汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0133 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2128

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
债券型名次	3840	5241	4767	4561	5311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	2.31	4.43	9.00	22.89
债券型名次	4091	5298	4858	3180	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.15	0.30	0.17	0.12
3839	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.10	0.09	0.12	0.08
3840	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
3841	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
3842	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5240	汇添富理财60天债券A	0.02	0.04	0.17	0.34	0.04
5241	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
5242	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
5243	鹏华3个月中短债C	0.01	0.04	0.29	0.24	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22
4766	汇添富理财60天债券A	0.02	0.04	0.17	0.34	0.04
4767	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
4768	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.22	0.17	0.24	0.22
4769	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.03	0.17	0.45	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19
4560	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.13	0.31	0.32	0.12
4561	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
4562	建信睿富纯债债券	0.04	0.18	0.26	0.32	0.18
4563	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	汇安裕泰纯债债券A	-0.03	0.05	0.35	0.93	0.03
5310	汇安裕泰纯债债券C	-0.03	0.05	0.33	0.87	0.03
5311	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
5312	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5313	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
4090	华夏理财30天债券A	0.94	2.36	4.29	8.71	8.78
4091	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	9.00	22.89
4092	汇添富鑫悦纯债C	0.94	4.25	8.30	-	8.61
4093	建信睿兴纯债债券	0.94	4.62	8.17	15.96	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	诺德安鸿	0.32	2.32	7.59	16.18	16.22
5297	光大保德信荣利纯债债券A	-1.76	2.31	5.61	-	5.79
5298	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	9.00	22.89
5299	平安乐享一年定开债C	-2.89	2.31	4.49	9.60	13.98
5300	工银14天理财债券发起C	0.96	2.29	4.03	8.39	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	东方卓行18个月定开债券C	-6.61	2.36	4.45	3.71	7.25
4857	工银瑞信7天理财债券C	1.16	2.64	4.45	9.80	9.53
4858	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	9.00	22.89
4859	光大保德信荣利纯债债券C	-1.83	1.71	4.42	-	4.39
4860	格林泓裕一年定开债A	2.27	2.25	4.39	6.92	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	鹏华丰实定期开放债券B	0.81	4.84	5.86	9.03	62.71
3179	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	9.02	59.08
3180	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	9.00	22.89
3181	华安安敦债券C	1.40	3.57	6.37	8.93	10.14
3182	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.93	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90
2169	华富恒欣纯债债券A	2.14	6.50	12.91	17.84	22.89
2170	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	9.00	22.89
2171	鹏扬淳开债券C	0.78	6.64	10.53	19.80	22.89
2172	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.48	22.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2026.49	94.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2026.49	94.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0133	1.0134	1.0134	1.0134	1.0133
累计净值(元)	1.2128	1.2129	1.2129	1.2129	1.2128

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