资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77173.29 99.49%
银行存款和结算备付金 397.04 0.51%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:77571.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中证G9 40.00 4076.89 7.60%
21渝城投01 30.00 3072.71 5.73%
25农行二级资本债02A(BC) 30.00 3072.28 5.73%
23徐工01 30.00 3066.92 5.72%
25京能电力MTN001 30.00 3043.98 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23899.93 44.54%
金融债券 12280.81 22.88%
国家债券 1970.61 3.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%