汇添富鑫永定开债A(005590)_规模评级

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	36.12	46.68	46.69	57.25	57.25	57.25	57.25
季度净申购	-100022.31	-105.00	-100000.00	-11.15	-0.00	0.48	2.40
总份额	342064.62	442086.93	442191.93	542191.93	542203.08	542203.09	542202.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	2.40
季度总赎回份额	100022.31	105.00	100000.00	11.15	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平

714	太平恒安三个月定开债	36.52	340149.57	-15434.88	13.00	15447.88
715	东方臻选纯债债券A	36.44	339925.32	28571.69	143691.01	115119.32
716	国泰中债1-3年国开债A	36.43	353535.34	-83345.48	28619.82	111965.30
717	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.29	346952.37	-	-	-
718	招商招悦纯债A	36.21	305914.04	-16824.61	32231.41	49056.02
719	易方达裕富债券C	36.20	301178.55	223347.01	356278.08	132931.08
720	永赢惠益债券A	36.19	331834.69	-47052.34	116353.16	163405.50
721	添富鑫永定开债A	36.12	342064.62	-	-	100022.31
722	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.10	340790.64	-	-	-
723	南方中证政策性金融债指数A	36.05	346606.07	-3364.45	30495.41	33859.86
724	鹏华双债加利债券C	36.05	269242.49	60136.13	189338.89	129202.76
725	招商鑫诚短债C	36.05	331821.37	41560.34	183672.97	142112.63
726	华安中债1-5年国开行债券ETF	36.01	3269.19	748.00	1902.00	1154.00
727	海富通瑞利债券	36.00	309889.19	1.11	1.14	0.03
728	富国天利增长债券C	35.98	258451.29	-36736.90	70414.34	107151.24

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	南方中证政策性金融债指数A	36.05	346606.07	-3364.45	30495.41	33859.86
671	天弘弘择短债C	40.40	346326.44	-13645.97	55753.77	69399.74
672	广发景阳纯债	37.42	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
673	财通久利三月定开债券发起	39.00	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55
674	景顺长城景泰臻利纯债债券A	37.00	344171.47	128825.78	215695.66	86869.88
675	鹏华产业债债券	39.80	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08
676	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.41	342636.11	-	-	-
677	添富鑫永定开债A	36.12	342064.62	-	-	100022.31
678	招商招通纯债A	35.83	341965.06	69.53	83.34	13.81
679	鹏扬泓利债券A	38.24	341955.83	-29574.15	79214.98	108789.14
680	天弘成享一年定开	36.68	341513.05	-	-	-
681	兴证全球恒信债券A	37.65	340819.33	25092.45	131950.25	106857.80
682	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.10	340790.64	-	-	-
683	财通多利债券C	38.82	340511.29	-61892.89	227796.04	289688.93
684	中加颐瑾定开债券A	35.49	340416.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平

4485	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	-	0.00
4486	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4487	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4488	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4489	诺安鑫享定开发起式债券	38.45	361900.35	-	-	28585.10
4490	汇安裕华纯债定期开放	17.67	168013.65	-	-	-
4491	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.44	199044.61	-	0.00	-
4492	添富鑫永定开债A	36.12	342064.62	-	-	100022.31
4493	招商添润3个月定开债发起式A	62.75	600464.49	-	-	0.01
4494	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4495	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
4496	中银泰享定期开放债券	25.36	245855.19	-	-	0.00
4497	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4498	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.24	352185.76	-	-	100000.00
4499	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平

4602	华安安逸半年定开债	20.94	196350.23	-	-	-
4603	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	-	0.00
4604	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4605	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4606	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.45	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.67	168013.65	-	-	-
4609	添富鑫永定开债A	36.12	342064.62	-	-	100022.31
4610	招商添润3个月定开债发起式A	62.75	600464.49	-	-	0.01
4611	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4612	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
4613	中银泰享定期开放债券	25.36	245855.19	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4615	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.24	352185.76	-	-	100000.00
4616	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	兴证全球恒悦180天持有债券A	65.16	556095.40	-18941.99	82271.45	101213.44
527	蜂巢丰瑞债券A	8.07	73419.91	-22922.36	77645.69	100568.05
528	农银金玉债券	111.05	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
529	易方达裕丰回报债券A	207.26	969859.16	167783.91	268268.37	100484.46
530	天弘庆享C	0.02	181.85	-99954.76	352.57	100307.33
531	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
532	中银弘享债券	20.23	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
533	添富鑫永定开债A	36.12	342064.62	-	-	100022.31
534	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
535	鹏华永鑫一年定开债券	30.32	299392.82	-	-	100000.25
536	万家鑫瑞纯债D	20.19	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
537	博时富淳3个月定开债发起式	10.02	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
538	博时慧选3个月定开债发起式	9.97	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
539	鹏华丰登债券	30.26	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
540	鹏华丰颐债券	25.28	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

19736023.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

239

22685854.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

22130738.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

75305583.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

55896930.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	19736023.5800	442086.93	100.00
2025-06-30	239	22685854.7400	542191.93	100.00
2024-12-31	245	22130738.1900	542203.09	100.00
2024-06-30	72	75305583.3100	542200.20	100.00
2023-12-31	97	55896930.1800	542200.22	100.00

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