汇添富鑫益定开债C(004470)_规模评级

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	-1103.93	0.00	0.00	-0.40	-0.35	0.54	0.00
总份额	1.18	1105.11	1105.11	1105.11	1105.51	1105.86	1105.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
季度总赎回份额	1103.93	0.00	0.00	0.40	0.35	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平

5306	汇添富稳利60天短债D	0.00	28.33	10.49	14.43	3.94
5307	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	10.53	0.79	0.95	0.16
5308	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	6.29	-7.90	0.48	8.38
5309	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.38	-1.02	0.11	1.13
5310	汇添富鑫和纯债C	0.00	10.67	-0.38	3.94	4.32
5311	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5312	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	-	-
5313	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.18	-	-	1103.93
5314	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5315	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5316	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5317	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-	-	-
5318	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	-
5319	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.18	0.20	0.02
5320	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	长城泰利债券C	0.00	1.27	0.99	1.05	0.06
5351	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
5352	东兴兴源债券C	0.00	1.22	0.94	0.96	0.02
5353	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
5354	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	-
5355	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-	-	-
5356	中银稳汇短债债券E	0.00	1.19	-4030.39	4004.45	8034.84
5357	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.18	-	-	1103.93
5358	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.00
5359	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
5360	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5361	万家恒瑞18个月C	0.00	1.12	-	0.00	-
5362	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
5363	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-0.00	0.00	0.00
5364	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平

4462	兴业稳康三年定开债券	80.41	776950.37	-	-	-
4463	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4464	嘉实6个月理财债券E	50.84	500146.99	-	-	-
4465	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.34	-	-	0.01
4466	万家玖盛A	4.42	42978.69	-	-	-
4467	万家玖盛C	0.00	18.53	-	-	-
4468	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.57	-	-	0.02
4469	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.18	-	-	1103.93
4470	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4471	鹏华永泽定期开放债券	8.48	62814.30	-	-	-
4472	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4473	华夏恒慧一年定开债券	2.07	18559.67	-	-	15959.73
4474	万家安弘A	0.13	1104.99	-	-	-
4475	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4476	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.72	6938.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	兴业稳康三年定开债券	80.41	776950.37	-	-	-
4655	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4656	嘉实6个月理财债券E	50.84	500146.99	-	-	-
4657	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.34	-	-	0.01
4658	万家玖盛A	4.42	42978.69	-	-	-
4659	万家玖盛C	0.00	18.53	-	-	-
4660	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.57	-	-	0.02
4661	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.18	-	-	1103.93
4662	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4663	鹏华永泽定期开放债券	8.48	62814.30	-	-	-
4664	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4665	华夏恒慧一年定开债券	2.07	18559.67	-	-	15959.73
4666	万家安弘A	0.13	1104.99	-	-	-
4667	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4668	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.72	6938.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平

2821	交银稳益短债债券C	0.12	1145.51	443.80	1565.93	1122.14
2822	南方达元债券C	0.20	1858.22	-1069.65	51.70	1121.34
2823	申万菱信稳益宝债券A	1.05	9728.63	6589.92	7709.05	1119.13
2824	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2825	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
2826	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
2827	华夏鼎润债券A	0.99	11371.00	-1008.38	96.62	1105.00
2828	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.18	-	-	1103.93
2829	广发恒悦债券C	0.13	1214.34	-1059.30	38.42	1097.73
2830	达诚腾益债券C	0.69	6056.79	-824.31	273.04	1097.35
2831	华富安业一年持有期债券A	0.43	3880.08	-120.77	972.00	1092.78
2832	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
2833	泓德裕和纯债债券C	0.13	1138.89	306.20	1395.80	1089.60
2834	博时利发纯债债券C	0.62	5457.75	288.21	1377.59	1089.38
2835	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1578730.1600

99.89%

0.11%

2025-12-31

1578730.1600

99.89%

0.11%

2025-06-30

1228737.6400

99.83%

0.17%

2024-12-31

1381655.0500

99.87%

0.13%

2024-06-30

1985.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7	1578730.1600	1103.93	99.89	1.18	0.11
2025-12-31	7	1578730.1600	1103.93	99.89	1.18	0.11
2025-06-30	9	1228737.6400	1103.93	99.83	1.93	0.17
2024-12-31	8	1381655.0500	1103.93	99.87	1.39	0.13
2024-06-30	7	1985.7200	0.00	0.00	1.39	100.00

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