资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 457285.30 99.23%
银行存款和结算备付金 1543.03 0.33%
其他资产 1998.34 0.43%
资产总值:460826.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北控MTN001 180.00 18370.03 5.09%
25中航集MTN001 150.00 15349.72 4.25%
26超长特别国债02 130.00 12986.06 3.59%
25蓉城轨交MTN003 100.00 10188.59 2.82%
25招商局港MTN001 100.00 10143.88 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46945.69 13.00%
国家债券 36050.80 9.98%
企业债 9485.65 2.63%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%