汇添富理财60天债券E(005503)_最新动态

汇添富理财60天债券E00550360 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

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累计净值：1.1322

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富理财60天债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温开强

基金规模：0.99亿元

汇添富理财60天债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
债券型名次	4023	4114	4165	4308	4576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
债券型名次	4709	5186	5159	3473	3985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	汇添富理财14天债券B	0.01	0.04	0.04	0.19	0.46
4022	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.26	0.46
4023	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4024	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.01	-1.16	-2.22	-3.39	-5.04
4025	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
4113	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
4114	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4115	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.05	0.12	0.54	0.76
4116	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.15	0.60	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.09	0.17	0.15	0.10
4164	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
4165	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4166	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12
4167	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	工银14天理财债券发起A	0.02	0.06	0.17	0.34	0.62
4307	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
4308	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4309	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4310	万家稳健增利债券A	-0.16	0.11	0.29	0.34	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
4575	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58
4576	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4577	建信稳定增利债券C	-0.38	-0.43	-0.57	-0.24	0.58
4578	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
4708	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
4709	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
4710	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
4711	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	前海联合润盈短债A	0.67	1.80	3.69	8.59	14.90
5185	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
5186	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
5187	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
5188	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.51	1.78	4.02	14.83	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10
5158	国泰君安君得盛债券A	-0.96	1.60	3.45	-1.66	7.21
5159	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
5160	农银恒久增利债券A	-1.37	2.52	3.42	8.22	107.76
5161	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
3472	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.15	10.51
3473	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
3474	东吴优益债券A	-4.23	-1.20	5.38	7.07	20.00
3475	人保鑫泽纯债C	1.56	3.57	3.60	7.06	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	汇添富丰利短债C	1.34	2.82	5.28	9.94	13.05
3984	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05
3985	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
3986	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
3987	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	82.00	8305.50	54.36%
16国开13	30.00	3085.81	20.20%
25农发31	30.00	3038.07	19.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14429.38	94.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	1.1321
累计净值(元)	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	1.1321

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