汇添富鑫永定开债A(005590)_分红排行

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	0.05元	2024-11-30	0.48%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	0.25元	2024-09-06	2.38%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.40元	2023-12-09	3.80%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.40元	2023-06-17	3.69%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-28	0.21元	2022-12-22	1.95%
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	0.35元	2021-11-17	3.28%
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-17	0.22元	2020-11-11	2.07%
2019-11-05	2019-11-05	2019-11-07	0.39元	2019-11-01	3.62%
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-18	0.30元	2018-10-13	2.87%

汇添富鑫永定开债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年3个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年7个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年7个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年11个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年11个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年8个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年4个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年8个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年6个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年4个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	6年12个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年6个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年4个月	0.30元	1.46%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	6年12个月	1.46元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年7个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年7个月	2.05元	0.99%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年4个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年8个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年8个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年8个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年8个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年11个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年11个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年7个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平

2305	天弘季季兴三个月定开C	0.14	0.33	1.07	1.86	1.77
2306	天弘齐享债券发起A	0.14	0.25	0.70	1.29	1.27
2307	天弘齐享债券发起C	0.14	0.23	0.68	1.24	1.22
2308	天弘稳利定期开放A	0.14	0.33	0.97	1.69	1.57
2309	天弘稳利定期开放B	0.14	0.30	0.89	1.54	1.44
2310	天弘悦享定开债发起式	0.14	0.30	0.96	1.40	1.40
2311	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.23	0.80	1.44	1.40
2312	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
2313	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2314	同泰恒兴纯债A	0.14	0.25	0.79	1.25	1.39
2315	同泰恒兴纯债C	0.14	0.22	0.74	1.15	1.29
2316	同泰泰裕三个月定开债C	0.14	0.22	0.83	1.26	1.28
2317	万家恒C	0.14	0.16	0.68	1.52	1.37
2318	万家鑫耀纯债债券C	0.14	0.21	0.82	1.24	1.24
2319	万家鑫怡债券A	0.14	0.26	0.96	1.45	1.42

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平

2574	上银慧祥利债券A	0.07	0.23	0.97	1.85	1.78
2575	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.67	1.30	1.17
2576	太平恒久纯债	0.13	0.23	0.88	1.59	1.52
2577	天弘京津冀C	0.13	0.23	1.03	1.70	1.61
2578	天弘齐享债券发起C	0.14	0.23	0.68	1.24	1.22
2579	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.23	0.80	1.44	1.40
2580	天弘睿选利率债发起式C	0.15	0.23	0.75	1.32	1.30
2581	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
2582	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	0.23	0.86	1.32	1.33
2583	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.23	0.79	1.31	1.26
2584	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.13	0.23	0.79	1.35	1.32
2585	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	0.23	1.05	1.67	1.55
2586	万家玖盛A	0.15	0.23	0.86	1.35	1.33
2587	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.23	0.90	1.42	1.41
2588	西部利得聚享一年定开债券A	0.10	0.23	0.91	1.83	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.15	0.83	1.45	1.36
2458	平安双季盈6个月持有债券A	0.15	0.27	0.83	1.65	1.60
2459	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.13	0.26	0.83	1.34	1.32
2460	浦银普益C	0.20	0.30	0.83	1.41	1.44
2461	前海开源瑞和债券C	0.13	0.13	0.83	2.02	1.84
2462	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.13	0.23	0.83	1.49	1.40
2463	天弘通享债券发起C	0.07	0.21	0.83	1.47	1.43
2464	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
2465	同泰泰裕三个月定开债C	0.14	0.22	0.83	1.26	1.28
2466	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2467	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.22	0.83	1.61	1.48
2468	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.20	0.83	1.52	1.44
2469	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.13	0.20	0.83	1.64	1.55
2470	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.18	0.83	1.63	1.51
2471	银河家盈债券	0.18	0.18	0.83	1.36	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平

2884	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.13	0.24	0.87	1.42	1.36
2885	平安惠添纯债	0.12	0.26	0.77	1.42	1.36
2886	申万菱信可转债债券A	0.47	-1.15	-5.23	1.42	-2.28
2887	泰康稳健增利债券A	0.04	0.01	0.38	1.42	1.21
2888	太平恒安三个月定开债	0.13	0.13	0.72	1.42	1.34
2889	天弘荣享	0.22	0.26	0.78	1.42	1.25
2890	天弘睿选利率债发起式A	0.15	0.24	0.79	1.42	1.39
2891	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
2892	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.23	0.90	1.42	1.41
2893	新沃通利纯债A	0.12	0.28	0.89	1.42	1.39
2894	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.24	0.74	1.42	1.25
2895	兴业中证银行50金融债指数A	0.12	0.20	0.72	1.42	1.38
2896	易方达富惠纯债债券C	0.10	0.21	0.70	1.42	1.34
2897	永赢增益债券C	0.20	0.25	0.88	1.42	1.39
2898	永赢中债-1-3年政金债指数	0.13	0.24	0.79	1.42	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平

3017	鹏华丰盈债券	0.15	0.23	0.78	1.39	1.30
3018	平安惠信3个月定开债A	0.10	0.17	0.56	1.66	1.30
3019	浦银普瑞C	0.15	0.27	0.75	1.38	1.30
3020	融通增悦债券	0.25	0.35	1.04	1.30	1.30
3021	上银中债1-3年农发行债券指数	0.16	0.33	0.87	1.39	1.30
3022	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3023	天弘睿选利率债发起式C	0.15	0.23	0.75	1.32	1.30
3024	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
3025	易方达岁丰添利债券A	0.22	0.24	0.79	1.43	1.30
3026	招商招乾3个月定开债发起式A	0.13	0.23	0.80	1.38	1.30
3027	中加1-3年政金债指数	0.10	0.18	0.75	1.34	1.30
3028	鑫元招利	0.13	0.23	0.80	1.36	1.30
3029	博时臻选纯债债券C	0.15	0.23	0.75	1.29	1.29
3030	创金合信中债1-3年国开债A	0.15	0.25	0.83	1.28	1.29
3031	大成惠福纯债债券	0.17	0.31	0.88	1.27	1.29

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