汇添富理财60天债券E(005503)_最新动态

汇添富理财60天债券E00550360 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富理财60天债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温开强

基金规模：1.20亿元

汇添富理财60天债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.31	0.61	1.30
债券型名次	5271	4739	4092	4854	5112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.33	5.05	9.66	11.18
债券型名次	5082	4353	3260	2292	3396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	汇添富理财14天债券A	0.00	0.09	0.24	0.49	1.01
5270	汇添富理财60天债券B	0.00	0.14	0.34	0.67	1.43
5271	汇添富理财60天债券E	0.00	0.12	0.31	0.61	1.30
5272	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	1.28
5273	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.09	0.38	0.95	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.12	0.00	0.25	1.05
4738	汇添富理财14天债券B	0.01	0.12	0.31	0.65	1.28
4739	汇添富理财60天债券E	0.00	0.12	0.31	0.61	1.30
4740	嘉实中短债债券A	0.02	0.12	0.06	0.84	2.34
4741	交银纯债债券C	0.02	0.12	0.07	0.92	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	汇安短债债券A	0.02	0.12	0.31	0.59	1.35
4091	汇添富理财14天债券B	0.01	0.12	0.31	0.65	1.28
4092	汇添富理财60天债券E	0.00	0.12	0.31	0.61	1.30
4093	汇添富双享增利债券A	0.11	-0.59	0.31	0.72	4.08
4094	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.31	0.81	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.11	0.17	-0.35	0.61	2.61
4853	国投瑞银中高等级债券A	0.17	0.11	0.43	0.61	3.06
4854	汇添富理财60天债券E	0.00	0.12	0.31	0.61	1.30
4855	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	-0.45	-0.14	0.61	0.77
4856	平安双盈添益债券A	0.08	0.17	0.02	0.61	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	工银14天理财债券发起A	0.02	0.12	0.30	0.58	1.30
5111	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.50	0.72	0.89	1.30
5112	汇添富理财60天债券E	0.00	0.12	0.31	0.61	1.30
5113	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
5114	银河银信添利债券B	0.05	0.09	3.93	1.06	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	7.68	33.69
5081	华夏可转债增强债券A	1.59	-2.22	-22.36	28.44	31.91
5082	汇添富理财60天债券E	1.59	3.33	5.05	9.66	11.18
5083	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.59	3.86	6.18	-	6.96
5084	前海联合添利债券C	1.59	1.35	-1.06	14.87	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	招商享利增强债券A	3.22	3.34	0.00	-	1.92
4352	华富收益增强债券A	2.82	3.33	3.67	19.29	202.84
4353	汇添富理财60天债券E	1.59	3.33	5.05	9.66	11.18
4354	银河丰利	4.58	3.33	5.85	14.02	21.42
4355	光大阳光添利债券A	0.59	3.32	0.51	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	新华聚利A	4.28	7.02	5.06	17.17	25.57
3259	工银14天理财债券发起A	1.59	3.40	5.05	-	8.45
3260	汇添富理财60天债券E	1.59	3.33	5.05	9.66	11.18
3261	太平丰泰一年定开债券发起式	5.67	8.80	5.05	-	7.92
3262	广发恒悦债券E	6.59	6.45	5.04	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	浙商汇金聚盈中短债C	3.30	5.40	7.75	9.70	10.84
2291	南方恒庆一年定开债券	2.38	4.59	4.59	9.68	11.08
2292	汇添富理财60天债券E	1.59	3.33	5.05	9.66	11.18
2293	西部利得添盈短债债券A	2.40	5.29	8.22	9.66	11.20
2294	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.74	7.78	0.00	-	11.19
3395	凯石岐短债C	2.15	4.20	6.11	-	11.19
3396	汇添富理财60天债券E	1.59	3.33	5.05	9.66	11.18
3397	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.36	9.44	1.64	8.63	11.18
3398	圆信永丰丰和C	3.11	5.40	7.83	-	11.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发02	80.00	8142.97	42.20%
24进出01	30.00	3045.08	15.78%
22农发03	20.00	2037.06	10.56%
19陕煤化MTN005	10.00	1038.49	5.38%
21进出13	10.00	1026.26	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15272.07	79.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
累计净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114

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