汇添富鑫永定开债C(005591)_最新动态

汇添富鑫永定开债C005591YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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更新时间：2021-09-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭伟男

基金规模：

汇添富鑫永定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	0.73	1.96	-
债券型名次	1502	2644	1836	547	5507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.07
债券型名次	4933	5360	5417	3938	5326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37
1501	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1502	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1503	西部利得汇盈债券A	0.14	0.38	0.84	1.46	2.64
1504	西部利得汇盈债券C	0.14	0.37	0.81	1.41	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	天弘通享债券发起A	0.08	0.24	0.65	1.29	2.30
2643	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.24	0.20	0.64	1.44
2644	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2645	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
2646	兴业120天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44
1835	泰信债券增强收益A	0.07	0.24	0.73	1.21	2.08
1836	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1837	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
1838	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
546	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03
547	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
548	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
549	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫永定开债C一周收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5506	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5507	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5508	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5509	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4932	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4933	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4934	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4935	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5359	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5360	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5361	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5362	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5418	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3937	华泰紫金智惠定开债券C	2.83	0.11	7.33	-	7.57
3938	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3939	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3940	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫永定开债C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
5325	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5326	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5327	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.33	2.04
5328	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北控MTN001	180.00	18370.03	5.09%
25中航集MTN001	150.00	15349.72	4.25%
26超长特别国债02	130.00	12986.06	3.59%
25蓉城轨交MTN003	100.00	10188.59	2.82%
25招商局港MTN001	100.00	10143.88	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46945.69	13.00%
企业债	9485.65	2.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2021-09-01	2021-08-31	2021-08-30	2021-08-27	2021-08-26
单位净值(元)	1.0709	1.0704	1.0704	1.0699	1.0699
累计净值(元)	1.0709	1.0704	1.0704	1.0699	1.0699

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