财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.16 |
1706.69 |
-84.10 |
1318.47 |
627.36 |
| 本期利润(万元) |
500.22 |
317.42 |
-661.33 |
727.77 |
-178.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6048.20 |
0.00 |
6458.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53294.43 |
106401.97 |
106150.99 |
106812.32 |
105906.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.21 |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
427.98 |
1326.52 |
1191.81 |
178.80 |
99.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
110414.62 |
118926.45 |
118192.42 |
131749.30 |
125692.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110414.62 |
118926.45 |
118192.42 |
131749.30 |
125692.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.11 |
26.32 |
27.06 |
25.64 |
25.96 |
| 应付托管费(万元) |
9.04 |
8.77 |
9.02 |
8.55 |
8.65 |
| 资产总计(万元) |
114761.70 |
120450.26 |
120351.57 |
133571.38 |
127437.05 |
| 负债合计(万元) |
8359.72 |
13637.94 |
13263.47 |
29058.14 |
25109.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
106401.97 |
106812.32 |
107088.10 |
104513.24 |
102328.02 |
| 未分配利润(万元) |
6048.20 |
6458.54 |
6734.31 |
4159.47 |
1974.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.89 |
39.23 |
34.82 |
17.83 |
64.04 |
| 投资收益(万元) |
2297.18 |
1623.37 |
4627.20 |
2119.45 |
4479.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1389.26 |
-590.70 |
1049.84 |
470.25 |
1200.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
969.81 |
1071.90 |
5711.87 |
2607.53 |
5744.10 |
| 管理人报酬(万元) |
319.81 |
158.78 |
312.87 |
154.22 |
426.91 |
| 托管费(万元) |
106.60 |
52.93 |
104.29 |
51.41 |
142.30 |
| 其它费用(万元) |
24.37 |
11.91 |
24.40 |
12.53 |
27.20 |
| 费用合计(万元) |
652.38 |
344.13 |
951.78 |
422.30 |
1250.08 |
| 利润总额(万元) |
317.42 |
727.77 |
4760.08 |
2185.24 |
4494.02 |
| 净利润(万元) |
317.42 |
727.77 |
4760.08 |
2185.24 |
4494.02 |
