汇添富鑫永定开债A(005590)_分红排行

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	0.05元	2024-11-30	0.48%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	0.25元	2024-09-06	2.38%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.40元	2023-12-09	3.80%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.40元	2023-06-17	3.69%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-28	0.21元	2022-12-22	1.95%
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	0.35元	2021-11-17	3.28%
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-17	0.22元	2020-11-11	2.07%
2019-11-05	2019-11-05	2019-11-07	0.39元	2019-11-01	3.62%
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-18	0.30元	2018-10-13	2.87%

汇添富鑫永定开债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年5个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年10个月	3.04元	5.45%
华夏双债债券A	4	13年6个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年6个月	2.92元	4.65%
华夏鼎华一年定开债券	3	5年6个月	1.58元	4.59%
华夏鼎淳债券C	1	7年1个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	7年1个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年12个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年12个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年4个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年6个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年4个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年9个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年9个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年4个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	8年3个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年9个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年9个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	8年3个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年6个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年10个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年6个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年6个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年11个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年11个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年8个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年6个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年12个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	5年1个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年6个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	10年2个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年8个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年8个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	13	8年11个月	3.20元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年4个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	10年2个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年8个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年6个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	9	8年11个月	2.08元	2.18%
华夏鼎禄三个月定开债券A	13	7年11个月	2.91元	2.13%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	7年2个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	7年2个月	1.28元	1.98%
华夏恒泰64个月定开债券	11	6年9个月	2.06元	1.83%
华夏鼎英债券C	2	5年1个月	0.41元	1.82%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8	8年11个月	1.60元	1.77%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年11个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5	8年11个月	0.97元	1.71%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	7年2个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年6个月	0.56元	1.65%
华夏鼎优债券A	5	4年5个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年11个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年11个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年8个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年11个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年9个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年9个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年8个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年8个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	20年2个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	8年1个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年11个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年5个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年5个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	5年1个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	23	9年7个月	2.85元	1.23%
华夏卓享债券A	2	5年1个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年11个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年10个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年5个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年10个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年12个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年10个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	21	9年7个月	2.21元	1.00%
华夏鼎通债券A	20	7年11个月	2.16元	0.99%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年12个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年5个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年5个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年5个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年8个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年8个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年7个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年11个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年10个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年5个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年7个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年11个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年5个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.26	0.61	0.82
1289	天弘通享债券发起A	0.03	0.21	0.50	1.45	1.91
1290	天弘通享债券发起C	0.03	0.20	0.48	1.41	1.84
1291	天弘优利短债发起A	0.03	0.13	0.40	0.97	1.31
1292	天弘优利短债发起C	0.03	0.12	0.36	0.87	1.18
1293	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.37	0.93	1.26
1294	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.82	1.07
1295	添富鑫永定开债A	0.03	0.51	0.64	1.62	1.94
1296	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.03	0.11	-0.39	0.04	0.81
1297	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.28	0.76	0.98
1298	西部利得祥盈债券A	0.03	0.57	-1.39	-0.35	1.18
1299	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1300	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
1301	兴全稳益定开债券	0.03	0.21	0.51	1.79	2.42
1302	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.19	0.49	0.76	1.02

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
716	北信瑞丰鼎利C	0.03	0.51	0.91	-0.55	1.92
717	德邦锐乾债券C	-0.01	0.51	1.03	1.95	2.42
718	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
719	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
720	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44
721	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
722	添富鑫永定开债A	0.03	0.51	0.64	1.62	1.94
723	兴华安裕利率债A	-0.11	0.51	1.21	3.57	4.35
724	易米和丰债券C	0.06	0.51	-0.72	-0.08	0.15
725	永赢泰利债券A	0.00	0.51	0.95	2.00	2.50
726	招商安盈债券C	0.27	0.51	1.14	-0.23	1.35
727	博时富华纯债债券	-0.14	0.50	0.77	2.17	2.61
728	长江聚利债券型C	-0.21	0.50	-3.04	-3.22	-1.88
729	东方卓行18个月定开债券C	0.13	0.50	0.85	1.06	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平

764	嘉合磐益纯债C	-0.12	-0.13	0.64	1.00	1.06
765	建信睿信三个月定期开放债券	-0.01	0.32	0.64	2.01	2.80
766	摩根强化回报债券B	0.50	1.47	0.64	-1.88	-0.31
767	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.29	0.64	1.95	2.65
768	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.01	0.28	0.64	1.47	2.27
769	前海开源可转债债券	0.33	0.92	0.64	-4.56	2.13
770	泰康瑞丰3月定开债券	-0.02	0.17	0.64	1.63	2.60
771	添富鑫永定开债A	0.03	0.51	0.64	1.62	1.94
772	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
773	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
774	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
775	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
776	泓德裕祥债券A	0.23	0.08	0.64	-0.09	0.66
777	长城稳利纯债C	0.01	0.22	0.63	1.82	2.40
778	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.00	0.17	0.63	1.41	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99
1152	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.22	0.48	1.62	2.02
1153	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.04	0.17	0.42	1.62	2.17
1154	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.23	0.63	1.62	1.89
1155	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.02	0.21	0.50	1.62	2.27
1156	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.19	0.26	1.62	2.05
1157	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.22	0.46	1.62	1.98
1158	添富鑫永定开债A	0.03	0.51	0.64	1.62	1.94
1159	新华纯债添利债券A	0.00	0.26	0.57	1.62	1.96
1160	信诚稳泰A	-0.05	0.22	0.54	1.62	1.99
1161	信诚至泰A	0.02	0.20	0.47	1.62	2.10
1162	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
1163	永赢宏益债券A	0.02	0.22	0.47	1.62	2.29
1164	永赢卓利债券	-0.03	0.20	0.46	1.62	2.23
1165	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
1947	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.03	0.16	0.28	1.43	1.94
1948	平安惠诚纯债	-0.02	0.17	0.37	1.26	1.94
1949	平安惠复纯债A	0.07	0.33	0.46	1.42	1.94
1950	平安惠合纯债	-0.02	0.19	0.44	1.41	1.94
1951	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.27	0.47	1.47	1.94
1952	天弘兴益一年定开	-0.18	0.34	0.65	1.67	1.94
1953	添富鑫永定开债A	0.03	0.51	0.64	1.62	1.94
1954	信澳汇享三个月定开债券A	-0.07	0.16	0.33	1.56	1.94
1955	永赢昌利债券C	-0.02	0.15	0.42	1.40	1.94
1956	永赢昌益债券C	-0.01	0.17	0.45	1.50	1.94
1957	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94
1958	永赢聚益债券A	0.02	0.17	0.40	1.41	1.94
1959	永赢昭利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.39	1.94
1960	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.22	0.56	1.55	1.94

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