汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0552 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3125

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.86亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
债券型名次	2312	2581	2464	2891	3024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.91	8.15	16.09	34.81
债券型名次	3403	4161	3225	1833	1305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	天弘悦享定开债发起式	0.14	0.30	0.96	1.40	1.40
2311	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.23	0.80	1.44	1.40
2312	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
2313	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2314	同泰恒兴纯债A	0.14	0.25	0.79	1.25	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.23	0.80	1.44	1.40
2580	天弘睿选利率债发起式C	0.15	0.23	0.75	1.32	1.30
2581	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
2582	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	0.23	0.86	1.32	1.33
2583	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.23	0.79	1.31	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.13	0.23	0.83	1.49	1.40
2463	天弘通享债券发起C	0.07	0.21	0.83	1.47	1.43
2464	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
2465	同泰泰裕三个月定开债C	0.14	0.22	0.83	1.26	1.28
2466	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	天弘荣享	0.22	0.26	0.78	1.42	1.25
2890	天弘睿选利率债发起式A	0.15	0.24	0.79	1.42	1.39
2891	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
2892	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.23	0.90	1.42	1.41
2893	新沃通利纯债A	0.12	0.28	0.89	1.42	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3023	天弘睿选利率债发起式C	0.15	0.23	0.75	1.32	1.30
3024	添富鑫永定开债A	0.14	0.23	0.83	1.42	1.30
3025	易方达岁丰添利债券A	0.22	0.24	0.79	1.43	1.30
3026	招商招乾3个月定开债发起式A	0.13	0.23	0.80	1.38	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.62	3.98	7.52	-	8.44
3402	天弘信益C	1.62	5.51	9.54	15.58	19.86
3403	添富鑫永定开债A	1.62	3.91	8.15	16.09	34.81
3404	永赢惠益债券C	1.62	6.49	11.24	18.79	32.29
3405	招商招景纯债A	1.62	3.63	5.98	12.65	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	农银金鸿短债债券A	1.58	3.91	7.28	-	10.12
4160	平安双季增享6个月持有债券A	3.79	3.91	3.15	-1.33	-0.01
4161	添富鑫永定开债A	1.62	3.91	8.15	16.09	34.81
4162	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.75	3.91	7.95	14.28	14.82
4163	英大安旸纯债债券C	1.34	3.91	6.67	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	交银稳安90天持有期债券A	1.57	3.70	8.15	-	8.59
3224	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.22	4.49	8.15	14.14	20.42
3225	添富鑫永定开债A	1.62	3.91	8.15	16.09	34.81
3226	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.96	4.97	8.15	-	11.79
3227	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.78	8.15	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	财通汇利债券	2.15	4.81	9.23	16.09	30.96
1832	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.28	8.26	16.09	19.16
1833	添富鑫永定开债A	1.62	3.91	8.15	16.09	34.81
1834	海富通融丰定开债券	1.23	5.94	9.37	16.08	35.58
1835	红土创新纯债A	1.37	5.37	8.82	16.08	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	鹏扬添利增强A	7.15	11.47	15.07	13.82	34.84
1304	招商招享纯债A	-0.94	2.85	6.59	14.64	34.84
1305	添富鑫永定开债A	1.62	3.91	8.15	16.09	34.81
1306	安信聚利增强债券A	10.87	21.50	24.71	27.89	34.80
1307	银华华茂定期开放债券	2.26	5.77	9.86	18.12	34.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北控MTN001	180.00	18230.90	5.08%
25中航集MTN001	150.00	15235.58	4.25%
25光大银行债02	120.00	12165.09	3.39%
25蓉城轨交MTN003	100.00	10113.89	2.82%
25汇金MTN006	100.00	10107.67	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45759.75	12.76%
企业债	9423.37	2.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0549	1.0543	1.0538	1.0537	1.0536
累计净值(元)	1.3122	1.3116	1.3111	1.3110	1.3109

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