汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

汇添富鑫泽定开债A004831HUITIANFU CENZEAL REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

最新动态

最新净值：1.0735 0.0015(0.14%)

累计净值：1.2528

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.36亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.44	0.80	1.52	2.00
债券型名次	693	354	887	1925	2413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.87	8.27	14.13	27.71
债券型名次	3356	3902	3134	1789	1873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	天弘增益回报债券发起式D	0.14	0.08	-1.66	-3.41	-2.89
692	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
693	添富鑫泽定开债A	0.14	0.44	0.80	1.52	2.00
694	新华双利债券A	0.14	0.16	-4.13	4.27	5.40
695	信诚稳鑫A	0.14	0.46	2.29	3.67	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	平安季享裕定开债E	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
353	天弘纯享一年定开	0.14	0.44	0.60	1.25	1.78
354	添富鑫泽定开债A	0.14	0.44	0.80	1.52	2.00
355	易方达丰和债券C	0.08	0.44	-2.03	9.63	14.13
356	易方达恒惠定开债券发起式	0.12	0.44	1.52	2.48	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.80	1.71	1.92
886	天弘庆享A	0.08	0.19	0.80	1.85	2.26
887	添富鑫泽定开债A	0.14	0.44	0.80	1.52	2.00
888	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
889	兴银长益三个月定开债	0.11	0.36	0.80	1.76	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	上银中债1-3年国开行债券指数	0.08	0.23	0.70	1.52	1.84
1924	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
1925	添富鑫泽定开债A	0.14	0.44	0.80	1.52	2.00
1926	万家鑫怡债券A	0.05	0.24	0.58	1.52	1.99
1927	兴银合盈债券A	0.05	0.29	0.68	1.52	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
2412	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.23	0.52	1.21	2.00
2413	添富鑫泽定开债A	0.14	0.44	0.80	1.52	2.00
2414	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.20	0.46	1.34	2.00
2415	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	泰康稳健增利债券C	2.10	5.09	8.20	13.99	52.47
3355	天治鑫利纯债债券A	2.10	4.70	11.62	10.39	24.01
3356	添富鑫泽定开债A	2.10	3.87	8.27	14.13	27.71
3357	浙商汇金聚盈中短债A	2.10	3.83	7.61	13.07	20.44
3358	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.72	3.87	7.50	-	10.42
3901	泰康信用精选债券A	3.17	3.87	9.33	16.24	26.24
3902	添富鑫泽定开债A	2.10	3.87	8.27	14.13	27.71
3903	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.16	3.87	8.17	-	9.54
3904	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.55	3.87	6.31	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	华夏鼎兴债券A	2.31	4.27	8.27	14.88	30.95
3133	交银境尚收益债券C	3.53	5.07	8.27	12.67	30.33
3134	添富鑫泽定开债A	2.10	3.87	8.27	14.13	27.71
3135	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.88	7.19	8.27	-	8.32
3136	招商招和39个月定开债	2.35	5.34	8.27	14.69	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	长城泰利债券C	2.80	4.54	7.72	14.13	17.71
1788	创金合信中债1-3年国开债A	2.12	4.32	8.36	14.13	21.43
1789	添富鑫泽定开债A	2.10	3.87	8.27	14.13	27.71
1790	中加颐信纯债债券C	2.13	3.54	8.32	14.13	28.93
1791	中融盈泽中短债A	1.99	3.73	6.93	14.13	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	华安安和债券C	3.24	5.18	10.09	19.34	27.72
1872	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.21	3.62	25.24	-	27.72
1873	添富鑫泽定开债A	2.10	3.87	8.27	14.13	27.71
1874	永赢嘉益债券	0.79	3.50	8.85	16.19	27.70
1875	华夏短债债券C	1.60	3.29	6.26	11.67	27.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G9	40.00	4076.89	7.60%
21渝城投01	30.00	3072.71	5.73%
25农行二级资本债02A(BC)	30.00	3072.28	5.73%
23徐工01	30.00	3066.92	5.72%
25京能电力MTN001	30.00	3043.98	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23899.93	44.54%
金融债券	12280.81	22.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08
单位净值(元)	1.0720	1.0700	1.0701	1.0701	1.0698
累计净值(元)	1.2513	1.2493	1.2494	1.2494	1.2491

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。