华安鼎信3个月定开债(007420)_财务情况

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	10251.12	1683.39	6071.55	2568.23	12062.55
本期利润(万元)	5338.32	-1866.59	4794.01	-48.89	16289.03
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.22	0.00	1.16	0.00	4.58
期末可供分配利润(万元)	18301.20	0.00	15420.37	0.00	9479.68
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	456502.65	455390.50	457257.09	455877.49	355926.48
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.11	0.00	0.99	0.00	4.69
累计净值增长率(%)	25.38	0.00	25.22	0.00	24.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	278.11	342.86	131.72	4253.23	66.51
交易性金融资产(万元)	523282.97	557860.86	422363.83	489243.98	476536.02
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	523282.97	557860.86	422363.83	489243.98	476536.02
应付管理人报酬(万元)	116.29	113.27	90.09	88.12	91.19
应付托管费(万元)	38.76	37.76	30.03	29.37	30.40
资产总计(万元)	527224.60	558906.31	423406.30	494360.90	477701.16
负债合计(万元)	70721.94	101649.22	67479.82	135121.91	127931.01
所有者权益合计(万元)	456502.65	457257.09	355926.48	359238.99	349770.15
未分配利润(万元)	23589.44	24343.87	18169.70	21482.21	12013.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.67	9.91	26.31	16.85	36.61
投资收益(万元)	13433.26	7716.54	15993.42	7977.75	17433.75
公允价值变动收益(万元)	-4912.80	-1277.54	4226.48	3581.59	3655.26
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8538.13	6448.92	20246.21	11576.20	21125.63
管理人报酬(万元)	1305.10	614.29	1065.63	529.21	1087.16
托管费(万元)	435.03	204.76	355.21	176.40	362.39
其它费用(万元)	28.00	14.13	28.39	14.34	30.47
费用合计(万元)	3199.81	1654.90	3957.18	2107.37	5153.67
利润总额(万元)	5338.32	4794.01	16289.03	9468.83	15971.96
净利润(万元)	5338.32	4794.01	16289.03	9468.83	15971.96

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