汇添富鑫永定开债A(005590)_规模评级

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	46.43	46.44	56.95	56.95	56.95	56.95	56.95
季度净申购	-105.00	-100000.00	-11.15	-0.00	0.48	2.40	-0.02
总份额	442086.93	442191.93	542191.93	542203.08	542203.09	542202.60	542200.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	2.40	0.00
季度总赎回份额	105.00	100000.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.41	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	543.05	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.59	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.46	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.99	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	易方达稳悦120天滚动短债C	47.32	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
577	中银证券汇福定期开放债券	47.15	459577.12	-	-	-
578	浦银安盛普诚纯债债券A	47.10	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.80	427364.05	-	-	-
580	财通聚利债券	46.68	419295.08	211141.25	841777.91	630636.66
581	博时稳健增利债券C	46.50	401969.61	393308.22	774529.74	381221.52
582	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.46	445198.07	-0.00	0.00	0.00
583	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
584	财通安瑞短债债券A	46.25	375239.88	34591.27	127313.22	92721.95
585	华安鼎信3个月定开债	46.24	432913.21	95156.44	95156.44	0.00
586	华夏短债债券A	46.21	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
587	易方达裕鑫债C	46.21	255367.14	245132.11	488596.83	243464.72
588	长信稳势纯债债券	46.12	456131.24	51.15	151.00	99.85
589	民生加银中债1-3年农发债指数	46.06	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
590	东方红汇利债券A	45.95	406358.97	198344.88	380002.51	181657.63

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.59	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.46	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.75	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.07	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平

533	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.33	451862.64	940.08	329541.28	328601.20
534	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.73	450909.05	444040.43	888505.27	444464.84
535	国泰信利三个月定期开放债券	47.76	449761.44	-	0.00	-
536	永赢恒益债券	51.94	448398.60	49251.19	384444.66	335193.47
537	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.46	445198.07	-0.00	0.00	0.00
538	国泰双利债券A	78.85	444815.95	281213.48	583735.89	302522.41
539	天弘通享债券发起A	45.52	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
540	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
541	易方达双债增强债券A	83.67	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
542	招商招乾3个月定开债发起式A	50.67	439915.95	-	-	0.00
543	嘉实丰益纯债定期债券	44.61	439711.25	196994.68	308830.22	111835.54
544	博时中债7-10政金债指数A	50.13	438828.35	-160617.74	1661354.91	1821972.65
545	广发汇利一年定期开放债券	45.34	438826.80	101319.94	101319.94	0.00
546	中欧稳鑫180天持有债券C	49.08	438777.08	405597.16	465935.47	60338.31
547	华安安业债券A	49.52	437920.80	-6.98	15.78	22.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	325.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.07	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	188.00	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.38	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平

4672	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4673	南方涪利定开债券发起	28.05	217295.11	-	-	0.00
4674	海富通恒丰定开债券	24.94	231509.24	-	-	-
4675	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4676	永赢丰利债券A	30.57	296033.18	-	-	-
4677	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4678	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4679	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
4680	招商添润3个月定开债发起式A	62.44	600464.50	-	0.05	-
4681	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4682	中银泰享定期开放债券	25.20	245855.19	-	-	0.00
4683	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
4684	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.53	452185.76	-	35655.01	-
4685	南华瑞鑫定期开放债券	20.44	194937.40	-	0.00	-
4686	中融聚业定期开放债券	21.06	198898.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.07	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	325.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.26	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.12	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平

4877	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4878	南方涪利定开债券发起	28.05	217295.11	-	-	0.00
4879	海富通恒丰定开债券	24.94	231509.24	-	-	-
4880	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4881	永赢丰利债券A	30.57	296033.18	-	-	-
4882	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4883	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4884	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
4885	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4886	中银泰享定期开放债券	25.20	245855.19	-	-	0.00
4887	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
4888	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4889	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4890	永赢增益债券A	40.74	399500.47	-	-	-
4891	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.12	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.26	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.12	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.89	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平

3803	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
3804	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3805	国寿安保安康纯债债券	129.97	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3806	建信安心回报定期开放债券A	19.40	181635.79	-87.25	18.74	105.99
3807	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
3808	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3809	华夏安康债券A	31.24	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3810	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
3811	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
3812	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3813	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	4.40	107.89	103.49
3814	汇添富理财60天债券B	0.09	804.96	-30.55	72.94	103.48
3815	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
3816	中邮睿泽一年持有债券A	0.09	856.81	87.43	190.19	102.76
3817	招商招旺纯债A	10.11	96184.01	96043.33	96145.00	101.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

19736023.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

239

22685854.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

22130738.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

75305583.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

55896930.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	19736023.5800	442086.93	100.00
2025-06-30	239	22685854.7400	542191.93	100.00
2024-12-31	245	22130738.1900	542203.09	100.00
2024-06-30	72	75305583.3100	542200.20	100.00
2023-12-31	97	55896930.1800	542200.22	100.00

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