汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

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多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0601 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2394

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘通

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.64亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.74	0.90	0.72
债券型名次	3102	2554	2672	4314	3584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.48	8.34	14.78	26.11
债券型名次	4939	3646	3253	1908	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	天弘永利优享债券A	0.04	-0.31	0.29	1.07	0.55
3101	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45
3102	添富鑫泽定开债A	0.04	0.31	0.74	0.90	0.72
3103	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.23	0.60	0.90	0.60
3104	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.27	0.73	1.08	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	泰康安欣纯债债券C	0.06	0.31	0.84	1.24	0.86
2553	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.79	1.57	0.86
2554	添富鑫泽定开债A	0.04	0.31	0.74	0.90	0.72
2555	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
2556	万家玖盛A	0.08	0.31	0.74	0.99	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77
2671	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.28	0.74	1.19	0.76
2672	添富鑫泽定开债A	0.04	0.31	0.74	0.90	0.72
2673	同泰恒利纯债A	0.18	0.44	0.74	1.31	0.88
2674	同泰恒兴纯债A	0.05	0.23	0.74	0.90	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.46	0.90	0.50
4313	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.15	0.45	0.90	0.46
4314	添富鑫泽定开债A	0.04	0.31	0.74	0.90	0.72
4315	同泰恒兴纯债A	0.05	0.23	0.74	0.90	0.78
4316	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.23	0.60	0.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.24	0.66	1.48	0.72
3583	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.33	0.71	1.08	0.72
3584	添富鑫泽定开债A	0.04	0.31	0.74	0.90	0.72
3585	同泰恒兴纯债C	0.05	0.22	0.68	0.80	0.72
3586	万家玖盛A	0.08	0.31	0.74	0.99	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	交银裕盈纯债债券C	0.82	4.12	8.05	12.51	31.52
4938	南方初元中短债C	0.82	2.70	5.11	10.86	17.46
4939	添富鑫泽定开债A	0.82	4.48	8.34	14.78	26.11
4940	万家鑫橙纯债债券A	0.82	5.37	9.95	-	12.02
4941	兴业天融债券	0.82	4.89	9.88	17.87	43.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.38	4.48	8.34	-	11.78
3645	添富鑫盛定开债A	2.05	4.48	8.60	15.40	32.50
3646	添富鑫泽定开债A	0.82	4.48	8.34	14.78	26.11
3647	万家恒C	2.22	4.48	10.04	15.85	65.23
3648	新华鼎利债券E	1.85	4.48	8.15	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	浦银安盛盛勤定开债券A	1.58	4.86	8.34	13.78	26.28
3252	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.38	4.48	8.34	-	11.78
3253	添富鑫泽定开债A	0.82	4.48	8.34	14.78	26.11
3254	招商鑫嘉中短债债券A	1.89	4.67	8.34	-	9.17
3255	博时四月享120天持有期债券C	1.64	3.44	8.33	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.62	3.97	8.12	14.78	17.21
1907	建信稳定得利债券A	5.93	9.94	9.63	14.78	67.11
1908	添富鑫泽定开债A	0.82	4.48	8.34	14.78	26.11
1909	中海增强收益债券C	5.57	10.04	9.58	14.78	71.02
1910	鑫元恒鑫收益增强C	7.09	9.54	10.52	14.78	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	东吴优益债券C	6.48	13.41	13.55	17.05	26.12
1905	南方鑫利3个月定开债券发起	0.51	4.10	9.01	18.13	26.12
1906	添富鑫泽定开债A	0.82	4.48	8.34	14.78	26.11
1907	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	-	26.10
1908	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.36	14.10	-	26.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	7.39%
24工行二级资本债02BC	70.00	7108.34	6.68%
25汇金MTN007	70.00	7004.12	6.58%
25超长特别国债05	60.00	5540.26	5.21%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5010.18	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37297.46	35.05%
企业债	19746.60	18.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0599	1.0597	1.0596	1.0595	1.0593
累计净值(元)	1.2392	1.2390	1.2389	1.2388	1.2386

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