汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0506 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2590

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：晏建军

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
债券型名次	4937	5267	4522	4066	4505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.50	5.00	10.24	27.13
债券型名次	4681	5141	4997	2711	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	汇添富增强收益债券A	-0.08	-0.23	-0.65	-0.41	0.68
4936	汇添富增强收益债券C	-0.08	-0.26	-0.76	-0.62	0.41
4937	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
4938	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
4939	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5266	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37
5267	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
5268	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5269	南方晖元6个月持有期债券C	-0.13	-0.07	-0.40	0.93	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	蜂巢添幂中短债A	-0.05	0.05	0.04	0.86	1.17
4521	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
4522	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
4523	景顺长城景颐尊利债券A	-0.12	1.13	0.04	-0.33	1.74
4524	鹏扬泓利债券A	0.02	0.89	0.04	0.76	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.29	0.71	0.95
4065	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.11	0.26	0.71	0.98
4066	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
4067	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.71	0.95
4068	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.10	0.30	0.71	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.09	0.22	0.72	0.95
4504	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.29	0.71	0.95
4505	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
4506	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.71	0.95
4507	嘉实债券	-0.04	0.55	-1.75	-0.71	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	国泰利享中短债债券C	1.30	2.92	5.39	11.92	21.21
4680	华安众悦60天滚动持有短债C	1.30	2.82	5.48	-	12.00
4681	汇添富鑫利定开债券C	1.30	2.50	5.00	10.24	27.13
4682	诺德安盛	1.30	3.35	5.73	11.14	12.46
4683	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.11	5.47	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83
5140	工银瑞益债券C	1.86	2.50	4.25	10.69	11.24
5141	汇添富鑫利定开债券C	1.30	2.50	5.00	10.24	27.13
5142	天弘弘择短债C	1.08	2.50	4.52	9.09	16.80
5143	添富短债债券C	1.02	2.50	4.48	8.94	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.33	1.90	5.00	-	7.58
4996	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.83	5.00	-	7.72
4997	汇添富鑫利定开债券C	1.30	2.50	5.00	10.24	27.13
4998	安信永盛定开债券	0.78	2.72	4.99	10.49	23.41
4999	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.69	3.92	6.88	10.25	19.54
2710	工银增强收益债券B	0.83	4.80	5.56	10.24	161.65
2711	汇添富鑫利定开债券C	1.30	2.50	5.00	10.24	27.13
2712	鹏扬汇利债券C	1.64	10.92	8.84	10.24	35.89
2713	泰康裕泰债券A	4.71	7.87	14.48	10.24	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	华安安和债券C	2.81	4.93	9.53	18.88	27.18
1902	广发集瑞债券C	3.94	10.07	10.62	7.09	27.13
1903	汇添富鑫利定开债券C	1.30	2.50	5.00	10.24	27.13
1904	招商安心收益债券A	1.86	3.90	7.67	16.17	27.13
1905	蜂巢添鑫纯债A	2.24	5.16	9.84	16.98	27.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16602.50	5.63%
22豫投资MTN001	130.00	13270.08	4.50%
22陕西交通MTN003	120.00	12241.22	4.15%
24邮政MTN003	110.00	11091.04	3.76%
25成都环境MTN002(科创债)	100.00	10162.16	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51666.22	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0508	1.0514	1.0516	1.0519	1.0514
累计净值(元)	1.2592	1.2598	1.2600	1.2603	1.2598

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