华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0845 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2675

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：46.55亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
债券型名次	3601	1983	1047	814	824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
债券型名次	936	1802	1885	899	1742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
3600	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.25	0.87	1.39	1.87
3601	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
3602	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.11	0.27	0.53	0.95
3603	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1982	红土创新丰睿中短债A	0.15	0.31	0.43	0.88	1.44
1983	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
1984	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
1985	华夏安益短债债券C	0.11	0.31	0.83	1.39	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1046	红塔红土瑞景纯债A	0.14	0.40	0.90	1.01	1.57
1047	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
1048	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
1049	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02
813	工银信用纯债债券A	0.11	0.38	0.98	1.75	3.06
814	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
815	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67
816	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
823	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
824	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
825	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
826	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95
935	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
936	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
937	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
938	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	长盛安逸纯债债券C	3.55	5.74	10.12	20.74	28.10
1801	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
1802	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
1803	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
1804	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.79	5.74	9.72	18.05	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	蜂巢丰业一年定开	4.02	6.50	9.88	16.80	24.63
1884	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04
1885	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
1886	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00
1887	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
898	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12
899	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
900	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
901	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.70	28.99
1741	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
1742	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
1743	华夏短债债券A	1.74	3.64	6.59	12.21	28.96
1744	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24烟台业达MTN001B	100.00	10333.25	2.22%
25渝江北嘴MTN002	100.00	10281.18	2.21%
24法农银行债01BC	100.00	10128.28	2.18%
26农发11	90.00	9043.72	1.94%
25南海产业MTN001	80.00	8171.38	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95095.67	20.43%
企业债	64679.43	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28	2026-09-24	2026-09-23
单位净值(元)	1.0842	1.0842	1.0839	1.0838	1.0835
累计净值(元)	1.2672	1.2672	1.2669	1.2668	1.2665

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