资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174004.20 99.89%
银行存款和结算备付金 187.81 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:174192.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行01 90.00 9240.94 5.46%
24进出03 80.00 8202.35 4.85%
24光大银行债02 80.00 8157.01 4.82%
25国开15 80.00 7926.99 4.69%
23国开03 70.00 7192.38 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146689.90 86.74%
国家债券 15214.80 9.00%
企业债 7126.03 4.21%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%