财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.99 |
6.22 |
47.10 |
6.74 |
40.49 |
| 本期利润(万元) |
0.90 |
3.59 |
66.18 |
5.62 |
61.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.24 |
0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
12.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17.46 |
0.00 |
-35.81 |
0.00 |
-52.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67.00 |
99.83 |
118.54 |
104.15 |
141.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.23 |
1.19 |
1.20 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.11 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
4.17 |
| 累计净值增长率(%) |
22.72 |
0.00 |
24.09 |
0.00 |
16.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8002.30 |
101.81 |
1265.24 |
7058.55 |
5.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
10437.35 |
3993.32 |
68495.07 |
90304.38 |
1109.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
2698.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
7739.18 |
3993.32 |
68495.07 |
90304.38 |
971.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
2.59 |
13.40 |
4.25 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
0.86 |
4.47 |
1.42 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
18459.18 |
4186.93 |
84845.39 |
119812.01 |
1192.09 |
| 负债合计(万元) |
3961.06 |
120.66 |
1181.93 |
6109.79 |
120.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
14498.12 |
4066.27 |
83663.46 |
113702.22 |
1071.34 |
| 未分配利润(万元) |
2214.81 |
612.09 |
6600.86 |
3923.90 |
25.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
39.72 |
35.67 |
4.89 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
52.46 |
2298.17 |
767.87 |
76.08 |
25.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.32 |
22.69 |
336.22 |
-14.57 |
-15.36 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.68 |
0.16 |
0.31 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
62.86 |
2361.27 |
1139.91 |
66.71 |
10.66 |
| 管理人报酬(万元) |
9.20 |
131.00 |
83.09 |
10.45 |
3.50 |
| 托管费(万元) |
3.07 |
43.67 |
27.70 |
3.48 |
1.17 |
| 其它费用(万元) |
4.04 |
10.71 |
5.34 |
3.18 |
2.99 |
| 费用合计(万元) |
17.42 |
248.85 |
167.27 |
21.60 |
8.63 |
| 利润总额(万元) |
45.44 |
2112.41 |
972.64 |
45.10 |
2.03 |
| 净利润(万元) |
45.44 |
2112.41 |
972.64 |
45.10 |
2.03 |
