汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2027 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2817

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.10亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
债券型名次	1212	909	631	398	485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02
债券型名次	1437	2331	1784	884	1698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	天弘增利短债A	0.02	0.14	0.40	0.94	1.13
1211	天弘增利短债C	0.02	0.13	0.35	0.87	1.04
1212	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
1213	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.29	0.78	1.94	2.41
1214	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	泰信债券周期回报	0.01	0.33	0.75	1.65	1.97
908	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
909	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
910	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.13	0.33	0.81	1.27	1.42
911	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
630	天弘优选债券	0.01	0.56	0.88	1.44	1.61
631	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
632	兴华安悦纯债A	0.00	0.30	0.88	1.79	2.13
633	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.51	1.14	2.14	2.55
397	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
398	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
399	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
400	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	2.13	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	华夏鼎利债券A	-0.01	-1.91	-2.27	-1.15	2.65
484	鹏扬淳利定期开放债券	0.05	0.73	1.50	2.42	2.65
485	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
486	信澳鑫享债券C	-0.06	0.09	1.06	1.94	2.65
487	浙商丰裕纯债A	0.02	0.23	0.79	2.03	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	平安增鑫六个月定开债E	2.51	4.70	12.05	16.82	19.54
1436	泰康稳健增利债券A	2.51	5.79	9.18	16.76	48.24
1437	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02
1438	兴业福益债券	2.51	7.54	11.93	18.50	40.63
1439	中信建投景润3个月定开债券A	2.51	4.17	7.97	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	融通通裕定开债券发起式	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76
2330	天弘信利债券A	2.20	4.78	10.35	18.85	43.00
2331	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02
2332	万家鑫悦纯债C	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94
2333	博时富乐纯债债券	2.09	4.77	9.78	18.37	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	天弘安盈一年持有A	2.26	7.70	9.67	12.53	14.44
1783	天弘尊享	1.98	5.53	9.67	-	38.43
1784	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02
1785	中银恒利半年定期开放债券	2.45	11.09	9.67	-	64.64
1786	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.31	4.09	9.66	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
883	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
884	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02
885	兴业丰泰债券	2.19	4.16	8.38	17.00	35.80
886	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04
1697	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02
1698	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02
1699	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00
1700	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.69	29.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	210.00	21183.18	5.56%
25中信银行二级资本债01BC	180.00	18197.56	4.77%
25建行二级资本债02A(BC)	130.00	13324.99	3.49%
24浦发银行二级资本债01A	110.00	11374.79	2.98%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334888.60	87.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2025	1.2020	1.2014	1.2016	1.2018
累计净值(元)	1.2815	1.2810	1.2804	1.2806	1.2808

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