华富恒利债券A(001086)_最新动态

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.2262 -0.0025(-0.20%)

累计净值：1.2702

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何嘉楠

2020-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-1.75	-6.07	2.57	2.68
债券型名次	5474	5466	5489	681	539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.72	14.38	21.41	5.34	27.42
债券型名次	311	344	211	2878	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	融通可转债C	-0.19	-1.82	-5.00	4.06	1.96
5473	华安可转债债券B	-0.20	-4.13	-6.11	-1.35	-1.30
5474	华富恒利债券A	-0.20	-1.75	-6.07	2.57	2.68
5475	华富恒利债券C	-0.21	-1.78	-6.17	2.36	2.51
5476	太平丰润一年定开债券发起式	-0.22	0.47	-0.36	0.96	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	申万菱信汇元宝债券A	0.08	-1.73	-3.06	2.31	0.24
5465	申万菱信汇元宝债券C	0.09	-1.74	-3.10	2.22	0.16
5466	华富恒利债券A	-0.20	-1.75	-6.07	2.57	2.68
5467	富国双债增强债券C	-0.08	-1.76	-3.03	-1.00	-0.92
5468	华富恒利债券C	-0.21	-1.78	-6.17	2.36	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	前海开源可转债债券	0.32	-1.73	-5.79	1.89	1.69
5488	华安可转债债券A	-0.18	-4.13	-6.05	-1.19	-1.19
5489	华富恒利债券A	-0.20	-1.75	-6.07	2.57	2.68
5490	中海可转债债券A类	-0.47	-0.47	-6.08	6.18	4.31
5491	华安可转债债券B	-0.20	-4.13	-6.11	-1.35	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.30	1.73	2.58	2.36
680	国投瑞银优化增强债券A/B	0.02	0.05	-0.51	2.57	1.64
681	华富恒利债券A	-0.20	-1.75	-6.07	2.57	2.68
682	中信保诚稳达A	0.06	0.54	1.88	2.57	2.84
683	中银转债增强债券A	0.01	-1.90	-4.41	2.57	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	东兴兴福一年定开A	0.27	0.47	1.56	2.31	2.69
538	招商金鸿债券A	0.22	0.47	0.38	3.22	2.69
539	华富恒利债券A	-0.20	-1.75	-6.07	2.57	2.68
540	嘉实稳固收益债券C	0.25	1.66	0.67	3.59	2.67
541	南方宣利定期开放债券C	0.05	0.46	1.71	2.27	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	富国收益增强债券C	10.75	15.08	1.54	-4.77	60.77
310	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.98	17.12
311	华富恒利债券A	10.72	14.38	21.41	5.34	27.42
312	摩根双债增利债券A	10.71	20.38	17.47	17.91	89.36
313	永赢匠心增利债券A	10.69	13.35	0.00	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.78	14.47	16.75	-	16.74
343	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.37	14.44	18.92	28.13	47.27
344	华富恒利债券A	10.72	14.38	21.41	5.34	27.42
345	景顺长城景颐双利债券C类	9.87	14.38	19.82	24.95	117.59
346	招商信用增强债券A	7.15	14.34	18.38	25.05	103.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	富国双利增强债券C	14.40	21.06	21.48	-	15.02
210	海富通上证投资级可转债ETF	12.34	17.84	21.42	24.65	28.50
211	华富恒利债券A	10.72	14.38	21.41	5.34	27.42
212	天弘弘丰增强回报A	16.52	20.55	21.39	25.73	39.20
213	申万菱信可转债债券A	19.34	19.34	21.28	17.64	147.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
2877	大摩多元收益债券C	9.04	8.90	10.31	5.38	109.69
2878	华富恒利债券A	10.72	14.38	21.41	5.34	27.42
2879	惠升和睿兴利债券C	2.09	10.01	6.90	5.28	5.26
2880	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.00	1.92	4.34	5.16	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	南方7-10年国开债E	1.40	9.61	16.64	-	27.44
1838	国寿安保尊耀纯债债券A	3.15	7.38	10.74	18.89	27.42
1839	华富恒利债券A	10.72	14.38	21.41	5.34	27.42
1840	前海联合添泽债券C	4.41	12.51	17.86	25.57	27.40
1841	华宝双债增强债券A	16.39	19.95	21.71	26.71	27.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.70	671.77	40.66%
25国债19	5.90	594.46	35.98%
25国债08	1.10	111.46	6.75%
泰福转债	0.00	0.67	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-27华富恒利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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03-30华富恒利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2287	1.2255	1.2384	1.2413	1.2227
累计净值(元)	1.2727	1.2695	1.2824	1.2853	1.2667

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