汇添富理财60天债券E(005503)_最新动态

汇添富理财60天债券E00550360 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1257 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富理财60天债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温开强

基金规模：1.08亿元

汇添富理财60天债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.23	0.41	0.00
债券型名次	4103	4678	4827	2996	4318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.36	4.13	7.97	12.38
债券型名次	3666	5295	4863	2630	3761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.18	0.33	0.00
4102	汇添富理财60天债券A	0.00	0.08	0.20	0.33	0.00
4103	汇添富理财60天债券E	0.00	0.09	0.23	0.41	0.00
4104	汇添富利率债	0.00	0.18	0.43	0.46	0.00
4105	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	1.56	1.75	1.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.25	0.51	0.01
4677	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46
4678	汇添富理财60天债券E	0.00	0.09	0.23	0.41	0.00
4679	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.09	0.42	-0.39	-0.02
4680	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.09	0.40	-0.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	华泰柏瑞信用增利债券B	0.53	1.62	0.23	3.50	0.53
4826	华夏鼎通债券C	-0.02	0.08	0.23	-0.47	-0.02
4827	汇添富理财60天债券E	0.00	0.09	0.23	0.41	0.00
4828	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
4829	民生加银鑫通债券	-0.02	0.19	0.23	-2.21	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华宝宝裕债券A	0.01	0.12	0.50	0.41	0.01
2995	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.20	0.41	0.00
2996	汇添富理财60天债券E	0.00	0.09	0.23	0.41	0.00
2997	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02
2998	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.30	0.75	0.41	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.18	0.33	0.00
4317	汇添富理财60天债券A	0.00	0.08	0.20	0.33	0.00
4318	汇添富理财60天债券E	0.00	0.09	0.23	0.41	0.00
4319	汇添富利率债	0.00	0.18	0.43	0.46	0.00
4320	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	1.56	1.75	1.20	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	东吴添利三个月定开债券A	0.88	9.78	0.00	-	12.87
3665	华宝宝丰高等级债券A	0.88	3.51	5.82	12.29	22.23
3666	汇添富理财60天债券E	0.88	2.36	4.13	7.97	12.38
3667	交银裕通纯债债券C	0.88	5.67	12.29	17.73	36.23
3668	民生加银半年理财	0.88	2.00	4.13	6.71	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.36	2.37	0.00	-	4.27
5294	工银14天理财债券发起C	0.89	2.36	4.06	8.19	9.28
5295	汇添富理财60天债券E	0.88	2.36	4.13	7.97	12.38
5296	嘉实稳华纯债债券C	1.81	2.36	4.43	-	8.56
5297	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.35	4.01	5.87	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	汇安短债债券C	0.81	2.19	4.15	9.44	17.84
4862	凯石岐短债C	-0.11	2.03	4.14	7.73	11.39
4863	汇添富理财60天债券E	0.88	2.36	4.13	7.97	12.38
4864	民生加银半年理财	0.88	2.00	4.13	6.71	8.98
4865	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.78	4.12	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	华宸稳健债券C	-7.17	-3.29	0.88	7.99	14.63
2629	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.36	4.88	7.98	7.98	24.18
2630	汇添富理财60天债券E	0.88	2.36	4.13	7.97	12.38
2631	德邦景颐债券C	1.47	6.10	7.21	7.96	25.95
2632	汇添富年年利定期开放债券C	2.37	6.40	9.20	7.95	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.54	3.80	8.16	14.41	12.38
3760	华润元大稳健债券C	0.70	5.28	5.81	6.42	12.38
3761	汇添富理财60天债券E	0.88	2.36	4.13	7.97	12.38
3762	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.27	4.42	8.99	-	12.38
3763	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.52	4.50	8.26	-	12.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7055.15	42.29%
16进出03	50.00	5134.81	30.78%
24进出14	20.00	2025.03	12.14%
25贴现国债56	20.00	1994.79	11.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14215.00	85.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1257	1.1256	1.1256	1.1255	1.1254
累计净值(元)	1.1257	1.1256	1.1256	1.1255	1.1254

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