汇添富理财60天债券E(005503)_最新动态

汇添富理财60天债券E00550360 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

2月2日股票型ETF净流出超160亿元[2026-02-03]

最新动态

最新净值：1.1263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1263

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富理财60天债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温开强

基金规模：1.04亿元

汇添富理财60天债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.21	0.41	0.05
债券型名次	2170	5160	4206	4123	5225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.26	4.06	7.95	12.44
债券型名次	4112	5301	4871	2692	3811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.53	2.45	2.65	4.38	3.17
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.18	0.34	0.04
2169	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.25	0.49	0.07
2170	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.21	0.41	0.05
2171	汇添富利率债	0.01	0.16	0.34	0.69	0.16
2172	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.11	1.72	1.88	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
2	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
5159	华润元大稳健债券C	0.00	0.05	0.92	0.66	0.05
5160	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.21	0.41	0.05
5161	嘉合磐益纯债A	0.01	0.05	0.26	0.63	0.05
5162	南方贺元利率债C	0.03	0.05	-0.78	-0.99	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
3	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
4	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
5	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	华夏鼎英债券C	0.00	0.27	0.21	0.48	0.27
4205	华夏理财30天债券A	0.01	0.08	0.21	0.41	0.08
4206	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.21	0.41	0.05
4207	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.12	0.21	0.25	0.12
4208	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.14	0.21	0.44	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
2	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
3	华夏可转债增强债券A	-4.15	5.84	9.15	30.28	5.84
4	华夏可转债增强债券C	-4.16	5.80	9.04	30.01	5.80
5	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	华安添鑫中短债C	0.01	0.10	0.25	0.41	0.10
4122	华夏理财30天债券A	0.01	0.08	0.21	0.41	0.08
4123	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.21	0.41	0.05
4124	汇添富中债1-3年农发债C	0.01	0.17	0.23	0.41	0.17
4125	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	0.20	0.23	0.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
3	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	华安添和一年债券C	-0.16	0.05	0.09	0.44	0.05
5224	华润元大稳健债券C	0.00	0.05	0.92	0.66	0.05
5225	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.21	0.41	0.05
5226	嘉合磐益纯债A	0.01	0.05	0.26	0.63	0.05
5227	南方贺元利率债C	0.03	0.05	-0.78	-0.99	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	国投瑞银顺源债券	0.93	5.62	9.25	16.86	34.17
4111	海富通中债1-3年农发A	0.93	5.93	9.65	-	15.26
4112	汇添富理财60天债券E	0.93	2.26	4.06	7.95	12.44
4113	汇添富中短债C	0.93	4.03	7.50	12.63	13.93
4114	交银丰晟收益债券C	0.93	4.07	9.80	15.20	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	博时转债增强债券A	40.41	68.04	23.24	28.84	147.12
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	格林泓裕一年定开债A	2.28	2.26	4.39	-	8.31
5300	工银14天理财债券发起C	0.96	2.26	4.02	8.26	9.33
5301	汇添富理财60天债券E	0.93	2.26	4.06	7.95	12.44
5302	嘉实稳华纯债债券C	1.93	2.26	4.30	-	8.51
5303	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.24	2.26	4.19	8.39	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.34	49.04	47.39	9.69	32.95
2	民生加银鑫享债券C	29.82	47.87	45.66	7.54	28.97
3	民生加银鑫享债券D	29.82	47.86	45.65	7.53	11.82
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
5	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	银河增利债券C	3.76	9.01	4.10	2.89	93.78
4870	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4871	汇添富理财60天债券E	0.93	2.26	4.06	7.95	12.44
4872	大成元合双利债券发起式A	3.87	10.16	4.04	-	1.68
4873	工银瑞益债券C	0.28	2.06	4.04	9.99	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
2	华商信用增强债券C	25.82	49.35	26.86	73.30	83.70
3	万家可转债债券A	23.86	38.18	23.71	59.50	52.59
4	天弘添利债券(LOF)E	11.39	39.26	12.14	58.83	51.44
5	万家可转债债券C	23.36	37.09	22.24	56.37	49.11
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	华安全球美元票息(人民币)A	2.29	3.61	7.67	7.96	20.70
2691	东兴兴财短债债券C	0.83	3.98	5.77	7.95	10.14
2692	汇添富理财60天债券E	0.93	2.26	4.06	7.95	12.44
2693	德邦景颐债券C	1.64	5.29	6.53	7.93	26.07
2694	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.48	18.85	7.38	7.90	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.33	10.69	16.71	30.72	429.23
2	富国天利增长债券A	2.46	7.60	11.65	21.59	375.89
3	博时信用债券A/B	20.87	40.17	21.24	18.00	317.98
4	易方达安心回报债券A	7.35	19.52	13.64	14.71	316.15
5	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	惠升和赢纯债3个月定开C	0.95	6.35	10.25	-	12.45
3810	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.83	4.63	8.41	-	12.44
3811	汇添富理财60天债券E	0.93	2.26	4.06	7.95	12.44
3812	浦银安盛普丰纯债债券C	0.13	2.96	5.30	10.76	12.44
3813	信澳鑫益债券C	8.19	19.41	12.83	-	12.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	87.00	8802.32	54.52%
16进出03	50.00	5155.78	31.94%
25国开01	20.00	2021.70	12.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15979.79	98.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.1262	1.1262	1.1262	1.1262	1.1261
累计净值(元)	1.1262	1.1262	1.1262	1.1262	1.1261

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