财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4461.99 |
1782.54 |
10251.12 |
1683.39 |
6071.55 |
| 本期利润(万元) |
8956.00 |
4645.74 |
5338.32 |
-1866.59 |
4794.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22763.19 |
0.00 |
18301.20 |
0.00 |
15420.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
465458.65 |
461148.39 |
456502.65 |
455390.50 |
457257.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.96 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
27.84 |
0.00 |
25.38 |
0.00 |
25.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
417.33 |
278.11 |
342.86 |
131.72 |
4253.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
541150.82 |
523282.97 |
557860.86 |
422363.83 |
489243.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
541150.82 |
523282.97 |
557860.86 |
422363.83 |
489243.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.66 |
116.29 |
113.27 |
90.09 |
88.12 |
| 应付托管费(万元) |
38.22 |
38.76 |
37.76 |
30.03 |
29.37 |
| 资产总计(万元) |
546587.96 |
527224.60 |
558906.31 |
423406.30 |
494360.90 |
| 负债合计(万元) |
81129.31 |
70721.94 |
101649.22 |
67479.82 |
135121.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
465458.65 |
456502.65 |
457257.09 |
355926.48 |
359238.99 |
| 未分配利润(万元) |
32545.43 |
23589.44 |
24343.87 |
18169.70 |
21482.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.49 |
17.67 |
9.91 |
26.31 |
16.85 |
| 投资收益(万元) |
6205.01 |
13433.26 |
7716.54 |
15993.42 |
7977.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4494.00 |
-4912.80 |
-1277.54 |
4226.48 |
3581.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10708.50 |
8538.13 |
6448.92 |
20246.21 |
11576.20 |
| 管理人报酬(万元) |
685.94 |
1305.10 |
614.29 |
1065.63 |
529.21 |
| 托管费(万元) |
228.65 |
435.03 |
204.76 |
355.21 |
176.40 |
| 其它费用(万元) |
14.22 |
28.00 |
14.13 |
28.39 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
1752.50 |
3199.81 |
1654.90 |
3957.18 |
2107.37 |
| 利润总额(万元) |
8956.00 |
5338.32 |
4794.01 |
16289.03 |
9468.83 |
| 净利润(万元) |
8956.00 |
5338.32 |
4794.01 |
16289.03 |
9468.83 |
