资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2698.17 14.62%
债券 7739.18 41.93%
银行存款和结算备付金 8021.03 43.45%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:18459.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行永续债01 10.00 1024.10 7.06%
25杭金03 10.00 1021.61 7.05%
24苏交01 10.00 1011.11 6.97%
26渤海银行二级资本债01 10.00 1007.69 6.95%
26北京银行永续债01 10.00 1002.11 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3033.90 20.93%
企业债 3032.76 20.92%
国家债券 1476.83 10.19%
可转债 195.69 1.35%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 25.01 438.93 3.03%
潍柴动力 000338 15.87 432.46 2.98%
中国中车 601766 69.36 360.67 2.49%
美的集团 000333 4.73 357.26 2.46%
通富微电 002156 3.95 299.69 2.07%
中际旭创 300308 0.23 292.10 2.01%
鹏鼎控股 002938 2.76 290.85 2.01%
澜起科技 688008 0.73 226.23 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 15.58%
采矿业 0.04 3.03%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 0.57 23.81 2.13%
报喜鸟 002154 4.02 17.61 1.57%
中国重工 601989 3.02 16.61 1.48%
科伦药业 002422 0.46 14.72 1.31%
三花智控 002050 0.38 9.06 0.81%
格力电器 000651 0.19 9.11 0.81%
海信家电 000921 0.23 8.16 0.73%
赛轮轮胎 601058 0.48 7.70 0.69%
海尔智家 600690 0.23 7.39 0.66%
四川长虹 600839 1.18 6.97 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 16.48%
金融业 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.51%
批发和零售业 0.00 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%