华安安嘉定开(007370)_分红排行

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	0.11元	2025-08-12	1.05%
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	0.28元	2024-05-22	2.69%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.10元	2023-09-25	0.98%
2023-05-30	2023-05-30	2023-05-31	0.12元	2023-05-26	1.17%
2023-03-17	2023-03-17	2023-03-20	0.08元	2023-03-16	0.79%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.15元	2022-12-15	1.47%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.35元	2022-06-23	3.32%
2021-11-02	2021-11-02	2021-11-03	0.25元	2021-10-29	2.38%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.25元	2020-06-18	2.42%

华安安嘉定开自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年1个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年10个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年10个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年10个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年8个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年10个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	7年1个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年9个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年8个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年9个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年1个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年11个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年11个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年3个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年12个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年9个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年4个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年8个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年9个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年9个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年10个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年10个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年5个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年9个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	6年11个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年10个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年10个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年3个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年7个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年3个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年7个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年6个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	4	3年12个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年4个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	7年2个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年11个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年12个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年4个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年4个月	3.32元	1.72%
永赢聚益债券A	7	7年10个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年12个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年10个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年7个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	6年11个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年9个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年5个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年10个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	5年12个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年12个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年12个月	0.87元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年5个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年7个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年10个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年10个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年2个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年7个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年7个月	2.01元	1.28%
永赢昭利债券A	2	3年6个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年7个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年4个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	8年1个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年4个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	8年1个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年7个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年11个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年10个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年9个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年11个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年10个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年9个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年10个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年10个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年4个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年10个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	7年2个月	1.35元	0.79%
永赢元利债券A	19	6年4个月	1.45元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年5个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年11个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年4个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年3个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年11个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年2个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年2个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年11个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平

4649	广发聚财信用债券A	-0.23	-0.90	-0.45	0.99	0.76
4650	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
4651	国泰瑞和纯债债券	-0.23	0.15	0.86	1.14	1.28
4652	国泰双利债券A	-0.23	-2.05	-3.21	-4.16	-4.04
4653	国投瑞银顺泓债券	-0.23	0.35	1.14	2.12	1.98
4654	海富通纯债债券A	-0.23	-0.48	0.10	2.20	1.84
4655	海富通瑞祥一年定开债券	-0.23	0.37	1.14	1.89	1.76
4656	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50
4657	华安稳固收益债券A	-0.23	0.15	0.77	1.55	1.39
4658	华宝宝怡债券	-0.23	0.21	0.88	1.61	1.49
4659	华商鸿盛纯债债券	-0.23	0.41	1.16	1.61	1.60
4660	华泰紫金智惠定开债券A	-0.23	0.25	0.88	1.51	1.46
4661	华泰紫金智惠定开债券C	-0.23	0.25	0.88	1.51	1.46
4662	华夏鼎淳债券A	-0.23	-0.23	-0.41	1.57	1.24
4663	华夏鼎淳债券C	-0.23	-0.26	-0.51	1.36	1.05

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	东兴兴利债券C	0.08	0.36	2.44	3.11	3.05
396	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
397	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43
398	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
399	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.07	0.36	1.16	3.34	2.21
400	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.07	0.36	1.14	3.29	2.16
401	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
402	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50
403	华泰保兴尊信定开	-0.30	0.36	1.27	2.23	2.19
404	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
405	汇添富纯债(LOF)	-0.23	0.36	0.99	1.88	1.77
406	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.36	1.06	2.10	1.87
407	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
408	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18
409	融通通玺债券	-0.24	0.36	0.61	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平

1045	广发汇康定期开放债券	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65
1046	广发双债添利债券A	-0.19	0.29	0.98	1.88	1.72
1047	广发中债1-5年国开债指数A	-0.18	0.19	0.98	1.64	1.57
1048	国联安增盛一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.98	1.84	1.74
1049	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
1050	国泰聚瑞纯债债券	-0.12	0.25	0.98	1.83	1.67
1051	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.13	0.15	0.98	1.58	1.65
1052	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50
1053	华安添勤债券	-0.18	0.27	0.98	1.45	1.40
1054	华富吉富30天滚动持有中短债A	-0.14	0.25	0.98	1.76	1.63
1055	华夏鼎信债券C	-0.23	0.17	0.98	1.58	1.45
1056	嘉合磐辉纯债A	-0.10	0.30	0.98	1.40	1.50
1057	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.20	0.16	0.98	1.72	1.62
1058	金信民兴债券C	-0.11	0.33	0.98	2.45	2.29
1059	摩根纯债丰利债券C	-0.15	0.22	0.98	1.39	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平

2064	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.20	-0.20	0.45	1.53	1.28
2065	长江乐盈定开债	-0.20	0.18	0.94	1.53	1.48
2066	工银信用纯债一年定开债券C	-0.17	0.17	0.85	1.53	1.36
2067	广发景宏债券	-0.18	0.18	0.90	1.53	1.48
2068	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.24	0.16	0.88	1.53	1.42
2069	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.18	0.22	0.82	1.53	1.38
2070	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.18	0.84	1.53	1.45
2071	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50
2072	华夏鼎佳债券A	-0.22	0.14	0.81	1.53	1.37
2073	嘉实稳骏纯债债券	-0.15	0.17	0.82	1.53	1.40
2074	建信恒瑞债券	-0.14	0.14	0.74	1.53	1.36
2075	民生加银恒泽债券	-0.24	0.20	0.88	1.53	1.48
2076	农银金盛债券	-0.18	0.23	0.93	1.53	1.43
2077	鹏扬淳优债券	-0.25	0.29	0.93	1.53	1.49
2078	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	富国投资级信用债C	-0.16	0.17	0.81	1.68	1.50
1700	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.26	0.52	0.65	1.37	1.50
1701	工银中债1-5年进出口行E	-0.15	0.15	1.18	0.61	1.50
1702	广发纯债债券C	-0.15	0.18	0.91	1.62	1.50
1703	广发汇宜一年定期开放债券	-0.16	0.23	0.92	1.56	1.50
1704	海富通聚合纯债	-0.18	0.20	0.92	1.59	1.50
1705	宏利金利债券	-0.18	0.18	0.88	1.62	1.50
1706	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50
1707	华安安业债券A	-0.19	0.21	0.95	1.60	1.50
1708	华富安业一年持有期债券C	-0.31	-0.49	0.37	2.19	1.50
1709	华润元大润泽债券A	-0.25	0.54	1.29	1.57	1.50
1710	华润元大润泽债券D	-0.25	0.54	1.29	1.57	1.50
1711	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.15	0.08	0.71	1.71	1.50
1712	嘉合磐辉纯债A	-0.10	0.30	0.98	1.40	1.50
1713	嘉实稳元纯债债券C	-0.13	0.21	0.86	1.65	1.50

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