汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.2002 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2792

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.51亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.21	0.95	2.41	2.43
债券型名次	411	997	923	529	605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75
债券型名次	2136	2018	1999	1084	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
410	天弘优选债券	0.12	0.15	0.56	1.21	1.17
411	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.21	0.95	2.41	2.43
412	信诚景瑞C	0.12	0.17	1.28	2.41	2.24
413	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
996	天弘兴益一年定开	0.16	0.21	0.82	1.41	1.36
997	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.21	0.95	2.41	2.43
998	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66
999	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.23	0.95	1.90	1.82
922	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.08	0.14	0.95	1.95	1.86
923	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.21	0.95	2.41	2.43
924	西部利得汇逸债券A	-0.05	0.82	0.95	3.42	4.27
925	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.20	2.41	2.41
528	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	0.09	0.22	2.41	2.44
529	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.21	0.95	2.41	2.43
530	信诚景瑞C	0.12	0.17	1.28	2.41	2.24
531	兴华安惠纯债C	0.12	0.23	1.05	2.41	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.16	0.93	2.40	2.43
604	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
605	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.21	0.95	2.41	2.43
606	浙商汇金兴利增强债券C	-1.34	0.62	0.70	0.56	2.43
607	招商双债增强(LOF)E	-0.18	0.99	1.77	2.42	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.92	3.30	10.44	-	13.94
2135	天弘通享债券发起C	1.92	3.63	5.71	-	5.53
2136	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75
2137	西部利得双盈一年定开债券	1.92	5.28	10.29	20.40	23.48
2138	兴业优债增利债券C	1.92	4.18	7.09	12.82	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
2017	天弘臻享一年定开债券发起	2.07	5.57	9.09	-	9.17
2018	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75
2019	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
2020	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
1998	天弘尊享	1.66	6.20	9.54	17.27	38.31
1999	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75
2000	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.41	5.57	9.53	-	11.17
2001	汇添富鑫汇债券A	1.15	5.76	9.53	16.13	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	鹏华永润一年定期开放债券	1.63	4.81	9.58	17.81	26.14
1083	平安季添盈定开债A	2.29	5.08	9.52	17.81	26.14
1084	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75
1085	兴业丰泰债券	1.99	4.47	8.49	17.81	35.53
1086	博时裕鹏纯债债券	1.89	4.72	8.56	17.80	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	光大保德信尊合87个月债券	4.87	9.59	14.27	24.23	28.75
1727	泰康裕泰债券C	3.72	7.05	12.19	9.83	28.75
1728	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75
1729	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
1730	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	120.00	12518.47	6.59%
24招联消费金融债03	100.00	10335.07	5.44%
24建行二级资本债02A	100.00	10293.33	5.42%
22农业银行二级02	80.00	8944.16	4.71%
22邮储银行二级02	80.00	8757.34	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176287.31	92.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1998	1.1997	1.1988	1.1990	1.1987
累计净值(元)	1.2788	1.2787	1.2778	1.2780	1.2777

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