华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0766 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2596

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：46.55亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
债券型名次	573	2959	1423	845	1076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.86	9.51	17.20	28.02
债券型名次	1770	2217	1901	847	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	宏利汇利债券C	0.03	0.61	1.25	2.02	2.39
572	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.56	0.96	1.12
573	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
574	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
575	华安乾煜债券发起式A	0.03	-0.19	-0.61	-0.84	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.13	0.55	1.47	1.69
2958	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.13	0.52	1.42	1.63
2959	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
2960	华安添信债券	0.01	0.13	0.62	1.39	1.59
2961	华安添鑫中短债C	0.01	0.13	0.35	0.86	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
1422	华安纯债债券A	-0.02	0.28	0.68	1.38	1.60
1423	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
1424	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.27	0.68	1.43	1.61
1425	汇安裕盈纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.51	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
844	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
845	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
846	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
847	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.30	0.92	2.10
1075	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
1076	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
1077	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
1078	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1769	海富通一年定开债券A	2.33	10.51	14.92	-	151.59
1770	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.20	28.02
1771	华安乾煜债券发起式C	2.33	12.54	11.88	-	15.31
1772	汇添富盛安39个月定开债	2.33	5.38	8.33	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.86	9.58	-	69.23
2216	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.35	4.86	7.82	-	39.36
2217	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.20	28.02
2218	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.21	4.86	10.44	18.66	31.54
2219	华夏鼎辉债券A	2.04	4.86	9.54	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	国联安增盈纯债A	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91
1900	国泰丰鑫纯债债券	2.09	4.56	9.51	17.55	24.66
1901	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.20	28.02
1902	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.20	4.77	9.51	16.93	25.22
1903	平安惠盈纯债A	2.51	4.37	9.51	18.56	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	永赢丰利债券A	2.31	4.18	8.44	17.22	34.32
846	光大保德信安祺债券C	4.30	17.55	14.25	17.20	41.92
847	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.20	28.02
848	万家鑫丰纯债A	3.09	10.39	12.47	17.20	44.23
849	长盛稳怡添利A	9.33	20.55	21.56	17.19	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.15	2.39	6.24	12.68	28.04
1799	永赢凯利债券	2.61	5.22	10.19	17.40	28.03
1800	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.20	28.02
1801	永赢嘉益债券	0.80	4.27	9.28	16.87	27.97
1802	万家鑫悦纯债C	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24烟台业达MTN001B	100.00	10333.25	2.22%
25渝江北嘴MTN002	100.00	10281.18	2.21%
24法农银行债01BC	100.00	10128.28	2.18%
26农发11	90.00	9043.72	1.94%
25南海产业MTN001	80.00	8171.38	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95095.67	20.43%
企业债	64679.43	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0763	1.0758	1.0754	1.0748	1.0752
累计净值(元)	1.2593	1.2588	1.2584	1.2578	1.2582

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