汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0216 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.68	0.85	0.85
债券型名次	4121	1320	2218	4212	4397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.30	4.06	8.90	23.90
债券型名次	4426	5217	5118	3352	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.05	0.73	1.40	1.37
4120	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	-0.20	0.46	1.08	1.05
4121	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.17	0.68	0.85	0.85
4122	嘉合磐恒债券C	0.00	0.02	0.58	1.09	1.09
4123	嘉合磐益纯债A	0.00	0.02	0.26	0.56	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	汇安嘉诚债券C	-1.18	0.17	-1.89	-2.46	0.17
1319	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.09	0.17	0.33	0.28	0.39
1320	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.17	0.68	0.85	0.85
1321	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.17	0.85	1.96	1.97
1322	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	华夏鼎航债券C	0.05	0.09	0.68	1.75	1.80
2217	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
2218	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.17	0.68	0.85	0.85
2219	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.68	1.30	1.32
2220	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.11	0.68	1.86	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.19	0.49	0.85	0.89
4211	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.08	0.33	0.85	0.87
4212	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.17	0.68	0.85	0.85
4213	嘉合磐泰短债A	0.03	0.09	0.42	0.85	0.87
4214	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.45	0.85	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.15	0.44	0.83	0.85
4396	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.06	0.35	0.84	0.85
4397	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.17	0.68	0.85	0.85
4398	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.16	0.44	0.85	0.85
4399	天弘永利债券E	-0.04	-0.34	-0.79	0.12	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	华安鼎丰债券发起式C	1.16	4.04	8.64	-	9.87
4425	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	3.00	6.02	-	7.93
4426	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.16	2.30	4.06	8.90	23.90
4427	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.16	4.89	9.47	15.77	16.17
4428	交银裕盈纯债债券A	1.16	4.31	7.68	13.33	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	中科沃土沃安中短利率债券C	1.02	2.31	4.27	10.64	19.87
5216	红塔红土瑞景纯债A	-0.51	2.30	8.04	14.18	14.61
5217	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.16	2.30	4.06	8.90	23.90
5218	路博迈护航一年持有债券A	0.78	2.30	3.13	-	3.05
5219	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	工银7天理财债券A	1.07	2.38	4.09	8.02	11.22
5117	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5118	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.16	2.30	4.06	8.90	23.90
5119	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.31	2.32	4.06	-	10.78
5120	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	1.97	4.05	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	民生加银高等级信用债债券C	1.29	3.19	6.07	8.91	12.21
3351	民生加银高等级信用债债券E	1.29	3.19	6.07	8.91	12.21
3352	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.16	2.30	4.06	8.90	23.90
3353	鹏华双债增利债券A	0.39	6.07	7.29	8.89	82.34
3354	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.87	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.27	8.39	12.45	21.14	23.92
2199	前海开源鼎欣债券A	1.54	4.38	8.28	16.03	23.91
2200	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.16	2.30	4.06	8.90	23.90
2201	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89
2202	蜂巢丰瑞债券A	2.25	5.31	11.19	18.25	23.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2033.84	94.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.84	94.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	1.0215
累计净值(元)	1.2212	1.2212	1.2211	1.2211	1.2210

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