汇添富鑫利定开债C(003533)_最新动态

汇添富鑫利定开债C003533HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.144 0.000(0.02%)

累计净值：1.237

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：彭伟男

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫利定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.43	1.10	2.40
债券型名次	4833	4009	3291	3448	4013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.15	7.57	13.48	24.56
债券型名次	3938	3727	2790	2049	1585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.15	0.27	0.88	2.32
4832	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.17	0.33	0.99	2.50
4833	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.18	0.43	1.10	2.40
4834	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.15	0.55	1.05	2.54
4835	嘉实稳华纯债债券A	0.02	0.06	0.18	0.23	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.18	0.24	1.45	3.69
4008	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.34	0.91	2.57
4009	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.18	0.43	1.10	2.40
4010	汇添富鑫远债	0.05	0.18	1.52	1.96	2.96
4011	嘉合磐泰短债A	0.08	0.18	0.42	0.89	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	汇安中短债债券A	0.04	0.19	0.43	0.93	2.26
3290	汇添富90天短债A	0.04	0.23	0.43	1.00	2.36
3291	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.18	0.43	1.10	2.40
3292	嘉实纯债债券A	0.07	0.29	0.43	1.49	3.42
3293	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
3447	华夏鼎源债券C	0.09	0.20	0.11	1.10	3.70
3448	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.18	0.43	1.10	2.40
3449	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.25	0.27	1.10	2.99
3450	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	-0.16	0.26	1.10	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富鑫利定开债C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.21	0.48	1.03	2.40
4012	华商稳健双利债券A	0.00	-0.51	3.46	-0.44	2.40
4013	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.18	0.43	1.10	2.40
4014	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.09	0.38	0.95	2.40
4015	金元顺安丰祥A	0.13	0.41	1.94	0.95	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	华富收益增强债券A	2.82	3.33	3.67	19.29	202.84
3937	华泰紫金丰利中短债发起A	2.82	5.53	11.88	8.60	10.64
3938	汇添富鑫利定开债券C	2.82	5.15	7.57	13.48	24.56
3939	交银双利债券C	2.82	2.75	1.25	12.24	72.87
3940	金鹰添祥中短债C	2.82	5.56	8.26	15.56	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	易方达安悦超短债债券F	2.35	5.16	7.54	13.67	17.58
3726	宏利聚利债券(LOF)	5.23	5.15	3.29	18.16	28.91
3727	汇添富鑫利定开债券C	2.82	5.15	7.57	13.48	24.56
3728	浦银普瑞A	2.75	5.15	8.23	15.17	17.87
3729	兴业机遇债券C	6.46	5.15	5.74	46.36	46.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	华夏鼎富债券C	3.16	5.20	7.58	-	12.62
2789	光大保德信超短债债券A	3.30	5.52	7.57	13.11	19.04
2790	汇添富鑫利定开债券C	2.82	5.15	7.57	13.48	24.56
2791	南华瑞扬纯债A	3.42	5.69	7.57	11.09	11.71
2792	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	博时安盈债券C	2.41	4.99	7.24	13.51	42.21
2048	华润元大润鑫债券A	3.18	5.66	8.05	13.51	26.76
2049	汇添富鑫利定开债券C	2.82	5.15	7.57	13.48	24.56
2050	摩根强化回报债券B	2.34	2.67	3.96	13.48	59.78
2051	安信永盛定开债券	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富鑫利定开债C一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	嘉合磐稳纯债A	4.70	8.08	11.73	18.24	24.58
1584	交银施罗德安心收益债券	3.85	4.46	6.29	19.33	24.58
1585	汇添富鑫利定开债券C	2.82	5.15	7.57	13.48	24.56
1586	招商添悦纯债C	4.12	6.86	10.45	17.56	24.53
1587	长城久稳债券A	2.55	8.30	8.88	11.80	24.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	9995.97	9.09%
24农业银行CD184	100.00	9850.50	8.96%
24农业银行CD199	100.00	9840.08	8.95%
22国开08	90.00	9270.77	8.44%
18农发01	60.00	6271.11	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51779.07	47.11%
企业债	8207.61	7.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
累计净值(元)	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237

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