资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 541150.82 99.92%
银行存款和结算备付金 433.98 0.08%
其他资产 2.93 0.00%
资产总值:541587.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24烟台业达MTN001B 100.00 10333.25 2.22%
25渝江北嘴MTN002 100.00 10281.18 2.21%
24法农银行债01BC 100.00 10128.28 2.18%
26农发11 90.00 9043.72 1.94%
25南海产业MTN001 80.00 8171.38 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95095.67 20.43%
企业债 64679.43 13.90%
国家债券 7387.61 1.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%