华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0693 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2523

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：46.11亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
债券型名次	1391	1503	743	1129	1421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.45	10.23	17.97	27.15
债券型名次	2257	2427	1751	1244	1836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.57	1.09	3.95	1.77
1390	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.57	1.06	3.89	1.74
1391	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
1392	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.25	0.63	1.06	0.75
1393	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.38	1.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1502	宏利汇利债券A	-0.10	0.43	0.59	0.76	1.13
1503	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
1504	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47
1505	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.43	1.07	1.90	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	广发聚利债券(LOF)A	0.20	1.36	1.09	0.06	1.76
742	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.57	1.09	3.95	1.77
743	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
744	汇安嘉汇纯债债券A	-0.02	0.32	1.09	1.59	1.74
745	南方津享稳健添利债券C	0.18	1.85	1.09	1.04	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	富国强回报定期开放债券C	-0.03	0.40	1.16	1.66	1.77
1128	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
1129	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
1130	华夏鼎淳债券C	-0.02	1.24	1.13	1.66	1.66
1131	建信润利增强债券C	0.19	1.30	0.62	1.66	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.41	0.84	1.60	1.40
1420	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.03	0.35	0.99	1.14	1.40
1421	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
1422	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.01	0.23	0.83	1.47	1.40
1423	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.01	0.23	0.83	1.48	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.30	10.19	18.63	21.78
2256	恒生前海恒扬纯债债券A	2.09	5.83	10.04	19.21	22.28
2257	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	17.97	27.15
2258	华安添锦债券	2.09	5.60	8.50	-	10.42
2259	华富安兴39个月定期开放债券C	2.09	4.48	6.82	14.82	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.54	5.45	10.45	-	15.32
2426	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.45	10.36	20.85	28.73
2427	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	17.97	27.15
2428	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.90	5.45	10.18	16.27	63.13
2429	南方晨利一年定开债券发起	1.41	5.45	9.27	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	永赢宏益债券A	2.71	5.60	10.24	19.02	32.10
1750	大成景盛一年定期债券A	5.86	8.70	10.23	16.59	30.42
1751	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	17.97	27.15
1752	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.25	10.23	-	13.61
1753	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.75	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	南方弘利定开债券发起	1.98	5.27	9.89	17.98	43.89
1243	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.63	5.18	10.02	17.98	35.35
1244	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	17.97	27.15
1245	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.40	5.24	10.32	17.96	27.14
1246	浦银安盛普庆纯债债券A	2.32	5.33	10.28	17.96	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	上银政策性金融债债券	0.23	8.19	13.91	22.30	27.17
1835	平安中短债债券C	2.11	3.98	7.36	17.47	27.16
1836	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	17.97	27.15
1837	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.40	5.24	10.32	17.96	27.14
1838	国泰信利三个月定期开放债券	3.13	6.25	9.92	18.77	27.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	250.00	25101.18	5.44%
24烟台业达MTN001B	100.00	10516.01	2.28%
24法农银行债01BC	100.00	10334.22	2.24%
25渝江北嘴MTN002	100.00	10148.91	2.20%
25豫水利SCP001	100.00	10109.56	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104529.92	22.67%
企业债	63660.20	13.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0690	1.0682	1.0673	1.0659	1.0652
累计净值(元)	1.2520	1.2512	1.2503	1.2489	1.2482

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