华富恒利债券A(001086)_最新动态

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2455 -0.0040(-0.32%)

累计净值：1.2895

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何嘉楠

2020-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.62	-2.11	4.78	4.30
债券型名次	5374	453	5461	227	221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.52	19.42	20.11	-	29.42
债券型名次	235	221	204	245	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.20	0.52	-1.38	-2.30	-1.88
5373	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.20	0.52	-1.39	-2.30	-1.88
5374	华富恒利债券A	-0.20	1.62	-2.11	4.78	4.30
5375	华商转债精选债券A	-0.20	2.82	1.23	5.51	4.34
5376	汇添富丰和纯债A	-0.20	1.12	0.76	-2.09	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	格林泓远纯债C	0.38	1.62	2.68	4.48	3.25
452	华富安福债券	0.55	1.62	1.14	2.78	2.64
453	华富恒利债券A	-0.20	1.62	-2.11	4.78	4.30
454	中邮纯债恒利债券A	0.13	1.62	0.87	4.01	3.15
455	淳厚益加债券C	0.66	1.61	-1.63	-1.53	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	东方红收益增强债券C	0.00	1.70	-2.08	-0.15	-0.14
5460	融通可转债C	0.32	6.92	-2.10	2.39	4.18
5461	华富恒利债券A	-0.20	1.62	-2.11	4.78	4.30
5462	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.17	-2.12	0.68	0.56
5463	中银通利债券C	0.24	0.99	-2.15	-1.45	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	诺安增利债券B	0.56	3.16	2.84	4.82	4.29
226	富国稳健添利债券C	0.43	2.27	1.14	4.79	4.65
227	华富恒利债券A	-0.20	1.62	-2.11	4.78	4.30
228	光大保德信中高等级债券C	0.37	0.74	-0.25	4.76	3.81
229	前海开源可转债债券	-0.10	0.92	-0.12	4.76	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
220	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
221	华富恒利债券A	-0.20	1.62	-2.11	4.78	4.30
222	诺安增利债券B	0.56	3.16	2.84	4.82	4.29
223	浙商丰利增强债券	0.73	4.78	-2.37	2.61	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	金元顺安沣泉债券	12.56	17.36	16.39	-	37.12
234	大摩灵动优选债券A	12.55	13.32	14.90	-	7.81
235	华富恒利债券A	12.52	19.42	20.11	-	29.42
236	万家双利债券A	12.51	13.63	12.18	-	74.03
237	国泰君安君得盈债券A	12.50	13.98	11.64	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	摩根双债增利债券C	10.83	19.45	14.55	-	80.36
220	招商民安增益债券C	14.40	19.45	19.79	-	32.68
221	华富恒利债券A	12.52	19.42	20.11	-	29.42
222	泰康丰盈债券	13.41	19.23	19.64	-	58.35
223	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.54	19.09	11.03	-	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	汇添富添添乐双盈债券C	6.63	10.52	20.20	-	19.61
203	华泰保兴安悦	-3.41	12.00	20.12	-	32.62
204	华富恒利债券A	12.52	19.42	20.11	-	29.42
205	景顺长城稳定收益债券C	11.15	26.47	20.11	-	67.90
206	中银证券安弘债券C	16.75	24.29	20.11	-	45.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5.60	12.24	18.46	-	67.14
244	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5.60	12.24	18.46	-	67.14
245	华富恒利债券A	12.52	19.42	20.11	-	29.42
246	华富恒利债券C	12.02	18.29	18.52	-	21.03
247	融通增强收益债券C	6.14	9.41	12.58	-	48.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	富国两年期理财债券C	1.23	3.10	5.27	-	29.45
1641	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.39	5.91	9.83	-	29.43
1642	华富恒利债券A	12.52	19.42	20.11	-	29.42
1643	中金金利C	2.83	3.96	6.55	-	29.42
1644	大成景盛一年定期债券A	5.02	8.33	8.81	-	29.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.70	671.77	40.66%
25国债19	5.90	594.46	35.98%
25国债08	1.10	111.46	6.75%
泰福转债	0.00	0.67	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-27华富恒利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2495	1.2444	1.2525	1.2480	1.2518
累计净值(元)	1.2935	1.2884	1.2965	1.2920	1.2958

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