华富恒利债券A(001086)_最新动态

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2108

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何嘉楠

2020-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.86	-1.60	-7.08	-2.29
债券型名次	5352	4959	4891	5302	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.96	8.16	13.61	-2.69	21.24
债券型名次	5215	618	517	3265	2623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.03	0.04	0.34	0.73	1.50
5351	红塔红土瑞景纯债C	-0.03	0.19	0.82	0.91	1.41
5352	华富恒利债券A	-0.03	-0.86	-1.60	-7.08	-2.29
5353	华夏鼎沛债券C	-0.03	-1.38	-8.51	1.61	4.93
5354	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	易方达裕富债券C	0.60	-0.85	-2.01	-2.95	1.04
4958	鑫元聚鑫收益增强D	0.18	-0.85	-0.17	-2.66	0.64
4959	华富恒利债券A	-0.03	-0.86	-1.60	-7.08	-2.29
4960	鑫元聚鑫收益增强A	0.18	-0.86	-0.17	-2.65	0.65
4961	华宸稳健债券A	1.24	-0.87	-4.10	-8.48	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	农银恒久增利债券A	0.38	-0.19	-1.59	-2.29	-1.33
4890	新华增盈回报债券	1.45	-1.45	-1.59	2.09	2.92
4891	华富恒利债券A	-0.03	-0.86	-1.60	-7.08	-2.29
4892	汇添富双颐债券A	0.32	-0.67	-1.60	-1.41	1.20
4893	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	-0.62	-1.60	-1.91	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	长城悦享回报债券A	-0.29	-2.13	-2.55	-7.03	-8.64
5301	景顺长城景颐丰利债券A	-0.37	-6.96	-8.36	-7.03	-0.70
5302	华富恒利债券A	-0.03	-0.86	-1.60	-7.08	-2.29
5303	先锋博盈纯债C	1.06	-1.72	-4.83	-7.12	-2.72
5304	创金合信聚鑫债券A	0.63	-4.54	-6.39	-7.15	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	长城久悦债券A	3.30	-6.33	-10.24	-13.83	-2.28
5158	国联安添利增长债A	0.40	-1.60	-1.99	-3.63	-2.29
5159	华富恒利债券A	-0.03	-0.86	-1.60	-7.08	-2.29
5160	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	1.40	-2.56	-4.10	-3.91	-2.29
5161	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	1.40	-2.56	-4.10	-3.91	-2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	国联安添利增长债A	-2.93	8.66	12.92	18.34	40.71
5214	华润元大双鑫债券C	-2.94	3.38	12.07	7.91	29.79
5215	华富恒利债券A	-2.96	8.16	13.61	-2.69	21.24
5216	东方双债添利债券A	-2.98	18.90	15.69	11.05	106.02
5217	浙商智多盈债券A	-2.98	2.34	9.61	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	万家家瑞债券C	1.76	8.17	7.11	5.41	28.23
617	英大通惠多利债券A	2.99	8.17	10.35	15.70	17.06
618	华富恒利债券A	-2.96	8.16	13.61	-2.69	21.24
619	山西证券裕丰一年定开发起式	4.12	8.16	12.97	-	26.85
620	汇添富双享回报债券A	-3.30	8.15	15.42	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	中欧增强回报债券(LOF)C	1.96	7.87	13.62	13.20	10.96
516	广发集汇债券A	5.00	8.90	13.61	-	14.72
517	华富恒利债券A	-2.96	8.16	13.61	-2.69	21.24
518	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.07	13.61	-	27.95
519	南方信元债券	4.52	7.15	13.61	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	工银月月薪定期支付债券C	-2.41	0.74	4.46	-2.64	21.70
3264	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.68	0.18
3265	华富恒利债券A	-2.96	8.16	13.61	-2.69	21.24
3266	南方昌元转债C	-6.61	30.11	26.43	-2.73	73.19
3267	富安达增强收益债券C	2.62	7.68	11.87	-2.84	43.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	鑫元一年定开中高等级	3.00	5.77	9.99	-	21.26
2622	新沃通利纯债A	3.06	3.99	5.90	8.61	21.25
2623	华富恒利债券A	-2.96	8.16	13.61	-2.69	21.24
2624	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.52	21.24
2625	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行二级资本债01	10.00	1043.44	7.05%
24中信银行永续债01	10.00	1030.68	6.96%
26重庆31	10.00	1028.24	6.95%
24工行永续债01	10.00	1025.17	6.93%
26渤海银行二级资本债01	10.00	1019.22	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9153.52	61.84%
企业债	4053.63	27.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1683	1.1690	1.1661	1.1656	1.1672
累计净值(元)	1.2123	1.2130	1.2101	1.2096	1.2112

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