汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0517 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2504

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：晏建军

2025-12-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.23	0.49	0.13
债券型名次	3403	4610	4489	4104	4585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	3.38	6.22	11.76	26.10
债券型名次	4779	5052	4545	2964	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	汇添富中短债C	0.01	0.08	0.24	0.39	0.08
3402	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.25	0.54	0.79	0.25
3403	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.13	0.23	0.49	0.13
3404	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
3405	汇添富鑫禧债券	0.01	0.12	0.49	0.54	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.03	0.13	0.34	0.71	0.12
4609	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.34	0.71	0.12
4610	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.13	0.23	0.49	0.13
4611	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11
4612	嘉实短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.60	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.23	0.53	0.07
4488	汇添富理财14天债券B	0.02	0.05	0.23	0.49	0.04
4489	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.13	0.23	0.49	0.13
4490	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.15	0.23	0.68	0.13
4491	嘉实中短债债券C	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	汇添富理财14天债券B	0.02	0.05	0.23	0.49	0.04
4103	汇添富中短债E	0.02	0.09	0.29	0.49	0.09
4104	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.13	0.23	0.49	0.13
4105	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.21	0.31	0.49	0.19
4106	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.12	0.30	0.49	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	汇添富多策略纯债A	0.06	0.14	-0.26	-0.12	0.13
4584	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.14	0.31	0.46	0.13
4585	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.13	0.23	0.49	0.13
4586	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13
4587	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.33	25.19
4778	红塔红土瑞景纯债A	0.43	4.19	10.73	-	14.18
4779	汇添富鑫利定开债券C	0.43	3.38	6.22	11.76	26.10
4780	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.43	6.13	10.81	-	14.88
4781	鹏扬淳享债券C	0.43	5.32	9.03	16.87	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.31	3.39	5.99	-	10.45
5051	富国两年期理财债券C	1.17	3.38	5.45	12.12	29.15
5052	汇添富鑫利定开债券C	0.43	3.38	6.22	11.76	26.10
5053	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.38	6.51	11.47	18.64
5054	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.49	6.23	-	7.59
4544	国联安增利债券B	1.93	4.15	6.22	10.51	90.72
4545	汇添富鑫利定开债券C	0.43	3.38	6.22	11.76	26.10
4546	摩根纯债丰利债券C	-0.08	4.90	6.22	11.19	30.91
4547	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.28	4.48	6.56	11.77	13.53
2963	中泰蓝月短债A	1.77	3.95	6.10	11.77	17.54
2964	汇添富鑫利定开债券C	0.43	3.38	6.22	11.76	26.10
2965	财通纯债债券C	1.38	4.95	11.52	11.74	23.05
2966	金元顺安沣楹债券	9.91	12.89	9.84	11.74	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.15	26.12
1834	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.36	26.12
1835	汇添富鑫利定开债券C	0.43	3.38	6.22	11.76	26.10
1836	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.51	6.25	11.30	18.31	26.09
1837	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.63	9.19	13.82	23.49	26.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国旅游CP001	200.00	20307.76	6.89%
21国开05	150.00	16795.26	5.70%
25北控集CP001	160.00	16264.31	5.52%
25南电SCP004	150.00	15110.45	5.13%
23广州地铁MTN004	120.00	12229.70	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65034.44	22.08%
企业债	1033.71	0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0517	1.0517	1.0516	1.0517	1.0516
累计净值(元)	1.2504	1.2504	1.2503	1.2504	1.2503

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