汇添富鑫益定开债C(004470)_规模评级

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	0.00	0.00	-0.40	-0.35	0.54	0.00	1103.93
总份额	1105.11	1105.11	1105.11	1105.51	1105.86	1105.32	1105.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	1103.93
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.40	0.35	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
4556	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4557	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4558	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
4559	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-170.19	1796.54	1966.73
4560	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
4561	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
4562	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4563	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96
4564	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4565	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4566	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4567	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4568	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
4569	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平

4527	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-271.15	199.27	470.43
4528	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
4529	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
4530	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4531	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4532	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4533	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4534	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4535	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
4536	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4537	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4538	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4539	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4540	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
4541	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平

4428	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4429	南方宏元定期开放债券发起	3.48	27634.41	-	-	2001.58
4430	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4431	广发汇安18个月定期债券A	6.33	47690.11	-	-	-
4432	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4433	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.35	-	-	-
4434	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4435	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4436	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	29.27	-
4437	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
4438	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
4439	平安合信定开债	31.33	268659.07	-	-	-
4440	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
4441	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
4442	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平

4621	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4622	南方宏元定期开放债券发起	3.48	27634.41	-	-	2001.58
4623	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4624	广发汇安18个月定期债券A	6.33	47690.11	-	-	-
4625	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4626	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.35	-	-	-
4627	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4628	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4629	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
4630	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
4631	平安合信定开债	31.33	268659.07	-	-	-
4632	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
4633	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
4634	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
4635	中银丰实定期开放债券	12.46	116758.80	-	-	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫益定开债C基金规模在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平

4733	鑫元添利三个月定期开放债券	15.03	143662.21	-	-	-
4734	中银富享定期开放债券	20.34	184017.08	-	0.00	-
4735	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-
4736	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4737	广发汇安18个月定期债券A	6.33	47690.11	-	-	-
4738	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4739	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.35	-	-	-
4740	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4741	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	29.27	-
4742	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
4743	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.74	633621.48	-	-	-
4744	平安合信定开债	31.33	268659.07	-	-	-
4745	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
4746	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
4747	招商招利一年理财债券	80.60	798318.13	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1578730.1600

99.89%

0.11%

2025-06-30

1228737.6400

99.83%

0.17%

2024-12-31

1381655.0500

99.87%

0.13%

2024-06-30

1985.7200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1587.6500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7	1578730.1600	1103.93	99.89	1.18	0.11
2025-06-30	9	1228737.6400	1103.93	99.83	1.93	0.17
2024-12-31	8	1381655.0500	1103.93	99.87	1.39	0.13
2024-06-30	7	1985.7200	0.00	0.00	1.39	100.00
2023-12-31	9	1587.6500	0.00	0.00	1.43	100.00

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