汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.220

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨靖

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：66.45亿元

2023-03-25 每10份派现金 0.3 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
债券型名次	3066	2268	5202	4502	3550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
债券型名次	2791	1599	1426	1054	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	天弘合利债券发起C	0.05	0.04	-0.10	1.32	2.98
3065	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
3066	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
3067	添富AAA级信用纯债C	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30
3068	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
2267	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77
2268	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
2269	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.85	1.86	3.88
2270	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	平安季添盈定开债A	0.05	0.04	-0.23	0.77	2.97
5201	前海开源瑞和债券A	0.08	0.38	-0.23	0.64	2.19
5202	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
5203	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94
5204	长安泓润纯债债券E	0.13	0.04	-0.24	0.82	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	山西证券裕享增强发起式C	0.30	-0.05	6.71	0.82	6.21
4501	泰康信用精选债券A	0.06	0.14	-0.69	0.82	3.12
4502	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
4503	同泰泰和三个月定开债C	0.01	-0.28	0.10	0.82	2.39
4504	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.38	0.82	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	农银金丰定开债券	0.01	0.32	0.94	1.14	2.66
3549	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.26	1.07	2.66
3550	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
3551	同泰泰裕三个月定开债C	0.26	0.68	1.42	2.57	2.66
3552	永赢匠心增利债券C	0.05	-0.15	0.61	0.18	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	平安合锦定开债	3.59	6.11	8.69	14.95	21.02
2790	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.59	5.98	8.94	-	13.64
2791	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
2792	永赢永益债券C	3.59	5.93	9.07	17.00	30.40
2793	招商招乾3个月定开债发起式C	3.59	6.64	10.41	16.87	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	申万宏源双季增享6个月债券C	4.03	7.30	0.00	-	7.02
1598	天治鑫利纯债债券C	4.95	7.30	6.16	10.96	15.85
1599	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
1600	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
1601	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.71	6.63	10.17	-	15.80
1425	前海开源鼎欣债券A	3.66	7.28	10.17	18.45	19.59
1426	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
1427	信达添利三个月债券	3.28	7.07	10.17	-	10.86
1428	中加优悦一年定开债券	4.24	7.01	10.17	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	博时安祺6个月定开债A	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46
1053	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86
1054	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
1055	英大纯债债券A	7.09	15.04	11.09	18.40	70.98
1056	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	永赢祥益债券A	3.65	7.31	10.11	18.04	22.39
1756	富国泓利纯债债券型发起式C	3.78	7.61	10.66	19.52	22.38
1757	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
1758	华宸稳健债券C	4.35	7.91	11.05	17.46	22.36
1759	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.84	7.84	11.59	19.44	22.32

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	370.00	37834.06	4.85%
21建设银行二级01	340.00	34891.89	4.47%
21中国银行二级03	310.00	32815.99	4.20%
24招联消费金融债03	280.00	28434.96	3.64%
21交通银行二级	250.00	25673.00	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	834880.23	106.95%
企业债	37758.54	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.146	1.146	1.145	1.146	1.146
累计净值(元)	1.219	1.219	1.218	1.219	1.219

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