汇添富鑫永定开债A(005590)_规模评级

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.15	36.15	46.72	46.73	57.29	57.29	57.29
季度净申购	0.00	-100022.31	-105.00	-100000.00	-11.15	-0.00	0.48
总份额	342064.62	342064.62	442086.93	442191.93	542191.93	542203.08	542203.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
季度总赎回份额	0.00	100022.31	105.00	100000.00	11.15	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平

774	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
775	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
776	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
777	汇添富双颐债券A	36.28	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
778	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
779	中泰安益利率债A	36.20	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
780	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
781	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
782	长盛全债指数增强债券	36.13	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
783	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.12	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
784	太平恒安三个月定开债	36.10	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
785	富国稳健双盈债券发起式C	36.09	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
786	创金合信信用红利债券A	36.08	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
787	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
788	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.04	340790.64	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平

723	工银产业债债券A	55.30	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
724	天弘齐享债券发起A	36.75	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
725	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.42	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
726	招商鑫利中短债债券A	38.12	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
727	平安添润债券A	40.68	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
728	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
729	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
730	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
731	招商招通纯债A	35.91	342002.64	37.58	65.83	28.26
732	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
733	招商双债增强债券C	56.30	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
734	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.04	340790.64	-	-	-
735	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
736	中加颐瑾定开债券A	35.50	340416.72	-	-	0.00
737	华安中债1-3年政策金融债A	35.54	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平

4495	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
4496	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4497	工银瑞祥定开发起式债券	100.88	970464.89	-	0.01	-
4498	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4499	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4500	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4501	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.02	281997.16	-	82952.55	-
4502	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4503	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4504	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4505	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4506	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4507	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
4508	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4509	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平

4656	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
4657	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
4658	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
4659	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4660	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4661	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4662	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4663	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4664	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4665	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4666	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4667	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4668	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
4669	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4670	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
4781	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4782	工银瑞祥定开发起式债券	100.88	970464.89	-	0.01	-
4783	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4784	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4785	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4786	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.02	281997.16	-	82952.55	-
4787	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4788	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4789	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4790	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
4791	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
4792	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4793	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4794	诺安浙享定开发起式债券	18.33	165499.17	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

19736023.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

239

22685854.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

22130738.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

75305583.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

55896930.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	19736023.5800	442086.93	100.00
2025-06-30	239	22685854.7400	542191.93	100.00
2024-12-31	245	22130738.1900	542203.09	100.00
2024-06-30	72	75305583.3100	542200.20	100.00
2023-12-31	97	55896930.1800	542200.22	100.00

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