汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.0637 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3210

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.10亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.81	1.59	2.11
债券型名次	2389	2399	854	1666	2138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
债券型名次	2112	4055	3052	1343	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	天弘永利债券C	0.06	-0.17	1.04	0.16	1.83
2388	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
2389	添富鑫永定开债A	0.06	0.20	0.81	1.59	2.11
2390	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.18	0.44	1.23	1.70
2391	万家恒C	0.06	0.23	0.53	1.18	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	天弘成享一年定开	0.07	0.20	0.66	1.77	2.12
2398	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81
2399	添富鑫永定开债A	0.06	0.20	0.81	1.59	2.11
2400	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.20	0.56	1.35	1.82
2401	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34
853	上银慧兴盈债券	0.10	0.24	0.81	1.74	2.14
854	添富鑫永定开债A	0.06	0.20	0.81	1.59	2.11
855	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92
856	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.34	0.81	1.69	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	天弘合益A	0.06	0.26	0.66	1.59	2.26
1665	天弘兴享一年定开	0.10	0.37	0.72	1.59	2.27
1666	添富鑫永定开债A	0.06	0.20	0.81	1.59	2.11
1667	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.02	-0.10	0.43	1.59	3.28
1668	西部利得祥逸债券A	0.05	0.28	0.67	1.59	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.73	1.47	2.11
2137	太平恒信6个月定开债	0.07	0.25	0.71	1.35	2.11
2138	添富鑫永定开债A	0.06	0.20	0.81	1.59	2.11
2139	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.23	0.54	1.36	2.11
2140	中信保诚稳利债券C	0.03	0.36	0.72	1.51	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.65	5.18	9.07	-	10.04
2111	天弘信利债券C	2.65	4.64	9.73	18.17	41.05
2112	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
2113	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55
2114	易方达纯债债券C	2.65	4.41	9.19	14.64	69.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.76	7.13	-	12.14
4054	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.90	3.76	8.73	15.81	34.75
4055	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
4056	信澳汇享三个月定开债券A	2.52	3.76	8.23	-	10.54
4057	中融睿祥纯债C	2.70	3.76	8.49	15.92	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	申万菱信稳益宝债券A	1.29	4.30	8.36	-2.99	87.27
3051	泰信汇盈债券C	2.42	5.31	8.36	-	13.40
3052	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
3053	兴银稳益30天持有期债券A	1.84	5.17	8.36	-	12.52
3054	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32
1342	天弘丰利债券(LOF)E	3.09	9.19	10.12	15.51	68.18
1343	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
1344	国寿安保尊利增强回报债券A	5.27	19.33	16.48	15.50	37.37
1345	南方聪元A	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.19	4.21	8.17	15.43	35.91
1258	建信恒瑞债券	2.49	4.45	8.77	14.65	35.90
1259	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
1260	永赢恒益债券	2.14	3.98	10.70	18.27	35.90
1261	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	-	35.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北控MTN001	180.00	18370.03	5.09%
25中航集MTN001	150.00	15349.72	4.25%
26超长特别国债02	130.00	12986.06	3.59%
25蓉城轨交MTN003	100.00	10188.59	2.82%
25招商局港MTN001	100.00	10143.88	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46945.69	13.00%
企业债	9485.65	2.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0633	1.0631	1.0628	1.0627	1.0626
累计净值(元)	1.3206	1.3204	1.3201	1.3200	1.3199

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