我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
731.00 |
1714.98 |
1150.30 |
3293.15 |
878.77 |
| 本期利润(万元) |
26.48 |
2185.24 |
968.14 |
4494.02 |
519.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4159.47 |
0.00 |
1974.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104539.74 |
104513.24 |
103296.15 |
102328.02 |
140537.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.82 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
178.80 |
99.05 |
52.62 |
294.57 |
47.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
131749.30 |
125692.10 |
185429.65 |
223620.45 |
276263.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131749.30 |
125692.10 |
185429.65 |
223620.45 |
276263.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.64 |
25.96 |
34.83 |
49.58 |
53.55 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
8.65 |
11.61 |
16.53 |
17.85 |
| 资产总计(万元) |
133571.38 |
127437.05 |
187384.79 |
227006.25 |
283752.42 |
| 负债合计(万元) |
29058.14 |
25109.02 |
45972.98 |
46505.95 |
83731.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
104513.24 |
102328.02 |
141411.80 |
180500.30 |
200020.66 |
| 未分配利润(万元) |
4159.47 |
1974.23 |
2058.00 |
1146.49 |
666.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.83 |
64.04 |
34.47 |
97.03 |
62.54 |
| 投资收益(万元) |
2119.45 |
4479.19 |
2178.16 |
7883.94 |
5123.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
470.25 |
1200.87 |
1306.64 |
-935.10 |
-435.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2607.53 |
5744.10 |
3519.27 |
7045.87 |
4751.09 |
| 管理人报酬(万元) |
154.22 |
426.91 |
238.67 |
661.41 |
357.99 |
| 托管费(万元) |
51.41 |
142.30 |
79.56 |
220.47 |
119.33 |
| 其它费用(万元) |
12.53 |
27.20 |
13.52 |
26.83 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
422.30 |
1250.08 |
678.22 |
2520.93 |
1457.52 |
| 利润总额(万元) |
2185.24 |
4494.02 |
2841.05 |
4524.94 |
3293.56 |
| 净利润(万元) |
2185.24 |
4494.02 |
2841.05 |
4524.94 |
3293.56 |
