汇添富鑫泽定开债A(004831)_规模评级

汇添富鑫泽定开债A004831HUITIANFU CENZEAL REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.52	10.52	10.52	10.52	14.60	14.60	14.60
季度净申购	0.01	-0.00	-0.02	-39000.01	-0.00	0.00	-40000.01
总份额	100353.79	100353.77	100353.78	100353.79	139353.80	139353.81	139353.81
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.02	39000.01	0.00	0.00	40000.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇添富鑫泽定开债A基金规模在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	中加博裕纯债债券	10.55	98396.46	-	-	0.01
2096	华安添顺债券	10.54	99039.56	-	-	1.24
2097	天弘多元收益C	10.54	92160.52	-6408.79	40531.99	46940.78
2098	长城稳利纯债A	10.53	102107.87	-	-	239.91
2099	上银慧信利三个月定开债券	10.53	100006.84	5.73	5.73	0.00
2100	百嘉百盈纯债债券	10.52	99971.44	-	-	8.49
2101	国泰润鑫定开发起式债券	10.52	101889.96	0.00	0.01	0.00
2102	添富鑫泽定开债A	10.52	100353.79	-	0.01	-
2103	鑫元招利	10.51	103722.98	-	-	0.07
2104	诺安联创顺鑫债券A	10.50	85776.15	-887.37	30.98	918.35
2105	平安元泓30天滚动持有短债C	10.50	96485.93	-37566.96	71285.51	108852.47
2106	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
2107	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
2108	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	10.50	63525.49	-62395.77	71242.00	133637.77
2109	天弘合利债券发起A	10.49	100574.03	164.50	356.57	192.07

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇添富鑫泽定开债A基金规模在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	长安泓润纯债债券A	11.47	100701.03	11208.81	19009.25	7800.45
2011	东方臻选纯债债券A	10.69	100635.92	-139.69	16.28	155.97
2012	天弘合利债券发起A	10.49	100574.03	164.50	356.57	192.07
2013	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	100551.56	-	-	0.00
2014	中航瑞明纯债A	10.70	100524.45	-77.32	0.44	77.75
2015	华安安和债券A	10.32	100520.98	-157.85	192.06	349.92
2016	永赢湖北国企债一年定开发起	10.57	100355.66	-	-	-
2017	添富鑫泽定开债A	10.52	100353.79	-	0.01	-
2018	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.79	-	-	-
2019	浦银安盛普天纯债债券A	11.25	100271.32	1.55	3.35	1.80
2020	博时富融纯债债券	10.28	100263.32	-543.16	330.01	873.17
2021	建信睿安一年定期开放债券发起	10.05	100197.10	49167.35	99167.35	50000.00
2022	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2023	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
2024	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	10.76	100100.76	-9762.57	41805.58	51568.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇添富鑫泽定开债A基金规模在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平

4384	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-
4385	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
4386	中银丰实定期开放债券	30.45	296758.92	-	0.00	-
4387	招商招利一年理财债券	80.50	787189.07	-	-	-
4388	富荣富乾债券A	1.01	11580.26	-	-	3398.00
4389	富荣富乾债券C	0.00	0.01	-	-	-
4390	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	51.78	499463.08	-	63.66	-
4391	添富鑫泽定开债A	10.52	100353.79	-	0.01	-
4392	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.79	-	-	-
4393	泰康年年红纯债一年债券	40.19	389934.77	-	-	-
4394	中银丰荣定期开放债券	85.60	751000.39	-	-	-
4395	长信稳通三个月定开债券发起式	21.37	201339.88	-	-	0.05
4396	长安泓沣中短债债券C	0.08	683.27	-	-	30.40
4397	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4398	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇添富鑫泽定开债A基金规模在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平

4181	南方通元6个月持有债券C	0.28	2808.89	-265.22	0.01	265.23
4182	诺安圆鼎定开发起式债券	10.11	95857.51	0.00	0.01	0.00
4183	前海联合添利债券A	0.01	102.53	-137.13	0.01	137.14
4184	人保鑫盛纯债A	0.31	2974.92	-23.88	0.01	23.90
4185	融通通恒63个月定开债券A	60.16	600000.77	-	0.01	-
4186	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-0.01	0.01	0.02
4187	太平恒泰三个月定开债	8.16	79400.15	-0.16	0.01	0.17
4188	添富鑫泽定开债A	10.52	100353.79	-	0.01	-
4189	兴全恒祥88个月定开债券	80.60	799003.78	-	0.01	-
4190	银华顺益一年定期开放债券	43.62	429801.39	-	0.01	-
4191	永赢元利债券A	30.58	300966.41	-	0.01	-
4192	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
4193	中加中债-新综合债券指数发起式	21.37	201400.72	-284.83	0.01	284.84
4194	中融恒裕纯债A	20.24	199856.48	-2.59	0.01	2.61
4195	中融睿享86个月定开债券A	147.62	1410199.34	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇添富鑫泽定开债A基金规模在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	7099.56	-	-	-
4706	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-
4707	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
4708	中银丰实定期开放债券	30.45	296758.92	-	0.00	-
4709	招商招利一年理财债券	80.50	787189.07	-	-	-
4710	富荣富乾债券C	0.00	0.01	-	-	-
4711	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	51.78	499463.08	-	63.66	-
4712	添富鑫泽定开债A	10.52	100353.79	-	0.01	-
4713	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.79	-	-	-
4714	泰康年年红纯债一年债券	40.19	389934.77	-	-	-
4715	中银丰荣定期开放债券	85.60	751000.39	-	-	-
4716	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4717	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	-	-	-
4718	中加聚鑫纯债一年A	0.76	6159.20	-	-	-
4719	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

122

8225719.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

143

7017747.7200

100.00%

0.00%

2023-06-30

191

7296010.7800

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

8967690.6700

100.00%

0.00%

2022-06-30

158

12617329.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	122	8225719.2200	100353.77	100.00
2023-12-31	143	7017747.7200	100353.79	100.00
2023-06-30	191	7296010.7800	139353.81	100.00
2022-12-31	200	8967690.6700	179353.81	100.00
2022-06-30	158	12617329.7700	199353.81	100.00

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