华安鼎信3个月定开债(007420)_分红排行

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.03元	2025-11-17	0.28%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.08元	2025-06-19	0.75%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.30元	2024-09-12	2.81%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.42元	2023-12-19	3.91%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.40元	2023-06-12	3.64%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.30元	2021-11-01	2.82%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.30元	2020-10-19	2.84%

华安鼎信3个月定开债自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年5个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年8个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年1个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年1个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年7个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年9个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年9个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年5个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年5个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年11个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年5个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年5个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年5个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年2个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年6个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年11个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年9个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年6个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年9个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年9个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年8个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年11个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年8个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年5个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年11个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年11个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年1个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年1个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年6个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年11个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年3个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年9个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年1个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年3个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年2个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年11个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年6个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年1个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年11个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年2个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年1个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年1个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年3个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年2个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年1个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年5个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年6个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年8个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年3个月	2.52元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年8个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年3个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年9个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年1个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年4个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年9个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年5个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年5个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年8个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年1个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年11个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年8个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年12个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年3个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年6个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年8个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年3个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年2个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年8个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年8个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年6个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年6个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年4个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年8个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年12个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年12个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年6个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年6个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年4个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年11个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年11个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年7个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年6个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年2个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年4个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年3个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年7个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年4个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年6个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年7个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年2个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年5个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年5个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年7个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年8个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年9个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年9个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年8个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年11个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年5个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年5个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年9个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年9个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年5个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
567	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
568	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67
569	宏利恒利债券A	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74
570	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
571	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39
572	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.56	0.96	1.12
573	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
574	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
575	华安乾煜债券发起式A	0.03	-0.19	-0.61	-0.84	-0.41
576	华安乾煜债券发起式C	0.03	-0.22	-0.71	-1.02	-0.62
577	华安添锦债券	0.03	0.31	0.89	1.94	2.27
578	华安稳定收益债券A	0.03	0.26	0.56	1.26	1.48
579	华安稳定收益债券B	0.03	0.24	0.45	1.05	1.24
580	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.29	0.93	2.29	2.79

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平

2952	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
2953	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.13	0.43	1.04	1.27
2954	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55
2955	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.13	0.38	0.82	1.13
2956	海富通融丰定开债券	0.00	0.13	0.60	1.36	1.57
2957	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.13	0.55	1.47	1.69
2958	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.13	0.52	1.42	1.63
2959	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
2960	华安添信债券	0.01	0.13	0.62	1.39	1.59
2961	华安添鑫中短债C	0.01	0.13	0.35	0.86	0.96
2962	华安众鑫90天滚动短债A	0.01	0.13	0.36	0.85	1.02
2963	华宝宝盛债券	0.01	0.13	0.37	0.95	1.16
2964	华宝中短债债券C	0.01	0.13	0.38	0.99	1.29
2965	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
2966	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.13	0.70	1.47	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平

1416	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
1417	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52
1418	海富通瑞福债券A	0.02	0.21	0.68	1.61	1.95
1419	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
1420	恒生前海恒利纯债A	0.18	0.19	0.68	1.23	1.34
1421	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
1422	华安纯债债券A	-0.02	0.28	0.68	1.38	1.60
1423	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
1424	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.27	0.68	1.43	1.61
1425	汇安裕盈纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.51	1.66
1426	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.33	0.68	1.62	2.03
1427	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
1428	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.01	0.12	0.68	1.66	1.90
1429	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.53	1.64
1430	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.68	1.16	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	博时裕腾纯债	0.01	0.38	0.86	1.78	2.21
839	博时悦楚纯债债券	0.01	0.36	0.75	1.78	2.07
840	长盛盛康纯债A	0.01	0.18	0.71	1.78	2.14
841	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.38	1.35	1.78	2.06
842	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.29	0.87	1.78	2.09
843	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
844	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
845	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
846	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
847	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
848	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
849	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
850	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
851	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
852	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平

1069	蜂巢丰和债券C	0.06	1.83	1.91	1.94	2.10
1070	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1071	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
1072	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
1073	国泰信用互利债券A	0.01	0.35	0.78	1.79	2.10
1074	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.30	0.92	2.10
1075	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
1076	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
1077	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
1078	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
1079	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.03	-0.24	-0.55	0.47	2.10
1080	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.20	0.73	1.69	2.10
1081	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.17	0.42	1.40	2.10
1082	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.19	0.95	1.82	2.10
1083	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10

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