资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14429.38 96.69%
银行存款和结算备付金 482.12 3.23%
其他资产 12.24 0.08%
资产总值:14923.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 82.00 8305.50 54.36%
16国开13 30.00 3085.81 20.20%
25农发31 30.00 3038.07 19.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14429.38 94.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%