汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

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【配置内参】A股风格极致分化中的机遇与风险——FOF视角下4月关键变量全梳理[2026-04-19]

最新动态

最新净值：1.0503 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3076

更新时间：2026-04-17 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.05亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.75	1.24	0.83
债券型名次	4531	2870	2873	2985	3447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.06	8.92	16.26	34.19
债券型名次	3889	4183	2824	1509	1290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	7.29	15.04	-1.53	18.55	8.02
2	金鹰元丰债券A	4.76	8.48	-4.55	15.77	6.16
3	金鹰元丰债券C	4.76	8.43	-4.64	15.54	6.03
4	南方昌元转债A	4.70	7.93	-2.59	22.70	10.23
5	南方昌元转债C	4.69	7.88	-2.72	22.40	10.06
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	添富短债债券C	0.04	0.16	0.37	0.62	0.40
4530	添富短债债券E	0.04	0.17	0.42	0.70	0.44
4531	添富鑫永定开债A	0.04	0.39	0.75	1.24	0.83
4532	添富鑫泽定开债A	0.04	0.29	0.69	0.82	0.72
4533	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.41	0.74	0.99	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	7.29	15.04	-1.53	18.55	8.02
2	广发可转债债券A	4.44	10.08	-0.44	14.58	7.61
3	广发可转债债券E	4.44	10.06	-0.48	14.47	7.55
4	广发可转债债券C	4.43	10.04	-0.54	14.36	7.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	天弘通享债券发起C	0.07	0.39	0.89	1.19	0.98
2869	天弘兴享一年定开	0.06	0.39	0.86	1.47	0.98
2870	添富鑫永定开债A	0.04	0.39	0.75	1.24	0.83
2871	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.39	0.87	1.53	1.02
2872	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.03	2.07	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.36	0.51	8.94	13.57	13.85
2	工银添慧债券C	1.35	0.47	8.83	13.34	13.72
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	泰康安惠纯债债券A	0.09	0.37	0.75	1.29	0.87
2872	太平丰和一年定开债券发起式	0.33	0.45	0.75	2.15	1.19
2873	添富鑫永定开债A	0.04	0.39	0.75	1.24	0.83
2874	兴银合丰债券C	0.22	0.41	0.75	1.00	0.82
2875	兴银稳建90天持有期中短债C	0.06	0.37	0.75	1.40	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.70	7.93	-2.59	22.70	10.23
2	南方昌元转债C	4.69	7.88	-2.72	22.40	10.06
3	博时转债增强债券A	4.32	7.44	-0.51	19.00	9.34
4	博时转债增强债券C	4.31	7.40	-0.61	18.76	9.21
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.81	3.42	-0.31	18.71	12.35
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	天弘安盈一年持有A	0.18	0.18	0.67	1.24	0.73
2984	添富鑫盛定开债A	0.07	0.44	0.76	1.24	0.94
2985	添富鑫永定开债A	0.04	0.39	0.75	1.24	0.83
2986	新华纯债添利债券B	0.07	0.43	0.72	1.24	0.81
2987	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.35	0.84	1.24	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.36	0.51	8.94	13.57	13.85
2	工银添慧债券C	1.35	0.47	8.83	13.34	13.72
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.81	3.42	-0.31	18.71	12.35
4	招商安瑞进取债券	1.88	4.77	4.13	14.92	11.79
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.51	4.66	6.89	9.23	10.76
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	浦银中短债A	0.06	0.31	0.74	1.22	0.83
3446	上银慧永利中短期债券A	0.07	0.31	0.73	1.23	0.83
3447	添富鑫永定开债A	0.04	0.39	0.75	1.24	0.83
3448	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.14	0.34	0.79	1.14	0.83
