汇添富鑫永定开债A(005590)_规模评级

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	36.09	46.65	46.66	57.21	57.21	57.21	57.21
季度净申购	-100022.31	-105.00	-100000.00	-11.15	-0.00	0.48	2.40
总份额	342064.62	442086.93	442191.93	542191.93	542203.08	542203.09	542202.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	2.40
季度总赎回份额	100022.31	105.00	100000.00	11.15	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平

717	国泰中债1-3年国开债A	36.41	353535.34	-83345.48	28619.82	111965.30
718	东方臻选纯债债券A	36.39	339925.32	28571.69	143691.01	115119.32
719	易方达裕富债券C	36.35	301178.55	223347.01	356278.08	132931.08
720	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.26	346952.37	-	-	-
721	招商招悦纯债A	36.17	305914.04	-16824.61	32231.41	49056.02
722	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.14	340790.64	-	-	-
723	永赢惠益债券A	36.13	331834.69	-47052.34	116353.16	163405.50
724	添富鑫永定开债A	36.09	342064.62	-	-	100022.31
725	中加1-3年政金债指数	36.04	327020.71	-7323.32	180468.53	187791.85
726	招商鑫诚短债C	36.03	331821.37	41560.34	183672.97	142112.63
727	南方中证政策性金融债指数A	36.01	346606.07	-3364.45	30495.41	33859.86
728	海富通瑞利债券	35.98	309889.19	1.11	1.14	0.03
729	华安中债1-5年国开行债券ETF	35.98	3269.19	748.00	1902.00	1154.00
730	富国天利增长债券C	35.96	258451.29	-36736.90	70414.34	107151.24
731	建信纯债A	35.89	211705.21	-17595.86	14468.43	32064.28

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	南方中证政策性金融债指数A	36.01	346606.07	-3364.45	30495.41	33859.86
671	天弘弘择短债C	40.38	346326.44	-13645.97	55753.77	69399.74
672	广发景阳纯债	37.38	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
673	财通久利三月定开债券发起	38.97	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55
674	景顺长城景泰臻利纯债债券A	37.82	344171.47	128825.78	215695.66	86869.88
675	鹏华产业债债券	40.00	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08
676	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.38	342636.11	-	-	-
677	添富鑫永定开债A	36.09	342064.62	-	-	100022.31
678	招商招通纯债A	35.80	341965.06	69.53	83.34	13.81
679	鹏扬泓利债券A	38.33	341955.83	-29574.15	79214.98	108789.14
680	天弘成享一年定开	36.63	341513.05	-	-	-
681	兴证全球恒信债券A	37.61	340819.33	25092.45	131950.25	106857.80
682	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.14	340790.64	-	-	-
683	财通多利债券C	38.79	340511.29	-61892.89	227796.04	289688.93
684	中加颐瑾定开债券A	35.45	340416.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平

4485	永赢丰利债券A	30.12	296033.18	-	-	0.00
4486	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4487	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4488	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4489	诺安鑫享定开发起式债券	38.41	361900.35	-	-	28585.10
4490	汇安裕华纯债定期开放	17.66	168013.65	-	-	-
4491	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.41	199044.61	-	0.00	-
4492	添富鑫永定开债A	36.09	342064.62	-	-	100022.31
4493	招商添润3个月定开债发起式A	62.69	600464.49	-	-	0.01
4494	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4495	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.14	-	-	-
4496	中银泰享定期开放债券	25.34	245855.19	-	-	0.00
4497	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4498	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.20	352185.76	-	-	100000.00
4499	南华瑞鑫定期开放债券	20.52	194937.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平

4602	华安安逸半年定开债	20.92	196350.23	-	-	-
4603	永赢丰利债券A	30.12	296033.18	-	-	0.00
4604	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4605	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4606	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.41	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.66	168013.65	-	-	-
4609	添富鑫永定开债A	36.09	342064.62	-	-	100022.31
4610	招商添润3个月定开债发起式A	62.69	600464.49	-	-	0.01
4611	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4612	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.14	-	-	-
4613	中银泰享定期开放债券	25.34	245855.19	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4615	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.20	352185.76	-	-	100000.00
4616	南华瑞鑫定期开放债券	20.52	194937.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	兴证全球恒悦180天持有债券A	65.09	556095.40	-18941.99	82271.45	101213.44
527	蜂巢丰瑞债券A	8.11	73419.91	-22922.36	77645.69	100568.05
528	农银金玉债券	110.90	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
529	易方达裕丰回报债券A	209.00	969859.16	167783.91	268268.37	100484.46
530	天弘庆享C	0.02	181.85	-99954.76	352.57	100307.33
531	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
532	中银弘享债券	20.22	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
533	添富鑫永定开债A	36.09	342064.62	-	-	100022.31
534	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
535	鹏华永鑫一年定开债券	30.30	299392.82	-	-	100000.25
536	万家鑫瑞纯债D	20.17	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
537	博时富淳3个月定开债发起式	10.01	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
538	博时慧选3个月定开债发起式	10.07	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
539	鹏华丰登债券	30.23	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
540	鹏华丰颐债券	25.25	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

19736023.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

239

22685854.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

22130738.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

75305583.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

55896930.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	19736023.5800	442086.93	100.00
2025-06-30	239	22685854.7400	542191.93	100.00
2024-12-31	245	22130738.1900	542203.09	100.00
2024-06-30	72	75305583.3100	542200.20	100.00
2023-12-31	97	55896930.1800	542200.22	100.00

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