汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0556 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2580

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：晏建军

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.62	0.93	0.86
债券型名次	2362	3070	3447	4278	4148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.05	5.73	11.16	27.01
债券型名次	4399	5046	4791	2588	1875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.32	1.18	1.67	1.54
2361	汇添富鑫利定开债券A	0.07	0.26	0.72	1.12	1.02
2362	汇添富鑫利定开债券C	0.07	0.23	0.62	0.93	0.86
2363	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.30	1.02	1.56	1.47
2364	嘉实稳荣债券	0.07	0.30	0.94	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	汇添富丰润中短债E	0.06	0.23	0.83	1.37	1.21
3069	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.23	0.71	1.28	1.06
3070	汇添富鑫利定开债券C	0.07	0.23	0.62	0.93	0.86
3071	汇添富鑫润纯债C	0.13	0.23	0.83	1.03	0.99
3072	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.05	0.23	0.75	1.20	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	汇添富安心中国债券A	0.07	0.21	0.62	0.90	0.88
3446	汇添富中短债C	0.03	0.19	0.62	0.90	0.80
3447	汇添富鑫利定开债券C	0.07	0.23	0.62	0.93	0.86
3448	汇添富鑫悦纯债A	0.14	0.27	0.62	1.03	0.82
3449	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.22	0.62	0.88	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	华宝1-3年国开债指数	0.15	0.29	0.68	0.93	0.89
4277	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.47	0.93	0.77
4278	汇添富鑫利定开债券C	0.07	0.23	0.62	0.93	0.86
4279	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.61	0.93	0.82
4280	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.09	0.29	0.93	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4147	汇添富多策略纯债E	0.09	0.27	0.66	0.66	0.86
4148	汇添富鑫利定开债券C	0.07	0.23	0.62	0.93	0.86
4149	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.58	1.00	0.86
4150	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.18	0.63	0.90	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	广发中债1-3年国开债指数C	1.38	4.96	9.36	16.29	25.22
4398	华安中债1-3年政策金融债C	1.38	4.04	7.14	13.70	21.03
4399	汇添富鑫利定开债券C	1.38	3.05	5.73	11.16	27.01
4400	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.38	5.49	10.08	-	16.13
4401	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.12	6.19	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.05	5.40	-	8.48
5045	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.05	5.52	-	9.35
5046	汇添富鑫利定开债券C	1.38	3.05	5.73	11.16	27.01
5047	诺德安盈	1.28	3.05	6.76	13.76	16.87
5048	鹏华双季享180天持有期债券C	1.08	3.05	5.67	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	上银聚增富定开债券	1.20	3.76	5.75	-	25.05
4790	同泰泰和三个月定开债C	0.36	2.61	5.74	-	4.11
4791	汇添富鑫利定开债券C	1.38	3.05	5.73	11.16	27.01
4792	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.84	5.72	-	6.76
4793	融通增益债券C	1.09	3.03	5.72	19.24	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	博时安盈债券C	1.20	2.95	5.83	11.18	45.45
2587	浦银安盛盛达纯债债券C	1.33	3.69	6.27	11.18	32.87
2588	汇添富鑫利定开债券C	1.38	3.05	5.73	11.16	27.01
2589	浙商惠睿纯债	0.83	2.90	8.10	11.16	10.64
2590	工银尊享短债债券C	1.43	3.34	5.90	11.15	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.51	14.27	-	27.05
1874	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.12	13.62	23.40	27.03
1875	汇添富鑫利定开债券C	1.38	3.05	5.73	11.16	27.01
1876	大成中债3-5年国开债指数A	2.16	6.13	10.69	18.92	26.96
1877	富安达富利纯债A	3.21	9.18	13.13	19.85	26.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16450.63	5.58%
22豫投资MTN001	130.00	13643.42	4.63%
22陕西交通MTN003	120.00	12595.21	4.27%
23广州地铁MTN004	120.00	12283.05	4.16%
24邮政MTN003	110.00	11283.02	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64099.67	21.73%
企业债	1013.44	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-27 基金公司寄语
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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0552	1.0549	1.0549	1.0549	1.0548
累计净值(元)	1.2576	1.2573	1.2573	1.2573	1.2572

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