华安安嘉定开(007370)_分红排行

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	0.11元	2025-08-12	1.05%
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	0.28元	2024-05-22	2.69%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.10元	2023-09-25	0.98%
2023-05-30	2023-05-30	2023-05-31	0.12元	2023-05-26	1.17%
2023-03-17	2023-03-17	2023-03-20	0.08元	2023-03-16	0.79%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.15元	2022-12-15	1.47%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.35元	2022-06-23	3.32%
2021-11-02	2021-11-02	2021-11-03	0.25元	2021-10-29	2.38%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.25元	2020-06-18	2.42%

华安安嘉定开自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年8个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年7个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年8个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年8个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年2个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年8个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年10个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	4年1个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年10个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年8个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年9个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年1个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年3个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年3个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年5个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年7个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年3个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年6个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年2个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年12个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年10个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年5个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年9个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年5个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年9个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年11个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年11个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年3个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年4个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年4个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年1个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年11个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年12个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年7个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年2个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年12个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年7个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年6个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年4个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年7个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年12个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年4个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年9个月	1.98元	2.70%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年9个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年7个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年6个月	1.98元	2.65%
平安惠聚债券	6	7年6个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年8个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年3个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年2个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年3个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年6个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年8个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年12个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年2个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年3个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年11个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年7个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年2个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年7个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年6个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年11个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年12个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年12个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年6个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年2个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年2个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年2个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年1个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年3个月	1.55元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年10个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年1个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年1个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年8个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年6个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年12个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年10个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年4个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年5个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年10个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年7个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年1个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年12个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年11个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年10个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年7个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年2个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年2个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年7个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	7年10个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年5个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年4个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年6个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年3个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年3个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年6个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年5个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年3个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年2个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年8个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年1个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年2个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	海富通中短债债券C	0.04	0.07	0.50	1.16	1.18
2034	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.09	0.84	1.89	1.87
2035	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.03	1.09	2.23	2.27
2036	宏利集利债券A	0.04	1.89	9.78	9.39	9.73
2037	宏利集利债券C	0.04	1.86	9.68	9.17	9.51
2038	华安安和债券A	0.04	0.06	0.97	2.00	2.03
2039	华安安和债券C	0.04	0.05	0.94	1.94	1.98
2040	华安安嘉定开	0.04	-0.01	0.99	1.78	1.72
2041	华安安浦债券A	0.04	0.03	0.83	1.67	1.69
2042	华安安业债券A	0.04	0.04	0.85	1.75	1.74
2043	华安安业债券C	0.04	0.04	0.83	1.71	1.71
2044	华安鼎津一年定开债发起式	0.04	-0.04	0.89	2.11	1.99
2045	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.03	0.99	1.80	1.72
2046	华安添锦债券	0.04	0.06	0.94	1.97	1.99
2047	华安添顺债券	0.04	0.04	0.99	1.89	1.91

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平

4485	国富恒利债券(LOF)C	0.05	-0.01	0.48	1.07	1.21
4486	国联安增利债券A	0.06	-0.01	0.74	1.38	1.62
4487	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.72	1.69	1.68
4488	海富通鼎丰定开债券	0.07	-0.01	0.95	2.07	2.03
4489	海富通稳健添利债券A	0.04	-0.01	0.77	1.85	1.80
4490	宏利交利债券A	0.05	-0.01	0.80	1.77	1.71
4491	宏利交利债券C	0.05	-0.01	0.80	1.77	1.71
4492	华安安嘉定开	0.04	-0.01	0.99	1.78	1.72
4493	华安纯债债券A	0.01	-0.01	0.71	1.36	1.33
4494	华安信用四季红债券C	0.02	-0.01	0.58	1.32	1.33
4495	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4496	华宝宝怡债券	0.05	-0.01	0.74	1.69	1.71
4497	华润元大润丰纯债债券A	0.04	-0.01	0.77	1.54	1.42
4498	华润元大润丰纯债债券D	0.04	-0.01	0.77	1.54	1.42
4499	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	东方臻选纯债债券A	0.05	-0.01	0.99	1.97	2.00
1167	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.08	0.07	0.99	1.92	1.77
1168	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.03	0.99	1.45	1.32
1169	广发汇佳定期开放债券	0.07	0.13	0.99	1.93	1.89
1170	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.09	0.99	2.07	2.07
1171	国泰惠盈纯债债券A	0.05	0.07	0.99	1.85	1.78
1172	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
1173	华安安嘉定开	0.04	-0.01	0.99	1.78	1.72
1174	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.03	0.99	1.80	1.72
1175	华安添勤债券	0.07	0.06	0.99	1.73	1.64
1176	华安添顺债券	0.04	0.04	0.99	1.89	1.91
1177	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.06	0.12	0.99	2.09	1.94
1178	华夏鼎辉债券A	0.07	0.09	0.99	1.79	1.70
1179	华夏鼎隆债券A	0.10	0.10	0.99	1.88	1.82
1180	嘉合磐昇纯债C	0.10	0.11	0.99	1.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	工银信用纯债债券B	0.02	0.03	0.80	1.78	1.80
1490	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.08	0.80	1.78	1.74
1491	广发聚源债券C	0.05	-0.03	0.91	1.78	1.69
1492	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.97	1.78	1.70
1493	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.39	0.88	1.78	1.69
1494	国泰合融纯债债券A	0.04	0.09	0.81	1.78	1.80
1495	国投瑞银稳定增利债券A	0.02	0.08	0.98	1.78	2.19
1496	华安安嘉定开	0.04	-0.01	0.99	1.78	1.72
1497	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1498	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.02	0.76	1.78	1.79
1499	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.01	0.80	1.78	1.80
1500	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.07	1.04	1.78	1.78
1501	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.11	1.08	1.78	1.80
1502	南华瑞富一年定开债券发起式	0.07	0.03	0.63	1.78	1.73
1503	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.12	0.79	1.78	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1710	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.05	0.86	1.85	1.72
1711	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.13	0.82	1.81	1.72
1712	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
1713	海富通聚合纯债	0.07	0.04	0.91	1.73	1.72
1714	海富通瑞福债券C	0.04	0.06	0.79	1.72	1.72
1715	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.68	1.74	3.52	1.72	1.72
1716	华安安嘉定开	0.04	-0.01	0.99	1.78	1.72
1717	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.03	0.99	1.80	1.72
1718	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.06	0.73	1.71	1.72
1719	华夏鼎康债券A	0.09	0.07	0.93	1.80	1.72
1720	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.10	0.83	1.80	1.72
1721	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1722	鹏扬淳明债券C	0.03	-0.04	0.79	1.73	1.72
1723	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.05	0.23	1.41	1.22	1.72

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