资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4940.15 97.19%
银行存款和结算备付金 141.72 2.79%
其他资产 1.10 0.02%
资产总值:5082.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 20.00 2009.22 39.73%
26进出08 6.00 600.94 11.88%
26建行二级资本债02BC 5.00 503.92 9.96%
24国开15 4.00 418.59 8.28%
25北控集CP004 4.00 405.82 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3732.56 73.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%