汇添富鑫永定开债C(005591)_规模评级

汇添富鑫永定开债C005591YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.03
季度净申购	-0.00	-285.83	285.83
总份额	0.00	0.00	285.83
季度总申购份额	0.00	0.00	285.83
季度总赎回份额	0.00	285.83	0.00

截止日期：2021-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平

5375	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.87	-	-	2.89
5376	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
5377	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5378	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
5379	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
5380	天弘合益C	0.00	5.71	0.96	1.32	0.35
5381	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.98	-1.60	0.69	2.29
5382	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5383	同泰泰和三个月定开债C	0.00	30.25	-	0.68	-
5384	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
5385	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
5386	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
5387	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5388	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	-	-
5389	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.02

截止日期：2021-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平

5505	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	-	-	-
5506	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
5507	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5508	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
5509	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5510	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5511	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
5512	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5513	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5514	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5515	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
5516	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5517	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
5518	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
5519	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	平安惠安债券	7.01	68194.92	-0.00	0.00	0.00
1326	浦银安盛盛元定开债券A	50.84	484055.73	0.00	0.00	0.00
1327	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
1328	融通通灿债券	8.43	77684.32	0.00	0.09	0.09
1329	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1330	上银聚德益一年定开债券	84.70	784124.58	0.00	0.00	0.00
1331	上银聚永益一年定开债券	83.06	779974.02	0.00	0.00	0.00
1332	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1333	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1334	新华鼎利债券E	0.00	5.89	0.00	2525.26	2525.26
1335	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.41	260390.09	-0.00	0.00	0.00
1336	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.87	345620.50	-0.00	0.00	0.00
1337	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1338	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-0.00	0.00	0.00
1339	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平

2879	中金纯债C类	0.08	685.93	-248.67	292.75	541.43
2880	创金合信聚鑫债券A	0.04	403.41	289.18	292.01	2.84
2881	上银慧添利债券	32.11	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2882	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.44	3765.41	-507.02	291.02	798.05
2883	民生加银恒益纯债C	0.14	1374.52	-1438.47	289.26	1727.74
2884	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
2885	前海开源丰和债券C	0.01	75.11	-216.63	286.54	503.17
2886	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2887	景顺长城政策性金融债C	0.09	869.98	-303.75	280.66	584.41
2888	建信转债增强债券C	0.56	1616.92	-65.96	279.74	345.70
2889	东方红稳添利纯债C	0.76	6774.10	-583.30	277.78	861.08
2890	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
2891	北信瑞丰稳定收益C	0.34	2704.40	-819.81	273.50	1093.30
2892	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
2893	鹏华丰惠债券	10.99	100593.32	-54.55	271.80	326.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平

3410	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.70	5658.33	-	-	291.53
3411	汇添富双颐债券C	0.47	4348.00	4012.06	4302.90	290.83
3412	海富通纯债债券A	0.30	2429.55	24.80	313.83	289.03
3413	平安惠聚债券	20.89	193841.55	-201.68	86.79	288.47
3414	银河睿鑫债券	0.01	77.24	-222.04	66.44	288.47
3415	长江聚利债券型A	0.30	2487.96	-238.34	49.39	287.73
3416	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.42	3728.01	784.80	1071.98	287.17
3417	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3418	浦银安盛6个月持有期债券A	1.00	8624.90	4208.24	4493.93	285.69
3419	诺安增利债券A	0.16	921.41	-172.68	112.65	285.33
3420	国联安双佳信用债券(LOF)	3.09	32401.02	15925.57	16210.39	284.81
3421	红土创新添利债券A	0.12	1113.45	504.01	788.04	284.03
3422	光大保德信安诚债券C	0.14	1047.72	-110.77	172.81	283.58
3423	新华双利债券C	0.07	520.77	-214.86	66.23	281.09
3424	惠升和风纯债C	0.11	1066.35	-129.07	150.24	279.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

9.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	2	9.5200	0.00	100.00	0.00	0.00

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