汇添富理财60天债券E(005503)_规模评级

汇添富理财60天债券E00550360 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.20	1.24	1.28	1.30	1.36	1.42	1.45
季度净申购	-328.28	-367.94	-185.24	-535.94	-545.10	-252.16	-430.06
总份额	10778.17	11106.45	11474.39	11659.63	12195.57	12740.66	12992.82
季度总申购份额	129.55	176.44	281.15	168.58	208.43	363.00	513.46
季度总赎回份额	457.84	544.38	466.39	704.52	753.53	615.15	943.52

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇添富理财60天债券E基金规模在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平

3619	东方可转债债券A	1.23	13143.08	-5048.70	1087.99	6136.69
3620	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.23	11547.11	2598.06	3791.45	1193.39
3621	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.22	11532.76	-11711.88	16685.29	28397.17
3622	南方晖元6个月持有期债券A	1.22	12672.30	2093.81	2627.52	533.71
3623	华安全球美元票息(人民币)A	1.21	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
3624	华夏海外收益债券C	1.21	8814.60	-2025.33	1323.93	3349.27
3625	易方达稳健收益债券C	1.21	8719.50	-37208.50	68.16	37276.67
3626	汇添富理财60天债券E	1.20	10778.17	-328.28	129.55	457.84
3627	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.20	11640.30	-	10640.26	-
3628	永赢泰利债券C	1.20	10023.45	5230.75	14596.91	9366.16
3629	中银稳汇短债债券E	1.20	9931.25	9930.56	18205.59	8275.03
3630	富国优化增强债券A/B	1.19	6928.53	-3543.29	27.39	3570.67
3631	华商收益增强债券B	1.19	8845.28	-7815.76	2130.78	9946.54
3632	景顺长城稳健增益债券A	1.19	11115.02	6413.08	7381.97	968.89
3633	南方1-3年国开债E	1.18	11002.91	-68423.97	4711.28	73135.25

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇添富理财60天债券E基金规模在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平

3617	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.17	11033.52	-1688.83	2071.46	3760.29
3618	中信保诚稳达A	1.18	11026.46	4480.78	15041.74	10560.95
3619	南方1-3年国开债E	1.18	11002.91	-68423.97	4711.28	73135.25
3620	博时恒耀债券A	1.07	10942.26	-960.66	3.53	964.19
3621	鹏华稳健添利债券A	1.15	10930.79	7851.99	8226.26	374.27
3622	兴证全球恒远债券C	1.13	10913.73	6451.07	6997.06	545.99
3623	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.31	10813.78	-10787.89	434.06	11221.95
3624	汇添富理财60天债券E	1.20	10778.17	-328.28	129.55	457.84
3625	华润元大双鑫债券C	1.35	10764.83	35.95	554.76	518.82
3626	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.11	10746.49	-	-	-
3627	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.12	10664.60	-1001.75	10.28	1012.03
3628	广发资管乾利一年持有期债券A	1.09	10649.67	-1509.03	3.76	1512.79
3629	工银产业债债券B	1.50	10636.28	-591.16	405.79	996.95
3630	华夏鼎沛债券C	1.15	10596.98	-565.78	33.14	598.92
3631	中邮纯债恒利债券C	1.37	10594.21	-5908.90	1295.27	7204.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇添富理财60天债券E基金规模在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平

