资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 971709.93 99.67%
银行存款和结算备付金 1155.78 0.12%
其他资产 2051.68 0.21%
资产总值:974917.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债05BC 150.00 15044.49 1.54%
25南海产业MTN001 130.00 13156.71 1.34%
25中国建设MTN001(科创债) 100.00 10349.21 1.06%
24烟台业达MTN001B 100.00 10398.92 1.06%
25渝江北嘴MTN002 100.00 10398.97 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 166347.41 16.99%
金融债券 153446.43 15.67%
国家债券 15106.88 1.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%