财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1796.40 |
499.87 |
5415.68 |
631.73 |
4222.58 |
| 本期利润(万元) |
3264.65 |
1407.80 |
460.47 |
-2274.65 |
1125.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42033.15 |
0.00 |
18376.79 |
0.00 |
25875.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291310.78 |
115178.35 |
135757.44 |
164507.18 |
194491.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
2.41 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
28.72 |
0.00 |
25.70 |
0.00 |
25.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
940.43 |
166.64 |
144.99 |
2863.45 |
6056.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
381132.09 |
210895.52 |
345872.43 |
434023.02 |
1334457.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
381132.09 |
210895.52 |
345872.43 |
434023.02 |
1334457.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.86 |
51.50 |
69.70 |
120.56 |
282.03 |
| 应付托管费(万元) |
28.62 |
17.17 |
23.23 |
40.19 |
94.01 |
| 资产总计(万元) |
382381.51 |
211148.88 |
346092.79 |
437334.97 |
1345880.18 |
| 负债合计(万元) |
1091.07 |
26345.30 |
49658.91 |
44082.17 |
204712.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
381290.44 |
184803.58 |
296433.88 |
393252.79 |
1141167.39 |
| 未分配利润(万元) |
61983.75 |
25995.11 |
43715.13 |
55720.63 |
141821.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.78 |
64.27 |
59.81 |
191.75 |
72.16 |
| 投资收益(万元) |
3074.73 |
9316.61 |
6849.70 |
39992.23 |
21177.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1970.54 |
-7043.83 |
-4068.44 |
2041.06 |
8771.82 |
| 其它收入(万元) |
23.70 |
36.45 |
3.73 |
240.15 |
145.00 |
| 收入合计(万元) |
5088.75 |
2373.50 |
2844.80 |
42465.20 |
30166.94 |
| 管理人报酬(万元) |
310.80 |
857.75 |
486.58 |
2841.99 |
1737.68 |
| 托管费(万元) |
103.60 |
285.92 |
162.19 |
947.33 |
579.23 |
| 其它费用(万元) |
14.39 |
27.75 |
13.87 |
30.11 |
15.43 |
| 费用合计(万元) |
622.46 |
1838.79 |
986.99 |
6932.55 |
4005.93 |
| 利润总额(万元) |
4466.29 |
534.71 |
1857.82 |
35532.64 |
26161.01 |
| 净利润(万元) |
4466.29 |
534.71 |
1857.82 |
35532.64 |
26161.01 |
