汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1779 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2569

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.58亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
债券型名次	4348	1197	1600	3802	1406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.36	10.69	17.90	26.36
债券型名次	3957	3084	1762	1062	1815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	天弘稳健回报债券发起A	-0.03	0.90	0.61	1.82	0.90
4347	天弘稳健回报债券发起C	-0.03	0.88	0.58	1.77	0.88
4348	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
4349	兴业裕恒债券	-0.03	0.31	0.17	0.17	0.26
4350	易方达恒信定开债券发起式	-0.03	0.08	0.02	0.47	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55
1196	泰康稳健增利债券C	-0.14	0.57	0.63	1.28	0.53
1197	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
1198	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53
1199	中金金利C	-0.35	0.57	0.76	1.48	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.01	0.40	0.62	0.95	0.36
1599	前海开源祥和债券A	-0.91	0.14	0.62	0.47	0.17
1600	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
1601	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.35	0.19
1602	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
3801	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
3802	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
3803	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
3804	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	泰康稳健增利债券C	-0.14	0.57	0.63	1.28	0.53
1405	泰信双息双利债券	-0.09	0.45	0.36	2.52	0.53
1406	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
1407	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.62	0.50	1.90	7.07	0.53
1408	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	南华瑞鑫定期开放债券	1.02	6.51	11.59	18.57	29.77
3956	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.02	5.26	9.32	-	56.20
3957	添富AAA级信用纯债A	1.02	5.36	10.69	17.90	26.36
3958	永赢诚益债券A	1.02	5.31	9.73	19.01	29.67
3959	博时富悦纯债C	1.01	5.62	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.87	17.35
3083	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.49	15.87
3084	添富AAA级信用纯债A	1.02	5.36	10.69	17.90	26.36
3085	易方达富财纯债债券	1.08	5.36	8.94	15.73	25.49
3086	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	15.97	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	鹏扬淳享债券A	0.85	6.49	10.69	19.49	28.04
1761	平安双季盈6个月持有债券A	1.59	5.16	10.69	-	14.65
1762	添富AAA级信用纯债A	1.02	5.36	10.69	17.90	26.36
1763	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.66	8.95	10.69	-	14.60
1764	鑫元裕丰债	0.54	6.26	10.69	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	17.90	21.25
1061	南方祥元C	0.97	5.44	9.87	17.90	37.17
1062	添富AAA级信用纯债A	1.02	5.36	10.69	17.90	26.36
1063	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.90	19.17
1064	中信建投稳祥C	0.44	5.27	11.51	17.90	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	华安安业债券C	1.37	4.47	10.09	18.57	26.37
1814	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.72	26.37
1815	添富AAA级信用纯债A	1.02	5.36	10.69	17.90	26.36
1816	平安中短债债券C	1.77	4.33	8.59	17.72	26.35
1817	信诚稳泰C	0.78	6.04	9.49	19.33	26.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13434.30	7.27%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12432.11	6.73%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12364.49	6.69%
23交行二级资本债01A	100.00	10422.55	5.64%
24招联消费金融债03	100.00	10271.75	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197342.56	106.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1781	1.1781	1.1782	1.1786	1.1783
累计净值(元)	1.2571	1.2571	1.2572	1.2576	1.2573

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