汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

汇添富鑫泽定开债A004831HUITIANFU CENZEAL REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.0788 0.0020(0.19%)

累计净值：1.2581

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.81亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50
债券型名次	3049	1826	936	1254	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.07	8.59	14.20	28.34
债券型名次	2474	2737	2973	1760	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	添富中债1-3年国开债A	0.19	0.41	0.76	1.39	2.39
3048	添富中债1-3年国开债C	0.19	0.40	0.73	1.33	2.31
3049	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50
3050	兴合锦安利率债A	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
3051	兴合锦安利率债C	0.19	0.41	0.54	1.06	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
1825	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
1826	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50
1827	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04
1828	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.13	2.22	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.28	0.73	1.06	1.85	3.05
935	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95
936	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50
937	兴银合丰债券C	0.34	0.73	1.06	2.10	2.85
938	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	上银聚合益一年定开债券发起式	0.25	0.45	0.93	1.73	3.01
1253	泰康年年红纯债一年债券	0.26	0.60	1.20	1.73	3.42
1254	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50
1255	英大安悦纯债债券A	0.32	0.63	0.96	1.73	2.91
1256	永赢聚益债券C	0.17	0.37	0.91	1.73	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2049	上银慧丰利债券	0.31	0.33	0.76	1.32	2.50
2050	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50
2051	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2052	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.59	1.18	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	泰信鑫益定期开放C	2.39	4.46	6.91	-	67.63
2473	天弘齐享债券发起A	2.39	6.11	10.74	18.93	19.38
2474	添富鑫泽定开债A	2.39	5.07	8.59	14.20	28.34
2475	浙商汇金聚瑞债券A	2.39	4.21	8.00	-	11.30
2476	中金金誉债券	2.39	4.99	8.37	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.52	5.07	8.66	-	9.36
2736	天弘睿选利率债发起式A	1.38	5.07	10.47	17.22	17.85
2737	添富鑫泽定开债A	2.39	5.07	8.59	14.20	28.34
2738	永赢泰益债券C	2.57	5.07	9.76	16.45	31.18
2739	招商中债1-5年进出口行C	2.87	5.07	9.46	10.72	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	淳厚瑞和债券C	1.39	4.00	8.59	-	11.52
2972	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2973	添富鑫泽定开债A	2.39	5.07	8.59	14.20	28.34
2974	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39
2975	中航瑞夏一年定开债发起A	2.64	4.68	8.59	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	万家鑫安纯债C	1.38	5.14	8.99	14.22	40.89
1759	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.92	3.61	8.33	14.20	14.69
1760	添富鑫泽定开债A	2.39	5.07	8.59	14.20	28.34
1761	兴银中短债A	2.04	4.52	7.42	14.20	26.85
1762	博时富祥纯债债券C	2.22	4.32	8.08	14.19	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.46	8.84	13.23	-	28.34
1806	华夏鼎琪三个月定开债券	3.65	5.32	9.14	15.91	28.34
1807	添富鑫泽定开债A	2.39	5.07	8.59	14.20	28.34
1808	西部利得聚利6个月定开债券A	2.74	5.30	10.18	16.65	28.34
1809	南方崇元纯债债券A	3.60	7.20	12.86	22.85	28.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债02BC	100.00	10084.00	7.30%
26中行二级资本债02BC	70.00	7086.28	5.13%
26招银金租债02	70.00	7034.71	5.09%
26工银金租绿色债02	60.00	6002.94	4.35%
25农行二级资本债03A(BC)	50.00	5088.87	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75707.50	54.81%
企业债	42213.23	30.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0768	1.0792	1.0775	1.0749	1.0743
累计净值(元)	1.2561	1.2585	1.2568	1.2542	1.2536

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