资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269127.36 99.97%
银行存款和结算备付金 76.58 0.03%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:269204.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 180.00 17701.30 8.76%
24徽商银行01 110.00 11228.23 5.56%
23华夏银行债04 100.00 10145.65 5.02%
25中国银行CD020 100.00 9936.30 4.92%
25光大银行CD257 100.00 9851.86 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211238.41 104.53%
国家债券 14239.13 7.05%
企业债 4084.05 2.02%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%