华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：46.11亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	1.06	1.58	1.69
债券型名次	2325	2019	1328	1899	1344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.41	9.89	-	27.51
债券型名次	2205	2464	1989	3310	1830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	华安纯债债券A	0.07	0.29	0.89	1.15	1.20
2324	华安纯债债券C	0.07	0.25	0.80	0.95	1.04
2325	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.31	1.06	1.58	1.69
2326	华安添信债券	0.07	0.31	0.87	1.39	1.27
2327	华安信用四季红债券A	0.07	0.32	0.88	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.31	1.03	1.65	1.70
2018	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2019	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.31	1.06	1.58	1.69
2020	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.31	0.90	1.20	1.22
2021	华安添信债券	0.07	0.31	0.87	1.39	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.27	1.06	3.98	1.92
1327	宏利汇利债券C	0.10	0.40	1.06	1.36	1.54
1328	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.31	1.06	1.58	1.69
1329	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.34	1.06	1.61	1.49
1330	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.33	1.06	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	广发汇立定期开放债券	0.10	0.37	1.12	1.58	1.44
1898	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.08	0.30	0.97	1.58	1.38
1899	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.31	1.06	1.58	1.69
1900	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1901	华夏鼎佳债券C	0.09	0.36	1.01	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	国寿安保尊益信用纯债债券	0.08	0.34	1.06	1.82	1.69
1343	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.39	1.15	1.75	1.69
1344	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.31	1.06	1.58	1.69
1345	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.13	0.44	1.20	1.70	1.69
1346	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	-0.07	-0.40	1.69	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	国泰盛合三个月定期开放债券	2.13	4.72	8.80	-	21.62
2204	国泰兴富三个月定期开放债券	2.13	5.29	9.68	16.94	25.05
2205	华安鼎信3个月定开债	2.13	5.41	9.89	-	27.51
2206	华夏鼎淳债券C	2.13	4.18	6.74	8.71	21.24
2207	华夏稳定双利债券C	2.13	3.23	8.29	14.28	185.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	5.41	9.39	16.85	33.80
2463	华安鼎津一年定开债发起式	1.83	5.41	9.03	-	10.56
2464	华安鼎信3个月定开债	2.13	5.41	9.89	-	27.51
2465	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.98	5.41	10.55	17.58	20.21
2466	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.41	9.61	16.54	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	工银信用纯债三个月定开债券A	2.08	5.50	9.89	-	68.44
1988	广发汇佳定期开放债券	2.09	5.86	9.89	17.49	32.66
1989	华安鼎信3个月定开债	2.13	5.41	9.89	-	27.51
1990	泰康安欣纯债债券C	1.58	5.70	9.89	17.32	20.95
1991	西部利得聚享一年定开债券A	2.53	5.39	9.89	17.19	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	国融稳益债券C	1.31	2.99	5.05	-	8.10
3309	长江安盈中短债六个月定开	1.67	3.96	6.90	-	21.37
3310	华安鼎信3个月定开债	2.13	5.41	9.89	-	27.51
3311	浙商汇金中高等级三个月A	4.25	7.14	12.54	-	27.31
3312	长信富瑞两年定开债券C	1.53	3.76	5.69	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.89	9.57	14.17	-	27.54
1829	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.48	5.15	10.24	-	27.52
1830	华安鼎信3个月定开债	2.13	5.41	9.89	-	27.51
1831	平安合泰定开债	1.99	4.28	11.87	20.61	27.51
1832	永赢凯利债券	2.46	6.16	10.55	18.02	27.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	250.00	25101.18	5.44%
24烟台业达MTN001B	100.00	10516.01	2.28%
24法农银行债01BC	100.00	10334.22	2.24%
25渝江北嘴MTN002	100.00	10148.91	2.20%
25豫水利SCP001	100.00	10109.56	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104529.92	22.67%
企业债	63660.20	13.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30
单位净值(元)	1.0719	1.0715	1.0703	1.0694	1.0693
累计净值(元)	1.2549	1.2545	1.2533	1.2524	1.2523

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