汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2914

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.10亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
债券型名次	1003	853	758	682	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
债券型名次	341	1221	1491	933	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1002	天弘兴享一年定开	0.17	0.46	0.93	1.57	2.55
1003	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
1004	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1005	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	融通岁岁添利定期开放债券B	0.15	0.46	0.96	1.64	2.47
852	天弘兴享一年定开	0.17	0.46	0.93	1.57	2.55
853	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
854	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
855	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
757	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59
758	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
759	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
760	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
681	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
682	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
683	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
684	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
335	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
336	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
337	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
338	中金新盛1年	0.16	0.53	1.29	2.09	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	东兴兴福一年定开C	4.21	9.85	17.08	-	28.25
340	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.21	6.96	10.38	-	12.71
341	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
342	浙商聚盈纯债债券A	4.21	7.70	12.89	20.08	74.09
343	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32
1220	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81
1221	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
1222	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
1223	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
1490	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
1491	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
1492	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13
1493	长城短债债券A	3.11	6.28	10.49	17.94	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	富国泓利纯债债券型发起式A	2.76	5.55	9.66	17.77	45.22
932	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
933	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
934	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
935	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	民生加银鑫元纯债债券A	-1.68	-1.47	2.88	8.95	30.07
1636	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
1637	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
1638	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1639	融通增益债券C	2.61	3.99	6.41	20.15	30.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	210.00	21183.18	5.56%
25中信银行二级资本债01BC	180.00	18197.56	4.77%
25建行二级资本债02A(BC)	130.00	13324.99	3.49%
24浦发银行二级资本债01A	110.00	11374.79	2.98%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334888.60	87.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2124	1.2118	1.2115	1.2103	1.2097
累计净值(元)	1.2914	1.2908	1.2905	1.2893	1.2887

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