财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.25 |
1.97 |
7.27 |
3.45 |
6.71 |
| 本期利润(万元) |
9.25 |
1.45 |
5.65 |
1.54 |
9.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
3.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-20.57 |
0.00 |
-24.57 |
0.00 |
-31.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1119.52 |
1117.77 |
1116.68 |
1112.03 |
1110.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.83 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
11.53 |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
10.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
118.35 |
20.25 |
968.40 |
40.02 |
477.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2026.49 |
2393.53 |
4051.37 |
159627.25 |
155443.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2026.49 |
2393.53 |
4051.37 |
159627.25 |
151364.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
0.67 |
1.69 |
52.31 |
53.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.18 |
0.42 |
13.08 |
13.37 |
| 资产总计(万元) |
2146.52 |
2413.78 |
5020.24 |
159787.89 |
157923.13 |
| 负债合计(万元) |
1.38 |
1.98 |
10.36 |
80.61 |
90.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
2145.13 |
2411.79 |
5009.88 |
159707.28 |
157832.41 |
| 未分配利润(万元) |
33.88 |
28.72 |
31.59 |
9695.88 |
7820.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
0.49 |
16.16 |
7.93 |
15.11 |
| 投资收益(万元) |
51.65 |
34.65 |
2494.71 |
2304.29 |
4976.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.77 |
-6.89 |
393.04 |
-13.20 |
-176.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
44.57 |
28.24 |
2903.90 |
2299.01 |
4815.17 |
| 管理人报酬(万元) |
8.34 |
4.87 |
492.39 |
315.88 |
640.39 |
| 托管费(万元) |
2.21 |
1.29 |
123.10 |
78.97 |
160.10 |
| 其它费用(万元) |
1.53 |
1.49 |
1.65 |
11.83 |
23.73 |
| 费用合计(万元) |
18.27 |
11.57 |
637.60 |
424.07 |
945.61 |
| 利润总额(万元) |
26.31 |
16.67 |
2266.30 |
1874.94 |
3869.56 |
| 净利润(万元) |
26.31 |
16.67 |
2266.30 |
1874.94 |
3869.56 |
