汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0189 0.0001(0.01%)

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.49	0.68	0.58
债券型名次	4753	1520	4032	4882	4835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	2.21	4.07	8.74	23.57
债券型名次	4897	5267	5076	2779	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.34	0.68	0.49
4752	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.39	0.60	0.88	0.74
4753	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.35	0.49	0.68	0.58
4754	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.09	1.05	1.42	1.41
4755	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.07	1.00	1.32	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	华夏鼎辉债券A	0.12	0.35	1.04	1.41	1.43
1519	汇添富6月红定期开放债券C	0.32	0.35	1.59	3.93	2.85
1520	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.35	0.49	0.68	0.58
1521	嘉实致盈债券	0.13	0.35	1.02	1.32	1.35
1522	建信睿怡纯债A	0.06	0.35	1.23	1.96	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.16	0.49	0.92	0.77
4031	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.49	0.87	0.75
4032	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.35	0.49	0.68	0.58
4033	嘉合磐通A	0.14	-0.17	0.49	2.94	3.04
4034	嘉实短债债券C	0.01	0.16	0.49	0.84	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.06	0.21	0.68	0.34
4881	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.34	0.68	0.49
4882	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.35	0.49	0.68	0.58
4883	嘉合磐泰短债C	0.03	0.15	0.46	0.68	0.61
4884	嘉合磐益纯债A	-0.02	0.06	0.41	0.68	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.38	0.70	0.58
4834	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.09	0.32	0.48	0.58
4835	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.35	0.49	0.68	0.58
4836	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.37	0.70	0.58
4837	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.70	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	13.76	38.10
4896	工银开元利率债债券A	1.04	6.75	10.17	17.05	19.96
4897	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.04	2.21	4.07	8.74	23.57
4898	南方升元中短期利率债A	1.04	4.33	7.67	14.86	18.87
4899	上银中债5-10年国开行债券指数	1.04	8.42	16.52	-	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
5266	前海联合润盈短债A	0.78	2.22	4.14	9.42	14.66
5267	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.04	2.21	4.07	8.74	23.57
5268	前海联合润盈短债C	0.75	2.21	4.11	8.96	13.03
5269	中加颐合纯债债券C	1.31	2.21	3.69	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	光大保德信荣利纯债债券C	-1.49	1.16	4.08	-	4.67
5075	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.39	4.07	9.73	9.87
5076	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.04	2.21	4.07	8.74	23.57
5077	长城恒利纯债C	-0.64	1.35	4.05	-	7.80
5078	汇安短债债券A	1.08	2.17	4.04	9.34	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	光大保德信安和债券A	4.69	6.08	8.36	8.81	48.30
2778	鹏华丰实定期开放债券A	1.78	5.16	8.77	8.77	72.07
2779	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.04	2.21	4.07	8.74	23.57
2780	华夏鼎淳债券C	2.13	4.18	6.74	8.71	21.24
2781	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.70	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	平安惠铭纯债	1.97	5.26	9.85	19.36	23.59
2223	富国投资级信用债C	2.07	5.03	9.19	16.57	23.58
2224	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.04	2.21	4.07	8.74	23.57
2225	浦银安盛盛融定开债券	1.90	4.98	7.85	-	23.57
2226	兴银合盈债券C	2.02	4.74	8.69	16.14	23.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2033.84	94.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.84	94.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0188	1.0188	1.0189	1.0186	1.0193
累计净值(元)	1.2183	1.2183	1.2184	1.2181	1.2188

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