汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0256 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2251

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
债券型名次	1109	1894	3436	2732	3943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38
债券型名次	4287	4904	5075	3357	2188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	汇安裕泰纯债债券C	0.16	0.47	0.85	1.44	1.88
1108	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.16	0.36	0.50	1.29	1.56
1109	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
1110	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91
1111	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
1893	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22
1894	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
1895	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
1896	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
3435	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.74	1.37
3436	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
3437	建信短债债券C	0.05	0.15	0.40	0.77	1.41
3438	建信鑫享短债债券C	0.04	0.15	0.40	0.76	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2731	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2732	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
2733	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.25	0.60	1.08	2.21
2734	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	华宝宝康债券A	-0.07	-0.12	-0.20	-0.09	1.24
3942	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24
3943	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
3944	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
3945	鹏华信用增利债券A	-1.01	-0.75	0.26	-0.44	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
4286	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.41	3.32	6.23	-	8.78
4287	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38
4288	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4289	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00
4903	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	2.88	7.18	-	9.81
4904	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38
4905	添富短债债券E	1.28	2.88	5.15	9.79	11.85
4906	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.20	-	8.33
5074	工银月月薪定期支付债券C	-1.69	0.99	4.19	-2.40	21.90
5075	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38
5076	摩根强化回报债券B	-1.07	1.95	4.18	5.45	62.10
5077	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	3.46	4.17	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.98	66.21
3356	泓德裕丰中短债债券C	0.90	2.45	4.84	8.98	18.34
3357	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38
3358	民生加银鑫元纯债债券A	-1.68	-1.47	2.88	8.95	30.07
3359	天弘弘择短债C	1.06	2.44	4.46	8.92	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	德邦景颐债券A	-2.58	0.24	5.40	3.26	24.39
2187	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
2188	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38
2189	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34
2190	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	17.40	1748.45	80.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1748.45	80.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0254	1.0255	1.0255	1.0240	1.0228
累计净值(元)	1.2249	1.2250	1.2250	1.2235	1.2223

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