华富恒利债券A(001086)_最新动态

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.1826 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2266

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何嘉楠

2020-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97
债券型名次	1049	1164	5323	5484	5315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.46	24.62	15.71	-1.04	22.89
债券型名次	5412	198	368	3122	2357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	海富通稳健添利债券C	0.04	0.22	0.29	1.38	1.93
1048	华富63个月定期开放债券	0.04	0.19	0.51	0.96	1.23
1049	华富恒利债券A	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97
1050	华富恒利债券C	0.04	0.29	-2.77	-8.73	-1.24
1051	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.57	1.07	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59
1163	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
1164	华富恒利债券A	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97
1165	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01
1166	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.32	-0.70	-2.46	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
5322	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
5323	华富恒利债券A	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97
5324	长城悦享增利债券A	-0.25	1.21	-2.68	-4.86	-4.36
5325	富国收益增强债券C	0.07	0.45	-2.68	-1.61	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	广发集祥债券A	0.38	-0.94	-2.69	-8.01	-8.18
5483	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
5484	华富恒利债券A	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97
5485	民生加银鑫享债券A	1.59	4.11	-7.61	-8.60	-0.15
5486	中海可转债债券A类	0.89	0.99	-5.05	-8.63	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	国富恒瑞债券C	-0.08	-0.30	-0.08	-2.46	-0.91
5314	南华瑞泽债券A	0.06	0.61	-1.31	-5.92	-0.95
5315	华富恒利债券A	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97
5316	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5317	华安乾煜债券发起式C	0.27	0.42	-0.17	-1.85	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-1.43	2.48	4.37	-7.02	27.55
5411	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.44	2.46	4.38	-	-6.80
5412	华富恒利债券A	-1.46	24.62	15.71	-1.04	22.89
5413	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	3.21	7.57
5414	景顺长城景颐辰利债券C	-1.49	3.00	4.28	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	工银添福债券A	4.82	24.93	20.14	30.12	133.87
197	安信聚利增强债券C	6.53	24.86	25.90	23.62	32.69
198	华富恒利债券A	-1.46	24.62	15.71	-1.04	22.89
199	交银强化回报A/B	4.98	24.56	20.47	0.27	62.16
200	汇添富鑫福债	1.56	24.47	19.20	25.23	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.13	8.62	15.72	26.31	46.18
367	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
368	华富恒利债券A	-1.46	24.62	15.71	-1.04	22.89
369	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.21	2.62	15.71	29.37	48.60
370	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	宝盈鸿盛债券C	0.90	1.24	0.09	-1.03	1.06
3121	工银可转债优选债券C	13.76	43.94	26.12	-1.04	45.08
3122	华富恒利债券A	-1.46	24.62	15.71	-1.04	22.89
3123	鹏华丰盛债券	4.49	11.46	5.46	-1.20	74.67
3124	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.38	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	汇添富盛和66个月定开债	2.73	6.75	10.79	-	22.90
2356	博时恒乐债券C	4.06	16.29	19.33	-	22.89
2357	华富恒利债券A	-1.46	24.62	15.71	-1.04	22.89
2358	嘉实中短债债券C	1.57	3.60	6.79	13.15	22.89
2359	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.10	4.87	8.77	15.83	22.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行永续债01	10.00	1024.10	7.06%
25杭金03	10.00	1021.61	7.05%
24苏交01	10.00	1011.11	6.97%
26渤海银行二级资本债01	10.00	1007.69	6.95%
26北京银行永续债01	10.00	1002.11	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.90	20.93%
企业债	3032.76	20.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1822	1.1814	1.1795	1.1802	1.1821
累计净值(元)	1.2262	1.2254	1.2235	1.2242	1.2261

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