汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

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累计净值：1.3087

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.86亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.73	1.11	0.93
债券型名次	2035	3891	2530	2898	3415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.03	8.37	16.10	34.33
债券型名次	3955	4163	3189	1855	1300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.26	0.80	0.96	1.31
2034	添富鑫盛定开债A	0.03	0.17	0.75	1.18	1.05
2035	添富鑫永定开债A	0.03	0.16	0.73	1.11	0.93
2036	同泰中短债C	0.03	0.15	0.41	0.67	0.53
2037	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.62	1.31	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	天弘招利短债A	0.02	0.16	0.60	1.00	0.75
3890	天弘鑫利三年定开	0.04	0.16	0.41	0.82	0.57
3891	添富鑫永定开债A	0.03	0.16	0.73	1.11	0.93
3892	同泰中短债A	0.02	0.16	0.43	0.71	0.55
3893	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.61	0.89	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	天弘稳利定期开放B	0.01	0.23	0.73	1.14	1.04
2529	天弘信益A	-0.01	0.15	0.73	1.23	1.03
2530	添富鑫永定开债A	0.03	0.16	0.73	1.11	0.93
2531	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2532	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.26	0.73	1.13	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.65	1.11	0.91
2897	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.22	0.76	1.11	1.17
2898	添富鑫永定开债A	0.03	0.16	0.73	1.11	0.93
2899	西部利得沣享债券A	0.02	0.25	0.73	1.11	1.03
2900	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.03	0.07	0.66	1.11	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	泰信鑫益定期开放C	0.02	0.25	0.64	0.98	0.93
3414	天弘信益C	-0.02	0.12	0.66	1.08	0.93
3415	添富鑫永定开债A	0.03	0.16	0.73	1.11	0.93
3416	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.02	0.17	0.68	0.94	0.93
3417	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.62	0.71	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.42	4.30	7.79	-	9.92
3954	天弘信利债券C	1.42	5.71	10.75	19.32	39.70
3955	添富鑫永定开债A	1.42	4.03	8.37	16.10	34.33
3956	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.42	3.20	6.10	-	11.50
3957	永赢安泰中短债C	1.42	3.25	6.29	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	鹏扬利沣短债A	1.72	4.03	7.60	14.77	20.35
4162	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.48	4.03	7.70	15.15	29.87
4163	添富鑫永定开债A	1.42	4.03	8.37	16.10	34.33
4164	西部利得添盈短债债券A	2.08	4.03	7.12	12.68	14.69
4165	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.48	4.03	8.60	14.41	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.12	4.67	8.37	-	15.21
3188	鹏扬淳悦一年定开债券	1.74	4.93	8.37	15.00	18.23
3189	添富鑫永定开债A	1.42	4.03	8.37	16.10	34.33
3190	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3191	招商招瑞纯债债券发起式A	1.80	4.52	8.37	16.14	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	华宝宝惠债券	3.10	6.16	9.17	16.10	21.49
1854	上银慧永利中短期债券A	1.92	4.66	9.08	16.10	18.15
1855	添富鑫永定开债A	1.42	4.03	8.37	16.10	34.33
1856	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.80	5.46	9.26	16.09	21.05
1857	信澳安益纯债债券	1.79	4.27	8.76	16.09	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	格林泓鑫纯债C	3.84	6.33	11.95	21.53	34.33
1299	鹏扬泓利债券A	5.76	11.48	11.25	15.33	34.33
1300	添富鑫永定开债A	1.42	4.03	8.37	16.10	34.33
1301	广发集富纯债C	2.65	9.92	12.74	18.03	34.30
1302	银华华茂定期开放债券	2.36	5.94	10.08	18.00	34.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北控MTN001	180.00	18230.90	5.08%
25中航集MTN001	150.00	15235.58	4.25%
25光大银行债02	120.00	12165.09	3.39%
25蓉城轨交MTN003	100.00	10113.89	2.82%
25汇金MTN006	100.00	10107.67	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45759.75	12.76%
企业债	9423.37	2.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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05-09 好上好：江西省杜兹投资管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司等多家机构于5月8日调研我司
05-09 恒锋工具：5月8日接受机构调研，交银施罗德基金、富国基金等多家机构参与
05-09 腾达科技：华夏基金、中泰证券等多家机构于5月8日调研我司

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汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

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标题：汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

2018年7月6日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月29日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任汇添...

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-27关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五次开放期开...

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0512	1.0511	1.0511	1.0511	1.0509
累计净值(元)	1.3085	1.3084	1.3084	1.3084	1.3082

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