汇添富理财60天债券E(005503)_最新动态

汇添富理财60天债券E00550360 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1249 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1249

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富理财60天债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温开强

基金规模：1.08亿元

汇添富理财60天债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.21	0.41	0.79
债券型名次	4451	1197	4388	3316	3769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.55	4.31	8.17	12.30
债券型名次	4472	5288	4767	3131	3739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	汇添富理财14天债券B	0.02	0.06	0.21	0.43	0.67
4450	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.24	0.47	0.92
4451	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.21	0.41	0.79
4452	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	0.28	0.63	3.21	5.50
4453	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.02	0.25	0.53	3.00	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	汇添富丰利短债A	0.02	0.06	0.34	0.61	1.16
1196	汇添富理财14天债券B	0.02	0.06	0.21	0.43	0.67
1197	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.21	0.41	0.79
1198	汇添富利率债	0.07	0.06	0.39	0.52	0.91
1199	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.06	0.33	0.59	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	华夏鼎润债券A	0.01	0.03	0.21	0.59	1.61
4387	汇添富理财14天债券B	0.02	0.06	0.21	0.43	0.67
4388	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.21	0.41	0.79
4389	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.18	0.21	1.16	1.59
4390	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.02	0.36	0.41	1.03
3315	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.27	0.63	0.41	1.44
3316	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.21	0.41	0.79
3317	建信鑫和30天持有期债券C	0.08	-0.08	0.57	0.41	1.09
3318	江信添福C	0.05	0.03	0.32	0.41	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	长信纯债壹号C	0.01	0.07	0.20	0.65	0.79
3768	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	-0.22	-1.01	-0.06	0.79
3769	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.21	0.41	0.79
3770	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.05	0.25	0.04	0.79
3771	民生加银半年理财	0.03	0.09	0.42	0.87	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	华夏彭博政金债1-5年A	0.92	7.42	11.61	-	13.69
4471	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
4472	汇添富理财60天债券E	0.92	2.55	4.31	8.17	12.30
4473	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.92	5.07	7.99	15.52	21.67
4474	交银境尚收益债券C	0.92	4.75	7.18	11.39	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	长城恒利纯债A	-0.93	2.55	6.33	-	7.99
5287	宏利溢利债券C	-1.25	2.55	5.15	10.84	28.35
5288	汇添富理财60天债券E	0.92	2.55	4.31	8.17	12.30
5289	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.34	2.53	4.41	8.78	24.31
5290	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.51	6.05	14.76	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	宝盈安盛中短债债券C	0.92	3.17	4.34	-	4.85
4766	中加优享纯债债券A	1.02	2.57	4.34	10.39	11.10
4767	汇添富理财60天债券E	0.92	2.55	4.31	8.17	12.30
4768	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.30	9.20	9.20
4769	工银添慧债券C	11.23	16.79	4.27	8.91	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	光大保德信安和债券C	3.37	6.16	8.01	8.33	42.54
3130	安信尊享添益债券C	1.76	5.04	7.25	8.31	14.93
3131	汇添富理财60天债券E	0.92	2.55	4.31	8.17	12.30
3132	交银中债1-3年农发债指数C	0.90	5.68	8.68	8.16	8.16
3133	招商招利1个月期理财债券A	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	平安元泓30天滚动持有短债A	2.09	5.55	9.18	-	12.31
3738	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.70	5.11	8.70	-	12.31
3739	汇添富理财60天债券E	0.92	2.55	4.31	8.17	12.30
3740	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
3741	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7055.15	42.29%
16进出03	50.00	5134.81	30.78%
24进出14	20.00	2025.03	12.14%
25贴现国债56	20.00	1994.79	11.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14215.00	85.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1248	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247
累计净值(元)	1.1248	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247

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