资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210895.52 99.88%
银行存款和结算备付金 213.42 0.10%
其他资产 39.94 0.02%
资产总值:211148.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行二级资本债01 130.00 13434.30 7.27%
23中信银行二级资本债01A 120.00 12432.11 6.73%
24兴业银行二级资本债01 120.00 12364.49 6.69%
23交行二级资本债01A 100.00 10422.55 5.64%
24招联消费金融债03 100.00 10271.75 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197342.56 106.79%
国家债券 4754.99 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%