华富恒利债券A(001086)_规模评级

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-1.50	-24.72	-17.81	12.54	-38.72	24.08	-820.98
总份额	55.23	56.73	81.45	99.26	86.73	125.45	101.37
季度总申购份额	3.75	12.90	28.30	55.24	139.61	67.60	105.84
季度总赎回份额	5.25	37.62	46.11	42.70	178.33	43.52	926.82

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平

5030	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	59.27	4.53	34.46	29.93
5031	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
5032	宏利纯利债券C	0.01	129.39	80.40	104.61	24.21
5033	宏利永利债券	0.01	63.42	-177633.33	51.84	177685.17
5034	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
5035	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	78.01	-16.93	28.18	45.11
5036	华宝宝丰高等级债券C	0.01	107.32	20.21	22.31	2.10
5037	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25
5038	华富恒利债券C	0.01	74.72	-55.67	13.19	68.87
5039	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	116.36	-686.74	22.00	708.74
5040	华润元大稳健债券C	0.01	71.02	2.29	12.48	10.18
5041	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5042	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
5043	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	61.37	-1.73	0.04	1.77
5044	华夏鼎隆债券C	0.01	104.25	-0.87	3.76	4.63

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平

5095	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.41	0.06	3.70	3.65
5096	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5097	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
5098	招商招享纯债A	0.01	56.18	-2.50	0.11	2.61
5099	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-	-	-
5100	鹏华双债增利债券C	0.01	55.44	45.13	142.67	97.53
5101	东吴优益债券A	0.01	55.40	-6.21	2.14	8.36
5102	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25
5103	建信睿享纯债债券C	0.01	55.19	-	-	3.55
5104	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	54.72	-	-	28.89
5105	江信祺福A	0.01	54.62	-3.82	7.16	10.98
5106	汇添富鑫汇债券C	0.01	54.34	7.89	10.43	2.54
5107	财通资管睿盈债券C	0.01	53.74	28.06	43.59	15.53
5108	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	53.36	1.60	38.52	36.93
5109	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	53.19	-3.87	23.38	27.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
1953	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	90.29	-1.20	1.56	2.77
1954	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76
1955	前海联合添和纯债A	0.06	507.80	-1.33	48.09	49.42
1956	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1257.04	-1.34	0.06	1.40
1957	国联安增顺纯债债券C	0.00	16.78	-1.36	0.93	2.29
1958	工银14天理财债券发起C	0.00	33.62	-1.47	20.33	21.80
1959	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25
1960	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	164.80	-1.51	23.80	25.32
1961	摩根丰瑞债券C	0.01	60.25	-1.52	8.14	9.66
1962	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
1963	华泰柏瑞锦乾债券	8.06	71379.48	-1.57	0.01	1.58
1964	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	513.03	-1.61	118.29	119.90
1965	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	13.07	-1.66	0.50	2.17
1966	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平

4042	圆信永丰兴融C	0.01	110.46	2.56	3.86	1.30
4043	华富安盈一年持有期债券A	1.55	16194.19	-817.11	3.84	820.96
4044	博时双季享持有期债券B	0.02	135.28	-12.05	3.83	15.88
4045	信诚景瑞A	0.32	2912.66	1.03	3.83	2.80
4046	东吴悦秀纯债C	0.02	188.07	-2277.38	3.79	2281.17
4047	惠升和泰纯债A	10.77	96540.98	1.17	3.78	2.61
4048	华夏鼎隆债券C	0.01	104.25	-0.87	3.76	4.63
4049	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25
4050	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	2.72	2.72	3.72	1.00
4051	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4052	广发景泰债券C	0.00	32.08	-21.13	3.71	24.84
4053	融通通润债券	2.04	19444.02	-14.90	3.71	18.61
4054	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.41	0.06	3.70	3.65
4055	平安双盈添益债券A	0.09	817.84	-133.55	3.63	137.18
4056	金鹰元盛债券E	0.31	2132.33	-1037.22	3.58	1040.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华富恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平

4096	华润元大润泽债券C	0.03	252.60	-	-	5.51
4097	英大安悦纯债债券C	0.00	39.01	30.70	36.14	5.45
4098	易方达裕浙3个月定开债券	8.10	80033.84	-5.31	0.11	5.42
4099	鹏华稳健恒利债券A	0.31	2926.69	2792.77	2798.17	5.41
4100	东方卓行18个月定开债券C	0.00	2.40	-4.98	0.32	5.29
4101	民生加银汇智3个月定开债券	10.27	94687.16	13920.50	13925.80	5.29
4102	易方达裕华利率债3个月定开债券	10.89	106922.81	9952.40	9957.69	5.29
4103	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25
4104	嘉实稳瑞纯债债券	10.63	101868.84	4687.95	4693.06	5.11
4105	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	127.51	4.80	9.90	5.10
4106	恒生前海恒源泓利债券A	0.31	2617.73	2605.37	2610.46	5.09
4107	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.37	-	-	5.05
4108	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.19	176320.87	-3.04	1.99	5.03
4109	中航瑞明纯债A	10.70	100399.38	5.98	11.00	5.02
4110	招商招怡纯债A	0.01	111.93	70.13	75.05	4.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

220

2578.5900

0.00%

100.00%

2025-12-31

265

3745.8200

0.00%

100.00%

2025-06-30

275

4561.6500

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

32940.9600

95.68%

4.32%

2024-06-30

147

64289.8800

93.38%

6.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	220	2578.5900	0.00	0.00	56.73	100.00
2025-12-31	265	3745.8200	0.00	0.00	99.26	100.00
2025-06-30	275	4561.6500	0.00	0.00	125.45	100.00
2024-12-31	280	32940.9600	882.46	95.68	39.88	4.32
2024-06-30	147	64289.8800	882.46	93.38	62.60	6.62

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