资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 523282.97 99.82%
银行存款和结算备付金 940.48 0.18%
其他资产 0.75 0.00%
资产总值:524224.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25大唐发电MTN002 250.00 25408.92 5.57%
21国开03 190.00 19581.11 4.29%
24烟台业达MTN001B 100.00 10380.59 2.27%
24法农银行债01BC 100.00 10268.33 2.25%
25豫水利SCP001 100.00 10067.78 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115747.30 25.36%
企业债 73239.77 16.04%
国家债券 16175.60 3.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%