汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0492 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2576

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：晏建军

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.48	0.90	0.82
债券型名次	3573	3214	3882	4425	4311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.83	5.39	11.15	26.97
债券型名次	4367	5070	4854	2643	1875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	汇添富中债7-10年国开债A	0.01	0.28	1.55	2.78	2.67
3572	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.57	1.09	1.00
3573	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.48	0.90	0.82
3574	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.48	0.67	0.95	0.86
3575	汇添富鑫禧债券	0.01	0.06	0.47	0.94	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	汇添富双颐债券C	0.60	0.11	0.12	2.53	2.03
3213	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.11	0.50	0.96	0.88
3214	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.48	0.90	0.82
3215	嘉合磐泰短债C	0.02	0.11	0.43	0.70	0.66
3216	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.11	0.46	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	华夏鼎智债券C	0.01	0.10	0.48	0.97	0.85
3881	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.48	0.94	0.85
3882	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.48	0.90	0.82
3883	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.16	0.48	1.10	0.97
3884	建信短债债券A	0.01	0.09	0.48	1.01	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.30	-0.12	-0.16	0.90	0.62
4424	汇添富中短债C	0.02	0.13	0.54	0.90	0.83
4425	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.48	0.90	0.82
4426	嘉实致融一年定期债券	-0.17	-0.13	0.47	0.90	0.79
4427	南方津享稳健添利债券C	0.45	-0.92	-0.40	0.90	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	汇安中短债债券A	0.02	0.09	0.47	0.89	0.82
4310	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.22	0.55	0.89	0.82
4311	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.48	0.90	0.82
4312	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.02	0.14	0.46	0.89	0.82
4313	嘉实中短债债券C	0.03	0.12	0.51	0.94	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.27	3.51	6.07	13.14	13.86
4366	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.27	2.97	5.99	-	7.29
4367	汇添富鑫利定开债券C	1.27	2.83	5.39	11.15	26.97
4368	嘉合磐昇纯债A	1.27	3.72	8.02	15.78	23.01
4369	嘉实超短债债券C	1.27	3.11	5.95	10.97	84.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	国新国证雄安建设发展三年定开	0.12	2.83	7.56	14.72	18.50
5069	汇安中短债债券C	1.28	2.83	5.61	12.39	20.60
5070	汇添富鑫利定开债券C	1.27	2.83	5.39	11.15	26.97
5071	人保鑫盛纯债A	1.41	2.83	2.57	12.35	6.14
5072	添富短债债券E	1.14	2.83	5.17	10.34	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	中金新元6个月定开债C	-0.77	2.61	5.40	-	17.23
4853	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.78	4.88	5.40	-	5.55
4854	汇添富鑫利定开债券C	1.27	2.83	5.39	11.15	26.97
4855	平安双盈添益债券C	-0.22	1.30	5.39	-	8.48
4856	平安惠融纯债	1.20	2.78	5.38	15.83	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.44	4.41	4.10	11.16	19.16
2642	广发集优9个月持有期债券A	2.93	8.62	4.89	11.15	10.71
2643	汇添富鑫利定开债券C	1.27	2.83	5.39	11.15	26.97
2644	平安添裕债券C	13.58	14.41	17.55	11.14	15.15
2645	中银聚享债券A	-0.42	2.21	5.14	11.14	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	华富恒利债券A	9.76	16.06	18.08	6.27	26.99
1874	兴业稳康三年定开债券	2.23	5.10	7.95	-	26.98
1875	汇添富鑫利定开债券C	1.27	2.83	5.39	11.15	26.97
1876	兴银汇泽87个月定开债券	4.86	9.51	14.29	-	26.97
1877	招商添裕纯债A	1.88	4.49	8.55	18.27	26.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16450.63	5.58%
22豫投资MTN001	130.00	13643.42	4.63%
22陕西交通MTN003	120.00	12595.21	4.27%
23广州地铁MTN004	120.00	12283.05	4.16%
24邮政MTN003	110.00	11283.02	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64099.67	21.73%
企业债	1013.44	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0491	1.0490	1.0555	1.0559	1.0564
累计净值(元)	1.2575	1.2574	1.2579	1.2583	1.2588

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