汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1915 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2705

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.51亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.35	1.05	1.58	1.69
债券型名次	5026	1858	820	1235	1020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.44	9.70	17.87	27.82
债券型名次	2282	2448	2110	1267	1772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.26	0.27	1.10
5025	天弘多元增利债券A	-0.06	0.83	0.60	2.18	2.68
5026	添富AAA级信用纯债A	-0.06	0.35	1.05	1.58	1.69
5027	添富AAA级信用纯债E	-0.06	0.34	1.01	1.48	1.62
5028	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.19	0.70	1.07	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	泰康稳健增利债券A	0.01	0.35	0.57	1.27	1.25
1857	天弘安盈一年持有C	-0.04	0.35	0.47	0.88	0.75
1858	添富AAA级信用纯债A	-0.06	0.35	1.05	1.58	1.69
1859	银河领先债券C	0.02	0.35	0.41	1.08	1.23
1860	永赢润益债券A	-0.07	0.35	0.85	0.76	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	平安合顺1年定开债发起式	0.13	1.58	1.05	2.50	2.01
819	融通增强收益债券C	0.32	1.70	1.05	3.19	3.22
820	添富AAA级信用纯债A	-0.06	0.35	1.05	1.58	1.69
821	万家鑫丰纯债A	0.00	0.47	1.05	1.38	1.34
822	永赢聚益债券C	0.01	0.31	1.05	1.75	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	民生加银兴盈债券	-0.01	0.24	1.00	1.58	1.57
1234	南方华元A	-0.03	0.27	0.93	1.58	1.47
1235	添富AAA级信用纯债A	-0.06	0.35	1.05	1.58	1.69
1236	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1237	朱雀安鑫回报A	0.34	1.98	1.86	1.58	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	1.00	0.60	0.87	1.69
1019	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	1.00	0.60	0.87	1.69
1020	添富AAA级信用纯债A	-0.06	0.35	1.05	1.58	1.69
1021	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.83	5.03	1.68	2.95	1.69
1022	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.47	1.22	2.03	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	泰康年年红纯债一年债券	2.08	4.98	10.47	19.74	48.85
2281	天治鑫利纯债债券A	2.08	5.63	11.40	13.85	23.12
2282	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.44	9.70	17.87	27.82
2283	同泰恒利纯债A	2.08	5.82	8.39	14.94	17.76
2284	兴业一年持有期债券A	2.08	5.35	9.52	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	前海联合泰瑞纯债A	1.08	5.44	9.99	16.39	18.48
2447	泰信汇利三个月定开债券A	0.44	5.44	6.77	-	10.89
2448	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.44	9.70	17.87	27.82
2449	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	5.44	9.80	17.76	26.25
2450	信诚至泰A	2.31	5.44	10.48	16.33	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.31	9.70	-	13.97
2109	华安年年红债券A	3.00	6.80	9.70	15.09	89.30
2110	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.44	9.70	17.87	27.82
2111	信诚稳泰A	1.27	5.98	9.70	19.90	27.81
2112	中信保诚景丰C	1.94	5.81	9.70	16.42	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	国联安增盛一年定开债发起式	1.91	6.07	11.42	17.87	20.07
1266	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.36	5.78	9.92	17.87	21.47
1267	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.44	9.70	17.87	27.82
1268	中欧瑾泰债券C	0.61	6.41	11.06	17.87	31.66
1269	博时双季享持有期债券A	0.69	5.05	10.28	17.86	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中加颐信纯债债券C	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83
1771	蜂巢添禧87个月定开	4.84	9.46	14.08	24.15	27.82
1772	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.44	9.70	17.87	27.82
1773	信诚稳泰A	1.27	5.98	9.70	19.90	27.81
1774	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.44	9.72	17.23	27.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	120.00	12518.47	6.59%
24招联消费金融债03	100.00	10335.07	5.44%
24建行二级资本债02A	100.00	10293.33	5.42%
22农业银行二级02	80.00	8944.16	4.71%
22邮储银行二级02	80.00	8757.34	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176287.31	92.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1922	1.1923	1.1917	1.1912	1.1921
累计净值(元)	1.2712	1.2713	1.2707	1.2702	1.2711

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