华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0578 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2408

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：45.65亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31
债券型名次	317	2581	1783	3896	2240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.58	10.87	18.05	25.78
债券型名次	3337	2813	1669	1285	1869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61
316	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62
317	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31
318	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.10	0.34	0.36	4.63	0.35
319	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.10	0.41	0.66	1.27	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.27	-0.46	-0.70	0.26
2580	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.27	0.47	0.80	0.27
2581	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31
2582	华安双债添利债券C	-0.05	0.27	0.45	0.80	0.26
2583	华安沣裕债券C	-0.43	0.27	0.38	1.43	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
1782	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81
1783	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31
1784	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
1785	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.57	1.16	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
3895	海富通上清所短融债券C	0.02	0.10	0.30	0.54	0.09
3896	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31
3897	华安添鑫中短债A	0.02	0.12	0.30	0.54	0.11
3898	华夏理财30天债券B	0.06	0.10	0.28	0.54	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31
2239	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31
2240	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31
2241	华安添锦债券	0.07	0.33	0.42	0.48	0.31
2242	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	国寿安保尊弘短债债券C	1.36	3.74	7.44	-	12.02
3336	国泰中债1-3年国开债C	1.36	5.07	8.17	17.27	18.82
3337	华安鼎信3个月定开债	1.36	5.58	10.87	18.05	25.78
3338	华夏鼎华一年定开债券	1.36	8.48	16.03	-	24.20
3339	汇添富丰利短债A	1.36	3.75	6.47	12.71	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	长盛盛康纯债A	2.48	5.58	11.26	16.05	22.07
2812	富国长江经济带纯债债券	1.63	5.58	10.41	18.85	19.46
2813	华安鼎信3个月定开债	1.36	5.58	10.87	18.05	25.78
2814	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.07	5.58	10.09	17.89	25.96
2815	鹏华丰实定期开放债券A	1.16	5.58	7.00	11.07	70.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	国联安增祺纯债C	1.73	5.45	10.87	15.86	15.71
1668	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.74	6.24	10.87	22.75	22.87
1669	华安鼎信3个月定开债	1.36	5.58	10.87	18.05	25.78
1670	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	18.52	33.10
1671	泓德裕康债券C	9.70	17.53	10.87	9.94	51.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	鹏华永融一年定期开放债券	1.24	5.20	10.85	18.06	26.82
1284	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.06	26.14
1285	华安鼎信3个月定开债	1.36	5.58	10.87	18.05	25.78
1286	招商招坤纯债C	0.68	4.89	9.90	18.05	35.10
1287	华润元大双鑫债券A	6.20	16.70	18.50	18.03	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.47	25.79
1868	中融恒惠纯债A	0.90	4.83	8.25	17.33	25.79
1869	华安鼎信3个月定开债	1.36	5.58	10.87	18.05	25.78
1870	招商招恒纯债A	-0.83	3.82	7.78	13.58	25.78
1871	博时富诚纯债债券	0.90	4.62	8.59	16.82	25.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	250.00	25408.92	5.57%
21国开03	190.00	19581.11	4.29%
24烟台业达MTN001B	100.00	10380.59	2.27%
24法农银行债01BC	100.00	10268.33	2.25%
25豫水利SCP001	100.00	10067.78	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115747.30	25.36%
企业债	73239.77	16.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0576	1.0575	1.0573	1.0572	1.0567
累计净值(元)	1.2406	1.2405	1.2403	1.2402	1.2397

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