资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 552270.54 99.45%
银行存款和结算备付金 3068.09 0.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:555338.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 400.00 40191.15 8.73%
25农发31 310.00 31145.64 6.76%
25北控MTN001 180.00 18081.73 3.93%
23农发13 150.00 15197.53 3.30%
25中航集MTN001 150.00 15119.08 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138651.82 30.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%