.29	-0.28	1.99	-0.74
5065	国新国证鑫颐中短债A	0.07	0.18	-0.28	0.87	-0.35
5066	汇添富鑫利定开债券C	-0.02	0.19	-0.28	0.74	-0.40
5067	嘉实多盈债券A	0.18	0.67	-0.28	1.39	-0.12
5068	建信渤泰债券C	-0.03	-1.14	-0.28	1.27	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	广发招财短债C	0.03	0.17	0.35	0.74	0.34
5152	国联安增利债券A	0.08	0.11	-0.36	0.74	-0.26
5153	汇添富鑫利定开债券C	-0.02	0.19	-0.28	0.74	-0.40
5154	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.36	0.74	0.35
5155	华夏理财30天债券B	0.03	0.16	0.37	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	工银产业债债券A	0.07	-0.54	-0.47	1.72	-0.40
5202	华商稳健双利债券B	-0.07	-0.47	-0.07	0.79	-0.40
5203	汇添富鑫利定开债券C	-0.02	0.19	-0.28	0.74	-0.40
5204	国新国证鑫颐中短债C	0.06	0.17	-0.33	0.78	-0.41
5205	合煦智远稳进纯债债券C	0.04	0.15	-0.32	0.51	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	国寿安保超短债债券C	1.78	5.17	0.00	-	5.99
4934	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.78	4.59	7.49	-	8.52
4935	汇添富鑫利定开债券C	1.78	4.60	6.85	-	25.21
4936	嘉实短债债券C	1.78	4.70	7.75	-	8.13
4937	山证超短债基金E	1.78	4.83	8.02	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	创金合信恒利超短债债券C	1.87	4.60	6.76	-	21.43
4313	汇添富多元收益债券C	5.68	4.60	7.36	-	113.64
4314	汇添富鑫利定开债券C	1.78	4.60	6.85	-	25.21
4315	兴业短债债券C	1.92	4.60	6.99	-	24.06
4316	博时富益纯债债券	1.75	4.59	7.25	-	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	易方达安瑞短债债券C	1.69	4.66	6.86	-	17.48
3570	华夏鼎清债券A	4.62	3.69	6.85	-	5.73
3571	汇添富鑫利定开债券C	1.78	4.60	6.85	-	25.21
3572	民生加银恒裕债券	1.28	4.27	6.85	-	16.78
3573	平安如意中短债E	1.81	4.75	6.85	-	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	汇添富长添利定期开放债券C	2.93	5.74	7.69	-	25.50
703	汇添富鑫利定开债券A	2.27	5.52	8.22	-	29.47
704	汇添富鑫利定开债券C	1.78	4.60	6.85	-	25.21
705	财通纯债债券C	2.54	8.45	11.23	-	21.82
706	东兴兴利债券A	3.19	6.63	10.02	-	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	德邦锐裕利率债债券A	12.57	16.48	20.98	-	25.21
1703	德邦锐裕利率债债券C	12.14	15.74	19.87	-	25.21
1704	汇添富鑫利定开债券C	1.78	4.60	6.85	-	25.21
1705	中银丰禧定期开放债券	1.82	4.31	6.52	-	25.21
1706	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	7.00	712.48	70.77%
25国债01	3.00	299.82	29.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	712.48	70.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.066	1.065
累计净值(元)	1.243	1.243	1.243	1.242	1.241

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