汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.209

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘通

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.45亿元

2023-03-16 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.10	1.29	2.76
债券型名次	1370	1373	4821	2786	3387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	6.28	8.98	14.24	22.57
债券型名次	3014	2736	2155	1948	1737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	泰康裕泰债券C	0.10	-0.23	0.17	0.50	5.23
1369	天弘成享一年定开	0.10	0.36	0.40	1.58	3.03
1370	添富鑫泽定开债A	0.10	0.34	0.10	1.29	2.76
1371	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.76	2.00	3.88
1372	西部利得祥逸债券C	0.10	0.12	0.02	1.30	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	泰康安益纯债债券C	0.05	0.34	0.21	1.00	3.06
1372	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.34	0.19	1.56	4.15
1373	添富鑫泽定开债A	0.10	0.34	0.10	1.29	2.76
1374	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
1375	万家稳健增利债券C	0.07	0.34	-0.02	-3.31	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	平安元泓30天滚动持有短债A	0.06	0.10	0.10	0.80	2.59
4820	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	0.10	0.10	0.67	2.25
4821	添富鑫泽定开债A	0.10	0.34	0.10	1.29	2.76
4822	同泰泰和三个月定开债C	0.01	-0.28	0.10	0.82	2.39
4823	兴华安聚纯债A	0.04	0.20	0.10	1.26	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.51	1.29	2.67
2785	天弘中债1-3年国开债A	0.02	0.23	0.62	1.29	2.98
2786	添富鑫泽定开债A	0.10	0.34	0.10	1.29	2.76
2787	西部利得合享C	0.04	0.22	0.37	1.29	3.07
2788	西部利得汇逸债券C	0.01	-0.33	2.44	1.29	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.25	0.41	1.14	2.76
3386	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.24	0.53	1.31	2.76
3387	添富鑫泽定开债A	0.10	0.34	0.10	1.29	2.76
3388	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
3389	长城聚利债券C	0.08	0.16	-0.12	0.99	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	南方卓元债券C	3.44	4.16	5.87	18.31	32.80
3013	泰康信用精选债券C	3.44	6.80	9.53	18.19	18.64
3014	添富鑫泽定开债A	3.44	6.28	8.98	14.24	22.57
3015	同泰中短债A	3.44	4.75	0.00	-	5.84
3016	中海稳健收益债券	3.44	4.00	1.72	12.70	113.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	南方升元中短期利率债A	3.55	6.28	9.36	-	15.43
2735	平安中短债债券A	2.84	6.28	8.86	19.42	23.81
2736	添富鑫泽定开债A	3.44	6.28	8.98	14.24	22.57
2737	兴银稳益30天持有期债券C	3.28	6.28	0.00	-	7.48
2738	永赢泰利债券C	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	民生加银中债1-3年农发债指数	3.39	6.15	8.98	15.33	17.19
2154	鹏华丰泰定期开放债券A	3.66	6.01	8.98	16.16	68.26
2155	添富鑫泽定开债A	3.44	6.28	8.98	14.24	22.57
2156	易方达纯债1年定期开放债券C	3.51	7.64	8.98	17.13	62.61
2157	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.70	5.97	8.98	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	永赢盈益债券C	4.25	7.09	10.45	14.29	18.67
1947	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
1948	添富鑫泽定开债A	3.44	6.28	8.98	14.24	22.57
1949	银华安鑫短债债券A	2.53	5.14	8.30	14.24	16.77
1950	财通资管鸿益中短债债券C	2.37	5.32	7.54	14.21	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
1736	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
1737	添富鑫泽定开债A	3.44	6.28	8.98	14.24	22.57
1738	大成景优中短债A	4.27	7.07	10.21	-	22.55
1739	民生加银汇智3个月定开债券	3.57	6.70	11.00	-	22.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19上海银行二级	80.00	8315.22	7.95%
国电投13	80.00	8201.74	7.85%
22招证G1	60.00	6111.47	5.85%
21国开10	50.00	5442.19	5.21%
24深圳特发MTN002	50.00	5110.81	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42060.81	40.23%
金融债券	37312.25	35.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.047	1.047	1.046	1.047	1.047
累计净值(元)	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208

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