汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0644 0.0014(0.13%)

累计净值：1.2728

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：晏建军

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
债券型名次	875	373	576	1438	2462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	3.54	6.41	11.32	28.80
债券型名次	2521	4480	4423	2526	1769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02
874	华夏鼎通债券C	0.51	0.83	1.29	1.89	2.79
875	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
876	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.51	-1.95	-2.77	-3.02	-0.59
877	南方宁利一年债券	0.51	0.79	1.29	1.82	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	红土创新增强收益债券A	0.29	0.84	0.32	0.10	1.46
372	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.32	0.84	1.41	2.20	3.36
373	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
374	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24
375	嘉实致盈债券	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
575	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
576	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
577	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
578	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	华安信用四季红债券A	0.24	0.44	0.98	1.65	2.67
1437	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64
1438	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
1439	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
1440	建信睿阳一年定期开放债券	0.29	0.52	0.95	1.65	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	华夏鼎兴债券A	0.15	0.27	0.71	1.36	2.28
2461	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
2462	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
2463	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.18	0.58	1.14	2.28
2464	交银丰晟收益债券C	0.15	0.16	0.54	1.15	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	华夏鼎业三个月定开债券A	2.36	4.38	7.77	-	13.80
2520	汇安嘉源纯债债券	2.36	4.44	9.33	15.48	37.05
2521	汇添富鑫利定开债券C	2.36	3.54	6.41	11.32	28.80
2522	交银裕隆纯债债券C	2.36	4.57	8.02	14.95	43.72
2523	鹏华永润一年定期开放债券	2.36	5.24	9.36	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.54	7.24	13.72	14.80
4479	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.65	3.54	10.77	15.17	18.51
4480	汇添富鑫利定开债券C	2.36	3.54	6.41	11.32	28.80
4481	景顺长城景颐尊利债券C	-1.19	3.54	11.05	-	12.75
4482	融通通源短融债券B	1.69	3.54	5.89	11.17	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	国泰民安增利债券C	-4.87	2.45	6.41	0.19	67.55
4422	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.82	6.41	13.22	15.63
4423	汇添富鑫利定开债券C	2.36	3.54	6.41	11.32	28.80
4424	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.70	3.62	6.41	-	10.87
4425	诺德安盛	2.04	3.81	6.41	11.56	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	财通资管鸿福短债债券A	1.51	3.33	5.90	11.32	20.97
2525	广发安泽短债C	1.60	3.80	6.68	11.32	31.53
2526	汇添富鑫利定开债券C	2.36	3.54	6.41	11.32	28.80
2527	平安双债添益债券A	1.13	8.56	11.31	11.32	50.25
2528	浙商中短债C	1.94	4.86	8.02	11.32	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84
1768	招商添盈纯债C	2.92	5.12	8.92	15.78	28.83
1769	汇添富鑫利定开债券C	2.36	3.54	6.41	11.32	28.80
1770	平安短债A	1.73	3.97	6.83	13.41	28.78
1771	方正富邦添利纯债A	3.18	7.09	12.12	21.19	28.74

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	20.00	2034.45	19.44%
26超长特别国债03	10.00	1087.37	10.39%
19首旅债02	10.00	1051.56	10.05%
24京城建MTN004	10.00	1046.96	10.01%
26江北新区MTN003	10.00	1039.76	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2066.96	19.75%
金融债券	999.45	9.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0630	1.0626	1.0616	1.0596	1.0590
累计净值(元)	1.2714	1.2710	1.2700	1.2680	1.2674

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