汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0402 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2975

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.78亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.06	0.38	0.25	0.05
债券型名次	1634	2827	2883	3864	4874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	5.62	9.65	16.86	32.90
债券型名次	4971	3385	2391	1358	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.09	0.54	0.37	0.57
1633	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.10	0.47	0.33	0.55
1634	添富鑫永定开债A	0.09	-0.06	0.38	0.25	0.05
1635	万家鑫悦纯债C	0.09	-0.07	0.25	-0.66	-0.22
1636	西部利得合享C	0.09	-0.05	0.42	-0.11	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	-0.06	0.28	0.17	1.13
2826	泰康安欣纯债债券A	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32
2827	添富鑫永定开债A	0.09	-0.06	0.38	0.25	0.05
2828	万家恒A	0.12	-0.06	0.65	0.76	1.52
2829	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.06	0.51	0.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2882	天弘庆享A	0.08	-0.27	0.38	-0.30	0.79
2883	添富鑫永定开债A	0.09	-0.06	0.38	0.25	0.05
2884	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.09	0.38	0.71	1.70
2885	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.04	0.38	0.65	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	-0.10	0.29	0.25	0.72
3863	前海开源鼎欣债券C	0.04	-0.04	0.48	0.25	0.65
3864	添富鑫永定开债A	0.09	-0.06	0.38	0.25	0.05
3865	易方达富华纯债债券C	0.04	-0.05	0.34	0.25	0.96
3866	永赢荣益债券A	0.07	-0.06	0.47	0.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	工银开元利率债债券A	0.13	-0.28	0.50	-0.75	0.05
4873	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.12	0.01	0.59	0.04	0.05
4874	添富鑫永定开债A	0.09	-0.06	0.38	0.25	0.05
4875	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
4876	中加颐享纯债债券C	0.06	-0.05	0.38	-0.21	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	平安惠锦债券	0.53	4.96	7.77	14.44	24.94
4970	平安惠融纯债	0.53	3.74	6.23	16.28	33.07
4971	添富鑫永定开债A	0.53	5.62	9.65	16.86	32.90
4972	永赢恒益债券	0.53	7.87	11.50	20.45	32.94
4973	永赢润益债券A	0.53	6.06	9.16	17.81	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
3384	天弘同利债券(LOF)D	1.65	5.62	7.10	-	7.66
3385	添富鑫永定开债A	0.53	5.62	9.65	16.86	32.90
3386	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
3387	中欧尊悦一年定开债券发起	1.04	5.62	8.71	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.56	6.66	9.65	-	9.56
2390	诺德短债债券A	1.65	4.96	9.65	13.10	15.91
2391	添富鑫永定开债A	0.53	5.62	9.65	16.86	32.90
2392	兴银合盈债券C	1.29	5.64	9.65	17.25	21.71
2393	永赢昌益债券C	1.06	5.17	9.65	13.99	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	广发中债1-3年国开债指数C	0.69	6.55	9.72	16.86	23.51
1357	华安鼎益债券A	1.44	5.82	9.70	16.86	29.06
1358	添富鑫永定开债A	0.53	5.62	9.65	16.86	32.90
1359	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.18	6.37	9.88	16.85	36.75
1360	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.50	5.26	8.70	16.85	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	交银丰享收益债券A	1.76	5.88	10.84	18.10	32.93
1248	汇安嘉裕纯债债券A	2.32	7.95	9.04	15.30	32.91
1249	添富鑫永定开债A	0.53	5.62	9.65	16.86	32.90
1250	华夏鼎泓债券C	3.14	9.20	11.84	20.70	32.87
1251	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	6.20	16.05	16.46	27.92	32.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	470.00	47188.81	10.31%
23国开08	350.00	36053.72	7.88%
25农发13	300.00	30115.86	6.58%
19农业银行二级03	220.00	24313.43	5.31%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16107.66	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269098.27	58.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0400	1.0396	1.0394	1.0392	1.0393
累计净值(元)	1.2973	1.2969	1.2967	1.2965	1.2966

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