汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

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首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0630 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2423

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘通

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.33亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.73	0.85	1.00
债券型名次	2462	1855	2765	4313	3579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.47	7.99	14.38	26.46
债券型名次	4944	3629	3452	1933	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	天弘通享债券发起C	0.08	0.23	0.91	1.29	1.29
2461	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.17	0.91	1.29	1.18
2462	添富鑫泽定开债A	0.08	0.20	0.73	0.85	1.00
2463	同泰恒兴纯债A	0.08	0.07	0.66	0.86	1.19
2464	万家悦兴3个月定开债发起式	0.08	0.20	0.85	1.02	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	太平恒信6个月定开债	0.04	0.20	0.78	1.39	1.27
1854	太平恒睿纯债	0.05	0.20	0.79	1.28	1.15
1855	添富鑫泽定开债A	0.08	0.20	0.73	0.85	1.00
1856	万家悦兴3个月定开债发起式	0.08	0.20	0.85	1.02	1.25
1857	万家鑫璟纯债A	0.12	0.20	0.96	1.47	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	天弘庆享C	0.14	0.07	0.73	-4.75	-4.58
2764	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2765	添富鑫泽定开债A	0.08	0.20	0.73	0.85	1.00
2766	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
2767	万家恒A	0.07	0.16	0.73	1.48	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4312	天弘稳健回报债券发起C	0.06	-0.19	-0.30	0.85	0.36
4313	添富鑫泽定开债A	0.08	0.20	0.73	0.85	1.00
4314	万家鑫安纯债A	0.03	0.13	0.45	0.85	0.59
4315	银华安盈短债债券C	0.04	0.13	0.50	0.85	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	天弘纯享一年定开	0.03	0.18	0.66	0.65	1.00
3578	天弘齐享债券发起C	0.04	0.18	0.66	0.94	1.00
3579	添富鑫泽定开债A	0.08	0.20	0.73	0.85	1.00
3580	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.07	0.04	0.66	0.93	1.00
3581	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.16	0.69	1.12	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	汇添富理财14天债券B	0.93	1.90	3.60	3.59	7.75
4943	鹏华丰瑞债券	0.93	4.11	7.64	14.51	36.99
4944	添富鑫泽定开债A	0.93	4.47	7.99	14.38	26.46
4945	同泰中短债E	0.93	2.96	4.93	-	6.96
4946	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.31	4.00	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.92	4.47	8.51	-	13.57
3628	太平恒兴纯债	1.13	4.47	8.60	-	12.45
3629	添富鑫泽定开债A	0.93	4.47	7.99	14.38	26.46
3630	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.10	4.47	8.89	-	16.71
3631	浙商惠泉3个月定开A	0.95	4.47	8.01	14.14	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	工银尊益中短债债券A	2.04	4.49	7.99	16.61	20.77
3451	嘉实中债1-3政金债指数A	1.76	4.75	7.99	14.25	21.69
3452	添富鑫泽定开债A	0.93	4.47	7.99	14.38	26.46
3453	招商招盛纯债A	1.50	4.43	7.99	15.15	42.88
3454	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.87	4.24	7.98	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	财通资管鸿利中短债债券C	1.62	3.80	7.28	14.38	23.67
1932	景顺景瑞收益债券C	1.20	3.73	8.39	14.38	17.11
1933	添富鑫泽定开债A	0.93	4.47	7.99	14.38	26.46
1934	西部利得尊逸三年定开债券	2.27	5.23	8.17	14.38	19.26
1935	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.76	4.25	7.66	14.38	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.37	13.95	-	26.47
1918	财通资管鸿利中短债债券A	1.93	4.42	8.24	16.10	26.46
1919	添富鑫泽定开债A	0.93	4.47	7.99	14.38	26.46
1920	永赢众利债券	1.04	6.57	11.74	20.04	26.45
1921	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G9	40.00	4053.90	7.61%
23徐工01	30.00	3059.29	5.74%
21渝城投01	30.00	3059.56	5.74%
25京能电力MTN001	30.00	3024.87	5.68%
25华泰G6	30.00	3021.50	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23790.69	44.64%
金融债券	2031.52	3.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0631	1.0632	1.0630	1.0624	1.0621
累计净值(元)	1.2424	1.2425	1.2423	1.2417	1.2414

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