汇添富鑫永定开债C(005591)_规模评级

汇添富鑫永定开债C005591YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.03
季度净申购	-0.00	-285.83	285.83
总份额	0.00	0.00	285.83
季度总申购份额	0.00	0.00	285.83
季度总赎回份额	0.00	285.83	0.00

截止日期：2021-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平

5370	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.63	0.42	6.45	6.04
5371	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5372	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
5373	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.10	-	-	0.02
5374	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
5375	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
5376	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
5377	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5378	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
5379	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
5380	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-69.29	4829.61	4898.90
5381	万家安弘C	0.00	30.80	1.95	2.12	0.17
5382	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
5383	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5384	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-

截止日期：2021-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平

5489	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	-	-	-
5490	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
5491	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5492	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
5493	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5494	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5495	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
5496	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5497	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5498	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5499	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
5500	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5501	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5502	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
5503	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平

2367	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.43	427941.01	-0.00	0.00	0.00
2368	融通增辉定开债券发起式	10.88	98097.01	-0.00	0.00	0.00
2369	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2370	上银聚德益一年定开债券	85.74	784124.58	0.00	0.00	0.00
2371	上银聚永益一年定开债券	83.95	779974.02	0.00	0.00	0.00
2372	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
2373	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	0.00	0.00	0.00
2374	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2375	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2376	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21
2377	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
2378	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.44	445198.07	-0.00	0.00	0.00
2379	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
2380	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
2381	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平

3198	鹏华丰尊债券	25.66	247330.97	2.16	289.69	287.52
3199	鹏扬淳优债券	14.05	134348.93	208.43	288.77	80.34
3200	天治鑫利纯债债券C	0.35	3023.18	-238.15	288.66	526.81
3201	富国泓利纯债债券型发起式C	0.33	3170.38	-273.32	287.94	561.26
3202	汇泉安盈回报债券C	0.07	672.76	-455.31	287.58	742.88
3203	广发集优9个月持有期债券C	2.65	24511.71	-2177.93	286.98	2464.91
3204	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
3205	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3206	北信瑞丰稳定收益C	0.28	2178.10	-4310.57	284.59	4595.15
3207	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	252.77	236.67	284.51	47.84
3208	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
3209	融通可转债C	0.30	2686.44	-339.95	281.75	621.71
3210	嘉实稳元纯债债券C	0.03	258.00	197.83	280.23	82.41
3211	南方乐元中短利率债C	0.14	1337.26	-241.21	278.64	519.85
3212	华宸稳健债券A	0.18	1474.84	-4770.31	275.92	5046.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平

3572	宏利汇利债券C	0.08	670.26	-194.68	95.87	290.55
3573	南方永元一年持有债券C	0.11	1011.26	-284.61	5.26	289.87
3574	大摩多元收益债券C	0.42	3221.55	156.41	445.62	289.21
3575	蜂巢添益纯债C	0.09	849.13	-51.63	236.11	287.74
3576	鹏华丰尊债券	25.66	247330.97	2.16	289.69	287.52
3577	海富通利率债债券C	3.06	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
3578	人保鑫利债券C	0.05	453.88	450.73	736.68	285.95
3579	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3580	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3581	南方通元6个月持有债券C	0.10	1025.34	-278.35	2.37	280.72
3582	国融稳益债券A	5.35	49136.96	-280.06	0.62	280.68
3583	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3584	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3585	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
3586	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

9.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	2	9.5200	0.00	100.00	0.00	0.00

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