汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0136 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2131

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.19	0.33	0.06
债券型名次	3785	5106	4705	4418	5275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.28	4.38	9.00	22.93
债券型名次	3960	5306	4860	3183	2176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.20	0.57	0.77	0.29
3784	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.10	0.28	0.52	0.09
3785	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.03	0.06	0.19	0.33	0.06
3786	汇添富鑫禧债券	0.03	0.15	0.46	0.40	0.15
3787	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.36	0.93	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	0.73	0.80	0.07
5105	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.06	-0.03	0.20	0.07
5106	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.03	0.06	0.19	0.33	0.06
5107	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.42	0.73	0.08
5108	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.27	0.06	-1.00	-1.54	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	华安纯债债券A	0.03	0.26	0.19	0.09	0.23
4704	汇添富鑫汇债券C	0.17	0.52	0.19	-0.22	0.37
4705	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.03	0.06	0.19	0.33	0.06
4706	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.20	0.19	0.13	0.20
4707	嘉实稳鑫纯债债券	0.12	0.45	0.19	0.13	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	华夏鼎辉债券A	0.13	0.43	0.29	0.33	0.34
4417	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.02
4418	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.03	0.06	0.19	0.33	0.06
4419	浦银普瑞C	0.05	0.25	0.29	0.33	0.25
4420	同泰中短债C	0.05	0.12	0.25	0.33	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.09	-0.02	-0.02	0.06
5274	汇添富理财14天债券B	0.02	0.05	0.23	0.49	0.06
5275	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.03	0.06	0.19	0.33	0.06
5276	交银裕泰两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.61	1.29	0.06
5277	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	国联安6个月定开债C	0.97	0.97	2.32	-	3.62
3959	国泰君安安平一年定开债券发起	0.97	6.05	0.00	-	9.68
3960	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.97	2.28	4.38	9.00	22.93
3961	交银境尚收益债券A	0.97	4.76	8.24	14.18	32.84
3962	鹏华年年红一年持有期债券A	0.97	4.08	8.69	16.31	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.14	2.29	5.89	11.38	12.16
5305	南方初元中短债E	0.31	2.29	4.53	10.21	14.11
5306	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.97	2.28	4.38	9.00	22.93
5307	招商添韵3个月定开债C	-0.23	2.28	3.43	-	4.05
5308	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	工银瑞信7天理财债券C	1.14	2.60	4.44	9.82	9.55
4859	东方卓行18个月定开债券C	-6.59	2.36	4.41	3.69	7.27
4860	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.97	2.28	4.38	9.00	22.93
4861	天弘通享债券发起C	1.19	3.35	4.36	-	4.23
4862	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.66	8.65	4.36	0.20	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	9.04	25.20
3182	中欧增强回报债券(LOF)C	3.96	11.30	13.98	9.04	10.12
3183	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.97	2.28	4.38	9.00	22.93
3184	鹏华丰实定期开放债券B	0.73	4.76	6.87	9.00	62.81
3185	华安安敦债券C	1.37	3.53	6.31	8.91	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	鹏扬淳开债券C	0.68	6.42	10.57	19.85	22.94
2175	天弘兴益一年定开	1.30	11.74	16.18	-	22.94
2176	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.97	2.28	4.38	9.00	22.93
2177	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.88	4.85	7.70	14.61	22.90
2178	财通资管鸿利中短债债券C	1.35	4.36	7.92	15.09	22.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2026.49	94.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2026.49	94.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0136	1.0135	1.0134	1.0134	1.0133
累计净值(元)	1.2131	1.2130	1.2129	1.2129	1.2128

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