汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2091 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2881

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.10亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.83	2.18	3.19
债券型名次	1381	636	799	642	505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	5.39	10.23	17.41	29.71
债券型名次	601	1904	1690	794	1691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	天弘合利债券发起C	0.09	0.23	0.57	1.49	2.18
1380	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
1381	添富AAA级信用纯债A	0.09	0.36	0.83	2.18	3.19
1382	万家玖盛A	0.09	0.19	0.54	1.38	1.86
1383	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.52	1.18	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	泰康长江经济带债券A	0.09	0.36	0.62	1.50	2.41
635	泰康信用精选债券A	0.11	0.36	0.69	1.64	2.65
636	添富AAA级信用纯债A	0.09	0.36	0.83	2.18	3.19
637	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
638	兴银长益三个月定开债	0.11	0.36	0.80	1.76	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	前海联合添利债券C	0.16	0.35	0.83	0.03	-1.82
798	天弘信益A	0.12	0.38	0.83	1.77	2.40
799	添富AAA级信用纯债A	0.09	0.36	0.83	2.18	3.19
800	圆信永丰兴利C	0.06	0.34	0.83	1.90	2.85
801	中信建投稳硕债券A	0.08	0.37	0.83	1.76	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69
641	农银金耀定开债券	0.16	0.41	1.52	2.18	2.78
642	添富AAA级信用纯债A	0.09	0.36	0.83	2.18	3.19
643	大成惠明纯债债券	0.19	0.42	0.71	2.17	2.59
644	富国丰利增强债券	0.26	0.58	-1.05	2.17	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	蜂巢丰鑫一年定开	0.15	0.36	1.92	2.56	3.19
504	国泰金龙债券A	0.06	0.39	0.77	2.43	3.19
505	添富AAA级信用纯债A	0.09	0.36	0.83	2.18	3.19
506	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.11	0.33	1.12	2.41	3.19
507	长盛盛裕纯债A	0.08	0.33	0.83	2.06	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
600	金鹰年年邮享一年持有债券C	3.85	6.98	10.70	-	11.92
601	添富AAA级信用纯债A	3.85	5.39	10.23	17.41	29.71
602	兴业安和6个月定开债券发起式	3.85	6.15	10.57	19.01	36.01
603	博时天颐债券C	3.84	40.49	24.40	20.60	111.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	鹏华丰泽债券(LOF)	2.61	5.39	8.85	15.78	113.01
1903	前海联合泳辉纯债C	2.61	5.39	11.38	17.62	23.42
1904	添富AAA级信用纯债A	3.85	5.39	10.23	17.41	29.71
1905	中欧兴华债券	3.73	5.39	11.75	18.59	34.62
1906	大成景宁一年定开债券	3.01	5.38	8.07	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	浦银安盛双债增强债券C	1.44	11.43	10.23	12.66	28.43
1689	上银慧嘉利债券	2.81	4.76	10.23	16.47	17.41
1690	添富AAA级信用纯债A	3.85	5.39	10.23	17.41	29.71
1691	永赢泰利债券A	3.54	5.13	10.23	14.90	18.22
1692	浙商智多盈债券A	-1.52	4.84	10.23	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	华安强化收益债券A	-5.24	32.09	22.27	17.43	195.30
793	中信建投稳裕A	4.23	6.18	10.24	17.42	41.15
794	添富AAA级信用纯债A	3.85	5.39	10.23	17.41	29.71
795	蜂巢添鑫纯债C	2.62	4.57	10.52	17.40	27.54
796	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.21	7.52	10.30	17.40	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	-	29.74
1690	平安季开鑫定开债E	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72
1691	添富AAA级信用纯债A	3.85	5.39	10.23	17.41	29.71
1692	万家恒瑞18个月C	2.76	4.90	9.60	14.77	29.70
1693	华夏鼎通债券C	2.03	4.06	9.48	15.82	29.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	210.00	21183.18	5.56%
25中信银行二级资本债01BC	180.00	18197.56	4.77%
25建行二级资本债02A(BC)	130.00	13324.99	3.49%
24浦发银行二级资本债01A	110.00	11374.79	2.98%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334888.60	87.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2085	1.2080	1.2074	1.2072	1.2068
累计净值(元)	1.2875	1.2870	1.2864	1.2862	1.2858

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