汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0509 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2593

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：晏建军

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98
债券型名次	2012	4047	3588	3870	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.89	5.43	10.91	27.17
债券型名次	4304	5035	4870	3138	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.16	0.64	1.31	1.39
2011	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
2012	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98
2013	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.05	0.74	1.88	1.84
2014	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.08	0.62	1.38	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
4046	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.05	0.80	1.78	1.75
4047	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98
4048	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.05	0.74	1.88	1.84
4049	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.27	0.50	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	华宝中短债债券C	0.03	0.03	0.45	1.15	1.19
3587	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.09	0.45	1.04	1.08
3588	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98
3589	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.02	0.45	0.94	1.03
3590	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.11	0.45	0.98	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.20	0.97	1.00
3869	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.07	0.41	0.97	0.98
3870	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98
3871	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.38	0.97	0.99
3872	交银裕利纯债债券A	0.03	0.08	0.39	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.08	0.40	0.95	0.98
4027	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.10	0.39	0.94	0.98
4028	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98
4029	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	0.11	0.50	1.01	0.98
4030	交银丰盈收益债券A	0.03	0.06	0.37	0.96	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	华夏鼎淳债券A	1.23	4.29	6.91	8.15	23.78
4303	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
4304	汇添富鑫利定开债券C	1.23	2.89	5.43	10.91	27.17
4305	金鹰元盛债券(LOF)C	1.23	11.23	11.78	14.91	67.29
4306	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.99	2.90	6.49	13.15	27.92
5034	泓德裕丰中短债债券A	0.92	2.90	5.43	10.83	20.86
5035	汇添富鑫利定开债券C	1.23	2.89	5.43	10.91	27.17
5036	南方初元中短债C	1.01	2.89	5.09	10.60	18.20
5037	招商产业债券C	0.87	2.89	6.72	14.97	52.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	华夏恒益18个月定开债券	1.46	3.36	5.44	10.60	16.46
4869	人保利丰纯债A	1.72	2.79	5.44	-	6.84
4870	汇添富鑫利定开债券C	1.23	2.89	5.43	10.91	27.17
4871	新华双利债券C	10.15	17.79	5.43	9.22	37.45
4872	泓德裕丰中短债债券A	0.92	2.90	5.43	10.83	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	广发聚利债券(LOF)A	-1.52	2.22	9.73	10.92	137.27
3137	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91
3138	汇添富鑫利定开债券C	1.23	2.89	5.43	10.91	27.17
3139	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
3140	长信纯债壹号C	1.06	2.34	4.59	10.90	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22
1870	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.58	7.18	12.91	22.79	27.18
1871	汇添富鑫利定开债券C	1.23	2.89	5.43	10.91	27.17
1872	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.75	9.37	13.99	23.89	27.15
1873	永赢众利债券	1.09	6.40	11.46	20.18	27.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16450.63	5.58%
22豫投资MTN001	130.00	13643.42	4.63%
22陕西交通MTN003	120.00	12595.21	4.27%
23广州地铁MTN004	120.00	12283.05	4.16%
24邮政MTN003	110.00	11283.02	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64099.67	21.73%
企业债	1013.44	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0508	1.0508	1.0504	1.0505	1.0505
累计净值(元)	1.2592	1.2592	1.2588	1.2589	1.2589

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。