汇添富鑫永定开债A(005590)_规模评级

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	36.08	46.63	46.64	57.18	57.19	57.19	57.19
季度净申购	-100022.31	-105.00	-100000.00	-11.15	-0.00	0.48	2.40
总份额	342064.62	442086.93	442191.93	542191.93	542203.08	542203.09	542202.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	2.40
季度总赎回份额	100022.31	105.00	100000.00	11.15	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.14	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	616.58	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.53	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	太平恒安三个月定开债	36.49	340149.57	-15434.88	13.00	15447.88
717	国泰中债1-3年国开债A	36.39	353535.34	-83345.48	28619.82	111965.30
718	东方臻选纯债债券A	36.35	339925.32	28571.69	143691.01	115119.32
719	易方达裕富债券C	36.27	301178.55	223347.01	356278.08	132931.08
720	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.24	346952.37	-	-	-
721	招商招悦纯债A	36.14	305914.04	-16824.61	32231.41	49056.02
722	永赢惠益债券A	36.11	331834.69	-47052.34	116353.16	163405.50
723	添富鑫永定开债A	36.08	342064.62	-	-	100022.31
724	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.05	340790.64	-	-	-
725	招商鑫诚短债C	36.02	331821.37	41560.34	183672.97	142112.63
726	中加1-3年政金债指数	36.02	327020.71	-7323.32	180468.53	187791.85
727	海富通瑞利债券	35.96	309889.19	1.11	1.14	0.03
728	华安中债1-5年国开行债券ETF	35.96	3269.19	748.00	1902.00	1154.00
729	富国天利增长债券C	35.95	258451.29	-36736.90	70414.34	107151.24
730	建信纯债A	35.85	211705.21	-17595.86	14468.43	32064.28

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.24	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	南方中证政策性金融债指数A	36.51	346606.07	-3364.45	30495.41	33859.86
671	天弘弘择短债C	40.36	346326.44	-13645.97	55753.77	69399.74
672	广发景阳纯债	37.36	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
673	财通久利三月定开债券发起	39.49	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55
674	景顺长城景泰臻利纯债债券A	37.78	344171.47	128825.78	215695.66	86869.88
675	鹏华产业债债券	39.98	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08
676	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.37	342636.11	-	-	-
677	添富鑫永定开债A	36.08	342064.62	-	-	100022.31
678	招商招通纯债A	35.78	341965.06	69.53	83.34	13.81
679	鹏扬泓利债券A	38.33	341955.83	-29574.15	79214.98	108789.14
680	天弘成享一年定开	36.60	341513.05	-	-	-
681	兴证全球恒信债券A	37.57	340819.33	25092.45	131950.25	106857.80
682	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.05	340790.64	-	-	-
683	财通多利债券C	38.76	340511.29	-61892.89	227796.04	289688.93
684	中加颐瑾定开债券A	35.44	340416.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	232.79	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.62	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.53	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平

4485	永赢丰利债券A	30.10	296033.18	-	-	0.00
4486	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4487	银华华茂定期开放债券	5.14	48089.98	-	-	-
4488	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4489	诺安鑫享定开发起式债券	38.40	361900.35	-	-	28585.10
4490	汇安裕华纯债定期开放	17.65	168013.65	-	-	-
4491	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.41	199044.61	-	0.00	-
4492	添富鑫永定开债A	36.08	342064.62	-	-	100022.31
4493	招商添润3个月定开债发起式A	62.66	600464.49	-	-	0.01
4494	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4495	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.14	-	-	-
4496	中银泰享定期开放债券	25.34	245855.19	-	-	0.00
4497	中银证券汇享定期开放债券	3.15	28438.93	-	-	0.00
4498	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.18	352185.76	-	-	100000.00
4499	南华瑞鑫定期开放债券	20.51	194937.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	232.79	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.72	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平

4602	华安安逸半年定开债	20.90	196350.23	-	-	-
4603	永赢丰利债券A	30.10	296033.18	-	-	0.00
4604	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4605	银华华茂定期开放债券	5.14	48089.98	-	-	-
4606	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.40	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.65	168013.65	-	-	-
4609	添富鑫永定开债A	36.08	342064.62	-	-	100022.31
4610	招商添润3个月定开债发起式A	62.66	600464.49	-	-	0.01
4611	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4612	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.14	-	-	-
4613	中银泰享定期开放债券	25.34	245855.19	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.15	28438.93	-	-	0.00
4615	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.18	352185.76	-	-	100000.00
4616	南华瑞鑫定期开放债券	20.51	194937.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.59	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.99	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	兴证全球恒悦180天持有债券A	65.05	556095.40	-18941.99	82271.45	101213.44
527	蜂巢丰瑞债券A	8.12	73419.91	-22922.36	77645.69	100568.05
528	农银金玉债券	112.00	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
529	易方达裕丰回报债券A	202.99	969859.16	167783.91	268268.37	100484.46
530	天弘庆享C	0.02	181.85	-99954.76	352.57	100307.33
531	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
532	中银弘享债券	20.21	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
533	添富鑫永定开债A	36.08	342064.62	-	-	100022.31
534	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
535	鹏华永鑫一年定开债券	31.23	299392.82	-	-	100000.25
536	万家鑫瑞纯债D	20.16	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
537	博时富淳3个月定开债发起式	10.00	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
538	博时慧选3个月定开债发起式	10.05	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
539	鹏华丰登债券	30.21	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
540	鹏华丰颐债券	25.23	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

19736023.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

239

22685854.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

22130738.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

75305583.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

55896930.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	19736023.5800	442086.93	100.00
2025-06-30	239	22685854.7400	542191.93	100.00
2024-12-31	245	22130738.1900	542203.09	100.00
2024-06-30	72	75305583.3100	542200.20	100.00
2023-12-31	97	55896930.1800	542200.22	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。