汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

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主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0531 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2555

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：晏建军

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.45	0.70	0.62
债券型名次	4243	4856	4267	4607	4616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.96	5.74	11.18	26.71
债券型名次	4423	5113	4775	3096	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	汇添富安心中国债券C	-0.03	0.09	0.38	0.50	0.51
4242	汇添富鑫利定开债券A	-0.03	0.16	0.54	0.90	0.76
4243	汇添富鑫利定开债券C	-0.03	0.12	0.45	0.70	0.62
4244	汇添富鑫瑞债券A	-0.03	0.25	0.74	0.80	1.04
4245	汇添富鑫瑞债券C	-0.03	0.22	0.64	0.60	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.01	0.12	0.37	0.70	0.51
4855	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.38	0.69	0.51
4856	汇添富鑫利定开债券C	-0.03	0.12	0.45	0.70	0.62
4857	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53
4858	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	华商瑞丰短债债券A	0.00	0.14	0.45	0.80	0.64
4266	汇添富90天短债C	0.01	0.14	0.45	0.82	0.63
4267	汇添富鑫利定开债券C	-0.03	0.12	0.45	0.70	0.62
4268	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.45	0.77	0.62
4269	建信鑫享短债债券C	0.01	0.15	0.45	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.11	0.32	0.70	0.42
4606	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.01	0.12	0.37	0.70	0.51
4607	汇添富鑫利定开债券C	-0.03	0.12	0.45	0.70	0.62
4608	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.51
4609	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.16	0.40	0.70	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	华富63个月定期开放债券	0.02	0.18	0.44	0.81	0.62
4615	汇安永利30天持有期短债A	0.00	0.15	0.47	0.79	0.62
4616	汇添富鑫利定开债券C	-0.03	0.12	0.45	0.70	0.62
4617	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.45	0.77	0.62
4618	南方吉元短债A	0.02	0.13	0.45	0.82	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4422	惠升和泰纯债C	1.22	4.36	8.40	12.73	13.03
4423	汇添富鑫利定开债券C	1.22	2.96	5.74	11.18	26.71
4424	金鹰添盛定期开放债券	1.22	5.15	9.47	16.65	27.38
4425	景顺长城景泰益利纯债债券	1.22	6.72	11.51	19.09	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.97	5.12	-	6.42
5112	恒生前海恒源泓利债券C	1.03	2.96	0.00	-	2.53
5113	汇添富鑫利定开债券C	1.22	2.96	5.74	11.18	26.71
5114	建信利率债策略纯债债券C	-0.24	2.96	6.19	12.29	13.53
5115	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.00	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	淳厚稳宁6个月定开债	0.89	3.00	5.74	-	9.45
4774	国融稳益债券A	1.47	3.46	5.74	-	9.08
4775	汇添富鑫利定开债券C	1.22	2.96	5.74	11.18	26.71
4776	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.10	5.72	-	9.29
4777	汇丰晋信丰盈债券C	0.20	2.42	5.72	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	浦银安盛上清所优选短融A	1.54	4.41	6.62	11.20	16.77
3095	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.62	5.85	11.19	13.62
3096	汇添富鑫利定开债券C	1.22	2.96	5.74	11.18	26.71
3097	农银恒久增利债券C	2.83	4.18	6.05	11.18	79.85
3098	财通资管鸿达纯债债券C	1.29	3.01	5.94	11.17	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	中航瑞景3个月定开A	1.17	4.35	7.70	15.47	26.75
1871	浙商兴永三个月定期开放债券	2.13	5.70	10.27	17.01	26.74
1872	汇添富鑫利定开债券C	1.22	2.96	5.74	11.18	26.71
1873	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.07	13.63	23.36	26.71
1874	广发集瑞债券C	8.20	9.28	9.15	8.37	26.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16450.63	5.58%
22豫投资MTN001	130.00	13643.42	4.63%
22陕西交通MTN003	120.00	12595.21	4.27%
23广州地铁MTN004	120.00	12283.05	4.16%
24邮政MTN003	110.00	11283.02	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64099.67	21.73%
企业债	1013.44	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0534	1.0536	1.0532	1.0530	1.0532
累计净值(元)	1.2558	1.2560	1.2556	1.2554	1.2556

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