汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0146 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2141

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.15	0.33	0.16
债券型名次	5184	4795	4854	5219	5206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	1.92	4.02	8.44	23.05
债券型名次	4927	5314	4990	3270	2221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5183	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.07	0.25	0.53	0.26
5184	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.15	0.33	0.16
5185	嘉合磐益纯债A	0.00	0.23	0.42	0.92	0.44
5186	嘉合磐益纯债C	0.00	0.20	0.34	0.83	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4794	汇添富高息债债券A	0.13	0.03	0.28	1.91	1.33
4795	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.15	0.33	0.16
4796	嘉实稳华纯债债券C	-0.08	0.03	0.20	0.44	0.18
4797	太平丰和一年定开债券发起式	0.20	0.03	0.43	1.60	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.25	0.38	0.15	2.60	2.32
4853	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4854	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.15	0.33	0.16
4855	金信民达纯债C	-0.19	-0.13	0.15	0.25	-0.05
4856	路博迈护航一年持有债券A	0.19	0.01	0.15	0.68	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	淳厚瑞和债券C	0.01	0.06	0.14	0.33	0.16
5218	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.28	0.69	0.33	0.67
5219	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.15	0.33	0.16
5220	南方赢元	0.11	0.45	0.77	0.33	0.70
5221	中银恒泰9个月持有期债券A	0.09	-0.07	-0.24	0.33	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5205	华安沣悦债券C	0.12	-0.09	-0.28	0.12	0.16
5206	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.15	0.33	0.16
5207	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.14	0.48	0.16
5208	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	博时双季乐六个月持有期债券C	0.85	4.27	9.97	-	13.33
4926	博时裕丰3个月定开债发起式	0.85	4.27	9.02	15.51	38.92
4927	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.85	1.92	4.02	8.44	23.05
4928	嘉实致诚纯债债券	0.85	4.81	8.20	-	8.27
4929	嘉实致盈债券	0.85	5.77	10.46	17.17	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	汇添富理财14天债券B	0.92	1.94	3.67	3.64	7.67
5313	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.66	1.93	5.48	-	6.25
5314	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.85	1.92	4.02	8.44	23.05
5315	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.21	1.91	6.57	-	7.37
5316	信澳鑫享债券A	3.07	1.91	1.80	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	工银14天理财债券发起A	0.95	2.14	4.03	7.85	9.98
4989	长信利富债券A	10.44	11.41	4.02	12.29	43.99
4990	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.85	1.92	4.02	8.44	23.05
4991	融通中国概念债券(QDII)	0.33	2.67	4.02	3.46	23.83
4992	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.65	6.91	4.01	-14.40	-13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	易方达悦安一年持有期债券C	6.49	9.41	8.59	8.45	8.45
3269	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.63	5.06	6.60	8.44	20.39
3270	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.85	1.92	4.02	8.44	23.05
3271	工银7天理财债券A	1.18	2.56	4.47	8.37	11.01
3272	光大保德信安和债券C	4.55	5.62	6.90	8.34	44.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	博时中债3-5政金债指数A	1.43	6.07	11.27	19.12	23.06
2220	安信永盛定开债券	1.10	3.15	5.72	11.48	23.05
2221	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.85	1.92	4.02	8.44	23.05
2222	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.06	9.13	15.64	23.05
2223	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2026.49	94.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2026.49	94.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0146	1.0146	1.0146	1.0147	1.0147
累计净值(元)	1.2141	1.2141	1.2141	1.2142	1.2142

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