财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.10 |
1318.47 |
627.36 |
3710.24 |
731.00 |
| 本期利润(万元) |
-661.33 |
727.77 |
-178.10 |
4760.08 |
26.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6458.54 |
0.00 |
6390.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106150.99 |
106812.32 |
105906.46 |
107088.10 |
104539.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
24.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1326.52 |
1191.81 |
178.80 |
99.05 |
52.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
118926.45 |
118192.42 |
131749.30 |
125692.10 |
185429.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118926.45 |
118192.42 |
131749.30 |
125692.10 |
185429.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.32 |
27.06 |
25.64 |
25.96 |
34.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.77 |
9.02 |
8.55 |
8.65 |
11.61 |
| 资产总计(万元) |
120450.26 |
120351.57 |
133571.38 |
127437.05 |
187384.79 |
| 负债合计(万元) |
13637.94 |
13263.47 |
29058.14 |
25109.02 |
45972.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
106812.32 |
107088.10 |
104513.24 |
102328.02 |
141411.80 |
| 未分配利润(万元) |
6458.54 |
6734.31 |
4159.47 |
1974.23 |
2058.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.23 |
34.82 |
17.83 |
64.04 |
34.47 |
| 投资收益(万元) |
1623.37 |
4627.20 |
2119.45 |
4479.19 |
2178.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-590.70 |
1049.84 |
470.25 |
1200.87 |
1306.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1071.90 |
5711.87 |
2607.53 |
5744.10 |
3519.27 |
| 管理人报酬(万元) |
158.78 |
312.87 |
154.22 |
426.91 |
238.67 |
| 托管费(万元) |
52.93 |
104.29 |
51.41 |
142.30 |
79.56 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
24.40 |
12.53 |
27.20 |
13.52 |
| 费用合计(万元) |
344.13 |
951.78 |
422.30 |
1250.08 |
678.22 |
| 利润总额(万元) |
727.77 |
4760.08 |
2185.24 |
4494.02 |
2841.05 |
| 净利润(万元) |
727.77 |
4760.08 |
2185.24 |
4494.02 |
2841.05 |
