我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9544.64 |
14587.51 |
9924.42 |
28302.73 |
10216.79 |
| 本期利润(万元) |
-1585.05 |
22058.49 |
11370.20 |
35585.47 |
3275.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87434.71 |
0.00 |
55412.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
664480.99 |
905854.23 |
889268.98 |
660897.57 |
764004.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6056.83 |
20561.12 |
6837.79 |
1791.83 |
29024.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1334457.11 |
843523.77 |
1487544.44 |
710206.88 |
838475.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1334457.11 |
843523.77 |
1487544.44 |
710206.88 |
838475.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
282.03 |
180.19 |
309.78 |
154.20 |
209.72 |
| 应付托管费(万元) |
94.01 |
60.06 |
103.26 |
51.40 |
69.91 |
| 资产总计(万元) |
1345880.18 |
916801.90 |
1508185.67 |
739104.75 |
872695.06 |
| 负债合计(万元) |
204712.78 |
132647.43 |
309960.85 |
15606.72 |
29539.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1141167.39 |
784154.47 |
1198224.83 |
723498.03 |
843156.04 |
| 未分配利润(万元) |
141821.30 |
80496.65 |
129076.47 |
79298.21 |
94065.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.16 |
122.50 |
77.26 |
295.37 |
197.49 |
| 投资收益(万元) |
21177.95 |
37774.35 |
17871.60 |
26629.04 |
12444.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8771.82 |
7744.22 |
12225.37 |
-5681.72 |
-328.58 |
| 其它收入(万元) |
145.00 |
205.80 |
133.71 |
371.43 |
235.19 |
| 收入合计(万元) |
30166.94 |
45846.87 |
30307.93 |
21614.11 |
12548.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1737.68 |
2765.28 |
1414.33 |
2609.30 |
1162.52 |
| 托管费(万元) |
579.23 |
921.76 |
471.44 |
869.77 |
387.51 |
| 其它费用(万元) |
15.43 |
30.44 |
14.81 |
27.12 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
4005.93 |
7358.38 |
3363.67 |
4633.21 |
2075.64 |
| 利润总额(万元) |
26161.01 |
38488.49 |
26944.26 |
16980.91 |
10472.86 |
| 净利润(万元) |
26161.01 |
38488.49 |
26944.26 |
16980.91 |
10472.86 |
