财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 353.28 159.16 1706.69 -84.10 1318.47
本期利润(万元) 869.46 500.22 317.42 -661.33 727.77
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.21 0.00 0.30 0.00 0.68
期末可供分配利润(万元) 3309.90 0.00 6048.20 0.00 6458.54
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 53663.67 53294.43 106401.97 106150.99 106812.32
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.06 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.25 0.00 0.31 0.00 0.69
累计净值增长率(%) 26.78 0.00 25.21 0.00 25.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 47.73 427.98 1326.52 1191.81 178.80
交易性金融资产(万元) 77173.29 110414.62 118926.45 118192.42 131749.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 77173.29 110414.62 118926.45 118192.42 131749.30
应付管理人报酬(万元) 13.22 27.11 26.32 27.06 25.64
应付托管费(万元) 4.41 9.04 8.77 9.02 8.55
资产总计(万元) 77571.16 114761.70 120450.26 120351.57 133571.38
负债合计(万元) 23907.49 8359.72 13637.94 13263.47 29058.14
所有者权益合计(万元) 53663.67 106401.97 106812.32 107088.10 104513.24
未分配利润(万元) 3309.90 6048.20 6458.54 6734.31 4159.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.44 61.89 39.23 34.82 17.83
投资收益(万元) 642.58 2297.18 1623.37 4627.20 2119.45
公允价值变动收益(万元) 516.18 -1389.26 -590.70 1049.84 470.25
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1165.20 969.81 1071.90 5711.87 2607.53
管理人报酬(万元) 109.31 319.81 158.78 312.87 154.22
托管费(万元) 36.44 106.60 52.93 104.29 51.41
其它费用(万元) 12.15 24.37 11.91 24.40 12.53
费用合计(万元) 295.74 652.38 344.13 951.78 422.30
利润总额(万元) 869.46 317.42 727.77 4760.08 2185.24
净利润(万元) 869.46 317.42 727.77 4760.08 2185.24