汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

汇添富鑫泽定开债A004831HUITIANFU CENZEAL REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.0749 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2542

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.36亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
债券型名次	2964	917	1371	1655	2311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
债券型名次	2810	2229	3084	2138	1836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	天弘中债1-3年国开债A	0.06	0.15	0.37	0.86	1.39
2963	天弘中债1-3年国开债C	0.06	0.15	0.35	0.80	1.31
2964	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
2965	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
2966	同泰中短债A	0.06	0.17	0.37	0.79	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
916	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
917	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
918	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
919	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1370	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
1371	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
1372	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1373	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
1654	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
1655	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
1656	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1657	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
2310	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13
2311	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
2312	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13
2313	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	平安惠禧纯债C	2.33	3.58	7.70	-	7.84
2809	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.33	4.72	8.13	-	15.14
2810	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
2811	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
2812	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
2228	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
2229	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
2230	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54
2231	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	浦银安盛盛勤定开债券C	2.49	4.69	8.32	13.90	26.82
3083	天弘稳健回报债券发起C	-0.44	4.48	8.32	-	8.79
3084	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
3085	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
3086	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	工银添慧债券A	8.82	28.25	27.98	14.33	40.29
2137	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93
2138	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
2139	宏利纯利债券C	2.94	5.03	7.63	14.32	34.19
2140	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.25	5.15	7.98	14.32	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
1835	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
1836	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
1837	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86
1838	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G9	40.00	4076.89	7.60%
21渝城投01	30.00	3072.71	5.73%
25农行二级资本债02A(BC)	30.00	3072.28	5.73%
23徐工01	30.00	3066.92	5.72%
25京能电力MTN001	30.00	3043.98	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23899.93	44.54%
金融债券	12280.81	22.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-23	2026-09-22	2026-09-18
单位净值(元)	1.0743	1.0744	1.0737	1.0735	1.0720
累计净值(元)	1.2536	1.2537	1.2530	1.2528	1.2513

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