汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.0677 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3250

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.10亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
债券型名次	332	746	577	999	1469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
债券型名次	1465	2894	2751	1505	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59
331	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
332	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
333	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
334	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.42	0.48	1.59	2.46	3.10
745	泰信债券周期回报	0.21	0.48	0.96	1.61	2.72
746	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
747	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
748	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
576	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
577	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
578	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
579	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
998	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
999	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
1000	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
1001	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
1468	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
1469	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
1470	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50
1471	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	嘉实稳元纯债债券C	3.01	4.81	8.03	13.28	14.31
1464	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93
1465	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
1466	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
1467	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
2893	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
2894	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
2895	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
2896	银河睿嘉债券C	1.71	4.83	7.05	12.09	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92
2750	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
2751	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
2752	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
2753	中邮鑫溢中短债债券A	2.78	5.00	8.73	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40
1504	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
1505	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
1506	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.83	4.89	8.39	16.00	36.88
1507	中信保诚景丰A	2.08	3.81	9.61	16.00	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中银互利半年定期开放债券	3.17	8.20	12.41	14.58	36.42
1196	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
1197	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
1198	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
1199	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北控MTN001	180.00	18370.03	5.09%
25中航集MTN001	150.00	15349.72	4.25%
26超长特别国债02	130.00	12986.06	3.59%
25蓉城轨交MTN003	100.00	10188.59	2.82%
25招商局港MTN001	100.00	10143.88	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46945.69	13.00%
企业债	9485.65	2.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0672	1.0660	1.0661	1.0649	1.0648
累计净值(元)	1.3245	1.3233	1.3234	1.3222	1.3221

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