汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

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博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0674 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2467

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：徐光

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.36亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
债券型名次	2716	1856	1797	2471	3061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98
债券型名次	4751	4361	3322	1942	1898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	添富鑫成定开债A	0.01	0.07	0.42	1.09	1.26
2715	添富鑫永定开债A	0.01	0.13	0.53	1.27	1.44
2716	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
2717	同泰中短债A	0.01	0.05	0.34	0.79	0.88
2718	同泰中短债C	0.01	0.04	0.33	0.75	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
1855	太平恒久纯债	0.01	0.21	0.61	1.45	1.75
1856	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
1857	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.21	0.70	1.54	1.72
1858	万家玖盛A	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	太平恒信6个月定开债	0.00	0.26	0.63	1.44	1.73
1796	天弘合利债券发起A	0.01	0.17	0.63	1.54	1.84
1797	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
1798	西部利得祥逸债券C	0.01	0.21	0.63	1.54	1.88
1799	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.13	0.63	1.51	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	平安利率债C	0.00	0.25	0.68	1.29	1.43
2470	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55
2471	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
2472	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42
2473	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	尚正臻元债券	0.01	0.11	0.43	1.14	1.42
3060	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.32	0.81	1.36	1.42
3061	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
3062	万家1-3年政策性金融债A	0.00	0.12	0.59	1.31	1.42
3063	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	农银金丰定开债券	1.15	2.98	5.59	12.25	32.24
4750	添富短债债券E	1.15	2.61	5.02	9.94	11.53
4751	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98
4752	财通资管鸿达纯债债券I	1.14	2.70	5.37	10.60	12.76
4753	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.03	4.42	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	泰康信用精选债券A	2.13	3.40	8.99	15.80	25.60
4360	天弘中债1-3年国开债A	1.64	3.40	7.08	13.32	15.97
4361	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98
4362	英大安旸纯债债券C	1.61	3.40	6.35	-	8.26
4363	招商招景纯债A	1.62	3.40	5.77	12.03	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	华夏稳定双利债券C	1.72	2.05	7.78	13.63	186.53
3321	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.80	3.70	7.78	13.73	21.27
3322	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98
3323	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	4.74	7.78	-	11.37
3324	永赢昌益债券C	1.85	4.13	7.78	13.34	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	永赢合益债券	1.75	3.55	7.51	13.60	23.13
1941	南方宁利一年债券	-0.59	1.06	6.16	13.59	19.01
1942	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98
1943	创金合信中债1-3年政金债C	1.50	3.91	7.68	13.58	16.89
1944	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.34	6.17	13.58	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	招商安心收益债券A	1.57	3.52	8.05	16.40	27.00
1897	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98
1898	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98
1899	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.61	13.04	-	26.94
1900	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-1.57	2.53	3.95	-6.89	26.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G9	40.00	4076.89	7.60%
21渝城投01	30.00	3072.71	5.73%
25农行二级资本债02A(BC)	30.00	3072.28	5.73%
23徐工01	30.00	3066.92	5.72%
25京能电力MTN001	30.00	3043.98	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23899.93	44.54%
金融债券	12280.81	22.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0673	1.0670	1.0668	1.0669	1.0671
累计净值(元)	1.2466	1.2463	1.2461	1.2462	1.2464

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