汇添富鑫益定开债C(004470)_规模评级

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	0.00	0.00	-0.40	-0.35	0.54	0.00	1103.93
总份额	1105.11	1105.11	1105.11	1105.51	1105.86	1105.32	1105.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	1103.93
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.40	0.35	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
4552	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4553	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4554	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
4555	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-170.19	1796.54	1966.73
4556	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
4557	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
4558	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4559	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96
4560	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4561	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4562	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4563	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4564	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
4565	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-176.29	1009.27	1185.57
4523	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
4524	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
4525	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4526	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4527	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4528	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4529	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4530	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
4531	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4532	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4533	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4534	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4535	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
4536	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平

4479	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
4480	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4481	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4482	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
4483	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4484	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4485	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4486	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4487	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4488	鹏华永泽定期开放债券	8.49	62814.30	-	-	-
4489	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4490	平安合信定开债	31.42	268659.07	-	-	-
4491	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4492	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4493	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	工银丰淳半年定开债券	55.50	525685.60	-	-	0.00
4686	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
4687	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4688	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
4689	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4690	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4691	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4692	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4693	鹏华永泽定期开放债券	8.49	62814.30	-	-	-
4694	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4695	平安合信定开债	31.42	268659.07	-	-	-
4696	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4697	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4698	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4699	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	鑫元添利三个月定期开放债券	15.08	143662.21	-	-	-
4766	中银富享定期开放债券	20.39	184017.08	-	0.00	-
4767	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
4768	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4769	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
4770	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4771	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4772	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4773	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4774	鹏华永泽定期开放债券	8.49	62814.30	-	-	-
4775	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4776	平安合信定开债	31.42	268659.07	-	-	-
4777	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4778	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4779	招商招利一年理财债券	80.68	798318.13	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1578730.1600

99.89%

0.11%

2025-12-31

1578730.1600

99.89%

0.11%

2025-06-30

1228737.6400

99.83%

0.17%

2024-12-31

1381655.0500

99.87%

0.13%

2024-06-30

1985.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7	1578730.1600	1103.93	99.89	1.18	0.11
2025-12-31	7	1578730.1600	1103.93	99.89	1.18	0.11
2025-06-30	9	1228737.6400	1103.93	99.83	1.93	0.17
2024-12-31	8	1381655.0500	1103.93	99.87	1.39	0.13
2024-06-30	7	1985.7200	0.00	0.00	1.39	100.00

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