华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0795 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2625

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：46.55亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37
债券型名次	1531	1264	840	831	971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.12	9.22	-	28.37
债券型名次	1384	2367	2089	3508	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.07	0.19	0.57	0.93
1530	华安安盛定开	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22
1531	华安鼎信3个月定开债	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37
1532	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.27	0.84	1.10
1533	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.25	0.80	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80
1263	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
1264	华安鼎信3个月定开债	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37
1265	华富恒欣纯债债券A	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02
1266	华夏鼎信债券A	-0.04	0.30	0.61	1.93	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	华安安和债券C	-0.01	0.29	0.61	1.84	2.41
839	华安安嘉定开	0.00	0.33	0.61	1.74	2.17
840	华安鼎信3个月定开债	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37
841	华夏鼎信债券A	-0.04	0.30	0.61	1.93	2.34
842	华夏稳定双利债券A	0.02	0.45	0.61	1.38	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	富国增利债券发起式A	-0.02	0.23	0.51	1.75	2.42
830	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	0.24	0.44	1.75	2.31
831	华安鼎信3个月定开债	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37
832	南方泽元	-0.02	0.24	0.46	1.75	2.09
833	南方昭元债券A	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37
970	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.11	0.25	0.67	1.86	2.37
971	华安鼎信3个月定开债	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37
972	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.56	1.69	2.37
973	南方金利C	0.00	0.20	0.37	1.67	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
1383	格林泓泰三个月定开债C	2.73	4.70	7.61	-	32.08
1384	华安鼎信3个月定开债	2.73	5.12	9.22	-	28.37
1385	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.73	5.29	8.43	-	17.55
1386	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.35	58.87
2366	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35
2367	华安鼎信3个月定开债	2.73	5.12	9.22	-	28.37
2368	华泰保兴尊颐定开	2.28	5.12	9.67	16.13	33.26
2369	南方畅利定开债券发起	3.05	5.12	8.84	16.16	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	鑫元稳利债券	3.16	5.46	9.23	16.62	60.77
2088	国泰信利三个月定期开放债券	2.48	6.76	9.22	-	27.98
2089	华安鼎信3个月定开债	2.73	5.12	9.22	-	28.37
2090	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.19	5.31	9.22	-	13.47
2091	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.66	52.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	国融稳益债券C	1.64	2.72	4.80	-	8.42
3507	长江安盈中短债六个月定开	1.69	3.69	6.43	-	21.80
3508	华安鼎信3个月定开债	2.73	5.12	9.22	-	28.37
3509	浙商汇金中高等级三个月A	1.98	6.01	11.31	-	27.29
3510	长信富瑞两年定开债券C	1.46	3.70	5.77	-	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	东兴兴福一年定开C	4.09	8.75	18.49	-	28.41
1789	浦银安盛盛通定开债券	1.77	3.82	6.03	-	28.40
1790	华安鼎信3个月定开债	2.73	5.12	9.22	-	28.37
1791	平安短债A	1.80	3.73	6.81	13.74	28.36
1792	易方达裕富债券C	5.43	17.15	16.69	15.86	28.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24烟台业达MTN001B	100.00	10333.25	2.22%
25渝江北嘴MTN002	100.00	10281.18	2.21%
24法农银行债01BC	100.00	10128.28	2.18%
26农发11	90.00	9043.72	1.94%
25南海产业MTN001	80.00	8171.38	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95095.67	20.43%
企业债	64679.43	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0793	1.0783	1.0773	1.0766	1.0763
累计净值(元)	1.2623	1.2613	1.2603	1.2596	1.2593

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