华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0540 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2370

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：45.54亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.06	0.39	0.28	1.06
债券型名次	3575	2786	2703	3755	3207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.47	11.02	-	25.33
债券型名次	3099	2445	1543	3096	1828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	华安纯债债券A	0.04	-0.14	0.20	0.05	1.01
3574	华安纯债债券C	0.04	-0.17	0.11	-0.14	0.64
3575	华安鼎信3个月定开债	0.04	-0.06	0.39	0.28	1.06
3576	华安添鑫中短债A	0.04	0.06	0.30	0.51	1.30
3577	华安信用四季红债券C	0.04	-0.15	0.26	-0.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	海富通瑞弘6个月债券	0.02	-0.06	0.15	-0.80	-0.20
2785	海富通上证城投债ETF	0.05	-0.06	0.55	0.68	1.65
2786	华安鼎信3个月定开债	0.04	-0.06	0.39	0.28	1.06
2787	华润元大润泽债券C	0.05	-0.06	0.33	0.16	0.17
2788	华泰柏瑞锦合债券	0.06	-0.06	0.54	0.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.39	-2.45	-2.45
2702	华安安逸半年定开债	0.12	-0.19	0.39	-0.04	0.47
2703	华安鼎信3个月定开债	0.04	-0.06	0.39	0.28	1.06
2704	华安年年红债券C	0.00	-0.10	0.39	0.67	1.25
2705	华安添荣中短债A	0.02	0.06	0.39	0.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	广发央企80债券指数A	0.02	-0.15	0.32	0.28	1.06
3754	华安安悦债券A	0.06	-0.10	0.29	0.28	1.26
3755	华安鼎信3个月定开债	0.04	-0.06	0.39	0.28	1.06
3756	华安添顺债券	0.05	-0.11	0.39	0.28	1.36
3757	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	国联安短债债券C	0.03	0.02	0.29	0.49	1.06
3206	国寿安保尊诚纯债债券C	0.11	-0.36	0.09	0.23	1.06
3207	华安鼎信3个月定开债	0.04	-0.06	0.39	0.28	1.06
3208	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.34	0.74	1.06
3209	华夏鼎智债券C	0.05	0.05	0.36	0.57	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	广发景兴中短债A	1.48	4.59	7.83	15.36	20.29
3098	国联安增祺纯债C	1.48	6.91	10.81	15.41	15.15
3099	华安鼎信3个月定开债	1.48	6.47	11.02	-	25.33
3100	华安稳固收益债券C	1.48	6.39	9.32	15.25	96.88
3101	华夏稳健增利4个月债券C	1.48	4.94	7.39	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	广发景泰债券C	0.97	6.47	0.00	-	8.62
2444	国泰盛合三个月定期开放债券	1.58	6.47	9.88	16.95	20.38
2445	华安鼎信3个月定开债	1.48	6.47	11.02	-	25.33
2446	汇添富稳安三个月持有债券B	1.63	6.47	0.00	-	9.27
2447	建信稳定鑫利债券A	1.42	6.47	9.73	17.51	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	永赢宏益债券A	1.69	6.62	11.03	19.94	30.04
1542	广发聚源债券C	0.83	7.98	11.02	19.03	46.09
1543	华安鼎信3个月定开债	1.48	6.47	11.02	-	25.33
1544	华宝宝泓债券	1.89	6.57	11.02	-	15.89
1545	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.97	7.54	11.01	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	国融稳益债券C	0.61	3.38	5.88	-	7.04
3095	长江安盈中短债六个月定开	1.63	4.95	8.98	-	20.21
3096	华安鼎信3个月定开债	1.48	6.47	11.02	-	25.33
3097	浙商汇金中高等级三个月A	3.23	7.76	12.21	-	24.72
3098	长信富瑞两年定开债券C	1.88	4.07	6.27	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	中航瑞景3个月定开A	0.75	5.17	7.93	15.92	25.36
1827	中加颐合纯债债券A	2.05	5.82	9.73	16.31	25.34
1828	华安鼎信3个月定开债	1.48	6.47	11.02	-	25.33
1829	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.11	13.64	-	25.31
1830	农银金穗定开债券	1.43	4.21	6.85	-	25.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	250.00	25270.18	5.55%
21国开03	190.00	19506.68	4.28%
24投资01	110.00	11435.65	2.51%
24烟台业达MTN001B	100.00	10241.92	2.25%
24法农银行债01BC	100.00	10207.30	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121552.37	26.69%
企业债	100873.28	22.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0536	1.0547	1.0556	1.0582	1.0576
累计净值(元)	1.2366	1.2377	1.2386	1.2382	1.2376

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