汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0152 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2147

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.16	0.35	0.22
债券型名次	2766	5208	5044	5165	5252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	1.93	3.88	8.41	23.12
债券型名次	4964	5318	5060	3294	2247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.38	0.69	0.51
2765	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.25	0.54	0.34
2766	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.16	0.35	0.22
2767	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.24	0.46	0.87	0.57
2768	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.77	0.91	1.17	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.16	0.83	0.21
5207	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.19	0.37	0.24
5208	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.16	0.35	0.22
5209	嘉实稳华纯债债券A	0.06	0.06	0.37	0.67	0.34
5210	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.25	0.76	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	东兴兴财短债债券C	0.00	0.05	0.16	0.51	0.23
5043	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.16	0.83	0.21
5044	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.16	0.35	0.22
5045	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.16	0.36	0.23
5046	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	0.08	-0.02	0.35	0.40
5164	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.05	-0.33	0.35	-0.06
5165	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.16	0.35	0.22
5166	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.04	0.31	0.68	0.35	0.93
5167	天弘稳健回报债券发起C	0.23	1.03	0.12	0.35	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	海富通美元债QDII(美元)	-0.29	0.22	0.22	0.51	0.22
5251	汇添富理财14天债券A	0.01	0.09	0.20	0.36	0.22
5252	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.16	0.35	0.22
5253	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.22
5254	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.07	0.16	0.60	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	华安中债7-10年国开债A	0.75	8.13	15.20	27.50	29.23
4963	汇安裕同纯债债券C	0.75	3.32	8.86	-	12.18
4964	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.75	1.93	3.88	8.41	23.12
4965	融通四季添利债券(LOF)A	0.75	3.05	6.00	26.56	98.87
4966	银河丰泰3个月定开债券	0.75	3.58	7.38	14.53	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	南方宁利一年债券	-0.95	1.94	6.76	15.01	18.38
5317	东海祥瑞C	0.23	1.93	6.20	10.70	16.69
5318	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.75	1.93	3.88	8.41	23.12
5319	前海联合添利债券C	-1.88	1.93	0.95	5.89	24.52
5320	平安双盈添益债券C	0.29	1.92	6.22	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	长城恒利纯债C	-1.17	1.23	3.89	-	7.37
5059	方正富邦鸿远债券C	-9.19	2.31	3.88	-	4.60
5060	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.75	1.93	3.88	8.41	23.12
5061	建信利率债债券	-4.71	0.09	3.87	10.65	12.31
5062	中银恒泰9个月持有期债券C	2.67	5.21	3.87	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	汇安短债债券C	0.89	1.82	3.57	8.43	18.11
3293	嘉实稳华纯债债券C	1.77	1.99	3.82	8.42	8.84
3294	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.75	1.93	3.88	8.41	23.12
3295	人保鑫裕增强债券A	6.05	7.14	6.49	8.41	19.87
3296	光大保德信安和债券C	4.19	4.64	6.92	8.39	44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
2246	浦银安盛盛智一年定开债券	1.96	6.84	14.63	22.52	23.13
2247	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.75	1.93	3.88	8.41	23.12
2248	天治鑫利纯债债券A	2.08	5.63	11.40	13.85	23.12
2249	山证超短债基金C	1.60	3.18	6.02	13.23	23.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2033.84	94.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.84	94.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0152	1.0153	1.0152	1.0152	1.0153
累计净值(元)	1.2147	1.2148	1.2147	1.2147	1.2148

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