华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0833 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2663

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：46.55亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73
债券型名次	1900	561	709	1015	818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.16	9.91	-	28.82
债券型名次	1153	2148	1895	3575	1773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	华安安业债券A	0.07	0.28	0.68	1.73	2.38
1899	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.31	0.85	1.93	2.81
1900	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73
1901	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.27	0.64	1.82	2.30
1902	华安锦灏金融债定开债	0.07	0.24	0.77	1.76	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.05	0.37	0.86	1.37	1.72
560	华安安嘉定开	0.07	0.37	0.86	1.99	2.55
561	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73
562	华润元大润鑫债券A	0.12	0.37	0.79	1.67	2.17
563	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.05	0.37	0.86	1.37	1.72
708	华安安嘉定开	0.07	0.37	0.86	1.99	2.55
709	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73
710	华富恒稳纯债债券C	0.09	0.40	0.86	2.19	3.15
711	汇添富多策略纯债E	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.32	0.79	1.86	2.82
1014	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.76	1.86	2.43
1015	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73
1016	惠升和赢纯债3个月定开C	0.08	0.23	0.77	1.86	2.70
1017	金信民兴债券A	0.12	0.55	0.89	1.86	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	招商金鸿债券A	-0.01	-0.36	-0.17	1.96	2.74
817	富国增利债券发起式A	0.07	0.28	0.75	1.85	2.73
818	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73
819	华夏鼎信债券C	0.12	0.41	1.00	2.19	2.73
820	建信信用增强债券C	0.02	0.02	0.20	1.78	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.14	5.19	10.05	18.93	19.62
1152	工银四季收益债券A	3.14	8.60	10.99	17.62	138.12
1153	华安鼎信3个月定开债	3.14	5.16	9.91	-	28.82
1154	建信睿阳一年定期开放债券	3.14	5.14	9.04	15.48	22.32
1155	上银慧佳盈债券	3.14	5.13	9.09	16.90	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2147	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	-	34.11
2148	华安鼎信3个月定开债	3.14	5.16	9.91	-	28.82
2149	华安领荣一年定开债券发起式	3.26	5.16	11.33	-	17.78
2150	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.81	5.16	10.89	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.06	7.63	9.92	-	10.44
1894	工银信用纯债三个月定开债券A	2.92	5.24	9.91	-	70.02
1895	华安鼎信3个月定开债	3.14	5.16	9.91	-	28.82
1896	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.60	5.79	9.91	16.79	21.88
1897	兴业睿信一年定开债券发起式	2.96	5.32	9.91	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	国融稳益债券C	1.72	2.66	5.06	-	8.58
3574	长江安盈中短债六个月定开	1.91	3.81	6.85	-	22.10
3575	华安鼎信3个月定开债	3.14	5.16	9.91	-	28.82
3576	浙商汇金中高等级三个月A	2.40	5.86	11.47	-	27.47
3577	长信富瑞两年定开债券C	1.63	3.77	5.89	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中银产业债债券C	1.38	17.23	15.03	16.37	28.84
1772	丰鑫债券	2.46	5.34	11.83	17.92	28.83
1773	华安鼎信3个月定开债	3.14	5.16	9.91	-	28.82
1774	华夏短债债券A	1.70	3.50	6.58	12.24	28.82
1775	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24烟台业达MTN001B	100.00	10333.25	2.22%
25渝江北嘴MTN002	100.00	10281.18	2.21%
24法农银行债01BC	100.00	10128.28	2.18%
26农发11	90.00	9043.72	1.94%
25南海产业MTN001	80.00	8171.38	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95095.67	20.43%
企业债	64679.43	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0830	1.0825	1.0822	1.0820	1.0818
累计净值(元)	1.2660	1.2655	1.2652	1.2650	1.2648

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