2304	博时汇享纯债债券A	10.71	95485.40	-319.92	239.31	559.23
2305	英大智享债券A	0.87	7330.27	-322.48	26.07	348.55
2306	鹏华创兴增利债券C	0.51	5195.58	-323.68	0.54	324.23
2307	鹏扬丰利一年定开债券A	0.19	1648.35	-327.11	111.92	439.03
2308	工银可转债优选债券C	0.32	2885.60	-327.46	133.46	460.92
2309	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.85	16624.73	-328.02	3644.79	3972.81
2310	国泰民安增益纯债债券A	8.06	70976.47	-328.03	287.18	615.20
2311	汇添富理财60天债券E	1.20	10778.17	-328.28	129.55	457.84
2312	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.26	2437.43	-335.56	28.62	364.17
2313	天弘多元增利债券A	1.44	13759.05	-335.68	40.20	375.88
2314	招商安泰债券D	1.07	8178.67	-338.29	423.24	761.53
2315	宝盈融源可转债债券C	0.58	5229.02	-339.64	1197.50	1537.15
2316	华安双债添利债券C	0.32	2461.26	-340.84	23.42	364.27
2317	中银双利债券B	0.29	2248.18	-341.33	75.75	417.08
2318	工银瑞信7天理财债券C	0.34	3087.96	-343.56	278.64	622.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇添富理财60天债券E基金规模在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平

2932	工银可转债优选债券C	0.32	2885.60	-327.46	133.46	460.92
2933	汇添富鑫和纯债A	20.60	200539.48	60.84	132.97	72.13
2934	汇添富鑫荣纯债A	30.84	299719.47	-29872.20	132.49	30004.69
2935	红土创新添利债券A	0.08	796.48	-248.23	132.42	380.65
2936	永赢匠心增利债券C	0.45	4367.72	-2653.83	132.16	2785.99
2937	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1099.51	-57.98	131.00	188.98
2938	长江收益增强债券	1.95	15226.39	-548.38	129.99	678.37
2939	汇添富理财60天债券E	1.20	10778.17	-328.28	129.55	457.84
2940	南方纯元A	7.48	69906.06	-5936.78	129.54	6066.32
2941	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.53	4985.52	-5311.14	129.43	5440.57
2942	汇添富90天短债C	0.07	627.29	17.03	129.14	112.11
2943	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	156.30	115.84	128.45	12.62
2944	金元顺安丰祥A	16.82	165740.86	-69755.95	128.10	69884.06
2945	工银尊利中短债债券A	1.57	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
2946	惠升和裕纯债C	0.00	10.25	-2001.09	125.71	2126.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇添富理财60天债券E基金规模在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平

3010	南方信元债券	14.56	137262.56	-252.22	218.48	470.70
3011	中银双利债券A	0.50	3763.17	-359.60	111.08	470.68
3012	华夏安康债券C	0.43	3089.96	-447.90	21.47	469.37
3013	华安顺穗债券	13.91	127677.79	-297.83	164.18	462.01
3014	工银可转债优选债券C	0.32	2885.60	-327.46	133.46	460.92
3015	华夏鼎富债券A	0.05	474.84	-460.82	0.00	460.82
3016	广发恒祥债券A	0.53	5221.25	-457.17	0.87	458.04
3017	汇添富理财60天债券E	1.20	10778.17	-328.28	129.55	457.84
3018	中邮睿泽一年持有债券A	0.23	2248.44	-453.97	2.53	456.50
3019	前海联合泰瑞纯债C	0.05	507.05	-212.13	242.42	454.55
3020	万家鑫安纯债C	0.79	7805.39	1668.70	2122.41	453.71
3021	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.20	1812.92	-290.71	159.93	450.65
3022	泰信鑫益定期开放C	0.13	1052.94	-430.38	20.02	450.40
3023	华宝双债增强债券A	0.45	4318.88	-448.10	2.03	450.14
3024	博时裕鹏纯债债券	11.04	105181.18	-	-	448.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7642

14533.4300

0.00%

100.00%

2023-12-31

8102

14391.0500

0.00%

100.00%

2023-06-30

8746

14567.4200

0.00%

100.00%

2022-12-31

9497

14133.8100

0.00%

100.00%

2022-06-30

10534

14059.9800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7642	14533.4300	11106.45	100.00
2023-12-31	8102	14391.0500	11659.63	100.00
2023-06-30	8746	14567.4200	12740.66	100.00
2022-12-31	9497	14133.8100	13422.88	100.00
2022-06-30	10534	14059.9800	14810.78	100.00

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