汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0224 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2219

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.11	0.79	0.93
债券型名次	4963	4343	4379	4179	4557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.16	3.93	8.65	23.99
债券型名次	4848	5182	5166	2875	2245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	汇添富双利债券A	0.00	-1.05	-2.77	0.75	0.93
4962	汇添富双利债券C	0.00	-1.09	-2.87	0.54	0.63
4963	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.11	0.79	0.93
4964	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.09	0.30	0.75	1.13
4965	建信双债增强A	0.00	0.00	-0.16	0.87	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	华夏双债债券A	0.11	0.06	-3.38	10.43	8.50
4342	华夏稳享增利6个月债券A	0.12	0.06	0.49	1.41	1.57
4343	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.11	0.79	0.93
4344	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.15	0.58	1.07
4345	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.06	0.23	0.62	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	恒生前海恒源泓利债券A	0.04	0.07	0.11	0.36	0.37
4378	汇安短债债券E	0.00	0.04	0.11	0.29	0.49
4379	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.11	0.79	0.93
4380	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.02	-0.12	0.11	2.13	3.12
4381	人保鑫泽纯债A	0.04	0.04	0.11	1.23	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4178	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.13	0.35	0.79	1.25
4179	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.11	0.79	0.93
4180	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
4181	摩根丰瑞债券A	0.03	0.09	-0.61	0.79	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	长信利富债券C	0.08	0.14	-1.53	0.01	0.93
4556	汇添富双利债券A	0.00	-1.05	-2.77	0.75	0.93
4557	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.11	0.79	0.93
4558	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.57	0.93
4559	民生加银半年理财	0.01	0.15	0.29	0.65	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	贝莱德欣悦丰利债券A	1.17	4.89	4.10	-	4.91
4847	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.17	3.41	4.88	-	25.80
4848	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.17	2.16	3.93	8.65	23.99
4849	浙商惠利纯债	1.17	3.60	8.80	15.14	37.73
4850	中欧双利债券A	1.17	10.88	12.62	12.09	47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	鹏华稳健恒利债券A	0.45	2.17	3.51	-	4.76
5181	国融添益增强债券C	2.43	2.16	6.12	-	6.81
5182	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.17	2.16	3.93	8.65	23.99
5183	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5184	东吴悦秀纯债C	0.78	2.15	6.14	11.12	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.58	6.03	3.95	-	-7.09
5165	汇添富理财60天债券B	0.95	2.11	3.94	-	12.88
5166	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.17	2.16	3.93	8.65	23.99
5167	博时恒享债券C	0.42	4.09	3.92	-	2.55
5168	江信汇福	0.23	-0.37	3.91	-	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	同泰恒利纯债A	-1.52	-0.06	3.57	8.69	13.52
2874	广发集瑞债券C	4.17	10.82	11.86	8.67	28.15
2875	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.17	2.16	3.93	8.65	23.99
2876	交银定期支付月月丰债券A	8.07	16.91	13.86	8.65	75.60
2877	前海联合润盈短债A	0.68	1.90	3.77	8.65	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	南方泰元C	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01
2244	天治鑫利纯债债券A	2.10	4.70	11.62	10.39	24.01
2245	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.17	2.16	3.93	8.65	23.99
2246	民生加银睿通3个月定开发起式	3.89	5.50	7.99	-	23.98
2247	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.14	4.02	7.90	13.95	23.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	17.40	1748.45	80.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1748.45	80.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	1.0223
累计净值(元)	1.2219	1.2219	1.2218	1.2218	1.2218

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