资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2026.49 94.41%
银行存款和结算备付金 118.35 5.51%
其他资产 1.68 0.08%
资产总值:2146.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 20.00 2026.49 94.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2026.49 94.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%