汇添富鑫泽定开债A(004831)_最新动态

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AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0607 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2400

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫泽定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘通

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.33亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫泽定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.65	0.71	0.78
债券型名次	4887	3865	3191	4717	3960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	4.47	8.16	-	26.18
债券型名次	5016	3770	3437	980	1923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	添富AAA级信用纯债C	0.00	0.46	1.12	1.63	1.62
4886	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.48	1.17	1.73	1.68
4887	添富鑫泽定开债A	0.00	0.24	0.65	0.71	0.78
4888	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4889	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	天弘中债1-5年政策性金融债	0.05	0.24	0.72	1.12	0.85
3864	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
3865	添富鑫泽定开债A	0.00	0.24	0.65	0.71	0.78
3866	万家家享中短债C	0.03	0.24	0.60	0.93	0.72
3867	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.24	0.73	0.92	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
3190	天弘纯享一年定开	0.05	0.24	0.65	0.56	0.85
3191	添富鑫泽定开债A	0.00	0.24	0.65	0.71	0.78
3192	万家惠利债券C	0.06	1.11	0.65	2.28	2.01
3193	万家家享中短债D	0.04	0.26	0.65	1.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.35	0.54	0.71	0.60
4716	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52
4717	添富鑫泽定开债A	0.00	0.24	0.65	0.71	0.78
4718	同泰中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	0.53
4719	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫泽定开债A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	天弘安盈一年持有C	0.07	0.39	0.49	0.96	0.78
3959	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.95	0.78
3960	添富鑫泽定开债A	0.00	0.24	0.65	0.71	0.78
3961	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.26	0.68	0.92	0.78
3962	万家家享中短债A	0.04	0.26	0.64	1.03	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	华夏亚债中国指数A	0.70	7.05	12.98	-	77.78
5015	平安双盈添益债券A	0.70	2.81	7.61	-	10.10
5016	添富鑫泽定开债A	0.70	4.47	8.16	-	26.18
5017	淳厚瑞和债券C	0.69	4.83	9.21	-	10.33
5018	汇添富鑫瑞债券C	0.69	4.83	9.35	-	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	民生加银睿通3个月定开发起式	2.56	4.47	7.09	-	21.84
3769	平安季季享3个月持有债券A	2.34	4.47	8.11	-	15.70
3770	添富鑫泽定开债A	0.70	4.47	8.16	-	26.18
3771	兴业120天滚动持有债券C	1.68	4.47	8.34	-	10.88
3772	招商招通纯债A	1.56	4.47	8.25	-	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	浦银普益C	0.99	4.67	8.16	-	22.36
3436	泰信鑫益定期开放C	1.59	3.93	8.16	-	65.31
3437	添富鑫泽定开债A	0.70	4.47	8.16	-	26.18
3438	永赢宏泰短债A	1.59	3.91	8.16	-	10.17
3439	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.51	3.78	8.16	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	平安中短债债券A	2.22	4.28	7.83	-	27.95
979	平安中短债债券C	2.15	4.04	7.50	-	27.17
980	添富鑫泽定开债A	0.70	4.47	8.16	-	26.18
981	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
982	信澳安益纯债债券	1.85	4.37	8.88	-	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富鑫泽定开债A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	中金金元C	2.11	4.66	8.33	-	26.25
1922	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1923	添富鑫泽定开债A	0.70	4.47	8.16	-	26.18
1924	蜂巢添鑫纯债A	1.37	6.13	10.79	-	26.16
1925	蜂巢添鑫纯债C	1.37	6.11	10.87	-	26.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证G9	40.00	4053.90	7.61%
23徐工01	30.00	3059.29	5.74%
21渝城投01	30.00	3059.56	5.74%
25京能电力MTN001	30.00	3024.87	5.68%
25华泰G6	30.00	3021.50	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23790.69	44.64%
金融债券	2031.52	3.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0608	1.0605	1.0605	1.0607	1.0609
累计净值(元)	1.2401	1.2398	1.2398	1.2400	1.2402

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