汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0130 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2125

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.19	0.32	0.83
债券型名次	1221	3130	4737	3612	3879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	2.44	4.52	-	22.85
债券型名次	3954	5272	4849	915	2116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.18	0.69	0.44	1.14
1220	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.22
1221	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.02	0.10	0.19	0.32	0.83
1222	汇添富鑫禧债券	0.02	0.24	0.78	0.24	0.51
1223	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	汇添富理财60天债券A	0.02	0.10	0.20	0.35	0.70
3129	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.42	0.62	1.28
3130	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.02	0.10	0.19	0.32	0.83
3131	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.38	0.83	1.94
3132	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.31	0.63	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.13	-0.32	0.19	1.78	4.07
4736	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.19	0.42	1.05
4737	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.02	0.10	0.19	0.32	0.83
4738	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.08	-0.33	0.19	-0.89	0.33
4739	鹏华稳健增利债券A	-0.19	0.54	0.19	0.18	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.08	0.44	0.32	1.21
3611	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.14	0.57	0.32	0.81
3612	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.02	0.10	0.19	0.32	0.83
3613	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.11	0.77	0.32	1.01
3614	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3878	国联安6个月定开债C	0.00	0.04	0.10	0.69	0.83
3879	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.02	0.10	0.19	0.32	0.83
3880	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
3881	南华瑞鑫定期开放债券	-0.08	0.03	0.70	-0.14	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	淳厚稳鑫债券A	0.83	3.66	7.77	-	16.19
3953	国联安6个月定开债C	0.83	0.83	2.26	-	3.48
3954	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.83	2.44	4.52	-	22.85
3955	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	-	5.93
3956	南华瑞鑫定期开放债券	0.83	6.57	11.33	-	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.50	-	9.98
5271	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.37	-	4.67
5272	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.83	2.44	4.52	-	22.85
5273	东方卓行18个月定开债券C	-6.67	2.43	4.49	-	7.18
5274	华夏理财30天债券A	0.82	2.43	4.36	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	前海联合添利债券A	1.31	4.63	4.55	-	24.09
4848	国投瑞银顺恒纯债债券	0.59	3.00	4.54	-	10.12
4849	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.83	2.44	4.52	-	22.85
4850	前海联合添利债券C	1.30	4.61	4.52	-	26.60
4851	同泰中短债E	0.17	3.74	4.51	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	万家玖盛C	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
914	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	3.28	5.80	-	27.24
915	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.83	2.44	4.52	-	22.85
916	博时富和纯债债券	0.75	6.71	10.00	-	34.64
917	嘉实稳怡债券	14.08	11.96	1.15	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	-	22.86
2115	财通纯债债券C	1.24	5.65	11.58	-	22.85
2116	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.83	2.44	4.52	-	22.85
2117	建信睿信三个月定期开放债券	1.28	5.88	11.43	-	22.85
2118	华商鸿盈87个月定开债	4.28	8.76	13.35	-	22.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	23.00	2321.14	99.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2321.14	99.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0129	1.0130	1.0128	1.0128	1.0127
累计净值(元)	1.2124	1.2125	1.2123	1.2123	1.2122

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