汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2319

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
债券型名次	816	284	924	1331	2958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	3.56	4.79	9.41	25.21
债券型名次	3043	4462	4984	2805	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
815	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36
816	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
817	建信双债增强A	0.55	0.16	-0.23	-0.16	1.67
818	南方多利增强债券A	0.55	-1.44	-3.09	-3.51	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	中银乐享债券	0.45	0.96	1.76	2.54	3.99
283	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.49	0.95	1.46	2.34	3.38
284	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
285	易方达恒益定开债券发起式	0.67	0.95	2.32	2.62	3.33
286	永赢欣益一年	0.39	0.95	1.44	2.82	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	华富恒稳纯债债券A	0.19	0.36	1.06	2.07	3.89
923	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
924	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
925	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
926	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	华安中债1-3年政策金融债A	0.33	0.60	1.00	1.69	2.53
1330	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1331	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
1332	嘉实致盈债券	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75
1333	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.21	0.52	1.02	1.69	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2957	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
2958	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
2959	嘉合磐通C	0.03	-0.70	-1.64	-1.51	1.92
2960	嘉实长三角ESG纯债债券	0.15	0.30	0.58	0.94	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	华宝宝丰高等级债券A	2.05	3.38	5.93	11.58	24.50
3042	华泰保兴尊利债券A	2.05	14.27	26.10	27.68	61.39
3043	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.05	3.56	4.79	9.41	25.21
3044	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79
3045	嘉合磐通C	2.05	9.81	12.88	17.33	43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4461	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.56	4.68	11.12	14.29
4462	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.05	3.56	4.79	9.41	25.21
4463	建信中短债纯债债券C	1.72	3.56	6.75	12.98	23.84
4464	鹏华年年红一年持有期债券C	1.78	3.56	6.32	12.41	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	泓德裕丰中短债债券C	0.92	2.44	4.81	8.90	18.43
4983	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-3.94	5.17
4984	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.05	3.56	4.79	9.41	25.21
4985	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
4986	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	平安鼎信债券	-2.87	1.68	13.07	9.44	39.57
2804	汇添富双利债券C	-1.27	8.76	13.93	9.43	100.81
2805	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.05	3.56	4.79	9.41	25.21
2806	华夏卓享债券A	1.59	6.40	10.69	9.40	9.85
2807	华富收益增强债券B	-1.18	5.99	8.76	9.38	199.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	新华增怡债券E	4.02	17.39	25.59	24.16	25.25
2109	融通增享纯债债券A	3.01	7.59	11.89	18.16	25.22
2110	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.05	3.56	4.79	9.41	25.21
2111	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.20	5.41	8.77	-	25.21
2112	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.45	25.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	10.00	1008.19	97.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.19	97.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0309	1.0308	1.0293	1.0267	1.0268
累计净值(元)	1.2304	1.2303	1.2288	1.2262	1.2263

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