华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0748 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2578

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：46.11亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.83	1.93	1.93
债券型名次	4096	2605	1336	1059	1168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.05	9.68	17.61	27.81
债券型名次	2124	2576	1897	1140	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	0.92	1.02
4095	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.72	0.83
4096	华安鼎信3个月定开债	0.00	0.10	0.83	1.93	1.93
4097	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4098	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.72	0.83
2604	华安安业债券C	0.07	0.10	0.77	1.74	1.73
2605	华安鼎信3个月定开债	0.00	0.10	0.83	1.93	1.93
2606	华安双债添利债券C	0.04	0.10	0.19	0.75	0.87
2607	华安添顺债券	0.05	0.10	0.90	1.89	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
1335	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
1336	华安鼎信3个月定开债	0.00	0.10	0.83	1.93	1.93
1337	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.19	0.83	1.45	1.50
1338	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.13	0.83	1.86	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	宏利纯利债券A	0.09	0.18	0.81	1.93	1.88
1058	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	1.78	3.62	1.93	1.93
1059	华安鼎信3个月定开债	0.00	0.10	0.83	1.93	1.93
1060	惠升和裕纯债A	0.10	0.11	0.80	1.93	1.93
1061	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.17	0.91	1.93	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93
1167	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	1.78	3.62	1.93	1.93
1168	华安鼎信3个月定开债	0.00	0.10	0.83	1.93	1.93
1169	华安添顺债券	0.05	0.10	0.90	1.89	1.93
1170	惠升和裕纯债A	0.10	0.11	0.80	1.93	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
2123	海富通瑞福债券C	1.92	5.58	9.85	-	11.21
2124	华安鼎信3个月定开债	1.92	5.05	9.68	17.61	27.81
2125	华宝宝隆债券A	1.92	5.83	8.99	-	11.16
2126	华夏中债3-5年政金债指数A	1.92	6.07	7.63	15.50	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	德邦锐泓债券C	2.19	5.05	8.73	17.50	24.93
2575	富国泓利纯债债券型发起式A	1.62	5.05	9.39	17.70	43.91
2576	华安鼎信3个月定开债	1.92	5.05	9.68	17.61	27.81
2577	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
2578	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.14	5.35	9.68	18.54	18.93
1896	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.05	9.68	17.46	18.17
1897	华安鼎信3个月定开债	1.92	5.05	9.68	17.61	27.81
1898	嘉合慧康63个月定开债券A	1.83	5.66	9.68	18.28	22.04
1899	天弘齐享债券发起C	1.08	5.32	9.68	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	博时富悦纯债A	0.59	4.61	9.13	17.61	24.75
1139	国寿安保泰弘纯债债券	2.20	5.69	10.19	17.61	25.04
1140	华安鼎信3个月定开债	1.92	5.05	9.68	17.61	27.81
1141	博时安康18个月定开债(LOF)	0.66	4.41	8.46	17.60	48.31
1142	大成景轩中高等级债券A	1.65	5.27	10.25	17.60	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	兴银汇福定开债	1.96	5.02	9.16	16.87	27.84
1813	易方达丰和债券C	18.78	26.81	28.01	-	27.84
1814	华安鼎信3个月定开债	1.92	5.05	9.68	17.61	27.81
1815	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.06	9.00	16.28	27.80
1816	永赢凯利债券	2.22	5.82	10.27	17.83	27.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	250.00	25101.18	5.44%
24烟台业达MTN001B	100.00	10516.01	2.28%
24法农银行债01BC	100.00	10334.22	2.24%
25渝江北嘴MTN002	100.00	10148.91	2.20%
25豫水利SCP001	100.00	10109.56	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104529.92	22.67%
企业债	63660.20	13.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0752	1.0748	1.0741	1.0729	1.0749
累计净值(元)	1.2582	1.2578	1.2571	1.2559	1.2579

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