资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 807.41 5.30%
债券 14286.99 93.86%
银行存款和结算备付金 125.73 0.83%
其他资产 2.26 0.01%
资产总值:15222.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行二级资本债01 10.00 1043.44 7.05%
24中信银行永续债01 10.00 1030.68 6.96%
26重庆31 10.00 1028.24 6.95%
24工行永续债01 10.00 1025.17 6.93%
26渤海银行二级资本债01 10.00 1019.22 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9153.52 61.84%
企业债 4053.63 27.38%
国家债券 945.10 6.38%
可转债 134.75 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 10.60 178.93 1.21%
中际旭创 300308 0.20 161.69 1.09%
潍柴动力 000338 5.70 143.07 0.97%
鹏鼎控股 002938 1.25 99.44 0.67%
通富微电 002156 1.55 88.19 0.60%
中国中车 601766 10.00 61.90 0.42%
国际复材 301526 1.30 35.06 0.24%
美的集团 000333 0.25 20.02 0.14%
伊利股份 600887 0.70 19.11 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.25%
采矿业 0.02 1.21%
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 25.01 438.93 3.03%
潍柴动力 000338 15.87 432.46 2.98%
中国中车 601766 69.36 360.67 2.49%
美的集团 000333 4.73 357.26 2.46%
通富微电 002156 3.95 299.69 2.07%
鹏鼎控股 002938 2.76 290.85 2.01%
中际旭创 300308 0.23 292.10 2.01%
澜起科技 688008 0.73 226.23 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 15.58%
采矿业 0.04 3.03%