资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213311.73 99.59%
银行存款和结算备付金 873.75 0.41%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:214186.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行二级资本债02BC 100.00 10084.00 7.30%
26中行二级资本债02BC 70.00 7086.28 5.13%
26招银金租债02 70.00 7034.71 5.09%
26工银金租绿色债02 60.00 6002.94 4.35%
25农行二级资本债03A(BC) 50.00 5088.87 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75707.50 54.81%
企业债 42213.23 30.56%
国家债券 4349.47 3.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%