资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 481684.03 99.78%
银行存款和结算备付金 1073.25 0.22%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:482757.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北控MTN001 180.00 18230.90 5.08%
25中航集MTN001 150.00 15235.58 4.25%
25光大银行债02 120.00 12165.09 3.39%
25汇金MTN006 100.00 10107.67 2.82%
25蓉城轨交MTN003 100.00 10113.89 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45759.75 12.76%
企业债 9423.37 2.63%
国家债券 3835.90 1.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%