华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.213

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：鲍越愚

2024-09-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.00亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.4 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.46	0.22	1.47	3.40
债券型名次	1211	805	4484	2120	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
债券型名次	1781	1511	763	697	1746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华安安心收益债A类	0.11	0.53	2.48	-3.16	-1.35
1210	华安安心收益债B类	0.11	0.54	2.41	-3.41	-1.68
1211	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.46	0.22	1.47	3.40
1212	华安证券聚赢一年持有A	0.11	0.31	0.84	1.36	4.00
1213	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	海富通瑞丰债券	0.08	0.46	1.12	1.57	3.38
804	海通鑫选三个月持有A	0.13	0.46	2.35	0.58	4.24
805	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.46	0.22	1.47	3.40
806	华安添和一年债券C	0.10	0.46	5.20	2.56	5.29
807	华泰保兴尊合债券C	0.19	0.46	2.13	1.87	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	国联安增利债券A	0.03	0.14	0.22	0.73	1.73
4483	国泰润利纯债债券	0.03	0.20	0.22	1.29	2.84
4484	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.46	0.22	1.47	3.40
4485	华夏鼎源债券A	0.08	0.23	0.22	1.31	4.08
4486	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.24	0.22	1.28	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.34	0.82	1.47	0.96
2119	华安安悦债券C	0.04	0.27	0.36	1.47	2.98
2120	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.46	0.22	1.47	3.40
2121	华安证券睿赢一年持有B	0.17	0.34	0.99	1.47	4.94
2122	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	广发增强债券A	0.16	0.35	2.28	1.29	3.40
2162	红土创新丰睿中短债A	0.03	0.34	0.62	1.64	3.40
2163	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.46	0.22	1.47	3.40
2164	华富恒稳纯债债券A	0.12	0.17	-0.04	1.21	3.40
2165	华泰保兴久盈	0.08	0.38	1.04	2.00	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	广发景宁纯债A	4.18	8.78	12.61	-	19.68
1780	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.18	7.53	10.86	18.75	32.54
1781	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
1782	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.18	7.03	10.18	-	15.79
1783	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.07	71.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	中泰安益利率债A	5.01	7.39	0.00	-	8.29
1510	博时富顺纯债债券	3.97	7.38	10.07	19.94	20.09
1511	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
1512	平安惠文纯债	3.33	7.38	11.38	-	17.97
1513	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.53	7.38	0.00	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	中融恒惠纯债A	3.75	6.45	11.44	20.71	23.40
762	广发政策性金融债	4.10	6.97	11.43	18.33	19.15
763	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
764	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02
765	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	招商安泰债券B	4.01	7.13	10.33	20.20	162.35
696	创金合信恒兴中短债债券A	3.16	6.41	9.72	20.19	24.89
697	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
698	创金尊隆纯债A	3.93	7.82	11.40	20.18	33.61
699	广发集利一年定期开放债券C	5.60	9.48	12.01	20.17	84.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	兴银汇福定开债	3.67	7.18	10.48	19.12	22.50
1745	鹏扬添利增强A	5.07	6.70	1.98	16.74	22.49
1746	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
1747	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	4.56	9.30	12.03	22.31	22.48
1748	安信尊享添益债券A	1.60	4.54	4.64	9.54	22.46

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24投资01	110.00	11409.25	3.26%
20徽商银行二级01	110.00	11244.15	3.21%
21平安银行二级	100.00	10600.13	3.03%
24法农银行债01BC	100.00	10165.30	2.90%
22国开17	100.00	10056.50	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144793.02	41.37%
企业债	82563.29	23.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.040	1.038	1.038	1.039	1.036
累计净值(元)	1.212	1.210	1.210	1.211	1.208

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