汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0516 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2600

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：晏建军

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.40	0.91	1.05
债券型名次	2245	3367	3236	3591	4012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	2.52	5.37	10.45	27.26
债券型名次	4429	5047	4836	2629	1870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.48	1.02	1.85	2.06
2244	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29
2245	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.91	1.05
2246	汇添富鑫荣纯债A	0.01	0.66	1.28	2.26	2.69
2247	汇添富鑫荣纯债C	0.01	0.64	1.21	2.12	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.01	0.11	0.37	0.89	1.07
3366	汇添富中短债E	0.02	0.11	0.43	1.01	1.11
3367	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.91	1.05
3368	嘉合磐泰短债C	0.01	0.11	0.33	0.74	0.83
3369	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.35	1.00	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	汇安中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.94	1.07
3235	汇添富安心中国债券C	0.00	0.13	0.40	0.86	0.93
3236	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.91	1.05
3237	嘉合磐泰短债A	0.00	0.14	0.40	0.86	0.97
3238	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.05	0.42	0.91	0.94
3590	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.10	0.36	0.91	1.07
3591	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.91	1.05
3592	建信稳定增利债券C	0.00	0.14	0.48	0.91	1.35
3593	交银丰盈收益债券A	0.01	0.10	0.34	0.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	华夏鼎智债券C	0.01	0.08	0.38	0.91	1.05
4011	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.91	1.05
4012	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.91	1.05
4013	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
4014	交银丰盈收益债券A	0.01	0.10	0.34	0.91	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.35	4.42	8.85	-	13.20
4428	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.35	3.10	6.24	-	7.84
4429	汇添富鑫利定开债券C	1.35	2.52	5.37	10.45	27.26
4430	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
4431	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	汇丰晋信丰盈债券A	0.88	2.53	6.27	-	8.68
5046	华润元大润鑫债券C	1.18	2.52	5.48	10.70	20.89
5047	汇添富鑫利定开债券C	1.35	2.52	5.37	10.45	27.26
5048	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.21	2.52	4.45	9.81	33.89
5049	英大通盈纯债债券C	0.85	2.52	5.55	9.98	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	财通资管积极收益债券C	2.06	8.99	5.37	8.89	36.28
4835	华安添和一年债券C	1.17	6.85	5.37	-	5.44
4836	汇添富鑫利定开债券C	1.35	2.52	5.37	10.45	27.26
4837	永赢同利债券C	1.38	2.92	5.37	10.40	15.66
4838	宝盈聚丰两年定开债券C	1.17	3.28	5.36	-	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	永赢悦利债券	1.92	3.42	6.27	10.47	17.32
2628	平安双债添益债券C	2.74	10.34	9.79	10.46	45.88
2629	汇添富鑫利定开债券C	1.35	2.52	5.37	10.45	27.26
2630	新华纯债添利债券C	1.76	2.84	6.51	10.45	67.78
2631	中金金利C	1.77	3.84	5.26	10.45	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31
1869	长信纯债壹号C	1.05	2.15	4.48	10.32	27.26
1870	汇添富鑫利定开债券C	1.35	2.52	5.37	10.45	27.26
1871	长盛安逸纯债债券C	2.55	4.79	9.94	23.23	27.25
1872	银河睿丰定开债券	1.61	4.74	9.96	16.01	27.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16602.50	5.63%
22豫投资MTN001	130.00	13270.08	4.50%
22陕西交通MTN003	120.00	12241.22	4.15%
24邮政MTN003	110.00	11091.04	3.76%
25成都环境MTN002(科创债)	100.00	10162.16	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51666.22	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0515	1.0514	1.0513	1.0513	1.0513
累计净值(元)	1.2599	1.2598	1.2597	1.2597	1.2597

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