汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0567 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3140

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.10亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.53	1.27	1.44
债券型名次	2715	3022	2460	2534	3011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.04	7.74	15.06	35.01
债券型名次	3413	4743	3359	1457	1285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	添富短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.53	0.63
2714	添富鑫成定开债A	0.01	0.07	0.42	1.09	1.26
2715	添富鑫永定开债A	0.01	0.13	0.53	1.27	1.44
2716	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
2717	同泰中短债A	0.01	0.05	0.34	0.79	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.13	0.45	1.02	1.22
3021	天弘增利短债C	0.02	0.13	0.35	0.87	1.04
3022	添富鑫永定开债A	0.01	0.13	0.53	1.27	1.44
3023	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.28	1.54
3024	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	天弘合益C	0.01	0.15	0.53	1.41	1.62
2459	天弘信利债券C	0.00	0.09	0.53	1.50	1.66
2460	添富鑫永定开债A	0.01	0.13	0.53	1.27	1.44
2461	万家1-3年政策性金融债C	0.00	0.11	0.53	1.22	1.32
2462	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.23	0.58	1.27	1.43
2533	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.27	1.48
2534	添富鑫永定开债A	0.01	0.13	0.53	1.27	1.44
2535	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.95	1.10	1.27	1.65
2536	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.13	0.33	0.81	1.27	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	融通增强收益债券C	-0.16	-2.28	-1.41	-0.78	1.44
3010	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.13	1.44
3011	添富鑫永定开债A	0.01	0.13	0.53	1.27	1.44
3012	新华聚利C	0.00	0.15	0.53	1.23	1.44
3013	信诚稳瑞A	0.01	0.31	0.60	1.20	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	浦银普益C	1.72	4.02	7.77	13.34	23.17
3412	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.72	3.62	7.33	-	11.93
3413	添富鑫永定开债A	1.72	3.04	7.74	15.06	35.01
3414	万家年年恒荣C	1.72	3.88	6.73	-	28.96
3415	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.51	3.04	6.59	-	15.94
4742	平安中短债债券E	1.76	3.04	6.57	13.90	26.11
4743	添富鑫永定开债A	1.72	3.04	7.74	15.06	35.01
4744	信诚优质纯债债券A	1.34	3.04	6.68	13.06	92.58
4745	银河丰泰3个月定开债券	1.30	3.04	6.83	-	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.63	7.74	-	13.38
3358	摩根纯债丰利债券C	1.97	4.18	7.74	10.99	33.31
3359	添富鑫永定开债A	1.72	3.04	7.74	15.06	35.01
3360	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.74	-	13.64
3361	中银丰进定期开放债券	1.96	4.07	7.74	13.70	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	国泰惠融纯债债券	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
1456	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66
1457	添富鑫永定开债A	1.72	3.04	7.74	15.06	35.01
1458	兴银合盈债券C	2.07	4.06	8.31	15.06	23.94
1459	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.98	4.42	8.25	15.06	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	银河君辉3个月定开债券	2.28	5.29	9.13	-	35.03
1284	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02
1285	添富鑫永定开债A	1.72	3.04	7.74	15.06	35.01
1286	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
1287	大成景荣债券A	3.32	5.22	10.47	19.45	34.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北控MTN001	180.00	18370.03	5.09%
25中航集MTN001	150.00	15349.72	4.25%
26超长特别国债02	130.00	12986.06	3.59%
25蓉城轨交MTN003	100.00	10188.59	2.82%
25招商局港MTN001	100.00	10143.88	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46945.69	13.00%
企业债	9485.65	2.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	1.0566
累计净值(元)	1.3139	1.3139	1.3138	1.3138	1.3139

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