资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 574320.42 99.97%
银行存款和结算备付金 173.64 0.03%
其他资产 2.88 0.00%
资产总值:574496.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25大唐发电MTN002 250.00 25101.18 5.44%
24烟台业达MTN001B 100.00 10516.01 2.28%
24法农银行债01BC 100.00 10334.22 2.24%
25渝江北嘴MTN002 100.00 10148.91 2.20%
25豫水利SCP001 100.00 10109.56 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104529.92 22.67%
企业债 63660.20 13.80%
国家债券 15531.33 3.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%