汇添富鑫永定开债A(005590)_分红排行

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	0.05元	2024-11-30	0.48%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	0.25元	2024-09-06	2.38%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.40元	2023-12-09	3.80%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.40元	2023-06-17	3.69%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-28	0.21元	2022-12-22	1.95%
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	0.35元	2021-11-17	3.28%
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-17	0.22元	2020-11-11	2.07%
2019-11-05	2019-11-05	2019-11-07	0.39元	2019-11-01	3.62%
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-18	0.30元	2018-10-13	2.87%

汇添富鑫永定开债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年4个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年1个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年1个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年1个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年1个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年11个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年4个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年6个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年12个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年7个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	7年12个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年11个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	7年12个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	7年12个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年1个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年1个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年1个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年10个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年10个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年9个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年3个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年7个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年5个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年6个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年2个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年3个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年7个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年7个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年6个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年3个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	8年1个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年3个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	8年1个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年10个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年1个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年12个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年8个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年1个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年3个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年3个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年8个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年10个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	8年2个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年2个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年5个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年10个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年10个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年2个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年9个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年4个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年10个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年4个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年10个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年1个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年10个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年7个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年1个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年12个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年12个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年7个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年1个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年5个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年7个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年7个月	1.38元	0.64%
永赢宏泰短债A	14	4年3个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年6个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年2个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年3个月	0.85元	0.54%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券A	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平

3535	天弘同利债券(LOF)D	0.06	0.18	0.49	1.07	1.53
3536	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.18	0.50	1.08	1.54
3537	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	0.15	0.41	0.96	1.40
3538	天弘招利短债C	0.06	0.15	0.42	0.94	1.31
3539	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
3540	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.10	0.42	1.29	1.85
3541	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.09	0.40	1.25	1.78
3542	添富鑫永定开债A	0.06	0.14	0.75	1.59	2.05
3543	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.11	0.38	1.17	1.64
3544	万家家享中短债A	0.06	0.11	0.39	1.00	1.44
3545	万家家享中短债D	0.06	0.11	0.38	0.99	1.43
3546	万家鑫怡债券A	0.06	0.22	0.51	1.47	1.94
3547	万家鑫怡债券C	0.06	0.21	0.47	1.37	1.79
3548	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.46	1.10	1.73
3549	新华聚利A	0.06	0.06	0.44	1.30	1.92

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平

1621	太平恒久纯债	0.10	0.14	0.60	1.48	2.13
1622	太平恒睿纯债	0.06	0.14	0.45	1.13	1.71
1623	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1624	天弘恒享一年定开	0.28	0.14	0.91	1.42	1.86
1625	天弘华享三个月定开	0.14	0.14	0.47	1.47	2.09
1626	天弘荣享	0.13	0.14	0.65	1.44	1.90
1627	天弘增利短债C	0.04	0.14	0.41	0.85	1.28
1628	添富鑫永定开债A	0.06	0.14	0.75	1.59	2.05
1629	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
1630	万家鑫盛纯债C	0.07	0.14	0.41	0.93	1.30
1631	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.14	0.58	1.53	2.19
1632	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.36	0.84	1.11
1633	信澳安益纯债债券	0.07	0.14	0.49	1.20	1.85
1634	信诚景瑞A	0.15	0.14	0.86	2.29	2.99
1635	信诚景瑞C	0.15	0.14	0.84	2.23	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	海富通聚合纯债	0.16	0.14	0.75	1.83	2.44
826	华夏鼎康债券C	0.18	0.06	0.75	1.83	2.40
827	汇安嘉汇纯债债券C	0.11	0.30	0.75	1.81	2.85
828	汇添富多策略纯债C	0.08	-0.02	0.75	1.42	1.68
829	南方润元纯债债券C类	0.18	0.14	0.75	2.10	2.40
830	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
831	融通增益债券C	0.09	0.00	0.75	1.25	1.78
832	添富鑫永定开债A	0.06	0.14	0.75	1.59	2.05
833	兴业福鑫债券	0.16	0.13	0.75	1.96	2.82
834	招商安泰债券B	0.33	-0.08	0.75	4.44	5.06
835	中融恒利纯债A	0.08	0.15	0.75	1.78	2.42
836	中银季季红定期开放债券	0.06	0.21	0.75	1.94	2.96
837	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.11	0.75	1.84	2.47
838	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
839	长城中债5-10年国开行债券A	0.18	0.02	0.74	2.16	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1408	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.10	0.09	0.53	1.59	2.38
1409	金鹰添润定期开放债券	0.10	0.16	0.69	1.59	2.30
1410	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.63	1.59	2.20
1411	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.10	0.56	1.59	2.30
1412	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07
1413	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.02	0.41	1.59	2.07
1414	添富鑫永定开债A	0.06	0.14	0.75	1.59	2.05
1415	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.13	0.94	1.59	2.18
1416	信诚至泰C	0.07	0.19	0.57	1.59	2.23
1417	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.20	0.63	1.59	2.39
1418	兴全兴泰债券	0.09	0.16	0.61	1.59	2.42
1419	兴业添利债券	0.12	0.14	0.62	1.59	2.31
1420	兴业裕恒债券	0.11	0.11	0.62	1.59	2.21
1421	兴银汇福定开债	0.10	0.17	0.67	1.59	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	景顺长城景泰纯利债券A	0.13	-0.26	0.41	0.87	2.05
2105	摩根丰瑞债券C	0.31	-0.16	-0.60	0.67	2.05
2106	南方聪元A	0.10	0.14	0.59	1.35	2.05
2107	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.20	0.67	1.62	2.05
2108	诺安聚利债券C	0.11	0.14	0.47	1.54	2.05
2109	鹏华丰庆债券	0.08	0.13	0.50	1.39	2.05
2110	太平恒泰三个月定开债	0.13	0.11	0.59	1.35	2.05
2111	添富鑫永定开债A	0.06	0.14	0.75	1.59	2.05
2112	兴银合丰债券C	0.04	-0.18	0.81	1.56	2.05
2113	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2114	招商添悦纯债A	0.11	0.10	0.50	1.42	2.05
2115	招商招坤纯债A	0.11	0.21	0.73	1.47	2.05
2116	中信保诚稳丰债券A	0.12	0.23	0.61	1.44	2.05
2117	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.08	0.08	0.45	1.40	2.05
2118	鑫元聚利	0.06	0.06	0.66	1.48	2.05

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