资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238790.83 99.75%
银行存款和结算备付金 588.21 0.25%
其他资产 7.78 0.00%
资产总值:239386.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 90.00 9014.05 5.23%
09国开06 70.00 7678.48 4.45%
25国开05 70.00 7010.20 4.07%
25国开03 70.00 7025.37 4.07%
25国开15 70.00 6996.13 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40928.18 23.74%
企业债 39956.73 23.18%
国家债券 7075.57 4.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%