汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0434 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3007

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.05亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.16	0.35	0.59	0.16
债券型名次	4457	4190	3489	3712	4151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	4.82	9.47	16.65	33.31
债券型名次	4659	3725	2509	1402	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	0.59	0.69	0.86	0.57
4456	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.73	1.01	1.71	0.70
4457	添富鑫永定开债A	-0.06	0.16	0.35	0.59	0.16
4458	信澳鑫享债券C	-0.06	0.66	0.61	1.37	0.69
4459	信诚三得益债券A	-0.06	1.56	2.00	5.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.37	0.52	0.14
4189	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
4190	添富鑫永定开债A	-0.06	0.16	0.35	0.59	0.16
4191	添富鑫泽定开债A	0.01	0.16	0.07	-0.02	0.13
4192	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.19	0.35	0.77	0.18
3488	添富短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.68	0.11
3489	添富鑫永定开债A	-0.06	0.16	0.35	0.59	0.16
3490	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.75	0.11
3491	万家鑫璟纯债C	0.01	0.25	0.35	0.30	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.33	0.59	0.15
3711	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27
3712	添富鑫永定开债A	-0.06	0.16	0.35	0.59	0.16
3713	信澳优享债券C	0.02	0.14	0.24	0.59	0.13
3714	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	天弘庆享A	-0.02	0.20	0.13	0.06	0.16
4150	天弘优利短债发起C	0.03	0.17	0.40	0.80	0.16
4151	添富鑫永定开债A	-0.06	0.16	0.35	0.59	0.16
4152	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
4153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
4658	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.16	16.96
4659	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.65	33.31
4660	万家鑫璟纯债C	0.55	6.45	10.34	18.38	46.71
4661	银河泰利债券A	0.55	7.68	11.91	18.08	87.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	华润元大稳健债券C	0.87	4.82	5.96	7.40	12.43
3724	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.04	13.98
3725	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.65	33.31
3726	湘财久盈中短债A	2.24	4.82	8.81	16.44	16.62
3727	兴银合盛定开债C	2.39	4.82	7.39	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26
2508	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	10.65	9.47	-	12.15
2509	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.65	33.31
2510	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.80	21.83
2511	易方达富惠纯债债券A	1.77	4.87	9.47	15.68	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.65	52.56
1401	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.65	22.17
1402	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.65	33.31
1403	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.65	17.83
1404	永赢丰益债券	1.57	4.94	8.65	16.65	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	博时富嘉纯债债券	0.85	4.86	7.88	15.29	33.34
1280	创金合信信用红利债券A	1.97	6.18	11.45	22.19	33.31
1281	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.65	33.31
1282	光大永利纯债A	0.05	4.62	7.11	13.20	33.30
1283	兴业短债债券A	1.69	4.14	7.42	13.87	33.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40191.15	8.73%
25农发31	310.00	31145.64	6.76%
25北控MTN001	180.00	18081.73	3.93%
23农发13	150.00	15197.53	3.30%
25中航集MTN001	150.00	15119.08	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138651.82	30.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0436	1.0440	1.0440	1.0443	1.0440
累计净值(元)	1.3009	1.3013	1.3013	1.3016	1.3013

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