华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：45.65亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
债券型名次	1091	1198	504	1508	1398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.61	10.53	17.99	26.91
债券型名次	2163	2238	1617	1250	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.63	0.66	1.24	0.70
1090	恒越安裕纯债债券	0.13	1.05	1.04	1.37	1.09
1091	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
1092	华安添勤债券	0.13	0.40	0.85	1.03	0.83
1093	华安稳定收益债券B	0.13	0.34	0.51	-0.44	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.85	1.55	0.95
1197	华安纯债债券A	0.11	0.46	0.78	1.14	0.82
1198	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
1199	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	0.46	1.12	1.53	1.14
1200	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.46	0.99	1.26	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	国泰聚享纯债债券	0.22	0.74	1.23	1.58	1.31
503	宏利恒利债券C	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
504	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
505	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
506	南方昭元债券C	0.05	0.62	1.23	2.09	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	0.38	1.17	1.68	1.14
1507	宏利纯利债券A	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17
1508	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
1509	华夏稳定双利债券A	0.09	0.44	0.62	1.68	1.35
1510	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1397	宏利恒利债券C	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
1398	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
1399	惠升和裕纯债A	0.08	0.43	1.05	1.60	1.21
1400	汇添富双享增利债券A	0.15	0.22	0.16	1.99	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	大成惠泽一年定开债券发起式	2.14	5.64	10.86	17.01	17.02
2162	国泰兴富三个月定期开放债券	2.14	5.35	10.14	17.35	24.61
2163	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	17.99	26.91
2164	华泰紫金智盈债券A	2.14	4.93	9.34	17.68	32.12
2165	华夏鼎富债券C	2.14	3.12	8.01	14.20	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.61	8.95	17.09	19.35
2237	国寿安保尊恒利率债债券A	1.77	5.61	9.84	16.59	20.92
2238	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	17.99	26.91
2239	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.23	5.61	10.11	14.77	18.80
2240	太平恒久纯债	1.91	5.61	10.22	16.43	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	招商招鸿6个月定开债发起式	1.16	5.69	10.54	17.99	33.57
1616	华安安浦债券A	1.89	5.60	10.53	19.76	30.34
1617	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	17.99	26.91
1618	太平恒泽63个月定开	2.32	6.49	10.53	19.27	21.98
1619	万家恒瑞18个月A	2.19	6.15	10.53	17.49	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	西部利得聚享一年定开债券A	2.51	5.41	10.23	18.00	29.27
1249	兴业纯债6个月定开债券C	1.05	6.05	10.58	18.00	31.12
1250	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	17.99	26.91
1251	平安季添盈定开债A	2.66	5.53	10.07	17.99	25.52
1252	永赢丰利债券C	2.09	4.44	8.83	17.99	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	汇添富中债7-10年国开债C	1.38	9.33	17.59	26.27	26.96
1821	华夏短债债券C	1.68	3.66	7.05	13.01	26.95
1822	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	17.99	26.91
1823	南方臻元	2.62	6.82	11.73	18.60	26.91
1824	民生加银嘉益债券	1.92	5.68	9.85	14.75	26.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	250.00	25408.92	5.57%
21国开03	190.00	19581.11	4.29%
24烟台业达MTN001B	100.00	10380.59	2.27%
24法农银行债01BC	100.00	10268.33	2.25%
25豫水利SCP001	100.00	10067.78	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115747.30	25.36%
企业债	73239.77	16.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0659	1.0647	1.0635	1.0624	1.0624
累计净值(元)	1.2489	1.2477	1.2465	1.2454	1.2454

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