汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0559 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3132

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.86亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
债券型名次	1705	4470	2815	2908	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
债券型名次	3571	4230	3427	1778	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
1704	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
1705	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
1706	万家恒C	0.06	0.08	0.46	1.35	1.42
1707	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
4469	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
4470	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
4471	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29
4472	万家安弘C	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.09	0.59	1.47	1.50
2814	泰康长江经济带债券C	0.06	0.06	0.59	1.68	1.69
2815	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
2816	信诚稳瑞A	0.07	0.07	0.59	1.25	1.21
2817	兴合锦安利率债C	0.03	0.10	0.59	1.29	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2907	天弘荣享	0.07	0.17	0.69	1.34	1.35
2908	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
2909	万家稳健增利债券A	-0.17	-0.05	0.21	1.34	1.65
2910	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.01	0.22	1.34	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	天弘兴益一年定开	0.16	0.21	0.82	1.41	1.36
2959	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
2960	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
2961	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36
2962	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	泰康安欣纯债债券A	1.49	5.31	9.31	17.27	21.94
3570	天弘中债1-3年国开债C	1.49	3.57	6.92	-	9.63
3571	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
3572	信诚稳泰A	1.49	6.13	9.37	20.34	28.67
3573	兴业30天滚动持有中短债A	1.49	3.94	6.87	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
4229	南方吉元短债E	1.47	3.79	6.47	8.30	13.95
4230	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
4231	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.60	3.79	6.87	-	8.82
4232	创金合信恒兴中短债债券C	1.50	3.78	6.88	13.88	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	金元顺安丰祥C	1.60	5.59	7.82	-	8.64
3426	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
3427	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
3428	东方永悦18个月定开债券C	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43
3429	工银1-3年农发债指数E	1.94	4.55	7.81	14.12	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	海富通中短债债券A	2.05	4.51	7.81	15.70	19.78
1777	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
1778	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
1779	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
1780	中加颐慧定开债券A	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91
1291	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90
1292	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
1293	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
1294	金元顺安沣泉债券	6.98	20.56	13.14	25.33	34.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北控MTN001	180.00	18230.90	5.08%
25中航集MTN001	150.00	15235.58	4.25%
25光大银行债02	120.00	12165.09	3.39%
25蓉城轨交MTN003	100.00	10113.89	2.82%
25汇金MTN006	100.00	10107.67	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45759.75	12.76%
企业债	9423.37	2.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0557	1.0558	1.0553	1.0554	1.0554
累计净值(元)	1.3130	1.3131	1.3126	1.3127	1.3127

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