资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13629.03 98.19%
银行存款和结算备付金 248.83 1.79%
其他资产 2.00 0.01%
资产总值:13879.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 80.00 8092.11 53.73%
22国开03 15.00 1531.95 10.17%
26华电股SCP002 15.00 1500.87 9.97%
26上海医药SCP004 15.00 1502.23 9.97%
25进出61 10.00 1001.87 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10625.93 70.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%