华富恒利债券A(001086)_规模评级

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11
季度净申购	-24.72	-17.81	12.54	-38.72	24.08	-820.98	7.66
总份额	56.73	81.45	99.26	86.73	125.45	101.37	922.35
季度总申购份额	12.90	28.30	55.24	139.61	67.60	105.84	15.24
季度总赎回份额	37.62	46.11	42.70	178.33	43.52	926.82	7.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平

5003	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5004	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5005	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
5006	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
5007	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5008	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
5009	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
5010	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5011	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
5012	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
5013	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5014	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
5015	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
5016	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
5017	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平

5071	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
5072	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
5073	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	22.57	22.65	0.08
5074	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5075	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-920.53	2.08	922.61
5076	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
5077	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
5078	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5079	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5080	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
5081	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
5082	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
5083	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
5084	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
5085	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平

2303	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
2304	永赢泰利债券C	1.43	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2305	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
2306	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	-24.17	50.57	74.75
2307	泓德裕丰中短债债券A	0.60	4947.99	-24.57	29.56	54.14
2308	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2309	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
2310	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
2311	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
2312	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	-25.22	364.97	390.19
2313	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2314	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
2315	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
2316	中金纯债A类	5.31	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2317	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平

3734	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
3735	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
3736	华夏鼎康债券A	15.29	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
3737	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
3738	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
3739	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
3740	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
3741	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
3742	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
3743	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3744	新华聚利A	10.68	85882.58	-1.64	12.79	14.42
3745	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3746	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3747	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.10	247762.06	-	12.56	-
3748	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平

3739	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	22.05	60.92	38.86
3740	南方亨元A	8.30	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
3741	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3742	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
3743	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3744	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
3745	博时裕泉纯债债券	51.34	455194.26	72.69	110.67	37.98
3746	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
3747	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	144.71	182.13	37.42
3748	泰信债券增强收益A	6.08	53707.48	-10.20	27.04	37.24
3749	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
3750	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
3751	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
3752	大成景泰纯债债券A	9.62	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
3753	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

265

3745.8200

0.00%

100.00%

2025-06-30

275

4561.6500

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

32940.9600

95.68%

4.32%

2024-06-30

147

64289.8800

93.38%

6.62%

2023-12-31

138

75113.0900

94.20%

5.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	265	3745.8200	0.00	0.00	99.26	100.00
2025-06-30	275	4561.6500	0.00	0.00	125.45	100.00
2024-12-31	280	32940.9600	882.46	95.68	39.88	4.32
2024-06-30	147	64289.8800	882.46	93.38	62.60	6.62
2023-12-31	138	75113.0900	976.46	94.20	60.10	5.80

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