汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0590 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2674

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：晏建军

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
债券型名次	309	312	1719	2423	2966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.08	5.97	11.04	28.15
债券型名次	3344	4801	4636	3091	1810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
308	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
309	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
310	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
311	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
311	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
312	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
313	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
314	鹏扬淳利定期开放债券	0.31	0.63	1.65	2.69	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
1718	汇丰晋信丰盈债券A	0.13	0.39	0.75	1.33	2.19
1719	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
1720	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
1721	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22
2422	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
2423	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
2424	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2425	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2965	宏利泽利债券	0.06	0.18	0.43	0.95	1.76
2966	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
2967	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.41	1.06	1.76
2968	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.52	0.99	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	红土创新丰睿中短债A	2.00	4.55	8.68	-	10.72
3343	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.00	7.17	10.81	-	8.68
3344	汇添富鑫利定开债券C	2.00	3.08	5.97	11.04	28.15
3345	交银信用添利债券(LOF)	2.00	4.31	7.34	14.66	106.32
3346	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	长信稳航30天持有中短债债券C	1.40	3.08	5.41	-	9.37
4800	汇添富稳利60天短债C	1.52	3.08	5.99	11.88	13.07
4801	汇添富鑫利定开债券C	2.00	3.08	5.97	11.04	28.15
4802	嘉实短债债券C	1.46	3.08	5.61	-	10.30
4803	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	华富强化回报债券	-4.78	5.53	5.97	8.23	150.09
4635	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.30	5.97	-	8.96
4636	汇添富鑫利定开债券C	2.00	3.08	5.97	11.04	28.15
4637	浦银安盛上清所优选短融C	1.25	3.66	5.97	9.83	16.31
4638	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	恒越短债债券C	1.21	3.14	5.77	11.04	11.90
3090	汇添富丰利短债A	1.54	3.24	5.91	11.04	17.96
3091	汇添富鑫利定开债券C	2.00	3.08	5.97	11.04	28.15
3092	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.50	5.71	11.04	34.54
3093	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.03	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16
1809	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
1810	汇添富鑫利定开债券C	2.00	3.08	5.97	11.04	28.15
1811	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14
1812	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16602.50	5.63%
22豫投资MTN001	130.00	13270.08	4.50%
22陕西交通MTN003	120.00	12241.22	4.15%
24邮政MTN003	110.00	11091.04	3.76%
25成都环境MTN002(科创债)	100.00	10162.16	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51666.22	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0593	1.0581	1.0576	1.0563	1.0553
累计净值(元)	1.2677	1.2665	1.2660	1.2647	1.2637

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