汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1905 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2695

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.58亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.72	1.30	2.33	1.60
债券型名次	1247	340	399	650	755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
债券型名次	2265	2541	1782	1235	1759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	天弘丰利债券(LOF)C	0.12	0.48	0.70	1.92	1.05
1246	天弘尊享	0.12	0.47	1.02	1.80	1.05
1247	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.72	1.30	2.33	1.60
1248	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.69	1.21	2.13	1.49
1249	添富AAA级信用纯债E	0.12	0.71	1.26	2.23	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华夏双债债券C	0.36	0.72	-3.27	2.53	1.00
339	华宸稳健债券C	0.14	0.72	0.79	-6.99	0.80
340	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.72	1.30	2.33	1.60
341	信诚优质纯债债券A	0.21	0.72	-0.01	2.17	2.01
342	信诚优质纯债债券C	0.21	0.72	-0.03	2.11	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	方正富邦恒利C	0.25	0.76	1.30	1.96	1.43
398	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.55	1.30	2.06	1.39
399	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.72	1.30	2.33	1.60
400	兴华安惠纯债A	0.15	0.60	1.30	0.70	1.20
401	中泰安益利率债C	0.17	0.58	1.30	1.74	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	景顺长城景颐双利债券A类	0.16	-0.05	0.32	2.33	1.89
649	平安添裕债券C	0.52	0.45	0.30	2.33	1.85
650	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.72	1.30	2.33	1.60
651	中欧稳宁9个月债券C	0.00	0.17	0.94	2.33	1.74
652	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	0.38	1.15	2.33	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	平安合悦定开债	0.07	0.29	1.23	1.97	1.60
754	前海开源弘泽债券A	0.17	0.54	1.02	2.54	1.60
755	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.72	1.30	2.33	1.60
756	万家惠利债券C	0.24	0.21	0.67	2.09	1.60
757	圆信永丰强化收益C	0.23	0.02	0.62	2.07	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.08	5.74	10.11	-	10.89
2264	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	15.59	18.96
2265	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
2266	西部利得鑫泓增强债券A	2.08	5.42	15.07	11.53	5.86
2267	兴银汇裕定开债	2.08	6.00	9.41	15.57	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.59	5.32	10.10	17.29	27.48
2540	浦银普益A	1.31	5.32	9.51	16.11	25.52
2541	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
2542	兴银汇福定开债	2.25	5.32	9.86	17.69	27.11
2543	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	19.90	40.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	海富通瑞福债券C	2.20	5.74	10.29	-	10.49
1781	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.01	5.51	10.29	18.76	44.83
1782	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
1783	创金合信双季享6个月持有期A	2.03	4.44	10.28	-	19.14
1784	工银瑞诚一年定开债券A	1.15	5.86	10.28	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	浦银安盛普庆纯债债券A	2.27	5.30	10.79	18.07	20.75
1234	华安安业债券C	1.74	4.20	8.80	18.06	27.36
1235	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
1236	建信睿和纯债定期开放债券	1.89	5.24	9.81	18.05	37.94
1237	南方乾利定开债券发起	1.33	5.85	10.32	18.05	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	南方双元C	5.52	7.71	9.93	1.92	27.72
1758	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.16	21.00	27.72
1759	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
1760	汇添富中债7-10年国开债A	1.48	9.42	17.84	26.83	27.70
1761	永赢通益债券C	-0.05	0.69	2.50	13.80	27.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13434.30	7.27%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12432.11	6.73%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12364.49	6.69%
23交行二级资本债01A	100.00	10422.55	5.64%
24招联消费金融债03	100.00	10271.75	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197342.56	106.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1904	1.1896	1.1891	1.1889	1.1889
累计净值(元)	1.2694	1.2686	1.2681	1.2679	1.2679

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