资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206940.02 99.74%
银行存款和结算备付金 542.13 0.26%
其他资产 7.15 0.00%
资产总值:207489.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 70.00 7233.03 4.23%
24国开08 70.00 7208.14 4.22%
25农发23 70.00 7131.38 4.17%
25国开03 70.00 6993.87 4.09%
25国开05 70.00 6952.40 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58696.85 34.34%
企业债 34810.35 20.37%
国家债券 3839.65 2.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%