汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

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全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.061 0.000(0.05%)

累计净值：1.233

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘通

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.59亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.59	0.13	2.79	0.38
债券型名次	538	1518	3877	1050	2600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.41	9.84	-	25.30
债券型名次	1813	1950	1961	979	1690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	天弘丰益债券发起A	0.27	0.95	0.78	3.12	0.98
537	天弘丰益债券发起C	0.27	0.94	0.75	3.07	0.95
538	添富鑫泽定开债A	0.27	0.59	0.13	2.79	0.38
539	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.27	0.62	-0.07	2.27	-0.04
540	万家鑫怡债券C	0.27	0.66	-0.10	2.16	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	前海开源弘泽债券C	0.22	0.59	0.44	2.87	0.70
1517	泰康信用精选债券A	0.11	0.59	0.66	2.11	0.44
1518	添富鑫泽定开债A	0.27	0.59	0.13	2.79	0.38
1519	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.59	-0.15	1.68	-0.09
1520	万家玖盛A	0.17	0.59	-0.29	1.61	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	上银中债5-10年国开行债券指数	0.44	2.01	0.13	4.60	0.60
3876	天弘永利债券C	0.05	-0.33	0.13	1.96	-0.11
3877	添富鑫泽定开债A	0.27	0.59	0.13	2.79	0.38
3878	西部利得合赢债券C	0.16	0.41	0.13	1.47	0.10
3879	兴全兴泰债券	0.08	0.41	0.13	2.03	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华商可转债债券A	-0.81	-2.20	1.65	2.79	1.38
1049	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
1050	添富鑫泽定开债A	0.27	0.59	0.13	2.79	0.38
1051	万家鑫橙纯债债券A	0.24	0.65	-0.27	2.79	-0.10
1052	易方达裕丰回报债券C	0.28	0.33	0.17	2.79	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	泰康信用精选债券C	0.11	0.58	0.61	2.02	0.38
2599	天治可转债增强债券A	0.01	-0.14	-0.80	7.02	0.38
2600	添富鑫泽定开债A	0.27	0.59	0.13	2.79	0.38
2601	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.53	0.35	2.03	0.38
2602	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.09	0.86	-0.14	2.51	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	民生加银聚益纯债	3.75	8.58	11.30	-	20.66
1812	鹏华可转债债券C	3.75	-2.80	-3.85	-	6.05
1813	添富鑫泽定开债A	3.75	7.41	9.84	-	25.30
1814	浙商兴盈6个月定开债券C	3.75	0.00	0.00	-	5.50
1815	中融聚商定期开放债券	3.75	8.09	10.74	-	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	南方泰元A	3.43	7.41	10.10	-	22.36
1949	融通债券A/B	3.74	7.41	14.34	-	195.53
1950	添富鑫泽定开债A	3.75	7.41	9.84	-	25.30
1951	万家鑫怡债券A	4.45	7.41	0.00	-	8.52
1952	招商产业债券A	2.85	7.41	11.20	-	129.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	融通增辉定开债券发起式	3.96	8.96	9.84	-	35.75
1960	天弘添利债券(LOF)E	13.70	6.03	9.84	-	35.22
1961	添富鑫泽定开债A	3.75	7.41	9.84	-	25.30
1962	博时富通一年定开债发起式	2.74	7.67	9.83	-	14.38
1963	博时稳健回报债券(LOF)C	5.33	7.74	9.83	-	91.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	平安中短债债券A	2.02	5.49	7.93	-	25.18
978	平安中短债债券C	1.85	5.24	7.55	-	24.50
979	添富鑫泽定开债A	3.75	7.41	9.84	-	25.30
980	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
981	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	5年地债	4.59	9.98	12.96	-	25.32
1689	中加颐鑫纯债债券A	3.69	8.90	11.64	-	25.32
1690	添富鑫泽定开债A	3.75	7.41	9.84	-	25.30
1691	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.90	8.58	12.04	-	25.30
1692	平安惠聚债券	3.39	7.90	11.00	-	25.27

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	130.00	13999.47	13.22%
23进出02	60.00	6129.40	5.79%
24国开05	50.00	5309.90	5.01%
24深圳特发MTN002	50.00	5064.87	4.78%
25贴现国债11	50.00	4990.70	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46179.76	43.60%
企业债	16544.73	15.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.061	1.059	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.232	1.231	1.230	1.230	1.230

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