华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0587 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2417

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：45.65亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.42	0.49	0.40
债券型名次	1410	2033	2605	3919	2152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.47	10.70	18.13	25.89
债券型名次	2978	2951	1713	1293	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	华安安业债券A	0.09	0.36	0.24	0.38	0.35
1409	华安安业债券C	0.09	0.37	0.23	0.37	0.36
1410	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.40	0.42	0.49	0.40
1411	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.42	0.43	0.62	0.38
1412	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	-0.77	-1.03	-0.69	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
2032	恒生前海恒扬纯债债券A	0.07	0.40	0.32	0.47	0.42
2033	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.40	0.42	0.49	0.40
2034	华润元大润丰纯债债券A	0.10	0.40	0.27	0.23	0.28
2035	华润元大润丰纯债债券D	0.10	0.40	0.27	0.23	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	红土创新纯债A	0.02	0.17	0.42	0.74	0.12
2604	红土创新纯债C	0.02	0.17	0.42	0.74	0.12
2605	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.40	0.42	0.49	0.40
2606	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.11	0.33	0.42	0.38	0.24
2607	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.42	0.52	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.18	0.67	0.44	0.49	0.91
3918	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.28	0.37	0.49	0.26
3919	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.40	0.42	0.49	0.40
3920	华泰保兴尊诚定开	0.09	0.57	0.37	0.49	0.57
3921	华夏鼎康债券A	0.11	0.37	0.39	0.49	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	海富通稳健添利债券C	0.10	0.46	0.30	0.25	0.40
2151	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.42	0.15	0.42	0.40
2152	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.40	0.42	0.49	0.40
2153	华安添锦债券	0.08	0.38	0.38	0.46	0.40
2154	华安众享180天持有期中短债A	0.06	0.34	0.48	0.69	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.45	3.86	7.82	13.93	20.77
2977	华安安浦债券C	1.45	5.84	11.21	9.84	2.20
2978	华安鼎信3个月定开债	1.45	5.47	10.70	18.13	25.89
2979	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.45	3.50	6.08	-	7.08
2980	华安众悦60天滚动持有短债A	1.45	3.93	7.54	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.51	5.47	10.02	17.74	34.12
2950	海富通利率债债券C	-0.07	5.47	9.01	-	13.76
2951	华安鼎信3个月定开债	1.45	5.47	10.70	18.13	25.89
2952	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.64	5.47	8.81	16.85	18.36
2953	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.99	5.47	9.89	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.91	5.38	10.71	-	15.02
1712	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.35	3.85	10.71	-	8.82
1713	华安鼎信3个月定开债	1.45	5.47	10.70	18.13	25.89
1714	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.31	6.16	10.70	-	14.97
1715	鹏华永润一年定期开放债券	0.84	5.21	10.70	16.80	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	大成惠裕定开纯债债券	0.73	6.03	9.97	18.14	34.75
1292	华夏鼎通债券C	-0.13	6.39	10.25	18.14	27.66
1293	华安鼎信3个月定开债	1.45	5.47	10.70	18.13	25.89
1294	鹏华永融一年定期开放债券	1.36	5.11	10.68	18.13	26.96
1295	华富恒稳纯债债券A	2.07	6.44	11.76	18.12	49.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	招商鑫悦中短债A	1.38	4.37	8.38	16.44	25.92
1859	广发景秀纯债	2.69	8.06	11.57	19.04	25.89
1860	华安鼎信3个月定开债	1.45	5.47	10.70	18.13	25.89
1861	永赢凯利债券	1.68	6.40	11.18	18.49	25.88
1862	华安安平定开	1.11	3.56	9.11	19.51	25.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	250.00	25408.92	5.57%
21国开03	190.00	19581.11	4.29%
24烟台业达MTN001B	100.00	10380.59	2.27%
24法农银行债01BC	100.00	10268.33	2.25%
25豫水利SCP001	100.00	10067.78	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115747.30	25.36%
企业债	73239.77	16.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
05-22关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、...
04-22华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0584	1.0582	1.0582	1.0581	1.0578
累计净值(元)	1.2414	1.2412	1.2412	1.2411	1.2408

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。