汇添富鑫永定开债A(005590)_规模评级

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.51	36.56	36.56	47.25	47.26	57.94	57.95
季度净申购	-337314.81	0.00	-100022.31	-105.00	-100000.00	-11.15	-0.00
总份额	4749.81	342064.62	342064.62	442086.93	442191.93	542191.93	542203.08
季度总申购份额	4749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	342063.92	0.00	100022.31	105.00	100000.00	11.15	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平

3986	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.51	4554.08	-1091.05	31.37	1122.42
3987	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4693.69	3.16	3.21	0.05
3988	南方耀元债券	0.51	4831.33	-187.09	4830.79	5017.88
3989	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.51	4582.60	1312.16	2960.44	1648.28
3990	鹏华丰盛债券	0.51	4679.38	-202.05	484.34	686.39
3991	平安惠文纯债	0.51	4602.82	-92145.56	4550.49	96696.06
3992	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.51	4808.34	-127.25	5314.79	5442.04
3993	添富鑫永定开债A	0.51	4749.81	-337314.81	4749.10	342063.92
3994	信诚稳鑫A	0.51	4115.07	2588.10	2849.57	261.47
3995	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3996	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4862.61	24.45	24.65	0.19
3997	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
3998	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4766.75	-1591.63	8547.64	10139.27
3999	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.50	4486.81	-650.09	50.74	700.82
4000	国投瑞银顺恒纯债债券	0.50	4690.66	-	-	5265.83

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	广发集祥债券C	0.47	4829.63	-5862.17	40.36	5902.53
3951	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
3952	国富恒利债券(LOF)C	0.47	4812.61	-2035.69	890.59	2926.28
3953	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.51	4808.34	-127.25	5314.79	5442.04
3954	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.53	4794.16	-	-	925.00
3955	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4766.75	-1591.63	8547.64	10139.27
3956	富国收益增强债券C	0.60	4764.47	-534.63	110.54	645.17
3957	添富鑫永定开债A	0.51	4749.81	-337314.81	4749.10	342063.92
3958	工银尊利中短债债券F	0.53	4741.34	-0.82	0.27	1.09
3959	农银恒久增利债券A	0.56	4720.85	-267.89	51.06	318.95
3960	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3961	平安惠涌纯债	0.54	4709.55	4384.56	4385.69	1.13
3962	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4693.69	3.16	3.21	0.05
3963	国投瑞银顺恒纯债债券	0.50	4690.66	-	-	5265.83
3964	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4688.22	-5.55	2340.34	2345.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平

4296	汇添富鑫利定开债券A	1.06	10337.39	-282690.03	7360.04	290050.07
4297	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.77	7477.11	-292103.39	5477.09	297580.49
4298	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	159.01	1426211.94	-296516.50	634977.33	931493.83
4299	永赢同利债券A	3.00	27744.81	-301572.42	13927.58	315500.00
4300	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00
4301	华夏鼎顺三个月定开债券A	6.57	61549.37	-321677.73	18903.59	340581.32
4302	交银裕利纯债债券A	0.00	38.08	-326263.89	25.58	326289.47
4303	添富鑫永定开债A	0.51	4749.81	-337314.81	4749.10	342063.92
4304	兴业丰泰债券	9.19	89557.91	-345520.76	89524.50	435045.26
4305	景顺景泰悦利三个月定开债A	28.96	274726.10	-354837.95	76883.34	431721.28
4306	兴业丰利债券	6.96	67409.28	-368783.60	65367.45	434151.05
4307	中融恒通纯债A	67.75	629788.52	-398384.16	20490.62	418874.78
4308	交银丰盈收益债券A	0.16	1406.88	-400269.77	1193.89	401463.65
4309	永赢稳健增强债券A	192.45	1644724.12	-426564.87	39280.91	465845.79
4310	浦银安盛盛达纯债债券A	68.10	656086.01	-433005.85	0.94	433006.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	银华岁丰定期开放债券发起式	23.17	222970.78	4839.22	4839.24	0.02
2011	中金恒新90天持有债券发起	13.69	124318.14	-43140.83	4836.48	47977.31
2012	广发聚鑫债券A	67.62	435846.38	-53908.52	4834.53	58743.06
2013	南方耀元债券	0.51	4831.33	-187.09	4830.79	5017.88
2014	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
2015	广发汇宏6个月定开债	4.31	41049.83	-11080.07	4785.05	15865.12
2016	博时利发纯债债券A	1.85	16397.82	3689.51	4757.35	1067.83
2017	添富鑫永定开债A	0.51	4749.81	-337314.81	4749.10	342063.92
2018	鹏扬利泽债券A	4.77	43781.70	-2231.36	4747.39	6978.75
2019	中银聚享债券B	0.54	5019.11	-20617.84	4732.16	25350.00
2020	长信稳惠债券A	1.03	9519.95	-48.56	4716.89	4765.45
2021	嘉实稳瑞纯债债券	10.63	101868.84	4687.95	4693.06	5.11
2022	方正富邦丰利债券C	0.65	6188.07	2971.55	4690.27	1718.73
2023	嘉实60天滚动持有短债A	12.02	105741.08	-3238.59	4688.61	7927.19
2024	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.80	24869.02	945.42	4688.48	3743.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
87	博时恒乐债券A	225.66	1836759.80	82865.70	436812.49	353946.79
88	建信睿丰纯债定期开放债券	109.84	1021515.17	-	-	350000.00
89	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	81.51	749703.43	202729.87	551994.58	349264.70
90	广发汇浦三年定期开放债券	79.88	783797.09	-12944.66	334763.23	347707.89
91	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00
92	景顺长城政策性金融债A	125.63	1133664.57	11301.03	353949.54	342648.51
93	添富鑫永定开债A	0.51	4749.81	-337314.81	4749.10	342063.92
94	华夏鼎顺三个月定开债券A	6.57	61549.37	-321677.73	18903.59	340581.32
95	广发景明中短债E	56.74	549121.74	-29267.91	307911.90	337179.81
96	上银慧永利中短期债券A	115.32	1084667.68	-210844.55	126003.97	336848.52
97	汇添富添添乐双盈债券A	133.68	1103420.70	93271.13	429905.29	336634.16
98	华夏稳享增利6个月债券A	144.44	1218502.05	-277169.81	57888.26	335058.07
99	华夏鼎清债券A	123.86	979867.00	120967.52	450519.31	329551.79
100	国寿安保泰安纯债债券	204.84	1919600.77	59698.08	386610.11	326912.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

221

15478037.2200

100.00%

0.00%

2025-12-31

224

19736023.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

239

22685854.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

22130738.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

75305583.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	221	15478037.2200	342064.62	100.00
2025-12-31	224	19736023.5800	442086.93	100.00
2025-06-30	239	22685854.7400	542191.93	100.00
2024-12-31	245	22130738.1900	542203.09	100.00
2024-06-30	72	75305583.3100	542200.20	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。