财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
1.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3067.98 |
622.70 |
162.89 |
223.35 |
16249.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
552270.54 |
662030.92 |
565902.02 |
592665.98 |
712892.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
552270.54 |
662030.92 |
565902.02 |
592665.98 |
712892.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.20 |
138.70 |
142.59 |
139.31 |
142.23 |
| 应付托管费(万元) |
39.07 |
46.23 |
47.53 |
46.44 |
47.41 |
| 资产总计(万元) |
555338.63 |
662653.73 |
566065.02 |
647810.03 |
729144.23 |
| 负债合计(万元) |
94814.29 |
99662.18 |
2346.64 |
79711.17 |
176154.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
460524.35 |
562991.54 |
563718.38 |
568098.86 |
552990.01 |
| 未分配利润(万元) |
18437.42 |
20799.62 |
21515.29 |
25898.66 |
10789.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.31 |
8.80 |
25.75 |
6.38 |
19.69 |
| 投资收益(万元) |
10055.77 |
5647.82 |
25087.50 |
12182.72 |
26724.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5776.94 |
-4266.53 |
6375.38 |
5415.17 |
490.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4326.14 |
1390.08 |
31488.64 |
17604.27 |
27234.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1541.21 |
834.76 |
1684.22 |
836.40 |
1719.73 |
| 托管费(万元) |
513.74 |
278.25 |
561.41 |
278.80 |
573.24 |
| 其它费用(万元) |
30.72 |
15.18 |
28.81 |
14.33 |
27.94 |
| 费用合计(万元) |
3459.72 |
2105.37 |
4497.19 |
2495.39 |
5274.75 |
| 利润总额(万元) |
866.42 |
-715.28 |
26991.44 |
15108.88 |
21959.58 |
| 净利润(万元) |
866.42 |
-715.28 |
26991.44 |
15108.88 |
21959.58 |
