财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5626.95 |
1151.12 |
3804.98 |
2182.32 |
7099.30 |
| 本期利润(万元) |
828.29 |
-1195.64 |
1273.05 |
-1132.80 |
10905.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
5.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7941.59 |
0.00 |
8505.51 |
0.00 |
4700.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202088.42 |
201337.54 |
204668.79 |
202262.95 |
203395.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.41 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
5.60 |
| 累计净值增长率(%) |
22.71 |
0.00 |
22.98 |
0.00 |
22.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
76.58 |
492.58 |
55.80 |
324.40 |
131.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
269127.36 |
249279.58 |
276761.17 |
259330.34 |
268950.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
269127.36 |
249279.58 |
276761.17 |
259330.34 |
268950.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.49 |
50.41 |
51.34 |
48.55 |
50.16 |
| 应付托管费(万元) |
17.16 |
16.80 |
17.11 |
16.18 |
16.72 |
| 资产总计(万元) |
269204.49 |
249772.16 |
276816.97 |
259654.74 |
269082.01 |
| 负债合计(万元) |
67116.07 |
45103.36 |
73421.23 |
61518.02 |
71155.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
202088.42 |
204668.79 |
203395.74 |
198136.72 |
197926.02 |
| 未分配利润(万元) |
7941.59 |
10521.97 |
9248.92 |
3989.90 |
3779.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
1.56 |
9.09 |
2.23 |
3.67 |
| 投资收益(万元) |
7135.51 |
4661.11 |
9156.47 |
4436.87 |
7757.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4798.67 |
-2531.93 |
3806.54 |
2284.62 |
1458.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2342.24 |
2130.73 |
12972.11 |
6723.73 |
9219.22 |
| 管理人报酬(万元) |
608.86 |
302.48 |
598.81 |
297.71 |
592.81 |
| 托管费(万元) |
202.95 |
100.83 |
199.60 |
99.24 |
197.60 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
11.77 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
1513.95 |
857.68 |
2066.27 |
1076.91 |
2156.09 |
| 利润总额(万元) |
828.29 |
1273.05 |
10905.84 |
5646.82 |
7063.13 |
| 净利润(万元) |
828.29 |
1273.05 |
10905.84 |
5646.82 |
7063.13 |
