华安安嘉定开(007370)_分红排行

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	0.11元	2025-08-12	1.05%
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	0.28元	2024-05-22	2.69%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.10元	2023-09-25	0.98%
2023-05-30	2023-05-30	2023-05-31	0.12元	2023-05-26	1.17%
2023-03-17	2023-03-17	2023-03-20	0.08元	2023-03-16	0.79%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.15元	2022-12-15	1.47%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.35元	2022-06-23	3.32%
2021-11-02	2021-11-02	2021-11-03	0.25元	2021-10-29	2.38%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.25元	2020-06-18	2.42%

华安安嘉定开自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	国投瑞银稳定增利债券A	0.13	-0.14	-0.04	0.99	2.19
1352	国投瑞银稳定增利债券C	0.13	-0.16	-0.11	0.85	1.96
1353	海富通弘丰定开债券	0.13	0.12	0.59	1.76	2.65
1354	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.81	1.95	2.83
1355	宏利恒利债券A	0.13	0.09	1.01	2.76	3.28
1356	华安安敦债券A	0.13	0.20	0.45	1.01	1.38
1357	华安安敦债券C	0.13	0.18	0.41	0.94	1.30
1358	华安安嘉定开	0.13	0.28	0.80	1.89	2.47
1359	华安安浦债券C	0.13	0.13	0.73	1.72	2.31
1360	华安锦灏金融债定开债	0.13	0.06	0.69	1.72	2.39
1361	华安领荣一年定开债券发起式	0.13	0.14	0.81	1.86	2.58
1362	华安添勤债券	0.13	0.05	0.76	1.89	2.38
1363	华安添顺债券	0.13	0.17	0.81	2.01	2.68
1364	华安添信债券	0.13	0.17	0.53	1.36	1.94
1365	华安信用四季红债券A	0.13	0.18	0.58	1.45	2.07

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.09	0.28	0.58	1.36	1.84
317	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.28	0.71	1.58	2.40
318	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.53	2.33
319	工银纯债定开	0.09	0.28	0.68	1.67	2.38
320	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.16	0.28	0.82	1.82	2.44
321	广发集瑞债券C	0.49	0.28	0.24	2.53	2.82
322	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
323	华安安嘉定开	0.13	0.28	0.80	1.89	2.47
324	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.28	0.96	1.79	2.49
325	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.28	0.69	1.56	2.29
326	建信睿怡纯债A	0.08	0.28	0.72	1.92	2.86
327	江信添福C	0.41	0.28	-0.34	-0.16	0.11
328	鹏扬淳享债券A	0.11	0.28	1.31	2.20	2.83
329	上银聚增富定开债券	0.10	0.28	0.65	1.54	2.48
330	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.28	0.48	1.58	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	长盛盛康纯债A	0.15	0.34	0.80	1.90	2.71
669	长盛盛康纯债D	0.15	0.34	0.80	1.90	2.71
670	东方稳健回报债券C	0.12	0.25	0.80	1.70	1.95
671	东方永兴18个月定期开放债券C	0.15	0.22	0.80	1.91	2.48
672	广发景辉纯债	0.11	0.17	0.80	1.53	2.17
673	国泰君安1年定开债券发起式	0.17	0.09	0.80	1.62	2.21
674	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.10	0.36	0.80	1.25	1.56
675	华安安嘉定开	0.13	0.28	0.80	1.89	2.47
676	华夏中债1-3年政金债指数C	0.13	0.08	0.80	1.61	2.10
677	汇安嘉汇纯债债券A	0.11	0.32	0.80	1.91	2.99
678	汇添富多策略纯债E	0.08	-0.01	0.80	1.51	1.81
679	金信民兴债券A	0.15	0.45	0.80	1.80	3.19
680	南方达元债券C	0.01	-0.24	0.80	0.11	2.50
681	农银金盛债券	0.10	0.04	0.80	1.78	2.40
682	鹏华丰实定期开放债券A	0.16	0.14	0.80	1.68	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平

803	博时裕达纯债	0.14	0.02	0.97	1.89	2.43
804	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
805	格林泓鑫纯债C	0.10	0.24	0.69	1.89	2.85
806	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
807	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.16	0.67	1.89	2.70
808	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.20	0.84	1.89	2.64
809	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.22	0.75	1.89	2.85
810	华安安嘉定开	0.13	0.28	0.80	1.89	2.47
811	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.39	0.78	1.89	2.66
812	华安添勤债券	0.13	0.05	0.76	1.89	2.38
813	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
814	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.13	0.06	0.89	1.89	2.34
815	华夏债券C	0.18	-0.14	0.38	1.89	3.13
816	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.08	0.83	1.89	2.60
817	兴全稳泰债券C	0.11	0.16	0.65	1.89	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	财通聚利债券	0.12	0.32	0.68	1.98	2.47
1071	大成债券A/B	0.26	-0.14	-0.47	0.61	2.47
1072	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	0.02	0.42	1.44	2.47
1073	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.06	0.66	1.75	2.47
1074	国寿安保尊利增强回报债券A	0.07	-0.56	-2.07	0.91	2.47
1075	国泰合融纯债债券A	0.10	0.22	0.75	1.79	2.47
1076	国泰惠盈纯债债券C	0.12	0.07	0.73	2.04	2.47
1077	华安安嘉定开	0.13	0.28	0.80	1.89	2.47
1078	华夏鼎华一年定开债券	0.11	0.19	0.76	1.77	2.47
1079	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.21	0.77	1.69	2.47
1080	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
1081	交银丰晟收益债券A	0.10	0.20	0.63	1.68	2.47
1082	金鹰元祺信用债	1.24	-1.54	-3.41	0.77	2.47
1083	南方金利C	0.00	0.10	0.37	1.57	2.47
1084	招商招怡纯债A	0.15	0.15	0.70	1.79	2.47

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