华富恒利债券A(001086)_最新动态

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2252

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何嘉楠

2020-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.08	-1.70	-2.75	-1.09
债券型名次	5079	4690	5150	5427	5267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	23.95	15.58	-0.74	22.74
债券型名次	5078	203	366	3737	2399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	广发集悦债券A	-0.06	0.14	-2.74	3.08	3.91
5078	国投瑞银双债债券A	-0.06	-0.16	-0.86	1.30	1.87
5079	华富恒利债券A	-0.06	-0.08	-1.70	-2.75	-1.09
5080	汇添富双鑫添利债券A	-0.06	-1.35	-1.18	1.39	0.53
5081	嘉实稳华纯债债券C	-0.06	0.00	-0.20	-0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	海富通稳固收益债券A	0.12	-0.08	0.28	1.11	1.44
4689	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4690	华富恒利债券A	-0.06	-0.08	-1.70	-2.75	-1.09
4691	华泰保兴尊利债券C	-0.08	-0.08	0.31	1.95	2.08
4692	建信双债增强A	-0.08	-0.08	-0.08	0.95	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5149	国联安信心增长债券B	-0.70	-1.59	-1.70	-1.51	-0.43
5150	华富恒利债券A	-0.06	-0.08	-1.70	-2.75	-1.09
5151	长信利丰债券C	0.00	-0.07	-1.71	-0.00	1.17
5152	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.02	-1.03	-1.71	-2.14	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	-1.27	-1.92	-2.70	-4.74
5426	华富安盈一年持有期债券A	0.02	-0.66	-0.40	-2.71	-4.17
5427	华富恒利债券A	-0.06	-0.08	-1.70	-2.75	-1.09
5428	同泰恒利纯债C	-0.60	-1.97	-3.49	-2.77	-2.62
5429	亚洲美元债A(人民币)	0.04	-1.37	-2.47	-2.79	-5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	亚洲美元债A(美元现汇)	0.14	-0.80	-1.47	-0.67	-1.07
5266	东方红收益增强债券A	-0.01	-0.80	-2.36	1.14	-1.09
5267	华富恒利债券A	-0.06	-0.08	-1.70	-2.75	-1.09
5268	建信渤泰债券A	-0.07	-1.91	-0.49	-0.60	-1.10
5269	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.14	-1.29	-1.34	-1.02	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	东方红聚利债券A	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68
5077	东兴兴源债券A	0.72	3.59	5.64	-	3.79
5078	华富恒利债券A	0.72	23.95	15.58	-0.74	22.74
5079	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.72	1.76	4.83	-	8.60
5080	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	摩根双债增利债券A	5.02	24.16	15.56	17.10	86.49
202	华商稳健双利债券B	14.28	24.09	24.93	28.19	142.75
203	华富恒利债券A	0.72	23.95	15.58	-0.74	22.74
204	交银强化回报C类	4.75	23.90	19.02	0.87	53.59
205	长盛积极配置债券	10.05	23.50	22.68	11.57	125.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	广发中债7-10年国开债指数C	4.20	6.66	15.61	26.43	47.14
365	中信保诚稳达A	5.37	8.63	15.60	23.37	40.81
366	华富恒利债券A	0.72	23.95	15.58	-0.74	22.74
367	招商享诚增强债券C	4.59	12.82	15.58	-	20.19
368	大成元吉增利债券A	5.94	14.08	15.56	14.84	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	民生加银鑫享债券D	5.94	48.07	32.63	-0.65	3.67
3736	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-5.49	-0.72	5.40	-0.73	64.29
3737	华富恒利债券A	0.72	23.95	15.58	-0.74	22.74
3738	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-0.89	-1.11
3739	南方希元可转债债券	8.87	54.26	26.51	-0.92	83.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	汇安鼎利纯债A	4.84	5.60	10.85	18.56	22.77
2398	国泰惠盈纯债债券A	3.01	3.76	9.27	13.87	22.75
2399	华富恒利债券A	0.72	23.95	15.58	-0.74	22.74
2400	长城中债3-5年国开债指数A	2.78	5.45	11.95	19.05	22.71
2401	富国短债债券型A	1.79	3.73	6.67	12.65	22.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行永续债01	10.00	1024.10	7.06%
25杭金03	10.00	1021.61	7.05%
24苏交01	10.00	1011.11	6.97%
26渤海银行二级资本债01	10.00	1007.69	6.95%
26北京银行永续债01	10.00	1002.11	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.90	20.93%
企业债	3032.76	20.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1822	1.1826	1.1819	1.1806	1.1805
累计净值(元)	1.2262	1.2266	1.2259	1.2246	1.2245

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