汇添富鑫永定开债C(005591)_规模评级

汇添富鑫永定开债C005591YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.03
季度净申购	-0.00	-285.83	285.83
总份额	0.00	0.00	285.83
季度总申购份额	0.00	0.00	285.83
季度总赎回份额	0.00	285.83	0.00

截止日期：2021-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平

5375	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5376	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
5377	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
5378	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
5379	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
5380	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
5381	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
5382	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5383	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
5384	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
5385	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
5386	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23854.85	16.22	23871.07
5387	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
5388	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
5389	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75

截止日期：2021-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平

5491	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
5492	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	-	-	-
5493	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
5494	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5495	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
5496	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5497	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
5498	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5499	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5500	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5501	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
5502	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5503	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
5504	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5505	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平

2153	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2154	鹏华丰登债券	30.37	291313.18	-0.00	0.00	0.00
2155	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
2156	平安元盛超短债C	0.00	18.31	0.00	10381.07	10381.07
2157	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
2158	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2159	添富鑫盛定开债A	15.12	147666.84	-0.00	0.00	0.00
2160	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2161	万家悦兴3个月定开债发起式	30.42	292544.51	-0.00	0.00	0.00
2162	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
2163	万家鑫盛纯债A	25.32	234552.39	-0.00	0.00	0.00
2164	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
2165	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2166	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2167	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平

3059	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
3060	华商瑞丰短债债券A	1.73	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3061	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
3062	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
3063	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
3064	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
3065	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51
3066	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3067	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
3068	东方双债添利债券A	1.75	12465.47	-352.02	283.47	635.49
3069	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
3070	华安鼎丰债券发起式A	1.13	9274.31	-4462.13	282.29	4744.42
3071	前海开源瑞和债券A	0.59	5327.30	-7470.51	281.31	7751.82
3072	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
3073	华安安心收益债A类	0.36	3680.81	-409.47	280.61	690.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫永定开债C基金规模在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平

3296	中信建投双利3个月债C	0.92	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
3297	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
3298	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
3299	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	-153.70	139.77	293.48
3300	信诚优质纯债债券B	0.43	3939.17	-174.60	117.55	292.15
3301	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
3302	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
3303	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3304	天治鑫利纯债债券A	15.37	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3305	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
3306	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
3307	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
3308	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
3309	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3310	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

9.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	2	9.5200	0.00	100.00	0.00	0.00

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