汇添富理财60天债券E(005503)_最新动态

汇添富理财60天债券E00550360 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1290 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1290

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富理财60天债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温开强

基金规模：1.01亿元

汇添富理财60天债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.22	0.44	0.29
债券型名次	2113	5170	4959	5090	5193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.05	3.82	7.76	12.71
债券型名次	4860	5303	5065	3321	3926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	汇添富理财14天债券B	0.01	0.12	0.26	0.49	0.32
2112	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.19	0.37	0.24
2113	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.22	0.44	0.29
2114	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.20	0.51	0.89	0.65
2115	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.22	0.43	0.30
5169	汇安短债债券E	0.01	0.07	0.23	0.44	0.31
5170	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.22	0.44	0.29
5171	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60
5172	嘉实超短债债券C	0.00	0.07	0.31	0.61	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.22	0.43	0.30
4958	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.08	0.22	0.96	0.29
4959	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.22	0.44	0.29
4960	江信添福C	0.00	0.07	0.22	0.50	0.37
4961	鹏扬汇利债券C	0.09	1.35	0.22	0.84	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	方正富邦富利纯债C	-0.04	0.15	0.55	0.44	1.05
5089	汇安短债债券E	0.01	0.07	0.23	0.44	0.31
5090	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.22	0.44	0.29
5091	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.01	0.18	0.57	0.44	0.79
5092	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.13	0.36	0.87	0.44	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华安乾煜债券发起式C	0.20	1.02	-0.19	0.40	0.29
5192	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.08	0.22	0.96	0.29
5193	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.22	0.44	0.29
5194	泰康润和两年定开债券	0.02	0.09	0.22	0.60	0.29
5195	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.08	0.21	0.36	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.88	4.48	8.45	15.69	16.92
4859	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.88	4.43	9.07	-	11.33
4860	汇添富理财60天债券E	0.88	2.05	3.82	7.76	12.71
4861	交银裕祥纯债债券A	0.88	4.10	8.17	14.98	25.23
4862	南方7-10年国开债A	0.88	9.63	17.27	30.77	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.63	2.06	5.17	-	6.39
5302	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.05	4.02	-	4.95
5303	汇添富理财60天债券E	0.88	2.05	3.82	7.76	12.71
5304	英大安惠纯债C	-0.06	2.04	4.50	9.58	11.81
5305	中银添瑞6个月定开债券A	1.52	2.04	4.19	7.39	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-3.23	3.23
5064	亚洲美元债C(人民币)	-0.75	4.95	3.85	-10.64	-0.78
5065	汇添富理财60天债券E	0.88	2.05	3.82	7.76	12.71
5066	嘉实稳华纯债债券C	1.77	1.99	3.82	8.42	8.84
5067	贝莱德欣悦丰利债券C	1.41	1.65	3.77	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.54	-1.54	1.03	7.80	9.00
3320	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.85	5.50	9.26	7.80	11.43
3321	汇添富理财60天债券E	0.88	2.05	3.82	7.76	12.71
3322	工银14天理财债券发起A	0.93	2.13	3.90	7.75	10.03
3323	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.75	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.40	3.21	6.08	-	12.71
3925	华夏鼎略债券C	0.13	0.25	2.02	6.21	12.71
3926	汇添富理财60天债券E	0.88	2.05	3.82	7.76	12.71
3927	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.60	5.60	8.20	-	12.71
3928	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.70	4.39	8.02	-	12.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	87.00	8833.61	56.59%
25进出06	65.00	6563.03	42.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15396.65	98.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1289	1.1288	1.1288	1.1288	1.1287
累计净值(元)	1.1289	1.1288	1.1288	1.1288	1.1287

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