汇添富AAA级信用纯债A(006884)_规模评级

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	66.75	90.71	90.16	67.85	77.79	112.12	84.24
季度净申购	-208905.52	4805.12	194585.86	-86767.50	-299336.27	243165.40	141435.78
总份额	582199.28	791104.80	786299.68	591713.82	678481.32	977817.59	734652.19
季度总申购份额	89581.00	317683.87	804699.86	248645.64	400076.71	673947.07	348592.31
季度总赎回份额	298486.52	312878.75	610114.00	335413.14	699412.98	430781.67	207156.53

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇添富AAA级信用纯债A基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	招商添轩1年定开债	67.70	654523.55	-	-	-
391	永赢浩益一年定开债券发起	67.62	645193.32	-	144175.31	-
392	永赢悦利债券	67.56	665327.80	-79535.87	19550.24	99086.11
393	富国纯债A/B	67.52	605664.01	63942.73	165283.28	101340.54
394	兴银鑫日享短债A	67.09	613259.36	-195465.50	273670.87	469136.37
395	兴业福鑫债券	67.04	657595.80	495.75	1319.02	823.28
396	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
397	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
398	鹏华永鑫一年定开债券	66.54	659891.40	-	0.02	-
399	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	66.40	604944.54	-63021.21	73535.42	136556.63
400	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
401	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
402	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
403	建信纯债A	65.86	401054.76	-106274.00	44354.06	150628.07
404	工银信用纯债债券A	65.70	450768.51	-	-	15112.09

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇添富AAA级信用纯债A基金规模在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平

422	广发汇立定期开放债券	60.91	587612.56	193770.17	193770.17	0.00
423	财通资管鸿福短债债券C	68.46	587116.75	-44468.94	105595.80	150064.73
424	财通安瑞短债债券A	70.20	585735.01	-151775.51	246214.04	397989.55
425	华夏中债1-3年政金债指数A	59.44	585461.19	117999.06	213767.03	95767.97
426	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
427	长城永利债券A	60.57	582395.42	163588.62	222097.22	58508.60
428	兴银汇福定开债	59.90	582362.96	-	0.00	-
429	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
430	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
431	信澳优享债券A	60.17	581024.40	-19897.80	16066.27	35964.07
432	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
433	前海开源乾利定期开放债券	57.95	577993.24	-	-	-
434	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
435	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
436	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇添富AAA级信用纯债A基金规模在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平

4133	中加颐兴定开债券	19.83	193911.32	-197686.91	0.00	197686.91
4134	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
4135	博时富瑞纯债债券C	33.19	308921.27	-201120.66	134822.94	335943.59
4136	招商安华债券A	154.11	1285859.57	-204364.29	100433.57	304797.85
4137	富国安利90天滚动持有债券C	31.89	290641.24	-205512.19	22827.63	228339.82
4138	景顺长城景颐双利债券A类	132.08	771961.66	-205782.86	47111.80	252894.65
4139	博时裕荣纯债债券	3.15	26534.84	-205978.80	26236.14	232214.94
4140	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
4141	诺德安盛	20.19	199126.55	-209725.79	2.97	209728.76
4142	国寿安保中债1-3年国开债指数A	42.42	401190.55	-209874.34	85444.20	295318.54
4143	招商鑫利中短债债券C	53.00	498627.08	-212311.08	52794.31	265105.39
4144	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.73	463754.79	-214533.20	93239.19	307772.39
4145	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	7.67	-215024.69	4.04	215028.73
4146	嘉实信用债券A	35.71	271604.79	-215036.30	55621.47	270657.78
4147	工银尊益中短债债券A	51.00	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇添富AAA级信用纯债A基金规模在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	长盛恒盛利率债C	1.36	12771.21	11663.00	91260.44	79597.44
580	嘉实汇达中短债债券C	4.39	40605.79	-19362.35	91215.79	110578.14
581	易方达裕祥回报债券A	244.09	1560680.10	-297300.59	90900.19	388200.78
582	兴业短债债券A	35.22	344871.44	-230099.51	90679.34	320778.85
583	平安如意中短债A	88.86	807788.35	-365104.08	90558.45	455662.53
584	银华安颐中短债双月持有期债券C	22.39	203061.93	28332.82	90447.06	62114.24
585	永赢月月享30天持有期短债A	10.05	95485.17	57644.25	90405.88	32761.63
586	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
587	兴业定开债券A	28.73	226725.19	59727.73	89486.53	29758.80
588	汇添富丰和纯债C	4.83	45903.14	-15980.74	89448.75	105429.49
589	易方达增强回报债券B	48.86	354574.72	-69098.49	89105.08	158203.57
590	东证融汇添添益中短债C	15.38	141464.54	-57167.74	89101.09	146268.84
591	民生加银中债1-3年农发债指数	52.62	499735.11	-22815.63	88750.88	111566.51
592	华安众享180天持有期中短债C	11.42	104207.06	85901.99	88625.59	2723.60
593	招商招恒纯债A	12.27	107896.37	-76630.05	88370.50	165000.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇添富AAA级信用纯债A基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	中融睿祥纯债C	19.28	150133.29	-149501.25	153374.64	302875.89
199	平安惠复纯债A	96.37	902982.73	91776.30	393665.44	301889.13
200	易方达安瑞短债债券A	28.49	283483.30	-137287.73	164089.49	301377.21
201	天弘信利债券A	34.90	330624.28	-69649.30	231675.02	301324.32
202	广发景丰纯债	65.02	566691.42	-190305.59	110244.12	300549.72
203	汇添富鑫禧债券	96.90	949007.42	-299943.72	206.82	300150.54
204	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	196369.35	-104630.55	195369.35	299999.90
205	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
206	工银1-3年国开债指数E	31.33	302215.84	-26780.80	270272.90	297053.70
207	博时四月享120天持有期债券C	83.54	773835.91	-124645.96	172277.02	296922.98
208	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
209	国寿安保中债1-3年国开债指数A	42.42	401190.55	-209874.34	85444.20	295318.54
210	平安合进1年定开债	3.63	34597.07	-259618.46	33518.41	293136.86
211	鹏华丰启债券	30.17	289439.88	-124873.60	167873.08	292746.67
212	建信睿和纯债定期开放债券	20.27	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

426304

18557.2900

85.61%

14.39%

2023-12-31

415053

14256.3400

91.55%

8.45%

2023-06-30

706661

13837.1500

92.69%

7.31%

2022-12-31

584134

10155.4800

92.67%

7.33%

2022-06-30

28254

227144.7800

96.21%

3.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	426304	18557.2900	677266.12	85.61	113838.69	14.39
2023-12-31	415053	14256.3400	541730.16	91.55	49983.67	8.45
2023-06-30	706661	13837.1500	906382.25	92.69	71435.34	7.31
2022-12-31	584134	10155.4800	549719.03	92.67	43497.38	7.33
2022-06-30	28254	227144.7800	617449.33	96.21	24325.54	3.79

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