财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.97 |
-20.14 |
115.57 |
38.03 |
38.27 |
| 本期利润(万元) |
40.18 |
20.97 |
93.45 |
21.12 |
48.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1127.62 |
0.00 |
1159.99 |
0.00 |
1196.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9853.12 |
10095.34 |
10389.52 |
10769.57 |
11091.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.40 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
13.02 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
12.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
473.50 |
184.49 |
193.21 |
218.15 |
349.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
14429.38 |
15979.79 |
16141.56 |
16866.22 |
19951.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14429.38 |
15979.79 |
16141.56 |
16866.22 |
19951.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
3.72 |
3.88 |
4.23 |
4.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.10 |
1.15 |
1.25 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
15323.84 |
16166.98 |
17359.37 |
18534.77 |
20310.57 |
| 负债合计(万元) |
45.73 |
22.47 |
15.47 |
24.55 |
19.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
15278.11 |
16144.51 |
17343.90 |
18510.22 |
20291.19 |
| 未分配利润(万元) |
1713.71 |
1757.28 |
1825.63 |
1880.13 |
1945.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
14.16 |
11.35 |
19.33 |
5.42 |
| 投资收益(万元) |
48.85 |
273.57 |
104.62 |
482.14 |
278.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.44 |
-34.02 |
15.47 |
-38.80 |
-1.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
112.00 |
253.72 |
131.43 |
462.67 |
281.61 |
| 管理人报酬(万元) |
21.06 |
46.73 |
23.96 |
57.58 |
31.44 |
| 托管费(万元) |
6.24 |
13.85 |
7.10 |
17.06 |
9.32 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
19.32 |
9.89 |
20.87 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
52.55 |
113.05 |
58.33 |
137.84 |
76.44 |
| 利润总额(万元) |
59.45 |
140.67 |
73.10 |
324.84 |
205.17 |
| 净利润(万元) |
59.45 |
140.67 |
73.10 |
324.84 |
205.17 |