3449	万家鑫怡债券C	0.23	0.47	0.82	1.08	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.74	64.14	40.71	55.23	122.47
2	南方昌元转债C	59.93	62.48	38.61	51.39	114.48
3	招商安瑞进取债券	43.80	52.28	32.34	35.24	166.01
4	华夏可转债增强债券A	43.48	63.79	27.62	18.04	91.82
5	民生加银增强收益债券A	43.37	52.56	38.54	37.48	249.48
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	诺安鑫享定开发起式债券	1.54	5.36	9.39	-	32.05
3888	融通岁岁添利定期开放债券A	1.54	8.49	11.58	38.58	106.81
3889	添富鑫永定开债A	1.54	4.06	8.92	16.26	34.19
3890	信诚稳瑞A	1.54	4.00	7.21	13.14	31.26
3891	易方达安悦超短债债券F	1.54	3.36	6.27	11.92	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.74	64.14	40.71	55.23	122.47
2	华夏可转债增强债券A	43.48	63.79	27.62	18.04	91.82
3	华夏可转债增强债券C	42.92	62.50	26.12	-	16.06
4	南方昌元转债C	59.93	62.48	38.61	51.39	114.48
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	-	192.77
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	平安惠隆纯债A	0.99	4.06	7.65	14.13	26.76
4182	平安元悦60天滚动持有短债A	1.78	4.06	8.81	-	10.41
4183	添富鑫永定开债A	1.54	4.06	8.92	16.26	34.19
4184	浙商汇金聚盈中短债C	1.15	4.06	7.28	8.92	13.64
4185	中泰稳固30天持有中短债C	1.84	4.06	8.09	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.21	45.13	48.40	12.82	35.65
2	民生加银鑫享债券D	32.69	44.01	46.64	10.61	14.00
3	民生加银鑫享债券C	32.67	43.98	46.63	10.61	31.47
4	华商丰利增强定期开放债券A	32.12	61.60	44.72	-	192.77
5	华商丰利增强定期开放债券C	31.66	60.27	43.06	-	181.80
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	泰康安益纯债债券C	1.86	4.64	8.92	15.96	35.04
2823	太平恒兴纯债	0.91	4.30	8.92	-	12.15
2824	添富鑫永定开债A	1.54	4.06	8.92	16.26	34.19
2825	西部利得聚利6个月定开债券C	1.50	4.58	8.92	15.83	22.93
2826	永赢元利债券A	1.81	5.35	8.92	14.95	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.48	45.77	35.13	78.47	98.10
2	华商信用增强债券C	27.02	44.63	33.64	75.02	89.90
3	财通收益增强债券A	33.36	44.17	40.88	67.74	151.75
4	财通收益增强债券C	32.84	43.03	39.20	64.43	95.45
5	大成可转债增强债券	36.01	43.38	28.01	59.77	109.33
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	民生加银恒益纯债C	0.34	5.47	10.18	16.26	28.21
1508	南方纯元A	1.25	5.38	9.48	16.26	35.90
1509	添富鑫永定开债A	1.54	4.06	8.92	16.26	34.19
1510	新华利率债A	1.05	6.20	9.62	16.26	16.40
1511	江信添福C	1.15	3.00	6.08	16.25	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.61	10.17	16.85	34.68	435.45
2	富国天利增长债券A	3.83	7.56	11.17	20.64	381.88
3	易方达安心回报债券A	11.22	17.30	18.08	20.26	329.34
4	博时信用债券A/B	23.42	27.58	20.58	22.64	324.71
5	长信可转债债券A	33.35	38.72	22.69	28.36	310.59
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	中邮纯债聚利债券C	1.56	4.44	7.63	13.78	34.21
1289	华安鼎瑞定开债	1.53	5.05	9.95	17.12	34.19
1290	添富鑫永定开债A	1.54	4.06	8.92	16.26	34.19
1291	格林泓鑫纯债C	3.95	6.38	12.62	21.81	34.18
1292	光大永利纯债A	1.03	4.56	7.23	13.05	34.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40191.15	8.73%
25农发31	310.00	31145.64	6.76%
25北控MTN001	180.00	18081.73	3.93%
23农发13	150.00	15197.53	3.30%
25中航集MTN001	150.00	15119.08	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138651.82	30.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-16	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10
单位净值(元)	1.0501	1.0502	1.0502	1.0502	1.0499
累计净值(元)	1.3074	1.3075	1.3075	1.3075	1.3072

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