汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

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李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0684 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2477

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：徐光

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.36亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.14	0.36	1.20	1.51
债券型名次	4266	3649	2511	2625	3191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.02	7.58	13.54	27.10
债券型名次	4324	3845	3476	1953	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	添富AAA级信用纯债A	-0.04	0.22	0.53	2.00	2.78
4265	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.20	0.44	1.80	2.52
4266	添富鑫泽定开债A	-0.04	0.14	0.36	1.20	1.51
4267	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
4268	万家年年恒荣C	-0.04	0.12	0.22	1.08	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	天弘增利短债C	0.02	0.14	0.33	0.85	1.16
3648	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.03	0.14	0.27	1.14	1.44
3649	添富鑫泽定开债A	-0.04	0.14	0.36	1.20	1.51
3650	同泰恒兴纯债A	-0.05	0.14	0.24	1.15	1.63
3651	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.04	0.14	-0.31	0.20	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.20	0.36	1.05	1.38
2510	天弘优利短债发起C	0.03	0.12	0.36	0.87	1.18
2511	添富鑫泽定开债A	-0.04	0.14	0.36	1.20	1.51
2512	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
2513	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.39	1.20	1.79
2624	泰康长江经济带债券C	-0.04	0.10	0.21	1.20	1.81
2625	添富鑫泽定开债A	-0.04	0.14	0.36	1.20	1.51
2626	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
2627	永赢华嘉信用债C	0.02	0.12	0.24	1.20	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	申万菱信安泰丰利债券A	0.03	-0.36	-0.70	-0.30	1.51
3190	泰信鑫益定期开放C	-0.02	0.18	0.43	1.13	1.51
3191	添富鑫泽定开债A	-0.04	0.14	0.36	1.20	1.51
3192	万家1-3年政策性金融债A	-0.01	0.15	0.27	1.26	1.51
3193	兴业定开债券A	-0.07	0.15	0.37	0.60	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	融通通祺债券C	1.54	4.01	8.01	-	8.51
4323	申万菱信安泰丰利债券A	1.54	6.74	7.63	13.70	25.47
4324	添富鑫泽定开债A	1.54	4.02	7.58	13.54	27.10
4325	新华鑫日享中短债B	1.54	3.32	5.63	11.13	16.81
4326	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.54	3.41	7.61	11.67	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	南方启元C	2.25	4.02	6.97	11.50	40.42
3844	平安合泰定开债	2.14	4.02	10.53	19.80	28.18
3845	添富鑫泽定开债A	1.54	4.02	7.58	13.54	27.10
3846	永赢增益债券A	2.19	4.02	7.16	14.61	34.70
3847	圆信永丰丰和A	1.93	4.02	7.19	13.54	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.37	4.69	7.58	-	26.67
3475	添富鑫盛定开债A	2.27	4.31	7.58	14.17	33.66
3476	添富鑫泽定开债A	1.54	4.02	7.58	13.54	27.10
3477	中信保诚稳益债券C	2.19	4.49	7.58	14.41	32.75
3478	德邦景颐债券A	-0.59	1.55	7.57	4.83	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	嘉合磐昇纯债C	2.28	4.01	7.78	13.54	22.54
1952	南方升元中短期利率债A	1.53	3.84	7.03	13.54	19.24
1953	添富鑫泽定开债A	1.54	4.02	7.58	13.54	27.10
1954	永赢增益债券C	2.02	3.65	6.56	13.54	32.57
1955	圆信永丰丰和A	1.93	4.02	7.19	13.54	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	招商安心收益债券A	1.86	3.90	7.67	16.17	27.13
1905	蜂巢添鑫纯债A	2.24	5.16	9.84	16.98	27.10
1906	添富鑫泽定开债A	1.54	4.02	7.58	13.54	27.10
1907	蜂巢添鑫纯债C	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09
1908	招商招怡纯债C	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G9	40.00	4076.89	7.60%
21渝城投01	30.00	3072.71	5.73%
25农行二级资本债02A(BC)	30.00	3072.28	5.73%
23徐工01	30.00	3066.92	5.72%
25京能电力MTN001	30.00	3043.98	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23899.93	44.54%
金融债券	12280.81	22.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0686	1.0691	1.0692	1.0692	1.0688
累计净值(元)	1.2479	1.2484	1.2485	1.2485	1.2481

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