汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2938

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.76亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68
债券型名次	1941	1710	1192	801	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	6.82	10.60	17.40	30.32
债券型名次	495	1073	1516	764	1630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	上银慧丰利债券	0.31	0.33	0.76	1.32	2.50
1940	天弘华享三个月定开	0.31	0.55	1.07	1.68	2.80
1941	添富AAA级信用纯债A	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68
1942	添富AAA级信用纯债C	0.31	0.39	0.87	1.76	3.33
1943	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	太平恒泰三个月定开债	0.23	0.44	0.90	1.50	2.65
1709	太平中债1-3年政策性金融债C	0.10	0.44	0.71	1.00	1.57
1710	添富AAA级信用纯债A	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68
1711	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21
1712	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.23	0.44	0.77	1.46	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	太平丰盈一年定开债券发起式	1.36	0.56	0.98	2.78	4.75
1191	天弘荣享	0.32	0.48	0.98	1.74	2.52
1192	添富AAA级信用纯债A	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68
1193	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1194	西部利得沣享债券A	0.39	0.71	0.98	1.80	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	泰康安欣纯债债券A	0.38	0.71	1.13	1.96	3.03
800	天弘庆享A	0.27	0.56	0.89	1.96	2.87
801	添富AAA级信用纯债A	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68
802	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
803	兴银汇逸定开债	0.39	0.64	1.14	1.96	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68
381	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.26	3.68
382	添富AAA级信用纯债A	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68
383	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
384	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华夏亚债中国指数A	3.57	6.78	13.90	22.14	82.50
494	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77
495	添富AAA级信用纯债A	3.57	6.82	10.60	17.40	30.32
496	招商招悦纯债A	3.57	7.14	12.52	21.42	55.06
497	中银纯债债券C	3.57	7.15	13.06	19.29	72.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	前海开源乾盛定期开放债券C	3.35	6.82	11.43	17.46	19.42
1072	泰康丰泰一年定开债券发起	2.93	6.82	11.30	-	13.84
1073	添富AAA级信用纯债A	3.57	6.82	10.60	17.40	30.32
1074	兴业定开债券A	1.81	6.82	12.44	-	90.88
1075	财通兴利12月定开债券发起	3.03	6.81	14.46	-	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.22	5.64	10.60	17.85	28.93
1515	华夏鼎英债券C	2.54	4.52	10.60	18.25	18.74
1516	添富AAA级信用纯债A	3.57	6.82	10.60	17.40	30.32
1517	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84
1518	方正富邦鸿远债券C	1.92	5.26	10.59	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	招商添浩纯债A	2.88	5.28	8.68	17.41	16.67
763	中金新璟3个月	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63
764	添富AAA级信用纯债A	3.57	6.82	10.60	17.40	30.32
765	中信建投稳丰63个月债	1.82	5.20	9.14	17.40	22.69
766	东方红收益增强债券A	-3.37	13.77	23.48	17.39	62.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	广发景秀纯债	4.61	8.26	13.10	19.38	30.35
1629	永赢凯利债券	4.11	7.17	11.71	18.77	30.35
1630	添富AAA级信用纯债A	3.57	6.82	10.60	17.40	30.32
1631	永赢通益债券A	2.28	4.48	8.88	16.57	30.32
1632	中融聚通定期开放债券	2.86	5.72	11.98	20.88	30.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	290.00	29461.52	5.27%
26邮储银行二级资本债01BC	210.00	21254.38	3.80%
25中信银行二级资本债01BC	180.00	18334.59	3.28%
24兴业银行二级资本债02	170.00	17421.95	3.12%
23汇金MTN004	160.00	16479.28	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	453054.73	81.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2139	1.2136	1.2129	1.2110	1.2110
累计净值(元)	1.2929	1.2926	1.2919	1.2900	1.2900

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