华富恒利债券A(001086)_最新动态

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2169

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何嘉楠

2020-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78
债券型名次	4667	4685	4645	5298	5132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
债券型名次	5182	222	348	3752	2511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	中邮睿泽一年持有债券C	-0.26	-0.38	-0.84	-1.12	0.67
4666	长信利丰债券E	-0.27	-0.71	-1.58	-1.41	0.24
4667	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78
4668	汇添富实业债债券C	-0.27	-0.40	-0.99	-0.38	0.17
4669	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
4684	华富安业一年持有期债券A	-0.36	-0.55	-0.67	-0.67	0.92
4685	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78
4686	平安增利六个月定开债C	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16
4687	平安增利六个月定开债E	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	平安增利六个月定开债E	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16
4644	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61
4645	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78
4646	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89
4647	中加优选中高等级债券C	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46
5297	易方达裕鑫债A	-2.72	-2.83	-3.44	-4.88	-1.89
5298	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78
5299	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-1.39	-3.15	-4.94	-6.73
5300	先锋汇盈纯债A	-1.79	-5.53	-5.19	-4.94	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	国联安信心增长债券B	-1.26	-1.96	-3.32	-4.23	-1.75
5131	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
5132	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78
5133	招商享利增强债券C	0.12	0.18	-0.42	-1.68	-1.78
5134	国富强化收益债券A	-1.06	-1.65	-3.39	-3.97	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	工银月月薪定期支付债券C	-1.69	0.99	4.19	-2.40	21.90
5181	华安稳定收益债券B	-1.69	6.35	9.26	8.83	138.72
5182	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
5183	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.70	1.76	6.76	-11.86	1.92
5184	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.80	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	富国双利增强债券C	3.77	14.00	17.06	10.08	10.08
221	鹏华永泽定期开放债券	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
222	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
223	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93
224	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
347	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
348	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
349	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
350	泰康丰盈债券	4.30	11.27	14.74	15.18	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	南方双元C	2.12	7.75	9.79	-1.10	27.78
3751	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-5.48	-1.46	0.93	-1.19	1.50
3752	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
3753	华富安盈一年持有期债券A	-5.46	2.20	5.76	-1.28	-3.74
3754	国泰民安增利债券C	-6.94	0.75	3.82	-1.30	63.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.33	4.38	8.00	14.24	21.89
2510	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89
2511	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
2512	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
2513	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行永续债01	10.00	1024.10	7.06%
25杭金03	10.00	1021.61	7.05%
24苏交01	10.00	1011.11	6.97%
26渤海银行二级资本债01	10.00	1007.69	6.95%
26北京银行永续债01	10.00	1002.11	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.90	20.93%
企业债	3032.76	20.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1751	1.1767	1.1757	1.1761	1.1759
累计净值(元)	1.2191	1.2207	1.2197	1.2201	1.2199

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