汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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累计净值：1.3260

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59
债券型名次	4280	2120	1154	1387	1870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54
债券型名次	1796	2992	2897	1312	1203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	天弘增利短债A	0.07	0.18	0.48	0.88	1.63
4279	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.03	3.34
4280	添富鑫永定开债A	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59
4281	新华纯债添利债券C	0.07	0.23	0.77	1.47	2.31
4282	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.36	0.94	1.84	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	申万菱信稳益宝债券A	0.20	0.37	-0.89	-0.03	1.10
2119	天弘安益A	0.23	0.37	0.92	1.70	3.06
2120	添富鑫永定开债A	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59
2121	兴银合盈债券A	0.19	0.37	0.86	1.52	2.86
2122	银华纯债信用债券(LOF)	0.23	0.37	0.74	1.41	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
1153	融通通灿债券	0.27	0.59	0.99	1.68	2.71
1154	添富鑫永定开债A	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59
1155	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
1156	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	人保安睿定开	0.29	0.64	1.01	1.67	2.63
1386	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.53	0.88	1.19	1.67	2.08
1387	添富鑫永定开债A	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59
1388	信澳鑫享债券A	0.22	-0.19	0.10	1.67	3.42
1389	兴业裕恒债券	0.31	0.49	0.90	1.67	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59
1869	前海联合泳辉纯债C	0.20	0.40	0.68	1.55	2.59
1870	添富鑫永定开债A	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59
1871	信诚至泰A	0.06	0.17	0.61	1.29	2.59
1872	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.71	4.81	8.33	14.80	32.20
1795	天弘京津冀C	2.71	5.96	9.67	16.75	18.91
1796	添富鑫永定开债A	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54
1797	兴华安聚纯债C	2.71	6.32	11.87	-	17.35
1798	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.71	5.83	10.16	17.01	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	宏利汇利债券A	3.59	4.88	10.17	17.78	41.32
2991	民生加银恒祥债券	2.88	4.88	9.66	-	15.31
2992	添富鑫永定开债A	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54
2993	永赢丰利债券C	2.75	4.88	8.41	16.13	33.21
2994	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	4.88	8.60	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	招商添浩纯债A	2.88	5.28	8.68	17.41	16.67
2896	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.14	4.91	8.67	-	11.41
2897	添富鑫永定开债A	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54
2898	兴银合盈债券C	2.58	4.92	8.67	15.19	24.95
2899	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	工银中高等级信用债债券A	2.92	4.89	8.90	15.61	40.00
1311	广发汇荣三个月定开债券	2.73	4.77	9.17	15.61	17.67
1312	添富鑫永定开债A	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54
1313	鹏华丰康债券	2.95	5.46	8.77	15.60	50.55
1314	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.75	5.32	10.01	15.60	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	融通增鑫债券A	2.64	5.14	9.34	15.46	36.55
1202	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.27	4.96	8.49	15.63	36.54
1203	添富鑫永定开债A	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54
1204	中银康享3个月定期开放债券	2.04	7.07	13.65	-	36.53
1205	博时安弘一年定开债发起式C	3.30	6.39	9.59	17.34	36.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发01	20.00	2009.22	39.73%
26进出08	6.00	600.94	11.88%
26建行二级资本债02BC	5.00	503.92	9.96%
24国开15	4.00	418.59	8.28%
25北控集CP004	4.00	405.82	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3732.56	73.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0686	1.0686	1.0684	1.0681	1.0680
累计净值(元)	1.3259	1.3259	1.3257	1.3254	1.3253

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