汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

分红季拉开帷幕，高息低波方向获关注，红利低波ETF华夏逆市涨超2%[2026-05-29]

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最新净值：1.0551 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3124

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.86亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.40	0.97	1.45	1.29
债券型名次	2420	1896	2126	2659	2938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.18	8.49	16.09	34.80
债券型名次	3197	4054	3121	1796	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	添富鑫成定开债A	0.13	0.30	0.81	1.21	1.12
2419	添富鑫盛定开债A	0.13	0.37	0.96	1.50	1.36
2420	添富鑫永定开债A	0.13	0.40	0.97	1.45	1.29
2421	西部利得汇盈债券A	0.13	0.33	1.03	1.62	1.58
2422	西部利得汇盈债券C	0.13	0.33	1.00	1.57	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
1895	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.15	0.40	1.11	1.72	1.62
1896	添富鑫永定开债A	0.13	0.40	0.97	1.45	1.29
1897	万家鑫璟纯债C	0.16	0.40	1.07	1.61	1.47
1898	西部利得双盈一年定开债券	0.12	0.40	1.02	1.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	融通通灿债券	0.18	0.38	0.97	1.51	1.40
2125	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.97	1.61	1.33
2126	添富鑫永定开债A	0.13	0.40	0.97	1.45	1.29
2127	兴银合丰债券C	0.18	0.49	0.97	1.30	1.23
2128	兴银合泰债券C	0.14	0.35	0.97	1.49	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	太平恒久纯债	0.13	0.38	1.00	1.45	1.49
2658	添富中债1-3年国开债C	0.15	0.36	1.04	1.45	1.32
2659	添富鑫永定开债A	0.13	0.40	0.97	1.45	1.29
2660	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.87	1.45	1.29
2661	信诚稳泰C	0.20	0.40	1.05	1.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	平安季开鑫定开债A	0.11	0.30	0.88	1.46	1.29
2937	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.10	0.21	0.83	1.12	1.29
2938	添富鑫永定开债A	0.13	0.40	0.97	1.45	1.29
2939	同泰恒兴纯债C	0.19	0.30	0.85	1.15	1.29
2940	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.19	0.43	0.98	1.40	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	山证超短债基金E	1.87	3.61	6.61	-	13.97
3196	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.87	4.23	7.74	-	11.69
3197	添富鑫永定开债A	1.87	4.18	8.49	16.09	34.80
3198	西部利得添盈短债债券E	1.87	3.50	6.28	11.28	12.76
3199	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.87	4.28	7.71	14.49	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	南方0-5年江苏城投债指数A	1.24	4.18	7.73	14.44	17.28
4053	平安合慧定开债	2.02	4.18	6.56	13.50	23.88
4054	添富鑫永定开债A	1.87	4.18	8.49	16.09	34.80
4055	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.97	4.18	7.69	-	13.55
4056	博时富洋一年定开债发起式	1.77	4.17	6.98	13.06	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	鹏华丰惠债券	2.01	4.94	8.49	15.82	38.17
3120	泰康长江经济带债券C	1.89	4.47	8.49	15.32	18.39
3121	添富鑫永定开债A	1.87	4.18	8.49	16.09	34.80
3122	中融睿嘉39个月定开债券C	2.70	5.57	8.49	14.89	20.17
3123	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.22	8.80	8.49	-0.90	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	财通汇利债券	2.27	5.15	9.25	16.09	30.88
1795	红土创新纯债A	1.61	5.57	9.03	16.09	20.53
1796	添富鑫永定开债A	1.87	4.18	8.49	16.09	34.80
1797	淳厚稳惠债券A	0.79	4.78	9.53	16.08	21.78
1798	民生加银兴盈债券	2.46	5.84	10.25	16.08	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	中邮纯债聚利债券C	1.99	4.63	7.67	13.75	34.84
1291	融通通和债券	1.82	5.11	8.45	14.67	34.83
1292	添富鑫永定开债A	1.87	4.18	8.49	16.09	34.80
1293	招商招旺纯债C	2.19	5.07	7.73	13.43	34.77
1294	格林泓鑫纯债C	3.95	6.46	11.83	21.19	34.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北控MTN001	180.00	18230.90	5.08%
25中航集MTN001	150.00	15235.58	4.25%
25光大银行债02	120.00	12165.09	3.39%
25蓉城轨交MTN003	100.00	10113.89	2.82%
25汇金MTN006	100.00	10107.67	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45759.75	12.76%
企业债	9423.37	2.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0547	1.0543	1.0540	1.0537	1.0536
累计净值(元)	1.3120	1.3116	1.3113	1.3110	1.3109

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