资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110414.62 96.21%
银行存款和结算备付金 846.73 0.74%
其他资产 3500.34 3.05%
资产总值:114761.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 80.00 7867.24 7.39%
24工行二级资本债02BC 70.00 7108.34 6.68%
25汇金MTN007 70.00 7004.12 6.58%
25超长特别国债05 60.00 5540.26 5.21%
24浦发银行二级资本债02A 50.00 5010.18 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37297.46 35.05%
企业债 19746.60 18.56%
国家债券 11869.58 11.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%