资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 551907.37 99.74%
银行存款和结算备付金 777.84 0.14%
其他资产 637.97 0.12%
资产总值:553323.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 290.00 29461.52 5.27%
26邮储银行二级资本债01BC 210.00 21254.38 3.80%
25中信银行二级资本债01BC 180.00 18334.59 3.28%
24兴业银行二级资本债02 170.00 17421.95 3.12%
23汇金MTN004 160.00 16479.28 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 453054.73 81.04%
国家债券 49776.13 8.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%